洋口味食品贸易创业商业计划书.docx

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洋口味食品贸易创业商业计划书

洋口味食品贸易创业

商业计划书

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

每一个模块可根据内容增加数据分析图、产品图片。

封面可自行设计包装。

完成本《创业/商业计划书》后，请提交电子版给实训老师审核。

目录

1.0执行摘要4

1.1公司概况4

1.2注册资金5

1.3商业模式5

1.4投资收益评价5

2.0市场分析3

2.1市场定位与目标客户6

2.2市场预测（市场占有率）6

2.3竞争分析6

2.4项目SWOT分析7

3.0营销策略7

3.1产品定价7

3.2销售渠道8

3.3宣传推广8

4.0人员与组织结构9

4.1组织结构9

4.2团队成员9

4.3部门/岗位职责10

5.0财务分析报告10

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具10

5.2原材料/商品采购成本11

5.3销售与管理费用预测11

5.4启动资金需求12

5.5启动资金来源12

6.0利润预测13

7.0风险分析与对策13

8.0企业的愿景14

9.0附录14

9.1附表2：

第一年度的利润表15

9.2附表3：

第一年度的现金流量表.............................................................................17

9.3《创业/商业计划书》评估表19

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

某市洋口味食品贸易模拟公司

公司类型

□√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

学校地址或者经营的地址

某市海陵区梅兰东路8号

主要经营范围

经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。

需核实经营项目符合工商部门规范。

（与营业执照一致）

经营各类国外零食。

产品/服务概况

一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性，突出产品与服务的新颖性、独特性和可行性

人们的生活水平不断提高，对生活质量要求逐步提高，国内食品安全令人担忧，所以进口食品的市场需求大。

市场机会

指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求

对进口类食品需求旺盛

渴望安全绿色高质量的产品

1.2注册资金

2006年新公司法规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元,一人有限责任公司注册资本最低限额为10万元，且股东应当一次缴足出资额

（与营业执照一致）。

大学生创业，建议总投资额在50万以内。

1.3商业模式（赢利模式）

客户是谁？

卖什么产品服务给客户？

为客户带来什么价值？

竞争壁垒是什么？

此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。

1.4投资收益评价

总投资额

元

投资收益率（第一年）

%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

%

年增长率

%

元

元

元

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润应与9.2表中的“净利润”一致；

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计。

此表在9.2利润表做出来后再计算第一年的投资收益率。

总投资额，大学生创业，从实际出发，建议总投资额在50万以内。

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

1产品定位：

侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/可靠性/用性/款式

2竞争定位：

确定企业相对与竞争者的市场位置

3消费者定位：

确定企业的目标顾客群，指你究竟想要把产品卖给谁？

1.质量高成本大，性能好可靠性的优质产品

2.我企业处于新产品，而市场已经存在老竞争对手。

3.大学生年轻时尚一族白领阶层中高校学生

目标客户

可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等归纳

16到35年某地区工作学习生活的人收入月薪2000以上消费健康高档的产品

2.2市场预测（市场占有率）

※预测目标市场的市场需求、市场容量及其变化趋势等情况；

※预测你公司近几年（如三年内）可能达到的销售额和可能占有的市场份额。

市场容量：

区域内人口数X目标客户比例X目标客户年均消费量X区内消费比例X占有率

2.3竞争分析

列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述

1.产品具有特色2.选址接近目标消费群体且周围人口流动大3.网店与实体店相结合，吸引大量消费者。

劣势

（Weaknesses）

针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述

1.知名度不高，尚未形成较大的固定消费群体2.规模偏小，不能容纳大批消费者3.竞争力不够强4.进货渠道窄

机遇

（Opportunities）

针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述

1.发展空间大，利润大2.潜在客户群体大3.市场需求强劲4.大学生创业的优惠

威胁

（Threats）

针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述

1.广阔市场前景，会吸引商家，加剧了竞争

2.已存在于市场的饿同行，增加了竞争难度

3.某是小城市，消费能力有限

3.0营销策略

3.1产品定价与月销售收入预测

产品或服务

单位

同类产品市场零售单价

成本单价

产品平均单价

月销售数量

月均销售收入（元）

产品一：

名称越南面包饼干

包

12

8

10

1117

产品二：

名称燕麦巧克力

包

15

9

11

1460

产品三：

名称台湾千层酥

袋

8

6

4

2347

产品四：

名称韩国乐天果汁

瓶

4

2

3

3478

其他

合计

“月均销售收入”：

“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。

产品名称：

本表与5.2表、9.1表的产品名称，应完全一致，且排列次序相同。

3.2销售渠道

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

注：

*如果以购置方式获得房产，租金为0，购置费用填入固定资产，并在此说明购置理由及购置费用

*租金：

与9.2表“场地租金”一致

2.销售渠道

□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择该销售方式的原因

3.3宣传推广

推广方式

主要内容

推广费用（元/月）

广告媒体

选择媒体：

报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等

会展推广

选择适合推广产品服务的会议和展览会

公关活动

引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿

网络推广

指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进

促销活动

指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式

数据库营销

企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护

费用合计

费用合计：

应与5.3表、9.1表、9.2表的“促销/宣传推广”一致

元/月

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

用组织架构图描述

4.2团队成员

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

22

总经理

22

总经理助理

22

行政部长

注：

请填写模拟公司所有成员信息

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

总经理助理

_______部

_______部

_______部

_______部

注：

请填入各部门负责人名单

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值（元）

月折旧率（％）

月折旧金额（元）

备注

生产工具和设备

1.67%

办公家具

1.67%

电子设备

2.78%

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

1.58%

汽车月折旧率：

[（1-5%）/5]/12个月

店铺／厂房

如果租房，此项空白

合计

--

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12。

5.2月平均原材料/商品采购进货成本单位：

元

名称

数量

原材料单价

总额

产品一：

名称

产品二：

名称

产品三：

名称

产品四：

名称

其他：

名称

合计

注：

*原材料单价：

不能超过3.1表的“成本单价”

*合计金额：

与5.3表、9.1表、9.2表“生产/采购成本”一致

5.3月固定销售与管理费用预测

类别

科目

金额（元）

备注

固定销售费用

促销/宣传推广费用

※与3.3表、9.2表、9.3表一致

管理费用

场地租金

※与3.2表、9.2表、9.3表一致

员工薪酬

包括福利、社保等

※与9.2表、9.3表一致

办公用品及耗材

※与9.2表、9.3表一致

水、电、交通费

包括物业费

※与9.2表、9.3表一致

固定资产折旧

※与5.1表、9.2表一致

其他费用

包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费等

※与9.2表一致

财务费用

贷款利息支出

※与9.2表一致

合计

元

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

一次性投入购买的

开办费

工商注册、税务登记费

（公司一般为3000左右）

市场调查费、差旅费、咨询费

各种许可证审批费用

（根据行业不同，比如食品行业有卫生许可证）

支付连锁加盟费用

其他费用

例如：

培训费、资料费、买无形资产费用

合计

流动资金

原材料/商品采购

预算3个月的资金需求

场地租金

预算6个月的资金需求

员工薪酬

预算3个月的资金需求

办公用品及耗材

预算3个月的资金需求

水、电、交通差旅费

预算3个月的资金需求

其他费用

合计

启动资金总计

--

5.5启动资金来源单位：

元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

%

私人拆借

亲属、朋友

%

银行贷款

银行

%

政府小额贷款

政府相关部门

%

总计

--

%

6.0月利润预测单位：

元

项目

本月金额

一、主营业务收入

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

营业税金及附加（按5.5%计算）

变动销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

管理费用

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其他管理费用

包括装修费、办公设备的维修及保养、通信费等等

财务费用

利息支出

当月借款或贷款的利息

二、利润总额

减：

所得税费用（按25％计算）

三、净利润

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

风险内容分析

对策

行业风险

指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度

政策风险

指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险

市场风险

市场风险涉及的因素有：

市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等

资金风险

资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险

环境风险

指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，

对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用

9.0附录

9.1附表1：

经营第一年利润表单位：

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

产品1名称

平均售价

销售数量

月销售额

产品2名称

平均售价

销售数量

月销售额

产品3名称

平均售价

销售数量

月销售额

产品4名称

平均售价

销售数量

月销售额

产品5名称

平均售价

销售数量

月销售额

其他产品

平均售价

销售数量

月销售额

收入

主营业务收入（销售收入）

成本

主营业务成本

原材料采购/进货

销售提成

促销/宣传推广

流转税（按营收的5％计算）

营业管理费用

场地租金

人员工资

办公用品及耗材

水、电、交通费

折旧（按5年）

其它费用

利润

营业利润（收入减成本）

减：

所得税（25％）

三、净利润

注：

1、平均售价、销售数量、月销售额：

分别与3.1表“平均销售单价”、“月均销售数量”、“月均销售收入”一致。

2、主营业务收入：

当月各产品的“月销售额”之和，

3、原材料采购/进货：

与5.2表“费用_合计”、5.3表“原材料采购/进货”一致。

4、销售提成：

与6.0表“销售提成”一致。

5、促销/宣传推广：

与3.3表“费用合计”、5.3表、9.2表“促销/宣传推广”一致。

6、流转税：

与5.3表、8.2表“流转税”一致。

7、场地租金：

与3.2表“租金”、5.3表“场地租金”、9.2表“场地租金”一致。

8、人员工资、办公用品、水、电、交通费：

与5.3表、9.2表“人员工资”、“办公用品”、“水、电、交通费”一致。

9、折旧（按5年）：

与5.1表“月折旧_合计”、5.3表“折旧”一致。

10、其他费用：

包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等，与5.3表“其他费用”一致。

11、所得税：

与9.2表“所得税”一致。

912、净利润：

与１.4表第一年“预期净利润”一致。

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

现金流入

销售收入

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

现金流出

原材料采购/进货

销售提成

促销/宣传推广

流转税

场地租金

人员工资

办公用品

水、电、交通费

固定资产购置

借贷还款支出

所得税

其它支出

现金流出小计

净现金流量

月底现金余额

备注

※月初现金：

第1个月为0，第2个月起等于上月“月底现金余额”。

※股东投入现金：

与1.2表“注册资金”、1.4表“投资额”、5.5表“自有资金”一致。

※现金流出中，除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外，应与9.1表一致。

※固定资产购置：

与5.1表“原值_合计”一致。

本表无“折旧”支出。

※其它支出：

本表不包括利息，而9.1表包括利息

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训师签字

日期__________