最新财务管理部职位说明书精品.docx
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最新财务管理部职位说明书精品
财务管理部总经理职位说明书
职位标识
职位名称:
总经理
职位人数:
1
所属职类职种:
管理类
所属部门:
财务管理部
下属人数:
18
职位编码:
版本号:
第二版
职位目的
为满足公司战略决策、战略实施及经营活动进行财务规划和财务管控,负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;筹集公司运营所需资金;部门管理及部门计划的组织实施。
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
制度、财务管理规划与计划管理
1.根据公司战略及目标制订公司财务战略规划并报总裁后督导实施;
财务战略规划合理性
2.负责为公司重大经营决策提供建议和信息支持,参与公司重大经营问题的决策;
决策者、参与决策者满意度
3.制定本部门的年度工作计划和目标,并组织实施,在年底进行工作总结;
工作计划合理性、计划完成率
4.负责组织建立健全财务相关管理制度和管理办法、流程等文件的制定,确保其合法性和有效性。
所拟文件合理性
资金管理
1.组织制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预决算;
计划报告的合理性、计划的完成率
2.组织筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求;
总裁的满意度
3.审批权限内财务收支工作,审核公司重大资金流向;
财务收支出错情况、有无越权、重大资金流向出错情况
4.主持对重大投资项目的经营活动资金风险评估;
重大风险的产生率
5.公司资金的总体调控协调。
总裁的满意度
子公司管理
1.综合协调子公司的财务管理推进。
直接下属员工的满意度
部门内部管理
1.合理分配部门工作任务,充分发挥下属的才能;
下属员工满意度
2.公平、公正评价下属,并对其发展和成长提出指导性意见;
考核投诉次数
3.对下属的招聘、调配、薪酬、培训等提出建议;
建议被采纳次数
4.协调下属之间、部门之间的关系;
相关人员满意度
5.协助相关部门开展工作。
相关人员满意度
其他
1.负责财务管理部综合外交事务;
外部环境的稳定性
2.完成领导交办的其他工作。
总裁满意度
职位权限
1.对公司财务管理相关制度的审核权;
2.公司经营的建议权和决策参与权;
3.对公司筹资渠道和筹资方式的选择权;
4.对公司资金的调度权和审批权;
5.对所属下级甄选录用、调配、奖惩及任免的建议权;
6.对所属下级工作的分配权;
7.对所属下级的业绩有考核评价权;
8.部门预算内的费用使用权;
9.总裁授予的其他职权。
任职资格
年龄要求
30岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
财务会计及相关专业,本科(含)以上学历,会计师(含)以上职称。
工作经验要求
五年以上财务及相关工作经验,三年以管理工作经验。
知识要求
1.非常熟悉财务专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
2.非常熟悉公司管理制度、组织机构、各部门职能和相关工作的运作流程;
3.熟悉钢铁贸易行业特点及基本知识;
4.熟悉现代经营管理、财务、法律等方面的相关知识。
能力要求
1.很强的计划管理能力,能制定有效的公司财务管理工作相关计划、制度并督导实施;
2.很强的组织、协调及问题处理能力,能完成各项财务管理组织工作,并处理财务管理工作中出现的问题;
3.熟练使用计算机,能运用网络和办公软件,顺利完成各项文件的编制、管理,进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等;
4.具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;
5.具有很强的公关及人际交往能力,能与相关机关单位及金融机构建立并维护良好关系。
素质要求
1.很强的全局意识和团队合作意识;
2.对人际关系敏感,能知人善任;
3.责任心强,正直;
4.处事客观公正、坚持原则、公司利益至上;
5.具有较强的保密意识和客户导向意识。
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月18日
财务管理部副总经理(会计核算)职位说明书
职位标识
职位名称:
副总经理(会计核算)
职位人数:
1
所属职类职种:
管理类
所属部门:
财务管理部
下属人数:
11
职位编码:
版本号:
第二版
职位目的
负责组织实施会计核算工作;组织实施会计内部控制;编报会计报告,为管理者提供信息;对公司税收进行筹划与管理;负责财务软件的管理工作。
工作关系
职位职责
职责模块
具体职责
衡量标准
会计
核算
1.负责建立、完善会计核算体系,组织开展会计核算工作;
体系有效性
2.负责制定、完善会计工作流程、制度,并确保其得到有效执行;
流程、制度有效性
3.统一总部与钢贸类子公司的核算标准,协调解决账务处理问题,确定会计问题的具体处理方法;
符合国标及管理需要、问题解决效果
4.负责编报公司本部的财务会计报告,为经营决策提供参考信息;
报告的及时性、准确性
5.审核控股子公司会计报表并编制合并报表,提供完整的财务与经济信息,供领导决策;
报告的及时性、准确性
税收
管理
1.负责公司税务工作的整体筹划与管理,防范税收风险;
方案的可行性、合法性
2.负责完成年度税收计划,合理控制税负。
计划完成率
电算化
管理
1.负责建立与完善电算化操作规范,维护财务软件系统正常运转;
规范可行性、软件运行稳定性
2.负责组织实施财务软件的账务初始化工作;
满足核算要求
3.负责按月进行财务软件电子数据的集中备份;
备份及时性、完整性
4.负责制定财务软件的升级或重大修改方案。
方案可行性
会计
管理
1.负责组织实施内部会计控制,规范会计行为;
会计行为的规范性
2.组织实施公司财产的清查工作,保证公司财产的安全与完整;
清查工作规范性、全面性
3.负责组织会计档案的收集、整理、归档与保管工作;
档案管理规范性、安全性
4.负责与财政、税务等政府机关和财务咨询公司等中介机构进行协调,及时获取相关信息。
信息的及时与价值
其它管
理工作
1.协助人力资源部开展财务培训工作,组织部门人员参与业务培训,进行工作交流;
部门员工满意度
2.协助部门经理做好对下属员工的管理,每季与直属员工进行一次正式沟通谈话;
下属员工满意度
3.协助部门总经理做好部门日常管理工作;
总经理及部门员工满意度
4.完成总经理交办的其它工作。
上级满意度
职位权限
1.有权要求相关部门及人员按核算要求提供核算所需资料;
2.有权综合调控公司税负率,并要求相关部门配合;
3.有权组织实施会计监督,并对违反公司财务制度的行为进行制止;
4.有权综合管理新中大财务系统,分配使用人员的操作权限;
5.有权对下属人员的工作进行分配、指导、监督及考核评价;
6.有权参与对下属人员的招聘、录用、任免;
7.经授权代理部门总经理行使审批权、主持部门日常工作;
8.总经理授予的其他职权。
任职资格
年龄要求
30岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
财务及相关专业,本科(含)以上学历,会计师(含)以上职称。
工作经验要求
五年以上财务及相关工作经验,三年以上管理工作经验。
知识要求
1.精通财务会计、财务管理和税收管理的专业理论知识;
2.熟悉财政、经济、会计、税务等方面的法律、法规、准则、制度;
3.熟悉现代经营管理、法律、人力资源等方面的相关知识;
4.熟悉公司管理制度和相关工作的运作流程;
5.了解组织机构、各部门职能;
6.熟悉钢铁贸易行业特点及基本知识。
能力要求
1.具有较强的统筹规划能力、数据的处理和分析能力,能制定有效的公司核算体系、流程、制度并督导实施,保证会计核算工作的有效开展;
2.很强的组织、协调及问题处理能力,能组织完成会计、税收工作,并协调处理工作中出现的问题;
3.有较强的计算机使用能力,能熟练操作网络和办公软件,能熟练使用财务软件组织实施会计电算化工作;
4.很强的写作技能,能准确快速地完成工作计划、总结以及相关文件的编制、修改工作。
素质要求
1.很强的全局意识和团队合作意识;
2.较强的成本意识、防范风险意识、保密意识;
3.责任心强,正直,诚信自律,严格遵守财务职业道德规范。
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月18日
总帐税务会计职位说明书
职位标识
职位名称:
总帐税务会计
职位人数:
1
所属职类职种:
类
所属部门:
财务部
下属人数:
无
职位编码:
版本号:
第二版
职位目的
负责复核记帐凭证、复核固定资产系统变动、帐务数据备份、银行对帐、记帐月结、打印输出会计帐簿、会计档案管理。
根据税控计划认证进项抵扣、税务申报、发票认购、及其他税务事项。
统计申报、工商协调。
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
帐务复核
1.负责复核记帐凭证,对收到的凭证及时复核;
及时、准确
2.负责财务系统的记帐工作;
及时
3.负责固定资产系统的变动及记帐工作;
及时、准确
4.负责财务软件数据的硬盘备份,保证财务数据安全;
及时、完全
5.负责做好帐务月结、年度初始化,保证帐务连续;
及时、准确
6.负责进行银行对帐、制作银行调节表;
及时、准确
7.负责定期核对财务数据,发现差异及时查明并进行处理;
及时、准确
8.负责核算税金、成本等项目,结转成本费用;
及时、准确
涉税事务
1.负责根据当月税控目标计划催收进项发票;
及时
2.负责具体办理进项认证税务事项。
及时、准确
3.负责具体办理税务申报税务事项。
及时、准确
4.负责具体办理发票申购税务事项。
及时、准确
5.负责具体办理其他税务相关事项。
及时、准确
档案管理
1.负责打印装订记帐凭证及会计账簿
及时、完整
2.负责会计档案管理、会计资料的整体移交、装订、归档;
安全、完整
3.负责汇集财税会计法律法规信息,进行分析与交流;
及时、有效
4.负责为相关审计、税务稽查等提供相关会计资料;
准确、安全
其他事务
1.及时制作统计报表,按时进行统计申报。
及时、准确
2.及时办理工商有关事项。
及时、准确
3.完成领导交办的其他工作。
领导满意度
职位权限
1.正常工作所应有的业务系统和财务系统的操作权限;
2.有权要求制证人员修改错误;
3.有权要求业务部相关人员做好进项发票的及时催讨和交接工作;
4.有权拒绝未授权人员查阅会计档案;
5.赋予的其他职权。
任职资格
年龄要求
30岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
财务管理、会计学及相关专业,本科(含)以上学历,会计师(含)以上职称
工作经验要求
三年以上财务会计或相关工作经历。
知识要求
1.熟悉财务会计核算管理知识;
2.熟悉公司相关管理制度、组织机构、各部门职能和财务相关工作的运作流程;
3.熟悉国家和上海市颁布的财务、税务相关的法律、法规、政策文件;
4.熟悉钢铁贸易行业特点及基本知识;
5.熟悉其他相关方面的知识。
能力要求
1.具有较强的数据处理能力和分析能力,能制作相关的税务申报、统计申报、等相关文书或申报报表;
2.很强的组织、协调及问题处理能力,能完成总帐税务会计相关工作,并处理财务会计核算工作中出现的问题;
3.熟练使用计算机,能运用网络和办公软件,顺利完成各项文件的编制、管理,进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等;
4.较好沟通协调能力,做好与社会职能管理部门的沟通协调。
素质要求
1.全局意识和团队合作意识;
2.责任心强,正直。
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月20日
外贸会计职位说明书
职位标识
职位名称:
外贸会计
职位人数:
1
所属职类职种:
会计类
所属部门:
财务管理部
下属人数:
0
职位编码:
FI-001
版本号:
第二版
职位目的
处理好公司进出口业务过程中与财务相关的工作,保证进出口业务环节的顺利进行;保证海外公司的财务运作;做好公司销售业务的账务处理工作。
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
进出口业务会计工作
1.负责公司进出口业务相关凭证的录入工作
规范性、及时性、准确性
2.负责外贸业务中外汇核销和国际收支申报的工作
合规性、及时性
3.负责出口业务国内采购的出口退税工作
合规性、及时性
4.负责海关、商检、外汇、外经贸、退税等资格的年度审查和部门协调
及时性
5.负责进出口业务相关银行的选择、联络和金融产品(结算和融资)的了解
选择的合理性、结算的灵活性
6.负责香港公司的建帐、凭证录入、记账、报税等工作
合规性
7.协助国际贸易事业部开展外贸业务
相关人员满意度
销售与采购会计工作
1.完成公司销售业务的账务处理,监督业务系统数据与财务帐的一致性;
帐务处理及时性、准确性、核对及时性
2.协助采购会计做好外贸及其它供应商的对帐工作。
及时性、准确性
其他
1.领导交办的其他工作。
上级满意度
职位权限
1.跟自己工作有关的凭证查看权;
2.对信用证和递交银行的单据作最终审核权;
3.对较为有利的国际结算银行的选择权;
4.业务外贸数据和单据的收集和查看权;
5.外贸操作业务流程并记账跟踪的监督权;
6.业务系统销售数据并对与财务数据不一致处查证结果的查看权;
7.责任范围内的供应商的往来帐的查看和调整权;
8.公司领导授予的其他权利。
任职资格
年龄要求
24岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
大学本科学历,外贸或财务相关专业毕业
工作经验要求
两年以上财务和外贸工作经验
知识要求
1.大学英语六级,熟悉外贸相关的专业知识,能处理进出口事务
2.熟悉外贸流程,具备外销员或者报关员资格
3.具有会计从业资格,具备助理会计师或以上职称
能力要求
4.有较好的人际交往能力和沟通能力;
5.有与境外相关机构和人士协调和沟通的能力。
素质要求
1.有较强的工作责任心和工作主动性
2.有较强的保密意识
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月20日
采购会计职位说明书
职位标识
职位名称:
采购会计
职位人数:
1
所属职类职种:
管理类
所属部门:
财务管理部
下属人数:
0
职位编码:
HR-001
版本号:
第二版
职位目的
为保证采购业务符合公司要求及相关规定,负责对采购业务进行核算、监督,
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
采购业务核算
1.负责整理、核对业务部移交的采购发票及采购清单;
核对内容相符
2.核对业务系统传入的采购结算数据,发现差异及时处理;
及时性、准确性
3.在收到采购发票两个工作日内编制完成采购结算业务凭证,并交总账会计进行复核;
及时性、准确性
采购业务监督考核
1.制定采购单位对账计划,负责对上海组、外钢厂组采购单位往来进行核对;
按计划核对清晰、
直接上级满意度
2.每周对采购往来款的发生额及余额进行检查,对异常数据及时查清并处理;
及时性、准确性
3.每月11日前提供采购款分析表交业务部,协助业务部进行采购款的清理与考核;
提供数据准确、有效监督
4.核对业务系统供应商资金账,确保财务往来账与业务供应商资金账的调节平衡;
核对准确性
5.每月整理对帐资料,每半年移交总账会计进行归档;
资料齐全
6.协助业务部做好采购合同管理和供应商信用评级;
财务风险控制
其他
1.其他安排的工作。
上级满意度
职位权限
1.有权取得正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限;
2.有权退回不合法的发票并追踪索要合法发票;
3.有权查阅历史财务数据;
4.公司授予的其它权力。
任职资格
年龄要求
20岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
大专及以上学历,财务管理、会计学及相关专业。
工作经验要求
三年以上财务会计工作经验
知识要求
1.熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式;
2.精通财务会计的专业理论知识;
3.熟悉经济、税务法律法规;
4.熟悉钢铁贸易企业采购业务核算工作流程并能熟练运用。
能力要求
1.具有较强的数据处理和分析能力,洞察能力、理解能力、分析判断能力、计划组织能力、沟通协调能力;
2.诚信自律,严格遵守财务职业道德规范;
3.能熟练操作新中大财务软件和OFFICE办公软件;
4.处事客观公正、坚持原则、公司利益至上。
素质要求
1.很强的全局意识和团队合作意识;
2.具有较强的保密意识和客户导向意识;
3.工作认真细致,责任心强。
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月20日
制证会计职位说明书
职位标识
职位名称:
制证会计
职位人数:
1
所属职类职种:
管理类
所属部门:
财务管理部
下属人数:
无
职位编码:
版本号:
第二版
职位目的
按照会计制度交接原始凭证,进行验收、核对;编制并录入会计凭证,确保财务核算工作的及时性和准确性。
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
原始凭证处理工作
1.负责每日验收、核对出纳报告单及移交的原始凭证,及时处理差异
及时性、准确性
2.负责对财务稽核交接的往来转帐发票进行核对、验收;
及时性、准确性
3.负责月末对会计资金账与出纳银行账进行核对,及时处理差异;
及时性、准确性
4.负责核对业务系统传入的收付款数据,发现差异及时查清进行处理。
及时性、准确性
会计凭证编制及录入工作
1.按照核算要求编制会计凭证并在原始凭证移交的次日完成(其它岗位明确的除外);
及时性、准确性
2.负责核对业务系统传入的客户及供应商信息资料,对资料变更要求市场部提供变更证明;
及时性、准确性
3.负责增加未录入业务系统的往来单位资料,保证录入资料的准确;
及时性、准确性
4.负责在固定资产管理系统逐笔录入固定资产明细,每月15日计提当月折旧;
及时性、准确性
其他
1.领导安排的其他工作。
直接上级满意度
职位权限
1.正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限;
2.向经手人了解具体业务的内容,索取与会计制证业务相关的合同协议的权限;
3.退回不合法的发票并追踪索要合法发票的权限;
4.公司领导授予的其它权力;
任职资格
年龄要求
20岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
大专及以上学历,财务管理、会计学及相关专业。
工作经验要求
三年以上财务会计工作经历
知识要求
1.熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式;
2.精通财务会计的专业理论知识;
3.熟悉相关经济、税务方面法律法规;
4.熟悉钢铁贸易企业财务制证会计的工作流程并能熟练运用;
能力要求
1.具有较强的数据处理能力和分析判断能力;
2.一定的口头及书面表达能力,熟练使用新中大财务软件,运用网络和EXCEL等办公软件;
3.较强的沟通能力。
素质要求
1.具有较强的团队协作精神;
2.严格遵守财务职业道德规范,诚信自律,有较强的保密意识;
3.作认真细致,责任心强,坚持原则、公司利益至上。
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月20日
稽核员职位说明书
职位标识
职位名称:
稽核员
职位人数:
1
所属职类职种:
管理类
所属部门:
财务管理部
下属人数:
0
职位编码:
版本号:
第二版
职位目的
预防内部舞弊,避免因不合法发票导致的纳税成本增加,负责对费用类支出进行稽核,做到控制费用类支出;
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
稽核工作
1.拟订稽核流程和制度,保证稽核工作的有效开展;
制度作用及可行性
2.对费用报销和其他开支的的合法性进行事前审核;
出错率
3.对其它往来款进行管理,监督催收发票,控制违规借款;
及时
4.负责对客户退余款、分开运费付款进行审核;
所退款项正确性
5.负责保管并按要求使用法人代表印章;
是否按程序进行
6.对公司实物资产的账、实进行稽核;
及时、完整
7.对档案保管使用情况进行稽核。
及时、完整
其他
1.完成领导交办的其他工作。
上级满意度
职位权限
1.有权了解公司相关业务流程、财务流程和财务管理及相关制度;
2.有权取得正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限;
3.有权要求报销(填单)人按照公司内部报销凭证规范填写粘贴报销凭证;
4.有权向业务经手人催收发票,退回不合法的发票并追踪索要合法发票;
5.有权催讨到期借款,制止前款未清的后续借款;
6.有权对手续不全的支付凭证拒盖法人章;
7.公司赋予的其他职权。
任职资格
年龄要求
25岁以上
性别要求
不限
学历及专业要求
审计及相关专业,大专(含)以上学历
工作经验要求
1.两年以上会计、审计或相关工作经验,
知识要求
1.熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式;
2.熟悉审计、财务管理的专业理论知识、经济、税务法律法规;
3.熟悉钢铁贸易企业的稽核、财务管理流程并能熟练运用;
能力要求
1.较强的分析判断能力、洞察力、数据分析和处理能力、人际关系处理能力、沟通协调能力、计划组织能力、团结协作精神;
素质要求
1.诚信自律,严格遵守财务职业道德规范。
客观公正,坚持原则。
忠诚企业,工作责任心强,公司利益至上。
具有较强的防范风险意识、保密意识和客户导向意识
编制(本部分暂不填写)
编写:
审批:
审核:
编制日期:
2005年7月19日
巨盈财务部前台财务经理职位说明书
职位标识
职位名称:
前台财务经理
职位人数:
1
所属职类职种:
管理类
所属部门:
财务部
下属人数:
5
职位编码:
版本号:
第二版
职位目的
管理前台财务工作(出纳、销售结算),加强风控,为领导提供相关财务信息。
工作关系
职位职责
职责
模块
具体职责
衡量标准
岗位职责
1.负责拟订出纳收支及销售结算工作流程和制度;
拟定流程或制度合理性
2.负责审核并报送销售结算及应收款日报表;
及时、准确性
3.负责审核各市场票款、合同强制、提单开具对应情况;
及时、准确性
4.牵头组织推进与完善业务系统客户资金与销售结算模块;
合理性、实用性
5.及时协调、处理前台财务工作中的相关问题;
处理及时性、合理性
6.经常与相关部门进行业务上的交流与沟通;
沟通的及时、有效性
7.负责编制前台工作计划、做好日常管理工作;
计划合理性、完成率
8.协助上级做好对下属员工的管理工作,每季与直属员工进行一次正式沟通谈
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