XX体育中心财务管理人员岗位职责汇编.docx
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XX体育中心财务管理人员岗位职责汇编
XX体育中心财务管理人员岗位职责汇编
财务部经理职责
1.对总经理负责,贯彻执行总经理下达的各项工作和任务,负责酒店的全面经济核算工作,具体负责财务部、采购部、物资部门的全面工作。
2.熟悉财务会计制度、《会计法》及国家机关有关方针、政策、法规、外汇管理制度等,并组织指定酒店财务管理制度。
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3.负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作,有权进行表扬或批评,奖励或处罚,有权任免主管、领班以下的员工。
4.审核、控制酒店预算方案,指导指定酒店经营政策。
5.制定或参与制定酒店各项收费标准或价格标准。
6.审核酒店资金预算及财务计划、销售计划、审核酒店各项付款计划,管好用活酒店资金。
7.组织并开展财务管理工作。
审查和批示各部门营业报表和工作报告。
8.组织培训所管部门人员业务技能及传授专业知识。
9.经常进行财务评价,提出改善经营,加强管理的措施和意见,为总经理提供经营信息并参与决策。
10.参加总经理召开的部门经理例会,业务协调会议,建立良好的公共关系。
11.根据本部门的实际情况和工作需要,有权增减员工和调动他们的工作。
12.对部署的工作进行策划与督导,培养他们不断提高管理水平和业务能力。
13.负责指定采购方针和采购管理制度,安排采购计划,并督促落实,负责合同的管理工作。
14.负责建立物资保管、收发制度。
15.完成总经理交办的其他工作。
16.熟悉企业财务通则、企业财务制度”、“企业会计准则”、
“企业会计制度”及国家有关方针、政策、法规等。
17.建立酒店内部财务管理制度,组织酒店的经济核算,建立一套科学、完善的核算体系。
18.制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核、控制财务部员工的工作质量,不段提高他们的素质。
19.组织财务收支核算工作,建立收入、成本、费用和利润核算制度,拟定和审核会计科臣编制会计报表,保证各项核算工作的正确性。
20.组织编制酒店财务核算,年终决算工作。
定期或不定期地进行财务分析和评价。
21.审核酒店的收益和利益分配报告,监督财务计划的贯彻实施,
按期上缴国家税金,协调酒店同银行、财政、税务、审计等有关部门的关系。
22、负责本部门员工的人事安排和工资、奖励的评定,负责财务人员的思想教育和业务培训。
23、开展好财务管理工作,一加强税金、应收帐款、存货、成本费用的控制。
对现金信用卡,各收银点帐单进行审计工作。
24、经常进行财务活动分析,对经济效益的高低作出客观的评价,
提出改善经营、加强管理的措施和意见。
25、监督、检查采购计划的执行情况。
负责分析采购中存在的问题,并向总经理提出改进的建议或措施。
26、督导下属做好物资采购工作,并负责控制库存物品,保证质量,保持正常数量。
27、关心部门员工思想和生活,发挥他们的工作热情,调动他们的工作积极性。
主办会计职责
1.对财务部经理负责。
熟悉财务会计制度及国家的各项财财经、政策、法规。
2.根据国家财务会计制度,结合酒店实际情况,制定内部财务管理制度,并贯彻执行。
3.负责转帐凭证的填制,审核收付会计凭证及会计帐薄。
4.负责总分类帐的汇总工作,编制财务会计报表,每月编写财务情况说明书。
5.负责酒店固定资产帐务、卡片和登记管理工作,并协同有关部门对固定资产进行定期或不定期清查,保证实物资产的完好无损。
6.按国家税务政策规定,具体办理纳税的计算、申报手续。
7.负责审核货币资金的支付情况和往来帐务,对每月应收款作出统计,并与总出纳核对,如不相符,应查找原因,予以纠正。
8.负责对酒店应收帐款,包括现金信用卡、各收营点帐单进行审计工作,确保营业收入真实,完整。
9.做好会计挡案的整理、归档、保管工作。
10.协助控制预算执行情况,对存货采购进行审核,并结合资金情况提出初步意见。
11.不断学习新知识,发挥工作主动性,完成主管领导交办的其他工作。
财务稽核职责
1、负责各部门的会计稽核工作。
对酒店收银系统每天收银情况进行全面细致的审核,并起到监控职能作用,以确保营业收入真实、准确。
2.负责审核总台收银各种帐单是否联号,应收及实收的款项是否相符,是否按规定进行优惠和打折。
3.审核各收银点送来的原始凭证及其报表是否正确无误。
4.财务总出纳进帐后各种帐单、发票及信用卡,应返回财务稽核员校对盖章后可,财务会计方能计帐。
5.审核收银员客人结帐“退款单”编号是否连号,所支付的金额与实际是否相符,客人签字手续是否完备,每月应进行一次现金收退款帐面数与财务部总实际发生退款数是否相符核对,如有不符,应清查每笔帐单;并追究当事人责任。
6.审核当日总台收银员的客房收支分帐表上各项数字是否与所付帐单相符,审核营业收支日报表,收现及退现是否相符。
7.审核当天各收银点所发生韵窖帐是否准确无误地登记至0相应客人应收帐款帐户上。
8.审核收款员改单的手续是否符合要求‘审核客房打折免费情况是否按严格的规定进行。
j
9.审核及结算当日营业收入,并在次日上午8点前编制营业收入日报表。
送交总经理、财务经理及财务部存查;
10.及时发现问题,并提出改进意见,向上级汇报以便处理,进一步完善收银制度,防止挪用作弊现象的发生。
11.完成财务部经理安排的其他工作。
会计核算员职责
1.提供制定财务部工作计划的有关资料,编制营业收入和各部门的费用预算等。
2.负责计算客房、前厅、餐饮、康乐、工程部等部门的成本,按部门建立明细帐并进行登记
3.负责对原材料、物料用品茹库存商品明细登记,做到月底与有关实物负责人核对。
4.定期或不定期的进行实物盘点,做到帐帐相符,帐物相符,保持合理的库存量。
发现问题及时向领导报告,并提出解决的建议。
5.月终汇总出各部门韵物品消耗明细表,并编制成本费用表。
6.负责检查核算和控制酒庙各项营业成本费用开支,在保证酒店的营业质量的前提下一i努力降低成本,减少费用。
7.每月对成本、费用的升降琢因作出书面分析,交财务部经理。
8.审核员工工资表、奖金表,。
与出纳一起发放工资,并与人事部有关挡案进行核对。
9.完成财务部经理安排的一般性工作。
总出纳工作职责
1.负责库存现金,银行存款及有价证券的日常管理工作。
严格执行《现金管理条例》及国家的有关规定。
2.负责与各部门收银员计算,按照夜审稽核员签字的凭据收取当日的各种营业款项,核对无误及时存入银行。
3.保证货币资金的安全完整,。
严禁下班后,现金存放在办公室内。
4.按照审批权限审批后,办理收付款蛾负责签发和填制各种支
票、汇票及信用卡计算业务等。
5.严格执行现金收支两条线,办理日常现金业务及转帐计算业务。
不准随意借支、垫支、挪用现金。
6.负责填制收付凭证,登记现金及银行存款时日记帐,做到日清月结。
主动向开户银行帐,并编报银行存款余额调节表。
对未达帐项进行说明。
7.检查一切收付款业务,做到宥合法凭证;审批手续完备,项目内容清楚、齐全,大小写金额相符等。
8.负责酒店票据的购买、保管、发放、使用、收回、销号等工作。
9.随时抽查各收银点的备用金实存数ij审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据,按费用开支标准;,严格把关。
lo.妥善保管现金,银行收付印章、保险柜钥匙及帐册等。
11.负责协调,处理好酒店与开户银行之间的关系。
12.负责员工工资,奖金等的发放,
13.完成财务部经理安排的其他任务。
保管员工作职责
1.负责对酒店所有财产(包括固定资产、低值易耗品、存货)的使用部门的财产进行管理和明细分类核算工作。
2.负责存货的收、验工作。
根据发票严格进行计量、验收,并填写验收单,并根据验收单及时、准确地登记帐卡,做到帐物相符。
3.对数量、质量不符合标准的物品、食品拒绝验收,并填写货物退货单,交采购员进行退换。
4.对各种用量的原材料的正常需要做到心中有数,根据存货预先向主管领导反映:
以防滞货和脱销。
5.对购进物料分类堆放整齐;仓库物料做到先进先出,防止损坏变质。
6.物品发出根据各部门需要,提出申请,填写领料单,按规定程序批准后,按辅点好物品方可出库,并及时进行计帐。
7.月末对领用的物料用品进彳亍分部门的摊销,做出物料用品分摊表,连同领料单(财务存联)一同交成本核算员进行核算。
8.月末将数量金额明细帐与二级帐进行核对,然后对物料进行实地盘点,做帐卡、帐物、帐三相符。
9.月底将收、支、存月报表与盘点表报送主办会计,对物料管理中现的问题提出改进初步意见。
10、积极、主动工作,完成部门经理交办的其他任务。
采供员工作职责
1.执行财务经理的工作指令,并向其汇报工作。
2.全面负责酒店物资的日常采购工作。
本着适用、节约的原则,不造成积压、损失和浪费。
3.根据部门报告的,按审批权限审批后的采购单进行采购。
大宗物品及贵重物品采购,需按星级酒店规定的要求进行采购。
4.对所采购物品要取得合法单据,交仓库保管验收入库,凭采购单及入库验收单经财务稽核审核后方可办理结算手续。
5.熟悉业务,蔓了解详情,掌擞萎市场供应的第一手资料,并及时通报财务部经理;根据需求,积极组织货源。
6.与餐饮部厨房保持密切联系,主动了解隔日订货。
尽量满足餐饮部客人提出的紧缺需要。
7.负责办理外地到货的提货手续,并到机场、车站、邮局取货。
做好货差或错投索赔工作。
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8.会同厨房人员,严格执行食品卫生制度和安全措施。
9.按质、按量、按时进行采购,一杜绝假货、劣货进货关。
10.完成财务采供部经理布置的其他工作。
收银员工作职责
1.遵守国家的财经纪律及酒店的各项规章制度,执行财务部经理的工作指令,并向其汇报工作。
2.按操作规范操作所使用的电脑、计算器、验钞机等所配备的机器,并做好清洁保养工作。
3.准确复写,打印各项收费帐单、发票“及时、快捷收妥客人应付费用,做到快、准,办理宾客离店手续,应在五分钟之内完成。
对各种钞票必须验明真伪;对签名结帐的顾客,必须有依据。
4.每天收人的现款,票据必颈与帐单核对相符,按不同币种和不同票证,分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。
5.每日收现金,必须进行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款和短款,必须及时向部门经理汇报。
6.未经总经理及财务部经理批准,不准从营业收入现金中借款给任何单位或任何个人。
不准座支现金及白条抵库。
7.接受各银行信用卡结帐时,必须按使用规定和操作程序执行,对在支付名单上的信用卡或有问题的信用卡,必须即时剪角没收,并向客人做好解释工作。
8.每一位收银员,在当班营业结束后,必须根据当天的票款和帐单,编制好当日收银日报表,包括:
营业收入日报表、收银清单等,当日实收的营业款在次日、10点前交到财务部,交稽核员审核无误后,才能下班离开酒店。
9.做到收银无差错,若出现差错,谁差错谁负责偿还。
10.总台收银员在客人离开酒店结帐时,应立即与客房楼层和电话总机联系,防止酒水、洗衣、电话等费用漏单。
每天要催收顾客超消费的款项,防止其逃、漏帐。
11.检查、督导、落实大型会议或接待,结帐方式的衔接工作,做到酒店内各营业帐单全部入帐,代办住宿费、餐饮,其它杂费全
部入帐,帐单消费项目记录完整,计算准确,杜绝坏帐现象发生。
12.检查价目表,了解本营业点的价格变动等情况,按酒店规定的折扣、打折权限进行打折
13.总台收银员负责保管其他收银员暂时未交财务总出纳的营业
款,如夜间所收的营业款等。
14.配合财务应收款时,负责应收帐款复查工作。
定期或不定期检查“应收帐款”客人帐单的摆放位置,做到帐单与帐夹一一对号入座。
15.与所在部门的人员协谪好关系,服从所在部门经理除财务管理制度以外的其他指令。
16.完成财务部经理及所在部门经理安排的其他工作。
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