《ERP软件II》企业经营报告.docx
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《ERP软件II》企业经营报告
《ERP软件II》自主实验经营报告
经营报告团队成绩
A班第41组
个人提交资料成绩一览
序号
姓名
专业
工作职位
完成报告起止页码
提交资料成绩
1
张三
财务管理
CEO、HR
1,2,5,7-12
2
李四
国际商务
采购经理
3,5,12-14
3
王五
财政学
仓储经理
3,6,14-20
4
李六
统计学
销售经理
3,6,20-22
5
张琦
财务管理
财务经理
4,6,22-36
6
7
8
9
10
备注:
任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。
个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。
实验指导教师评语(手写60字以上):
指导教师(签名)
年月日
说明:
指导教师评分后,交经济与管理实验教学中心保存。
公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表
公司名称:
四一集团A班41组
姓名
工作岗位
与职位
出勤
记录
岗位职责履行情况描述(分配与实际完成单据量、所填写的单据编号;完成经营报告中的起止页码)
工作成效
自我评价
公司
综合评价
公司
综合评分
张三
CEO、HR
全勤
13张;编号:
1-6,35-41;页码:
1,2,5,7-12
95
95
李四
采购经理
全勤
8张;编号:
7-14;页码:
3,5,12-14
97
96
王五
仓储经理
全勤
9张;编号:
15-23;页码:
3,6,12,14-20
96
96
李六
销售经理
全勤
11张;编号:
24-34;页码:
3,6,20-22
95
95
张琦
财务经理
全勤
15张;编号:
42-56;页码:
4,6,22-36
95
95
备注:
①本表必须填写公司全体职工名单;②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据,各公司必须如实填写表内信息;③工作成效自我评价必须由本人填写并签名;④自我评价与公司评价可按照等级评价,公司综合评分则必须给出具体评价分数。
公司负责人:
张三人力资源部负责人:
张三填表人:
张三
1、公司简介………………………………………………………………1
(一)公司概况……………………………………………………1
(二)企业理念……………………………………………………1
(三)公司组织架构图……………………………………………1
(四)产品BOM结构…………………………………………………1
2、公司经营情况全面总结………………………………………………1
(一)公司业务介绍………………………………………………1
(二)公司的决策……………………………………………………2
(三)公司采购情况………………………………………………3
(四)公司仓储情况………………………………………………3
(五)公司销售情况………………………………………………3
(六)公司财务情况………………………………………………4
3、个人总结……………………………………………………………4
(一)CEO(张三)个人总结:
……………………………………5
(二)采购主管(李四)个人总结………………………………5
(三)仓储主管(王五)个人总结………………………………6
(四)销售主管(李六)个人总结………………………………6
(五)财务主管(张琦)个人工作总结…………………………6
4、信息化实施情况……………………………………………………7
(一)CEO(张三)截图…………………………………………7
(二)采购主管(李四)截图……………………………………12
(三)仓储主管(王五)截图……………………………………14
(四)销售主管(李六)截图……………………………………20
(五)财务主管(张琦)截图……………………………………22
公司简介
(一)、公司概况
本公司是一家生产圆珠笔的大型制造企业。
BEYOND圆珠笔是驰名中外的品牌。
零售价格2元/支,耐用好用,物美价廉。
本公司适应全球圆珠笔制造业的发展,为海内外客户提供了质优价廉的圆珠笔。
四一集团拥有高水平的技术人才,拥有高素质的工作团队,可以及时地为客户提供完善的售后服务。
四一集团是一家怀有梦想的公司,我们为梦想起航。
(二) 企业理念
企业价值观:
诚信、专注、协作、创新
服务宗旨:
互动式交流 + 个性化服务=客户增值
服务标准:
SLA服务品质保证
服务目标:
零故障、零投诉、100%的满意
(三)、公司组织架构图
(四)、产品BOM结构
二、公司经营情况全面总结
(一)、公司业务介绍
本公司期初已经有一定量的半成品以及成品在仓库,在一月份的时候我们一共收到三间公司的订单具体业务如下:
1.客户订购信息:
2012年2月30日,收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息,1月12日前交货四成,1月22日前交齐(圆珠笔1箱=20盒,1盒=10支)。
2.销售预测:
经销售部门预测,1月份除了A客户订购信息外,预计其他客户还需要订购900箱(其中B客户500箱,C客户400箱),月底前交货。
2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱,需要2月初交货,其他客户2月底交货。
预计A客户在交货当月能够支付现款50%,其他客户支付现款30%。
(二)、公司的决策
供应商满足订购请求率%
100%
抽签
原材料合格率%
100%
本月计划生产圆珠笔(支)
410800
集体决策
本月正常工作工时数(工时)
圆珠笔:
176
笔芯:
176
本月加班工作时数(工时)
圆珠笔:
29
笔芯:
19
本月能收回的应收账款(万元)
38
集体决策
对应的收账费用(万元)
4
本月偿还前欠应付账款(万元)
9
集体决策
对应的现货供货率%
75%
根据决策查阅规则
对应的途中损耗率%
5%
对应的付现率%
90%
产品销售定价(元/支)
2
抽签
(三)、公司采购情况
请购单时间
订单时间
到货时间
生产时间
第一批(现货采购)
第二批(期货采购)
采购请购单(第一批)
名称
采购数量
无税单价
笔盖
156000
笔套
223400
笔芯头
178400
笔芯油
308800
笔芯杆
119400
采购请购单(第二批)
名称
采购数量
无税单价
笔盖
265800
笔套
265800
笔芯头
263000
笔芯油
526000
笔芯杆
263000
(四)、公司仓储情况
实验流程
2013年1月A客户订单160000支,1月12号交货4成,其余22日交齐。
B客户120000支,C客户80000支,B和C客户的订单需月底前交齐,2月初A客户58400需月初交。
1、2012年12月31日下第一批采购订单,用于12号的4成货
2、2013年1月4日下第二批采购订单,用于生产本月剩余的需求量
3、2013年1月2日第一批材料到货,入库,出库,生产
4、2013年1月12号第一批产成品64000支圆珠笔入库,出库,销售
5、2013年1月22日销售出库96000支圆珠笔
6、2013年1月25号销售出库(B和C的订单)200000支圆珠笔
(五)、公司销售情况
销售有关信息:
2013年1月份销售预测:
(除确定订货信息外)
1、B客户600箱,1月底前交货。
2、C客户400箱,1月底前交货。
3、A客户292箱,2月初交货。
销售订单:
1、A客户800箱,订单日期2012年12月31日,其中320箱2013年1月12日前交货,480箱2013年1月22日前交货。
2、B客户600箱,订单日期2013年1月1日,1月底前交货。
3、C客户400箱,订单日期2013年1月1日,1月底前交货。
4、A客户292箱,订单日期2013年1月1日,2月初交货。
(六)、公司财务情况
1、经营成果:
本月营业收入为720000元
本月营业成本为元
本月销售费用39900元
本月管理费用元
本月财务费用元
营业利润为元
利润总额为元
净利润为元
通过以上数据分析得到:
本公司(四一集团)的收益率达13%左右,表明本公司经营状况良好,获利能力也比较强,盈利状况客观,后期的盈利空间也较大。
但由于本公司成本费用也较大,所以导致月末的净利润只有5000元左右。
2、财务状况:
资产总计:
元
负债总计:
元
所有者权益总计:
元
从公司的数据可得到:
本公司流动资产与流动负债的比率高达127%,表明了本公司的抵债能力很强,清偿能力也相对来说较强。
而且,本公司应收账款与存货周转率都较高,表明了公司资金流动性较高,偿债能力强,本公司的资产负债状况良好。
三、个人总结
(一)、CEO(张三)个人总结:
学习ERP1的时候,可能时间比较仓促,做实验时思考的时间比较少,以致对知识点理解不够深刻和透切。
经过ERP2的学习,可以说是对之前的知识的依次复习,更重要的是,我们类似仿真实习一样,根据已知条件进行决策,把所学的东西用在工作上,这是学以致用的好方法。
这样,可以使我们加深对知识的理解和掌握。
ERP2重大的不同点是,我们不在是个体的存在。
我们有一个团体,大家共同模拟经营一件公司。
我们来自不同的学院,不同的班级,运用不同的知识共同完成一次实验。
我们的行为不只影响自己,好与坏关乎我们公司经营与运作。
因此,我们在这个课堂上没有我,只有我们,我们是一个团体。
在不断的交流过程中,我们对ERP2有了更深的了解,不只是财务的模块。
同时,经过单据在不同账套的传递,加深了我们对ERP的认识,了解各模块之间的联系。
在整个ERP2的学习过程中,有个意外收获是友谊。
很高兴认识我的队友,谢谢大家一个多月来的合作和互助。
老实说,我们的队友都很优秀,也很积极。
谢谢大家一直以来对我的支持。
我们从素不相识,因为ERP,有缘分和大家相识,也希望我们能相知,做好朋友。
(二)、采购主管(李四)个人总结:
通过对ERP综合实验圆珠笔的实训,将我们掌握的理论与处理企业实际经济业务相结合,全方位体验和实践,感受经营环境的复杂性和多变性。
同时,真切地感受到成功与失败,体验到团队精神的重要性;因为团队精神是一个团队成败的关键。
在实践过程中,让我感受最深的就是团队之间的相互工作。
如果各成员在各方面的交流比较少,都是各自为政,各自做自己的计划导致大家做出来的不能对接,那么该实验很难继续做下去。
只有发挥团队精神,加强内部的交流,合作才能够完成任务。
(三)、仓储主管(王五)个人总结:
在四一集团中,我担任的职位是库存管理,库存是整个业务的基础,如果没有库存里的原材料或者产品,生产部和销售部将无法进行正常的业务运作,库存里的原材料来自采购部精确的采购数量,有时采购数量不一定是入库数量,因为存在着损耗率和合格率,所以库存一定要保证除去损耗率和合格率之外的入库数量能满足生产的需求,否则生产将不能如期进行。
在库存管理中主要的工作是填制各种单据,例如库存剩余,原材料入库单,原材料出库单,半成品入库单,产成品入库单,产成品销售出库单,盘点单,结算成本
本次实验能以较快的速度完成是因为销售可以提供精准的销售预测数据,使得采购部采购的数量较符合预计销售数量,因此在库存没有形成过多积压的原材料和产成品。
通过本次实验,对ERP系统更加熟悉。
由于我们组员都非常积极、给力,我作为库存管理压力少了很多,整个过程下来感觉还是很轻松,团队气氛非常好,效率非常高。
(四)、销售主管(李六)个人总结:
本人在ERP2企业圆珠笔业务综合实验中担任销售主管。
销售是企业经营货物的中心,是企业生产经营的实现过程。
销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置,其主要职能是为客户提供产品及其服务,从而实现企业的资金周转并获取利润,为企业提供生存与发展的动力。
在本次企业圆珠笔业务综合实验中,四一集团的销售类型为普通销售。
作为销售主管,主要工作包括:
1、管理客户,对产品销售进行预测;
2、根据客户订单、市场预测和企业生产情况编制销售计划;
3、根据客户订单数量进行销售订单管理,跟踪订单的执行或未执行情况;
4、根据销售订单填制销售发货单,并根据销售发货单生成销售出库单,以此进行销售的物流管理;
5、依据销售发货单开具销售发票。
(五)、财务主管(张琦)个人工作总结
在这次的实验中,我作为公司的财务主管,主要负责总账模块以及应收系统、应付系统、固定资产系统的相关业务。
包括了单据凭证的填制、签字,发票的审核、应收应付单据的生成、记账、对账与结账以及月末资产负债表和利润表的生成。
在实验的过程中,先手工算出了部分的数据,包括生产成本、销售收入、短期借款长期借款的利息、付款单及收款单的具体数额等,然后再在系统上录入相关的单据凭证,一些凭证由其他子系统自动生成,最后由系统生成资产负债表与利润表并对公式进行一些修改,再与手工结果相核对,结果也与手工计算出来的结果一致。
一开始在手工算单据的时候,期间也发生了借贷不平等状况,不过最后在检查和跟队员讨论之后,也解决了这些问题。
在完成财务这部分相关业务的时候,我觉得关键的是数据的传递以及清晰知道会计处理的流程,从填制凭证到期间损益的结转再到最后的报表输出,这两个方面处理好的话,系统结果与手工结果才会一致也才会正确。
在这其间,更好地锻炼了我们的软件操作能力、对业务流程的了解以及其中的一些小细节的考虑,比如途中损耗率、材料的升价等的考虑。
本次的实验中,大约用了两个星期的时间完成了圆珠笔业务,也让公司获得利润,虽然利润只有5000元左右,但在我们的努力最终完成了本次实验。
四、信息化实施情况
(一)、CEO(张三)截图:
(二)、采购主管(李四)截图:
(三)、仓储主管(王五)截图:
(四)、销售主管(李六)截图:
(五)、财务主管(张琦)截图:
代记账凭证
序号
业务日期
经济业务
内容摘要
会计科目
金额
附件及编号
借方
贷方
1
1-12
收款
银行存款
74880
应收账款
74880
2
1-22
收款
银行存款
112320
应收账款
112320
3
1-25
收款
银行存款
84240
应收账款
84240
4
1-25
收款
银行存款
56160
应收账款
56160
5
1-30
借款
银行存款
500000
短期借款
500000
6
1-25
变卖交易性金融资产
银行存款
811800
财务费用
12300
交融性金融资产
820000
财务费用
4100
7
1-31
维修费用
制造费用
4400
银行存款
4400
8
1-31
招待差旅费
管理费用
45000
银行存款
45000
9
1-2
收账费用
管理费用
40000
银行存款
40000
10
1-2
付现
应付账款
银行存款
11
1-13
付现
应付账款
银行存款
12
1-25
票据付款
应付票据
50075
银行存款
50075
13
1-2
付款单
应付账款
90000
银行存款
90000
14
1-31
还短期借款利息
应付利息
3250
银行存款
3250
15
1-31
还长期借款
长期借款
100000
财务费用
银行存款
16
1-31
其他节间费用
制造费用
100000
银行存款
100000
17
1-31
计提折旧
制造费用
管理费用
累计折旧
18
1-1
采购入库单
库存商品
材料采购
19
1-14
采购入库
库存商品
205143
材料采购
205143
20
1-14
销售发票
应收账款
149760
主营业务收入
128000
应交税费-应交增值税-销项税
21760
21
1-22
销售发票
应收账款
224640
主营业务收入
192000
应交税费-应交增值税-销项税
32640
22
1-25
销售发票
应收账款
280800
主营业务收入
240000
应交税费-应交增值税-销项税
40800
23
1-25
销售发票
应收账款
187200
主营业务收入
160000
应交税费-应交增值税-销项税
27200
24
1-25
采购专用发票
材料采购
205143
应交税费-应交增值税-进项税
应收账款
25
1-25
采购专用发票
材料采购
应交税费-应交增值税-进项税
应收账款
26
1-31
现金折扣
应付账款
财务费用
27
1-31
计提短期借款利息
财务费用
3250
应付利息
3250
28
1-31
材料出库
生产成本
原材料
29
1-31
材料出库
生产成本
33300
原材料
33300
30
1-31
材料出库
生产成本
205143
原材料
205143
31
1-31
材料出库
生产成本
18100
原材料
18100
32
1-31
产成品入库
库存商品
114560
主营业务成本
114560
33
1-31
产成品入库
库存商品
171840
主营业务成本
171840
34
1-31
产成品入库
库存商品
358000
主营业务成本
358000
35
1-31
产成品入库
库存商品
104536
主营业务成本
104536
36
1-31
应付工资
生产成本
252320
制造费用
27000
销售费用
39900
管理费用
57960
应付职工薪酬
377180
38
1-31
所得税费用
所得税费用
应交税费-所得税费用
39
1-31
结转销项税
应交税费-应交增值税-销项税
122400
应交税费-未交税费
122400
40
1-31
期间损益结转
本年利润
720000
主营业务收入
720000
41
1-31
期间损益结转
本年利润
主营业务成本
财务费用
管理费用
销售费用
39900
42
1-31
结转所得税
本年利润
所得税费用
审核:
张三制单:
张琦
应收单3
单据编号:
03单据日期:
付款条件
客户单位:
会计科目:
应收账款币种:
人民币金额
数量:
部门业务员
项目摘要:
销售圆珠笔
序号
科目方向
对应科目
币种
汇率
原币金额
项目
摘要
1
贷
主营业务收入
280800
2
贷
销项税
47736
合计
328536
审核人:
张三制单人:
张琦
应收单4
单据编号:
04单据日期:
付款条件
客户单位:
会计科目:
应收账款币种:
人民币金额
数量:
部门业务员
项目摘要:
销售圆珠笔
序号
科目方向
对应科目
币种
汇率
原币金额
项目
摘要
1
贷
主营业务收入
187200
2
贷
销项税
31824
合计
219024
审核人:
张三制单人:
张琦
一、公司经营情况
本月营业收入为720000元
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