沈阳住房公积金管理中心.docx

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沈阳住房公积金管理中心

沈阳住房公积金管理中心

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳住房公积金管理中心2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳住房公积金管理中心概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心主要职能是,执行住房公积金管理的有关法律和政策，负责编制我市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会批准后执行；编制计划执行情况报告，报管委会审批；编制年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后执行；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的统一核算；负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放以及住房公积金的保值、增值和归还等;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳住房公积金管理中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.沈阳住房公积金管理中心本级

中心本级内设办公室、人事教育处、法规稽查处、会计核算中心、资金筹集处、个人贷款处、财务计划处、科技信息处、审计稽核处、客户服务处、资产保全处11个机关处（室）；另设机关党委；下设和平管理部、沈河管理部、铁西管理部、大东管理部、皇姑管理部、浑南区管理部、苏家屯管理部、沈北新区管理部、辽中管理部、新民管理部、法库管理部、康平管理部、于洪管理部13个管理部。

2.沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

铁路分中心下设综合科、财务科、资金筹集科、个人贷款科、稽核科、科技信息科、沈阳管理部、锦州管理部、大连管理部、丹东管理部、通辽管理部11个部门。

第二部分沈阳住房公积金管理中心2018年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

11,

一、本年支出

11,

11,

（一）一般公共预算拨款

11,

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

11,

11,

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

11,

支出总计

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

11,

5,

6,

221

住房保障支出

11,

5,

6,

22103

城乡社区住宅

11,

5,

6,

2210302

住房公积金管理

11,

5,

6,

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

301

（一）工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

（二）商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

302040

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

（三）对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据.

部门公开表5

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

11,

一、基本支出

5,

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

工资福利支出

4,

三、上级补助、附属单位上缴收入

商品和服务支出

四、财政结转资金

对个人和家庭的补助

五、单位上年净结余

二、项目支出

6,

六、单位事业收入

工资福利支出

七、单位其他收入

商品和服务支出

3,

八、调入资金

对个人和家庭的补助

九、其他收入

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性

2,

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

收入总计

支出总计

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、

附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

11,

11,

221

住房保障支出

11,

11,

22103

城乡社区住宅

11,

11,

2210302

住房公积金管理

11,

11,

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

11,

5,

4,

6,

3,

2,

221

住房保障支出

11,

5,

4,

6,

3,

2,

22103

城乡社区住宅

11,

5,

4,

6,

3,

2,

2210302

住房公积金管理

11,

5,

4,

6,

3,

2,

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

6,

6,

沈阳住房公积金管理中心

6,

6,

沈阳住房公积金管理中心本级

5,

5,

公积金业务系统升级改造建设

1.软硬件设备采购项目2450万元（铁路分中心列支）；2.主机系统集成服务40万元；3.监理服务万元；4.系统测试评估服务万元。

1.软硬件设备采购项目2450万元（铁路分中心列支）；2.主机系统集成服务40万元；3.监理服务万元；4.系统测试评估服务万元。

合计万元。

对住房公积金综合业务系统进行升级改造，构建“中心一本账”的会计核算体系，彻底改变各管理部独立核算的会计核算模式，实现中心对会计核算工作的统一集中管理。

建设综合服务管理平台，整合各服务渠道，为客户提供更加主动、专业的公积金业务服务，有效提高服务效果和质量，全面提升服务能力。

全面规范梳理业务要件，简化业务及管理流程，提高服务效率。

为住房公积金综合业务系统的安全平稳运行提供强有力的主机系统基础技术平台支撑；为中心各项公积金业务的顺利开展、为广大公积金缴存职工获得优质便捷高效的业务服务提供强有力技术保障。

2,

2,

本级办事大厅设备购置

1.中心13个办事服务大厅（新增于洪管理部）电子设备、服务设施使用频率高、消耗大，部分设备设施即将到报废年限，需要及时更新；2.中心2017年报废一批办公设备，上述设备主要用于补充设备缺口、服务大厅增加服务窗口等工作需要；3.中心13个办事大厅、大客户室、会议室等公共区域的办公设备、空调大部分已经达到或超过报废年限，经多次维修，已无维修价值，需要报废更新一批新设备。

1.大厅设备购置万元。

新增于洪管理部办事大厅及其他服务大厅电子设备、服务设施使用频率高、消耗大，部分设备设施即将达到报废年限，需要及时更新。

2.办事大厅标准化建设万元。

中心13个办事大厅（新增于洪管理部）、大客户室、会议室等公共区域的办公设备、设施大部分已经达到或超过报废年限，经多次维修，已无维修价值，需要报废更新一批。

根据中心办事大厅标准化建设计划，逐年更新一批办公设备设施，逐步实现13个办事大厅标准化建设目标。

服务器设备采购项目16万元。

通过充分调研和系统论证，计划为会计核算系统和固定资产管理系统各采购两台PC服务器，形成双机热备，作为系统运行的主服务器和备用服务器，用于信息系统运行和数据存储备份。

满足办事大厅增加服务窗口、窗口改造、服务设备更新等需求。

保证13个办事大厅（新增于洪管理部）正常运转，公积金各项业务顺利开展。

办事大厅硬件设备设施保持良好状态，为群众提供优质服务。

本级办事大厅专项业务经费

沈阳住房公积金管理中心现有13个办事服务大厅，为全市万户缴存单位和150余万缴存职工服务。

为确保13个办事服务大厅公积金业务高效快捷运转，更好的服务群众，需要设置印刷费、电子运转费、业务宣传费、大厅物业费、大厅办公用品、业务专线和短信服务费等11项办事大厅专项业务经费。

1.人力资源管理系统万元。

包含“人事管理、薪资管理、培训管理”三个模块；2.印刷费万元。

为13个办事大厅提供各种业务票据、宣传折页、群众免费复印纸张、单位经办员培训教材等；3.电子运转费万元。

4.公积金业务宣传费万元。

5.项目及个人贷款保全清贷费万元。

6.公积金筹集扩面增人费用万元。

7.办事大厅物业费万元。

其中：

物业人员工资为万元；保安服务费万元；物料费万元；小区物业管理费和除雪费万元；8.办事大厅办公耗材万元。

保证13个办事大厅正常运转提供办公用品及便民用品；9.公积金业务专线租用费万元。

10.短信服务费65万元。

11.他项证和抵押权预告登记证扫描整理项目万元。

沈阳住房公积金管理中心深入贯彻“科学发展、惠民安居”的宗旨，为更好地为全市万户缴存单位和150余万缴存职工提供优质服务，确保沈阳住房公积金管理中心13个办事大厅快捷高效运转。

1,

1,

本级办事大厅维护专项费用

为确保办事职工群众的人身安全和公共财产安全，为百姓营造干净整洁、安全温馨的办事环境，需要经常对中心13个办事大厅（新增于洪管理部）的设备设施进行维修维护，对消防系统、电力系统进行维修保养。

1.办事大厅日常维护费万元。

其中：

（1）.用于全市13个管理部办公楼维护万元；

（2）.办事大厅设备设施的日常维护及应急维修万元。

2.办事大厅消防系统保养费万元。

中心每年需要定期对中心机关及13个管理部的消防系统进行维修保养，更换灭火器等。

其中：

（1）中心办公楼、沈河管理部消防系统维保（含试验检测报告）万元；

（2）各管理部消防系统年检、试验检测、更换部分设备等维修费用4万元；（3）消防水带万元；（4）灭火器万元；（5）和平管理部消防通道彩钢板墙更换，改造面积宽米、高16米、长米，立墙面×16=平方米，顶棚×=平方米，总面积平方米，消防通道更换费用万元。

3.办事大厅电力设备维修费万元。

中心每年需要对四个变电站进行打压、检测；平时需要及时对办事大厅的线路、开关、照明设备等进行维修维护。

其中：

（1）变电站检测、打压2万元；

（2）节能设备维修、维护万元；（3）应急发电万元；（4）零星维修1万元。

4.沈河管理部中央空调冷却水系统改造工程万元。

沈河管理部办事大厅中央空调系统于2010年启用，运行近8年，冷却塔及主管道老化、腐蚀、破损严重，故障率较高，中心拟对该中央空调的冷却水系统进行维修改造，主要内容是更换冷却塔、更换主管道。

其中：

（1）冷却塔（水流量80m3/h）1台，单价万元；

（2）更换主管道材料费万元；（3）拆除工程费、人工费、机械费安装费、税费等其他费用万元。

5.中心机关及沈河管理部楼顶防水工程万元。

中心机关和沈河管理部楼顶防水使用已经6年多，老化、破损较重，雨季时漏水现象严重，虽然经过多次零星维修，但没有从根本上解决问题，影响了职工正常办理业务，需要进行全面维修。

2楼顶平台需维修面积1158平方米，2楼顶圆弧防水面积240平方米，16楼顶防水面积365平方米，17楼顶防水面积230平方米，总面积1993平方米，预计每平方米维修费用48元，原防水层拆除、清运费用每平方米12元。

6.中心及沈河管理部门前地面改造工程万元。

中心和沈河管理部门前广场砖地面破损严重，影响办事职工出入和车辆通行。

2017年3月29日，沈阳市城市管理沈河综合监管中心也就中心“自维方砖、破损严重”问题，给中心下达了《城建监察综合监管督办单》，要求中心限期解决。

为加强中心国际化营商环境建设，为办事职工营造更好的办事环境和条件，拟对中心和沈河管理部门前的560平方米自维地面进行维修改造，拟全部铺设火烧板（花岗岩）。

确保有效改善沈阳住房公积金管理中心13个办事大厅的办公环境，满足住房公积金便民、利民的发展要求，助力中心打造国际化住房公积金营商环境，为职工群众提供安全温馨的办事环境。

本级购买劳务

用于购买服务岗位补充经费等

聘用员工工资及保险万元。

用于购买服务岗位补充经费。

沈阳住房公积金管理中心需购买劳务210人，专业技术岗位（一级）3672元/人/月*210人*12个月=9253440元。

确保按规定准确高效完成大厅前台住房公积金归集、提取、贷款相关业务操作、逾期催缴及后台档案管理、网络管理、诉求办理等工作，不断提升文明服务水平。

共同助力中心打造国际化住房公积金营商环境，方便职工快捷高效办理公积金业务。

本级公积金业务系统专项费用

利用高质量的网络运维服务，保障中心所有网络系统设备的系统集成、设备更换、安装、配置、调试、故障排除、隐患排查、系统巡检等网络运维服务工作顺利开展，使中心核心业务网络、电子政务协同办公网络、网站及外联网络运行保持安全、畅通、平稳、高效。

1.网络设备及网络安全维保服务43万元。

其中：

（1）保修服务15万元；

（2）运维服务24万元；（3）病毒防护服务4万元；2.主机系统设备及系统软件维保服务万元。

通过专业化的运维服务，使主机系统运行得到有效技术保障。

一是在主机系统各类硬件设备出现硬件故障时，能够得到及时的维修，包括更换部件或提供备机；二是在各种系统软件包括AIX操作系统、Oracle数据库、Weblogic中间件、TSM存储管理系统等出现问题时，能够得到及时的处理和解决，保障信息系统安全、高效、平稳运行。

其中：

（1）主机系统硬件保修服务万元；

（2）系统软件维护服务8万元；（3）建立健全运维管理体系10万元。

进一步保障公积金业务系统安全高效平稳运行、提升信息系统运维管理水平和运维服务质量、优化和完善公积金业务系统功能，为广大公积金缴存职工提供更加便捷优质服务，为中心各项公积金业务的顺利开展提供强有力的科技支撑和技术保障服务。

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心本级

1,

1,

铁路分中心办事大厅维护专项费

保障公积金办事服务大厅基础设施及设备运行良好。

一是办公用房及办事大厅出现跑水、冒水、滴水、漏水等问题时，能够得到及时维修维护；二是办事大厅内设备系统出现故障时，能够及时处理和解决。

1.为维护和保证办事大厅服务环境及办公设备、桌椅的正常使用，沈阳分中心本级维修维护万元，大连管理部维修维护万元，丹东管理部维修维护万元，锦州管理部维修维护万元，通辽管理部维修维护3万元。

2.租赁的办公用房（清水房）功能满足不了正常工作的需要，为了解决铁路职工办理公积金业务更加方便快捷，实行综合柜员制办公服务，改善工作作风，开通公积金“一站式”服务大厅，拟对租赁的办公用房进行装修，按照沈阳市行政事业单位办公用房装修审核标准每平米550元计算:

600平方米×