南京XX电子商务平台项目可行性研究报告.docx

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南京XX电子商务平台项目可行性研究报告

南京XX电子商务平台项目

第一章　总论

1.1项目名称及建设单位

1.1.1项目名称

　　　XXXX电子商务平台项目

1.1.2项目建设单位：

南京XXXX电子商务有限公司（注：

以下简称XXXX）

　法人代表：

所有制形式：

有限责任

1.2项目建设单位概况

南京XXXX电子商务有限公司，注册资金100万，是国内领先的社区互联网服务供应商，是物业管理解决方案提供商。

坐落于南京世界之窗创新园的研发中心，是业内最专业的物业研究机构，拥有一支优秀的技术及产品研发团队。

公司拥有深厚的物业行业管理背景，在全国有超过700万平方米的物业管理面积，线上致力于社区资源整合，服务对象包括各大物业公司、业主委员会、大专院校、配套供应商、行业政府部门、地产公司；线下拥有丰富的社区体验店，为社区业主提供一对一的贴心服务。

公司拥有业内最专业的物业研究院，定期开展各种物业行业管理培训，出版各种物业报刊、杂志、影像资料，为物业从业人员提供专业的教育培训，旨为适应我国物业管理发展的需要，组织并推动会员对物业管理发展的规律、对物业管理中的重大问题进行综合性研究，繁荣和发展物业管理科学理论，促进物业管理知识的普及和推广，促进物业管理研究人才的成长和提高，促进物业服务企业和业主、社会、环境的和谐发展。

同时也拥有资深的物业行业第三方评估机构，为各大物业企业提供最专业的评估服务。

目前公司现有员工20多人，其中，研发技术人员11人，运营管理人员5人，社区体验店相关工作人员6人

1.3项目概述

电子商务是在计算机网络平台上，按照一定的标准开展的商务活动。

电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。

在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。

1.4.1项目实施规划

XXXX根据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划，采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。

第一步：

铺设社区体验店

线下在各大社区内建立社区服务型超市，主营老百姓日常生活用品，以低廉的价格和周到的服务与周边超市形成差异化经营，同时线下实体店也是线上电商平台的立足之本，为O2O战略提供强有力的保障。

第二步：

建立针对社区购物的电子商务平台

线上利用互联网技术，全新打造一个符合社区群体日常消费体验的电子商务平台，社区业主可以在平台上购买自己所需的日常用品，也可以享受到各种生活服务，如水电煤代缴、话费充值、车票代售、家政服务、职业开锁等日常便民服务。

第三步：

改善内部管理机制、整合所有企业资源

面对新的企业销售模式，改善自身的管理机制，消除旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进公司内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案。

1.4.2项目主要内容

先期XXXX集中精力在社区铺设实体体验店，然后进行内部管理、信息系统（Intranet）的改造，建设完善信息中心、数据中心和商务中心，从而实现企业信息系统的高度信息化、一体化，建立从外到内的网络（Extranet），形成成熟的企业级电子商务平台。

1.4项目建设目标

1.4.1实现线下实体店货品网上交易。

1.4.2通过线上线下的结合，打造完备的物流配送体系。

1.4.3通过社区电商的运营，改变社区居民的消费习惯，引导客户消费。

1.4.4通过对社区居民消费的把握，消费趋势的分析，从而将社区资源进行整合，产生更多的商业价值。

1.5项目投资估算及资金筹措

1.6.1投资估算

本项目共需总投资7800万元，其中固定资产投资7500万元，流动资金300万元。

1.6.2资金来源

本项目资金来源：

企业自筹资金3300万元，申请银行贷款4500万元。

1.6可行性研究的结论

随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务得到广泛应用，对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和应变能力方面有着不可估量的作用。

只有加快发展电子商务，企业才能获得更大的前进动力。

建立公司电子商务平台，可使公司的管理水平和生产水平上升到一个新台阶，快速构建社区资源生态体系，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力，而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。

第二章　项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1电子商务概述

在当今信息迅速发展的时代，网络的全球化特性使网络和企业很自然地走到了一起,形成了风靡全球的电子商务。

电子商务是指应用电子信息技术和现代Internet网络技术在客户、厂商及其他交易主体之间进行的，以信息为依托的商务活动（如产品和服务的网上推销、销售、购买）,以便提高交易速度、提升服务品质、降低成本,更好地为企业服务。

近年来，随着Internet和全球信息网应用的快速发展，越来越多人想使用其无国界、无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。

因此电子商务（ElectronicCommerce/EC）越来越流行，越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通过网上电子商务平台设计的不断发展和进步，充分利用其优势，发挥电子商务的最大功能。

2.1.2国家信息化发展趋势

近几年，国家提出了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展纲要,并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过《国家信息化发展战略（2006-2020年）》。

信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会发展和变革的重要力量。

制定和实施国家信息化发展战略，是顺应世界信息化发展潮流的重要部署，是实现经济和社会发展新阶段任务的重要举措。

要按照全面贯彻科学发展观的要求，站在现代化建设全局的高度，大力推进国民经济和社会信息化，不断把我国信息化提高到新水平。

同时指出，实施我国信息化发展战略，要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进信息化建设，充分发挥信息化在促进经济、政治、文化、社会和军事等领域发展的重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路，促进我国经济社会又快又好地发展。

2.2电子商务作为企业竞争战略的优势

巩固现有的竞争优势。

企业对现有顾客的要求和潜在需求有较深了解，这样，企业制定的营销策略和营销计划才会具有针对性和科学性，才能便于实施和控制，顺利完成预定目标。

加强与客户的沟通。

根据企业网络数据库存储的大量现实和潜在的客户数据，确定为客户提供特定的产品和服务，更好地满足客户需求。

同时，借助网络数据库，还可以对目前销售产品的满意度和购买情况作分析调查，及时发现问题、解决问题，确保客户的满意。

为入侵者设置障碍。

虽然信息技术的使用成本日渐下降，但建立一个有效、完善的电子商务系体系是一项长期的系统工程，需要投入大量人力、物力和财力。

因此，企业实行了有效的电子商务系统，竞争者就很难进入公司的目标市场。

提高新产品开发和服务能力。

目前，有很多大公司开始实行电子商务，其数据库产品服务的市场规模也越来越大，一方面满足了客户不同层次的需求，另一方面公司也获得了市场上有关新产品方面的许多新信息。

稳定与供应商的关系。

电子商务系统可以让公司根据销售情况来制订商品补充和采购计划，然后通过网络把采购计划立即送给供应商，即可以缩短供应、采购时间，又使库存成本降到最低。

2.3企业电子商务项目建设的必要性

2.3.1企业间信息交流的要求

在全球经济一体化的大背景下，全球化大市场正逐渐形成。

企业正面临越来越沉重的国内外同行业的竞争压力。

由于生产者的需求不断变化，促使供应商们形成供应链。

随着现代经济的不断发展，制造商对供应商提供的产品提出了更高的要求。

生产者要求供应商提供集成度高的产品，以减少交易成本、提高效率。

这些原因迫使供应商们紧密联合起来，形成一条供应链，对企业间的信息交流提出了更高的要求。

2.3.2企业经营管理的要求

信息技术不仅用于企业之间的业务往来，企业内部经营管理和生产过程控制信息化的步伐也在加快。

网络技术、系统集成技术等信息技术的使用，要求企业内部信息交流渠道更加畅通，运转更加协调。

2.3.3企业服务质量的要求

在电子商务条件下，市场的透明度提高，开发出的新产品具有较低价格和较低廉的服务，以保持市场竞争力。

对供应商们来讲，有必要比订货者提供更快、更好的信息服务。

同时，开展电子商务也可以提高企业的售后服务质量。

2.3.4企业信息化发展的必然要求

电子商务以数字化的网络和设备替代了传统纸介质，从而带来了一种新的贸易服务方式。

这种方式突破了传统企业中以单向物流为主的运作格局，实现以物流为依据、信息流为核心、商流为主体的全新运作方式，以往的批零方式将被信息化的网络代替，客户可以直接从网上采购，传统的人员推销失去了大部分市场。

管理者对目标市场的选择和定位将更加依赖于网上的资料以及对网络的充分利用。

企业可以通过网上银行系统实现电子付款，资金结算、转账、信贷等活动。

2.3.5电子商务市场发展的要求

随着电子商务市场的发展，企业发展电子商务将成为一项十分紧迫的任务，只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。

电子商务的实施将大大提高企业运营效率，缩短原材料采购时间，减少库存，加快资金周转，提高生产效率，降低生产成本。

通过建立电子商务系统，整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力。

2.4企业电子商务项目建设的意义

利用电子商务不仅会改变企业本身的经营、管理活动，而且将影响到整个社会的经济运行与结构，主要表现为：

将传统的商务流程电子化、数字化。

大量减少人力、物力，降低成本；突破时间和空间的限制，使交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率。

利用电子商务的开放性和全球性的特点，创造更多的商务机会。

充分利用电子商务，使公司公司快速进入全球化市场，利用广泛的信息资源，提高企业的竞争能力。

减少中间环节，大幅度提高公司公司运营效率，降低管理成本。

建立电子商务平台系统，是提升公司公司的管理和加速发展的需要，是提高市场竞争能力的需要。

电子商务系统的建立，也为公司公司走向国际化奠定基础。

第三章　项目建设目标、实施规划

3.1项目建设目标

3.1.1实现线下实体店货品网上交易。

3.1.2通过线上线下的结合，打造完备的物流配送体系。

3.1.3通过社区电商的运营，改变社区居民的消费习惯，引导客户消费。

3.1.4通过对社区居民消费的把握，消费趋势的分析，从而将社区资源进行整合，产生更多的商业价值。

3.2项目实施规划

XXXX根据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划，采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。

第一步：

铺设社区体验店

线下在各大社区内建立社区服务型超市，主营老百姓日常生活用品，以低廉的价格和周到的服务于周边超市形成差异化经营，同时线下实体店也是作为线上电商平台的立足之本，为O2O战略提供强有力的保障。

第二步：

建立针对社区购物的电子商务平台

线上利用互联网技术，全新打造一个符合社区群体日常消费体验的电子商务平台，社区业主可以在平台上购买自己所需的日常用品，也可以享受到各种生活服务，如水电煤代缴、话费充值、车票代售、家政服务、职业开锁等日常便民服务。

第三步：

改善内部管理机制、整合所有企业资源

面对新的企业销售模式，改善自身的管理机制，消除旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进公司内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案。

第四章　项目整体设计方案

4.1XXXX公司电子商务整体设计方案

XXXX公司要将自己转化成为一个社区服务运营商，首先要有一个能够支撑社区商业的电子商务应用的平台，这样才能够应付每日大量的事务处理，才能高速响应每一个需要迅速响应的查询请求，才能发挥出商业智能的时效性和实时性，才能保证在这样复杂多样的应用中保证交易的正确性和安全性。

以下是电商平台的网络拓扑图：

电子商务平台体系拓扑图

4.2整体设计体系结构

建立企业级的电子商务平台，XXXX公司构架的体系结构：

以信息中心为中心点，分别建成数据中心、接入中心、呼叫中心和商务中心。

硬环境拓扑图

电子商务平台的核心是一个应用处理高度集中的信息中心。

信息中心的上级是一个海量的数据中心，数据中心拥有所有应用的数据库和数据仓库的数据，并且能永不停机的作出快速响应。

数据中心拓扑图

支撑外部数据连接的是接入中心，它负责两部分工作，高速接入互联网和使内部客户安全的联入内部网。

接入中心拓扑图

呼叫中心是专门负责一切客户相关的服务中心，它拥有许多人工应答和自动语音设备以及兼有Telemarketing和Telesales的职能。

呼叫中心拓扑图

商务中心是公司公司事务处理中心，是对电子商务平台的日常维护、管理和信息的浏览使用等等都由该中心处理。

商务中心拓扑图

第五章　系统安全设计

电子商务系统平台要满足安全要求，必须从系统的角度进行考虑，进行一体化的设计，运行环境和软硬件要可靠稳定，安全和服务由硬件设备和软件共同完成。

安全软件在运行、存储中并不能保障绝对安全，软件运行时很多重要信息（如密钥和PIN）都会在某个时间清晰地出现在计算机的存储器中，因而“高水平”的不法分子窃取并利用这些重要信息十分容易，所以系统应该采用硬设备和软件结合才能保障安全。

5.1设置硬件防火墙

采用具有防火墙功能的路由器，进行硬件级别的初步安全防范。

在路由器之后的硬件防火墙，可以把内部网、外网分开，将提供不同服务的服务器放置在不同的区段，开放最低要求的协议，这样可以防范大多数的黑客攻击。

由于支持DMZ的防火墙价格较高，我们同时也可提供功能类似的变通方案。

即使用一台硬件的防火墙保护外部主机，使用另外一台低端台式机作为代理服务器对外限制对内网的访问，对内限制对外网的访问。

5.2采用加密协议

采用国际标准的经过权威CA中心认证的SSL协议，实现客户身份认证和交易信息在互联网上的加密传输，保证网站的交易请求和资料传送在一个安全的传输通道中进行。

（SSL是由Netscape开发出来的一种在让持有证书的浏览器、软件和WWW服务器之间构造的安全通道中传输数据的协议，它运行在TCP/IP层之上、应用层之下，用TCP／IP代表高级协议在数据通信过程中允许一支持SSL的WWW服务器，在支持SSL的客户端使协议本身获得信任、使客户端得到服务器的信任，从而在两台机器间建立一个可告的加密传输连接。

）

5.3安全操作系统

服务器采用具有很强安全性的商用操作系统（如：

IBM的AIX4.3以上版本），操作系统具有信息分隔、强行访问控制、最小权限、可信路径、实时告警、口令管理和登录限制等特点，并结合实际需求合理设置操作系统，保证公司站点是一个安全、可信、难以攻破的WEB站点。

5.4软件监控

采用防火墙带有相关的监控软件，安装于独立的机器之上，可建立24小时的动态安全监控系统，对网站的重要部分（如资金划拔等）进行实时监控，及时切断黑客攻击和非法访问，并进行报警，有力保证电子商务网站日常运行的安全性。

5.5数据备份

采用多冗余的硬件来保证系统连续运行的硬件备份，比如容错等方式，如果一个硬件损坏，后备硬件马上能够接替其工作。

作用是保证系统在出现故障时能够连续运行。

同时采用磁带和磁碟的软件级备份，将系统数据保存到其他介质上，当系统出错时可以将系统恢复到备份时的状态。

可以完全防止逻辑错误，因为备份介质和计算机系统是分开的，错误不会复写到介质上。

这就意味着只要保存足够长时间的历史数据，就能够恢复正确的数据。

5.6程序的控制

在开发应用过程中，十分注意权限的管理，采用多种方法保证每一用户能访问到正确的位置和模块。

在开发的产品中，使用了基于Java组件的技术产品，可以对模块、表进行分组、分角色、分人的权限控制，可以控制到包括访问、读取、新增、修改、删除等操作。

对重要操作的Log记录，可以使每一个设计数据变支的操作有据可查。

第六章　投资估算与资金筹措方案

6.1投资估算

本项目共需总投资7800万元，其中固定资产投资7500万元，流动资金300万元。

（详见投资计划与资金筹措表、电子商务平台投资概算表）。

6.2资金来源

企业自筹资金3300万元，申请银行贷款4500万元。

详见投资计划与资金筹措表。

第七章　项目的经济效益分析

7.1评价依据

8.1.1国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》

8.1.2本项目评价结合目前XXXX公司的实际情况，参照已使用的自动化控制系统为依据，参数指标以XXXX公司现有条件为基础。

因本项目属“十一五”期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考虑。

7.2项目计算期

本项目评价、预测计算年限为8年，其中建设期2年，项目实施后，效益评价期限6年。

7.3经营成本

7.3.1生产消耗及生产成本

项目实施后，生产过程更加严密，原材料、燃料、动力消耗明显降低。

为体现财务谨慎性原则，以原低耗指标数据，再下降2％估算，预计年可节省生产成本600万元。

7.3.2经营费用

在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显减少的也是销售费用，按现单位产品销售费用降低60％估算，年可节省销售费用1000万元。

7.3.3管理费用

项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理，无纸化办公，节省人工工资、办公费等费用，年估算节约300万元。

7.3.4修理、维护费

项目实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的50％计算，新增维护费中含人员培训、聘用高级人员费用和设备日常维护费用，按每年项目投资的15％计算。

7.3.5财务费用

借款利率按项目贷款年利率6.03％计算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施后的借款利息计入损益。

7.3.6电子商务平台开发运行费用

项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年700万元的开发费用；运行费用按每月70万元测算，每年合计840万元。

7.3.7折旧与摊销

固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。

折旧年限6年。

7.4经济效益

7.4.1直接经济效益

企业电子商务的实施，并不断开发完善，知名度随之提高。

逐步可以实现行业内以及跨行业、跨区域的交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循循需渐进的原则，谨慎估算。

详见新增收入估算表。

7.4.2间接经济效益

产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣与折让，提高了企业即得的销售收入，根据企业当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商的价格对比，可以测算出实施电子商务间接可获得的经济效益。

（详见新增收入结算表）

7.5新增经济效益

7.5.1新增收入（详见新增收入估算表）

年可新增收入9970万元。

7.5.2新增成本费用（详见总成本费用变动表）

年需新增成本费用2390万元

7.5.3新增销售税金及附加

按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在其它不变的情况下，即为新增应纳税额按17％计算，

9970×17％＝1694.9万元

7.5.4所得税

按新增利润额的33％计征的，企业所得税年新增所得税额（正常年）1942万元，详见损益变动表。

年新增经济效益：

9970万元－2390万元－1695万元－1942万元＝3943万元。

7.6利润分配

项目实施后，正常年新增税后利润3943万元，按10％计提盈余公积金，5％计提公益金，每年提取591万元，年未分配利润额3352万元。

7.7投资指标分析

7.7.1投资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标，本项目年平均利润额3917万元，利税总额5846万元。

投资利润率＝年利润额／总投资×100％

　　　　　＝3717万元／7800万元×100％＝50.22％

投资利税率＝年利税额／总投资×100％

　　　　　＝35080万元／7800万元×100％＝74.95％。

7.7.2现金流量分析（详见财务现金流量变动表）

7.8清偿能力分析

本项目固定资产投资贷款4500万元，年利率按6.03％计算，还款资金来源由投产后的折旧和利润偿还，经测算所得税后贷款偿还期3.12年（含建设期2年），所得税后投资回收期4.02年（含建设期二年）。

7.9财务评价结论

本项目完成实施后，年可新增收入9970万元，新增销售税金1695万元，项目正常年利润总额5846万元，新增上交所得税1942万元。

财务分析表明，项目投资利润率50.22％，投资利税率74.95％，所得税后投资回收期4.02年（含建设期2年），贷款偿还期3.12年（含建设期2年），各项财务评价指标良好。

因此，本项目从财务角度是可行的。

（详见财务评价指标汇总表）

第八章　项目实施与进度计划安排

2008年1月编写《XXXX公司电子商务平台建设建议书》。

2008年2月成立《XXXX公司电子商务平台建设》项目领导小组、专家批导委员会，讨论和修改《公司电子商务平台建设建议书》

2008年3月召开包括农业银行、发改委、专家委员会、XXXX财部、董事会等部门组成的电子商务平台建设座谈会。

2008年5月聘请有资质单位编制可行性研究报告。

2008年6月报送县、市发改委批复，并呈报省发改委立项。

2008年9月，根据可行性报告，对相应设备、工程、软件研发和技术支持等内容进行招标或议标。

2008年12月各承担单位编写项目详细实施规划，由领导小组、专家指导委员会评审通过后开始实施。

2009年2月开始进行系统集成和联调。

2009年7月－2009年10月进行试运行。

2009年11月项目验收。

2009年12月组织鉴定，并召开成果发布会。

第九章　项目风险分析与控制

电子商务作为一种业务的形式，不担提高了通信速度、加强了企业之间的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企业在市场上的竞争力，因此，电子商务在新经济条件下成为企业之间开展竞争与合作的重要手段。

然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程，在许多方面需要进一步规范。

因此，为了尽可能地保证系统的顺利实施，需要对各方面进行规范化、制度化管理。

主要措施如下：

9.1信息发布管理

为方便用户了解信息，增强用户对网上交易的信心，建立企业信息发布中心以备用户登录查询。

对在网站上发布的信息应本着真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏。

发布信息的范围主要包括：

网站的认证级别、自身的信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定的其他信息。

9.2电子交易管理

电子交易管理作为交易过程的重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键，因此，我们制定一系列与此有关的重要程序，做到万无一失，滴水不漏。

电子交易管理涉及以下条款：

信用记录、保证金条款、电子合同管理。

9.3内部作业管理

强化内部作业程序的管理，针对网上交易的具体环节制定与之匹配的业务流程和服务体系，充分利用网络资源和内部信息资源，调查和收集客户的信用资料，采用一整套科学的评估技巧和手段，把