财务篇岗位职责说明书.docx

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财务篇岗位职责说明书

岗位职责说明书

一、财务部经理职位说明书

基本情况

职位名称

财务部经理

所属部门

财务部

职位编号

职位编制

职位使命

在总经理的领导下，负责公司总体财务的规划，会计核算、财务管理、资金管理及平衡等工作，为公司领导提供重要的决策信息支持和保障公司的财务稳健。

工作职责及内容

职责概述

工作职责和工作内容

负责

程度

考核操作

要点

参与战略规划和经营管理决策

1.参与公司战略规划，提出建议并参与决策；

2.参加公司决策委员会，对相关重大经营管理活动提出建议并参与决策；

部分

建议的科学合理性

部门管理

1.根据公司年度经营计划，编制本部门整体工作计划，并负责监督落实；

2.控制部门内部管理费用支出；

3.建立健全会计核算和财务管理体系，组织编制和完善财务内控制度，并负责监督贯彻执行；

4.负责部门内部工作安排，指导下属人员（以及各公司财务会计人员）完成各项工作；

5.协助组织下属人员的招聘、培训和职业发展等工作，提升下属人员素质和能力；

6.负责直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效；

全责

计划适宜性

可量化

可达到

制度完善流程简洁顺畅

机构简洁高效

预算控制到位

部门沟通顺畅

财务预决

算管理

1.组织编制公司年度财务预算方案，经总经理和决策委员会审核通过、董事长审批后负责监督实施；

2.负责对预算执行情况进行监控并根据实际需要提出调整建议；

3.控制大额成本、费用支出，及时提出有效的节约、降耗方案；

4.组织下属进行年度财务决算和项目结算，审核财务决算报告；

全责

准确性

预算的控制情况

会计核算

财务分析

1.组织下属进行会计核算和财务报表编制，定期进行财务分析并向总经理汇报；

2.协助总经理定期向董事长报告公司的财务状况、经营结果和资金使用情况；

全责

报表的及时性

准确性

合法合规情况

财务审计

1.配合外部财务审计工作；

2.配合公司审计委员会对下属公司的财务审计工作；

资金管理

1.组织监控资金的收入和运用情况，安排并协调解决资金短缺问题；

2.提出对闲置资金的运用方案，经报总经理审核、董事长审批后实施；

3.提出对外融资方案，经总经理审核，董事长批准后执行；

4.负责公司内部资金的融通管理；

部分

融资计划完成情况

资金运用情况

内部资金融通情况

税务筹划

根据国家税法和公司的实际情况，组织筹划公司的各项税款，在不违背法律的前提下降低公司税费水平；

其他

1.在综合管理部门的协助下组织公司固定资产的管理工作；

2.完成上级安排的其他工作。

主要工作关系

外部工作关系单位

行政管理关系

内部工作关系部门及职位

银行

投资机构

会计事务所

税务部门

工商部门

统计部门

总经理

本职位

主管会计

会计

资金专员

出纳员

公司所有部门

基本任职资格

最低学历

大学本科

专业

财务、审计、金融等相关专业

工作经验

八年以上的公司财务工作经验，其中三年以上财务总监管理职位工作经验；

专业知识

精通会计、财务管理知识；熟知房地产行业运营和管理，了解我国房地产行业和金融行业各项政策，掌握基本的人力资源管理知识；

能力素质

卓越的决策能力、综合分析能力、经营意识、数据编制能力，心理素质好，工作认真负责、缜密细致；能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识；

资格证书

高级会计师职称，CPA、ACCA、CFA证书者优先；

工作环境

其他要求

年龄在45岁以下。

编制：

审核：

审批：

时间：

时间：

时间：

二、主管会计职位说明书

基本情况

职位名称

主管会计

所属部门

财务部

职位编号

职位编制

职位使命

在财务部经理领导下，负责财务报表编制、预算管理、费用管理等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。

工作职责及内容

职责概述

工作职责和工作内容

负责

程度

考核操作

要点

参与部门管理

1.参与部门管理，提出改善工作的建议；

2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；

3.参与相关财务管理制度的制定和修订工作；

部分

建议的科学合理性

财务分析

审计支持

1.负责财务报表分析，定期提交分析报告供有关领导参考；

2.配合外部审计的工作；

全责

及时

准确

规范

预算管理

1.具体负责编制年度预算计划并监督预算的执行；

2.负责对预算执行情况进行监控并及时分析造成偏差的原因，提出调整建议；

3.负责编制年度财务决算报告；

4.负责组织项目结算工作；

全责

预算方案精确

监控情况

收支管理

1.根据财务费用管理有关规定，审核各部门实际发生的各项费用；

2.定期分析费用发生的情况，并向部门负责人提出控制开支的建议；

3.审核大额票据；

4.负责价格折扣的审核工作；

全责

费用控制情况

会计信息系统

负责会计信息系统的日常维护管理工作；

部分

信息系统完整

运行平稳

数据安全

其他

完成上级安排的其他工作。

主要工作关系

外部工作关系单位

行政管理关系

内部工作关系部门及职位

税务部门

银行

合同责任单位和款项往来单位

财务部经理

本职位

无

公司各部门

基本任职资格

最低学历

大学本科

专业

财务管理和会计相关专业

工作经验

五年以上财务会计工作经验，其中三年以上财务主管管理工作经验；

专业知识

熟练掌握会计核算，财务管理知识和房地产开发公司的会计核算要求；

熟练掌握办公软件和财会软件的使用知识；

能力素质

优秀的计划能力；

良好的沟通、协调能力；

较强的成本意识；

严谨的工作态度和保密意识；

资格证书

中级会计师职称；

工作环境

其他要求

一般情况下年龄在45岁以下。

编制：

审核：

审批：

时间：

时间：

时间：

三、会计职位说明书

基本情况

职位名称

会计

所属部门

财务部

职位编号

职位编制

职位使命

在财务部经理的领导下，具体负责账务处理、应收账款、税务、固定资产等管理工作，协助主管会计准确汇集、整理公司经营活动产生的各种财务信息，为财务报告的编制和各种财务管理活动奠定良好基础。

工作职责及内容

职责概述

工作职责和工作内容

负责

程度

考核操作

要点

参与部门

管理

1.参与部门管理，提出改善工作的建议；

2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；

3.参与相关财务管理制度的制定和修订工作；

部分

建议的科学合理性

账务处理

会计核算

1.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；

2.根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，并且登记各种账簿；

3.负责核算公司各部门实际发生的费用；

4.结转销售收入、成本、费用等；

5.具体负责定期的财务报表编制工作；

全责

准确

真实

规范

及时

财务管理

1.负责应收账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏账损失；

2.定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题；

3.负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，以备查阅；

全责

工作结果

上级满意度

固定资产

管理

1.具体负责公司固定资产的账务管理工作，包括编号、造册、入账等工作；

2.根据财务管理制度，在综合管理部门的配合下，定期与出纳员、相关固定资产使用、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符；

账务的完整性

盘点资产的准确性

税务管理

1.按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出税筹划方案和建议；

2.协助部门负责人维持好与税务征管等相关部门的关系；

3.负责向税务局等政府有关部门报送财务资料；

纳税水平

与相关机构的关系状况

其他

完成上级安排的其他工作。

主要工作关系

外部工作关系单位

行政管理关系

内部工作关系部门及职位

税务部门

银行

合同责任单位和款项往来单位

财务部经理

本职位

无

公司所有部门

基本任职资格

最低学历

大学本科

专业

会计、财务管理等相关专业

工作经验

三年以上财务核算工作经验；

专业知识

熟练掌握会计知识和房地产开发公司的会计核算要求；

熟练使用办公软件和财务软件；

能力素质

耐心细致，有责任心；

能够灵活运用会计知识；

沟通能力强，具有保密意识；

资格证书

有会计从业资格证书，初、中级职称；

工作环境

其他要求

一般情况下年龄在45岁以下。

编制：

审核：

审批：

时间：

时间：

时间：

四、出纳员职位说明书

基本情况

职位名称

出纳员

所属部门

财务部

职位编号

职位编制

职位使命

在财务部经理领导下，依据国家法律法规和财务管理制度，负责公司的现金管理，确保公司资产的安全。

工作职责及内容

职责概述

工作职责和工作内容

负责程度

考核操作要点

参与部门

管理

1.参与部门管理，提出改善工作的建议；

2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；

部分

建议的科学合理性

现金管理

1.严格遵守现金管理制度；

2.审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性；

3.负责现金和银行存款的收付，并编制相应的凭证；

全责

准确

安全

规范

及时

资料完整

手续齐备

4.及时登记现金、银行日记账，并与会计总账核对；

5.编制现金，银行日报，周报及月报，并核对银行往来账目，按月编制银行存款余额调节表；

6.合理安排现金备用金，并保证其安全性；

7.及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；

8.负责支票等各类银行票据及领用收款收据的保管。

其他

完成上级安排的其他工作。

主要工作关系

外部工作关系单位

行政管理关系

内部工作关系部门及职位

银行

合同责任单位和款项往来单位

财务部经理

本职位

无

公司各部门及员工

基本任职资格

最低学历

大学专科

专业

会计、财务管理等相关专业

工作经验

一年以上财务部出纳员工作经验；

专业知识

熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定；

熟悉房地产开发公司的会计核算要求；

熟练使用办公、财务软件；

能力素质

很强的责任感、能自律、有职业操守；

具有保密意识；

资格证书

具备会计从业资格；

工作环境

其他要求

一般情况下年龄在45岁以下。

编制：

审核：

审批：

时间：

时间：

时间：