出纳岗位说明书范本.docx
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出纳岗位说明书范本.docx
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出纳岗位说明书范本
出纳岗位说明书范本
1.出纳岗位说明书
岗位说明书
工作关系:
1.上级:
财务部经理/副经理/主办会计
2.下级:
无
3.内部联系:
公司各部门
4.外部联系:
当地银行
工作任务:
严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务。
工作职责:
1.依据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2.依据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,
3.帮助编制月度资金方案汇总表和月度资金结算表;
4.按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;
5.严恪守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;
6.担任库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的平安管理工作;
7.担任公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;
8.担任融资过程中的相关单证填制。
9.完成领导交办的其他工作。
考核内容(初定):
1.财务制度执行状况。
2.现金收付和银行结算精确 率。
3.账簿核算的精确 率。
4.凭证填制精确 率。
5.上级领导综合评价。
2.出纳和人事的岗位说明书应当怎样写
出纳岗位说明书:
一、要依据原始凭证,记好现金和银行帐。
书写干净、数字精确 、日清月结。
二、严格恪守现金管理制度来库存现金不得超过定额三、担任支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
四、加强平安防备意识和平安防备措施,严格执行平安制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
五、担任作好工资、奖金、发放工作。
六、准时与银行对帐,作好银行对帐调整表。
七、严格恪守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
八、做好公司领导支配的其他事物责任与权限责任:
1、对出纳工作流程的正确执行担任2、对每日现金账目及银行的账目是清楚性担任3、对个人的纪律行为、工作次序、全体精神面貌担任权限:
1、发觉不符合报销程序有拒绝报销的权利2、有发觉问题向财务主管报告的权利3、有对公司改善各项工作的建议权4、有乐观参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业:
会计专业专科以上学历;工作阅历:
具有1年以上会计工作经受;技能级别及等级技能级别:
技能三级,等级:
C1-P3学问和技能:
1、受过会计基本学问方面的培训2、具有会计从业资历证3、娴熟使用OFFICE办公软件4、熟识各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素养:
1、高度认同公司运营理念2、坚持准绳,能够独立履行出纳职能个人素养:
1、责任心强、准绳性强2、沉稳、敬业、细致、急躁。
3.关于出纳的岗位职责
你说的似乎是会计主管的责备!
!
严峻违反不相容岗位分别的内部掌握制度。
以下仅供参考:
出纳岗位责任制1、根据国家有关现金和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,准时传递相关的凭证和单据。
现金和银行存款日记账要做到日清月结,帐实相符,每日盘点现金,发生长短款要准时报告财务担任人,并做出处理。
每月结账时,结出当月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面栏划单红线。
每月与开户银行对账单核对,填制银行存款余额调整表,对未达帐项要准时报告、清理,不得拖延。
2、库存现金超过开户银行核定的限额部分,要准时存入开户银行,不得以白条抵顶现金、挪用、坐支和套取现金。
收取现金需用验钞机验钞的,必需用验钞机验钞,消失假币准时报告财务担任人处理,否则责任自傲。
3、准时督促现金借款人和转账支票借款人报销和结算。
现金借款一般不超过三个月,转账借款一般不得超过一个月,防止形成滞帐。
因特别缘由不能准时结清的,年底编制会计报表时,说明缘由并向有关领导报告。
4、严格掌握签发空白支票,对个别不能确定金额的,必需在支票上填写上收款单位、用途、签发日期,过期支票要收回登记,填写错误的支票要加盖“作废”戳记,并与存根一起保存,遗失支票要马上挂失。
5、要随时把握银行存款余额,不得签发空发支票,不准出租、出借账户。
6、妥当保管有价证券。
发生长溢和短缺要准时报告领导查明缘由,做出处理,如有短缺要担任赔偿。
7、收到汇票,要认真鉴别真伪,审查有无产生退票可能,必要时请银行认可,方可入账。
8、严格把握信誉卡,并严格掌握审批手续,建立使用信誉卡制度。
9、妥当保管有关财务印章、空白支票和收据,以及保险柜钥匙,密码要严格保密。
10、做好每月的纳税申报工作,帮助协作财务报表的编制,准时完成领导交办的其他任务。
4.关于出纳的岗位职责
给我的感觉这不是出纳的职责,1和2是会计或者是统计员的职责,3应当是财务担任人的职责,4是仓管员的职责,而实际上出纳员应做的岗位职责你一条都没有,出纳员最重要的岗位应当是在货币资金,给您一个出纳员职责范本,盼望对您有所关心.
给您供应一份《出纳员岗位职责》范本,盼望对您有所关心!
岗位名称:
出纳员
直接上级:
财务科科长
部门性质:
办理现金收付和银行结算业务
管理权限:
进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符
管理职能:
做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。
编制现金和银行存款日报表
具备条件:
1.持有会计证;
2.具备必要的专业学问和专业技能;
3.熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.恪守职业道德。
职业道德:
1.敬业爱岗;
2.喜爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.保守隐秘。
次要职责:
1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
复核的次要内容是:
核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项能否全都,金额能否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于严重的开支,必需经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要准时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格掌握签发空白支票。
如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
在随时把握银行存款余额,以防止消失银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额能否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。
对未达账项,要准时查询。
严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保平安和完好无损。
如有短缺,担任赔偿责任。
要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必需要妥当保管,严格根据规定用途使用。
对空支票和空白收据必需严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用登记手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债权账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制"银行存款余额调整表",使账面余额与银行对账单余额调整相符。
10.完成领导交办的其他工作。
5.财务部岗位说明书
岗位名称财务部经理
岗位编号030601
所在部门财务部
岗位定员1人
直接上级总经理
所辖人员未定
直接下级财务主管、融资主管
本职:
担任公司财务、会计及税务事宜。
依据健全的财务管理准绳,发挥财务管理功能;拟订财务方案与预算制度;有效地筹划与运用公司的资金,维持账款的登录与整理;编制财务报告,供应管理决策依据
职责与工作任务:
职责一职责表述:
按公司运营方案,提出年度财务方案,作为资金运用的依据。
工作任务依据本公司运营方案,确定公司进展的年度财务方案
依年度财务方案,筹措与动用公司的资金,以确保资金的有效运用。
担任公司房地产开发项目的资金使用方案
担任公司其他进展项目的资金使用方案
职责二职责表述:
提出财务、会计及预算等制度,并担任其施行时有关的协调与联系工作
工作任务依据公司业务进展需要,提出合适的公司财务、会计制度
担任公司财务、会计制度的执行
担任财务工作在详细实施过程中的相关协调与联系工作
监督公司财务、会计制度的实施情况
职责三职责表述:
按公司年度财务方案,办理有关银行借款及往来事项
工作任务担任公司的银行往来帐户的管理工作
依据员工储蓄存款管理方法,核办有关员工储蓄存款事宜
按会计制度规定定期进行存货盘点,以确保公司的资产,并使实际存量与账列数字彼此符合
督导所属人员,依照工作标准或要求,有效执行其工作,确保本单位目标的达成
职责四职责表述:
依据税法规定,处理公司各项税务事宜
工作任务担任组织部门员工对税法的熟识了解,做到依法办事
担任公司各项税务事宜,做到合理避税
职责五职责表述:
部门内行政管理
工作任务担任制定本部门的工作方案
担任落实本部门的综合方案
担任对下属人员业务指点、培训与考核工作
权力:
本部门工作方案的制定和实施权
公司资金使用方案的建议权
公司融资工作的执行权
内部人员工作支配权、下属人员考核权
工作协作关系:
内部协调关系公司各部门
外部协调关系银行、税务局、工商行政管理局等机构
任职资历:
训练水平:
高校本科以上学历
专业:
财务管理专业、经济管理专业等相关经济专业
培训经受:
财务培训、房地产业务培训及其他
阅历:
3年以上相关资金管理或融资工作经受,具备会计任职资历
学问:
具备相应的财务会计学问、营销学学问、经济学学问、房地产专业学问、市场策划学学问
技能技巧:
娴熟使用MicrosoftOffice专业办公软件具有肯定的领导力量、推断与决策力量、协调力量、人际沟通力量、影响力、方案与执行力量
其他:
使用工具设备计算机、一般办公设备、网络
工作环境办公场所
工作时间特征正常工作时间,依据工作状况加班
所需记录文档公司文件、汇报文件或报告、规章制度等
备注:
•受直辖本单位的副总经理指挥与监督,并向其直接报告。
•以恳切、友善的态度与其他单位协调、联系,并就其所提有关本单位
•工作的询问、质疑,予以解答。
•经由直辖本单位的总经理,督导各单位的财务与会计处理事项。
•视业务需要,对各部门等资金作有效调度。
•与金融机构及其他有关机关维持良好的关系。
为达成本单位的任务,与其他有关方面,建立并保持必要的联系。
6.求会计、财务、出纳的岗位说明书
财务总监岗位职责:
1、建立健全并贯彻执行公司内部报销制度、核算制度、预算制度等各类财务管理制度,
2、科学专业地规划财务部门的组织架构,好财务部各职务岗位职责分工;
2、担任公司内部各类财务管理制度的。
3、依据企业确定的全体目标,帮助各部门做好资金收支预算,完成费用掌握工作。
4、定期对各部门的任务完成状况进行考核,实行相应的奖惩措施,督促各部门步调全都地朝企业总体目标进展。
5、依据年度销售任务,做好销售的督促工作,使公司产品准时售出,资金准时回笼。
6、账务核算合理确定记账所应实行的各类会计标准,做好税务筹划工作。
7、做好财务材料的统计工作,便于后期的财务分析及财务掌握工作的开展。
8、做好公司财务管理培训师和财务问题分析专家
9、做好公司决策层的好参谋
财务经理岗位职责:
1、帮助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、费用报销等各项工作进行总体掌握,提升企业财务管理水平;
2、组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、主席审核,审批后组织执行,监督检查各部门预算执行状况;
3、担任公司财务运营管理月报、季报系统的建立、编制、汇总、上报工作,给公司领导供应决策支持和生产运营管理支持;
4、管理掌握应收账款工作,包括应收账款分析、回款管理和掌握;
5、担任销售业务的审核、管理,汇总编报销售月报,做好品牌销售分析;
6、管理掌握应付账款工作,包括付款凭证的审核;复核每月对内报送的各类选购、付款结算、库存余额等报表;
7、担任促销活动期间对门店收银员的业务培训及流程指引;
8、担任对库存进行监管,分析库存结构,定期组织与门店及销售商进行库存盘点,出具盘点差异报告;
9、担任公司门店开业、撤店财务工作的跟进;
10、完成上级领导交办的其他工作。
会计经理岗位职责:
1、担任管理公司会计工作,领导会计人员处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、会计分析等日常工作;
2、担任集团及子公司财务报表的汇总、合并和分析,按时向管理层和股东报送财务报告;
3、担任集团公司会计核算体系的建立,统一集团会计科目,进行有效的内部掌握,每月对重要核算事项进行准时跟进和披露,对会计核算中的特别事项准时预警;
4、实时把握企业财务情况,并从盈利力量、偿债力量、变现力量、运营效率等各个角度对企业财务情况进行分析,为高层领导的运营决策供应依据;
5、对运营活动的风险进行评估、指点、跟踪,以及对财务风险掌握,担任合同档案的管理及跟踪;
6、参加公司重要事项的分析和决策,为企业的生产运营、业务进展及对外投资等事项供应会计分析和决策依据;
7、担任准时把握最新的财务税收政策,并对集团及子公司财务进行专业的税务筹划指点;
8、持续完善财务分析体系,指点并监控集团子公司财务分析;
9、担任上市公司审计工作,包括协作独立审计师的工作;
10、完成上级领导交办的其他工作。
现金管理睬计岗位职责:
1、管理现金支票、转账支票和银行账户。
2、严格根据公司财务制度规定领取款项并编制相关凭证。
3、准时精确 编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
4、库存现金余额符合管理制度规定,现金做到日清月结。
5、准时与银行定期对账,并娴熟把握网上银行的运作。
6、每日查询银行余额,下载或打印收款、付款明细,以便与结算会计对销售收款、选购付款跟进。
7、担任管理职工欠款事项,完成工资的发放工作。
8、按日编制资金收支日报表,按月编制资金收支月报表。
9、担任编制好差旅费、借款、备用金明细表,做好三项费用的统计和分析工作。
10、完成其他由上级主管指派的工作。
7.我是一个新手,想请大家帮帮忙,能不能发一个出纳详细操作的工作
出纳工作内容详细描述1,出纳工作:
次要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作,是会计工作的基础。
1.货币资金核算。
日常工作内容有:
(1)办理现金收付,审核审批有据。
严格根据国家有关现金管理制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于严重的开支项目,必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。
收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算,规范使用支票。
严格掌握签空白支票。
如因特别状况确需签发不填写金额的转帐支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。
对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)仔细登日记帐,保证日清月结。
依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。
现金的帐面余额要准时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调整表,使帐面余额与对帐单上余额调整相符。
对于末达帐款,要准时查询。
要随时把握银行存款余额,不准签发空头支票。
(4)保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完好无损。
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要准时存入银行。
不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明缘由,依据状况分别处理,不得私下取走或补足。
如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人。
(5)保管有关印章,登记登记支票。
出纳人员所管的印章必需妥当保管,严格根据规定用途使用。
但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记簿登记,仔细办理领用登记手续。
(6)复核收入凭证,办理销售结算。
仔细审查销售业务的有关凭证,严格根据销售合同和银行结算制度,准时办理销售款项的结算,催收销售货款。
发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门准时处理。
2、往来结算。
日常工作内容有:
(1)办理往来结算,建立清算制度。
办理其他往来款项的结算业务。
现金结算业务的内容,次要包括:
企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;依据规定可以用于其他方面的结算。
对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要准时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。
对的确无法收回的应收帐款和无法领取的应付帐款,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。
实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,准时办理领用和报销手续,加强管理。
对预借的差旅费,要督促准时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
建立其他往来款项清算手续制度。
对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债务债权及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理准时清算。
(2)核算其他往来款项,防止坏帐损失。
对购销业务以外的各项往来款项,要根据单位和个人分户设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔登记,并常常核对余额。
年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。
日常工作内容有:
(1)执行工资方案,监督工资使用。
依据批准的工资方案,会同劳动人事部门,严格根据规定把握工资和奖金的领取,分析工资方案的执行状况。
对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。
(2)审核工资单据,发放工资奖金。
依据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。
根据车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记帐凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。
发放的工资和奖金,必需由领款人签名或盖章。
发放完毕后,要准时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册,并注明记帐凭证编号,妥当保管。
(3)担任工资核算,供应工资数据。
总有第一次吗,先弄清晰财务管理流程,谁签字才能办事肯定要搞清晰,实在不行,就什么都要你的领导签字就可以了。
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2,出纳工作内容:
虽然各个单位的特点不同,其资金运动也各有其特别性,但只需有货币资金的收付,就要有出纳。
出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清晰楚,用得明明白白”,因而,出纳人员的工作内容次要有以下两个方面:
(1)货币资金收支的核算。
出纳核算工作包括两个方面:
一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。
日常收支业务包括现金的收支,银行存款结算业务的办理担任保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章,发票的开具,其他与货币资金有关的行政事宜。
收支。
8.出纳工作职责怎样写
公司出纳员的岗位职责,担任公司各项款项的收付及员工的工资发放,担任银行账户的日常结算等工作,以下整理了一些具体的出纳岗位职责范本,供大家参考。
1、严格执行现金管理制度和结算制度,依据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、担任银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发觉涨短,准时上报处理。
4、严格掌握现金库存限额,以保证公司三日内正常运营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、担任各项收付款业务及工资发放,做到准时精确 ,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、依据帐务处理需要,准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:
00前编制前日《资金日报表》,准时报告公司资金使用和结存状况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调整表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员准时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、担任在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。
13、完成领导交办的其他事项。
9.出纳的职责是什么呀
给您供应一份《出纳员岗位职责》范本,盼望对您有所关心!
岗位名称:
出纳员直接上级:
财务科科长部门性质:
办理现金收付和银行结算业务管理权限:
进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符管理职能:
做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。
编制现金和银行存款日报表具备条件:
1.持有会计证;2.具备必要的专业学问和专业技能;3.熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4.恪守职业道德。
职业道德:
1.敬业爱岗;2.喜爱本职工作;3.依法办事;4.客观公正;5.保守隐秘。
次要职责:
1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
复核的次要内容是:
核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项能否全都,金额能否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于严重的开支,必需经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要准时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格掌握签发空白支票。
如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
在随时把握银行存款余额,以防止消失银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额能否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。
对未达账项,要准时查询。
严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保平安和完好无损。
如有短缺,担任赔偿责任。
要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必需要妥当保管,严格根据规定用途使用。
对空支票和空白收据必需严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用登记手续。
8.
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