上海松江区水利工程管理所部门决算.docx
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上海松江区水利工程管理所部门决算
上海市松江区水利工程管理所2016年度部门决算
第一部分上海市松江区水利工程管理所概况
一、主要职能
上海市松江区水利工程管理所成立于1974年9月,是隶属于松江区水务局下属财政全额拨款正科级事业单位,负责水闸管理、防汛、调水、船舶通航等工作。
本单位承担以下主要职责:
1、确保本区水闸工程设施的完整和安全。
2、根据上级主管部门的要求做好防汛工作,确保安全度汛。
3、坚持不懈周而复始地调节水资源,保持河道水体循环流动,改善河道水质。
4、做好设施设备养护,确保通航安全。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区水利工程管理所内设办公室、水闸管理科、物资财务科、综合管理科、设备维修科等5个科室。
下属水闸包括大涨泾水闸、洞泾水闸、六磊塘水闸、泖泾水闸、得胜水闸、俞塘水闸、蒲汇塘水闸、华田泾水闸、小斜塘水闸、中闸水闸、石湖荡水闸、古浦塘泵闸、毛竹港水闸、油墩港水闸、建设河水闸、黄桥港水闸、紫石泾水闸、祝家港水闸、二里泾泵闸、施贤港泵闸、大邱泾泵闸、张家浜泵闸、曹里浜泵闸、团结河泵闸、银河东泵闸、银河西泵闸、张泾河泵闸、任其浜泵闸、高粱泾泵闸、学生河泵闸、横泾港泵闸、沈泾塘泵闸、龙兴港泵闸、葛娄泾节制闸、吴家浜节制闸、高粱泾节制闸、辰山中心河节制闸、东竖河节制闸、马王泾节制闸、张前新河节制闸、长浜节制闸、盛明河节制闸、徐家塘节制闸等43座水泵闸以及杨簖塘橡皮坝、北界河橡皮坝等2座橡皮坝和石家浜涵闸、草长浜涵闸、外浜河涵闸等3座涵闸。
第二部分上海市松江区水利工程管理所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
4988.34
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
455.23
九、医疗卫生与计划生育支出
128.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
4316.92
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
87.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4988.34
本年支出合计
4988.34
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
395.99
年末结转和结余
395.99
总计
5384.33
总计
5384.33
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4988.34
4988.34
208
社会保障和就业支出
455.23
455.23
208
05
行政事业单位离退休
455.23
455.23
208
05
02
事业单位离退休
22.04
22.04
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
244.23
244.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
188.96
188.96
210
医疗卫生与计划生育支出
128.51
128.51
210
05
医疗保障
128.51
128.51
210
05
02
事业单位医疗
128.51
128.51
213
农林水支出
4316.92
4316.92
213
03
水利
4316.92
4316.92
213
03
06
水利工程运行与维护
4316.92
4316.92
221
住房保障支出
87.68
87.68
221
02
住房改革支出
87.68
87.68
221
02
01
住房公积金
87.68
87.68
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4988.34
2811.55
2176.79
208
社会保障和就业支出
455.23
455.23
0.00
208
05
行政事业单位离退休
455.23
455.23
0.00
208
05
02
事业单位离退休
22.04
22.04
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
244.23
244.23
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
188.96
188.96
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
128.51
128.51
0.00
210
05
医疗保障
128.51
128.51
0.00
210
05
02
事业单位医疗
128.51
128.51
0.00
213
农林水支出
4316.92
2140.13
2176.79
213
03
水利
4316.92
2140.13
2176.79
213
03
06
水利工程运行与维护
4316.92
2140.13
2176.79
221
住房保障支出
87.68
87.68
0.00
221
02
住房改革支出
87.68
87.68
0.00
221
02
01
住房公积金
87.68
87.68
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4988.34
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
455.23
455.23
九、医疗卫生与计划生育支出
128.51
128.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
4316.92
4316.92
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
87.68
87.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4988.34
本年支出合计
4988.34
4988.34
年初财政拨款结转和结余
395.99
年末财政拨款结转和结余
395.99
395.99
一般公共预算财政拨款
395.99
政府性基金预算财政拨款
总计
5384.33
总计
5384.33
5384.33
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
455.23
455.23
0.00
208
05
行政事业单位离退休
455.23
455.23
0.00
208
05
02
事业单位离退休
22.04
22.04
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
244.23
244.23
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
188.96
188.96
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
128.51
128.51
0.00
210
05
医疗保障
128.51
128.51
0.00
210
05
02
事业单位医疗
128.51
128.51
0.00
213
农林水支出
4316.92
2140.13
2176.79
213
03
水利
4316.92
2140.13
2176.79
213
03
06
水利工程运行与维护
4316.92
2140.13
2176.79
221
住房保障支出
87.68
87.68
0.00
221
02
住房改革支出
87.68
87.68
0.00
221
02
01
住房公积金
87.68
87.68
0.00
合计
4988.34
2811.56
2176.78
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2370.76
2370.76
301
01
基本工资
360.61
360.61
301
02
津贴补贴
85.66
85.66
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
158.27
158.27
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
1166.83
1166.83
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
244.23
244.23
301
09
职业年金缴费
188.96
188.96
301
99
其他工资福利支出
166.20
166.20
302
商品和服务支出
308.38
308.38
302
01
办公费
10.80
10.80
302
02
印刷费
0.00
0.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.24
0.24
302
05
水费
7.95
7.95
302
06
电费
1.20
1.20
302
07
邮电费
41.94
41.94
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
80.30
80.30
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
2.07
2.07
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
302
28
工会经费
27.32
27.32
302
29
福利费
17.86
17.86
302
31
公务用车运行维护费
6.30
6.30
302
39
其他交通费用
20.13
20.13
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
92.27
92.27
303
对个人和家庭的补助
111.92
111.92
303
01
离休费
9.16
9.16
303
02
退休费
12.88
12.88
303
03
退职(役)费
0
0
303
04
抚恤金
0
0
303
05
生活补助
0
0
303
07
医疗费
0
0
303
08
助学金
0
0
303
09
奖励金
0
0
303
11
住房公积金
87.68
87.68
303
12
提租补贴
0
0
303
13
购房补贴
0
0
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0
0
310
其他资本性支出
20.49
20.49
310
02
办公设备购置
18.8
18.8
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
1.69
1.69
合计
2811.55
2482.68
328.87
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
9.5
6.3
7.5
6.3
7.5
6.3
2
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区水利工程管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区水利工程管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度收入总计为5384.33万元、支出总计为5384.33万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加629.37万元。
主要原因:
社保缴费增加。
二、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度收入决算情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度收入合计4988.34万元,其中:
财政拨款收入4988.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。
三、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度支出决算情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度支出合计4988.34万元,其中:
基本支出2811.55万元,占56.36%;项目支出2176.79万元,占43.64%;经营支出0万元,占0%。
四、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度财政拨款收支总决算5384.33万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加629.37万元,增长13.24%。
主要原因:
社保缴费增加。
五、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出4988.34万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加413.98万元,增长9%。
主要原因:
社保缴费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出4988.34万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)455.23万元,占9.13%;医疗卫生与计划生育支出(类)128.51万元,占2.58%;农林水支出(类)4316.92万元,占86.54%;住房保障支出(类)87.68万元,占1.75%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4988.34万元,支出决算为4988.34万元,完成年初预算的100%。
六、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2811.55万元,包括人员经费2482.68万元,公用经费328.87万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2370.76万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出308.38万元,主要用于:
办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出111.92万元,主要用于:
离休费、退休费、住房公积金。
4、其他资本性支出20.49万元,主要用于:
办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区水利工程管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.50万元,支出决算为6.30万元,完成预算的70%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.30万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务用车购置及运行维护费只支出了6.30万元,而公务接待费未发生。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.25万元,降低3.81%,其中:
因公出国(境)费支出决算均未发生;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.25万元,增长4.13%;公务接待费支出决算减少0.5万元,降低100%。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是市场价格影响。
公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出6.3万元。
主要用于车辆保险费、车辆维护费、燃油费。
2016年,上海市松江区水利工程管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区水利工程管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区水利工程管理所无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)92.07万元,其中:
货物采购金额13.29万元、工程采购金额77.78万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额77.78万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.29万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额77.78万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月3
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- 上海 松江区 水利工程 管理所 部门 决算