建设银行代收代付集中处理系统1.docx

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建设银行代收代付集中处理系统1

建设银行代收代付集中处理系统

客户端

用户操作手册

建设银行代收代付集中处理系统项目组

2008年9月

1系统概述

1.1系统背景

为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。

该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。

1.2系统目标

系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。

对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。

提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。

2系统初始化配置

系统安装环境为：

windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。

建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。

对于已经安装了客户端1.0的客户，须要与建行重新签订协议，银行将为用户提供客户端升级程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。

升级程序和密钥文件分别为：

update.exe,xxxxx.zip.

双击update.exe显示如下界面：

点击“下一步”按钮：

显示许可协议：

仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：

点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。

出于安全考虑，建议安装人员只针对当前用户安装快捷方式。

点击“下一步”按钮，系统显示安装信息：

点击“下一步（Ｎ）”按钮，系统显示安装进度条：

安装成功后会有如下提示：

双击桌面客户端的快捷方式，便可启动程序。

3系统操作

3.1导入密钥文件

双击“建设银行代收代付客户端”应用程序，系统显示如下界面：

待系统完全启动后，提示如下界面：

点击“确定”按钮，显示导入密钥界面：

点击“选择”按钮，进入选择界面：

选中文件后点击“打开”按钮，进入导入密钥界面，再点击“导入”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

点击“确定”按钮，系统提示导入密钥成功：

随后进入“登陆”界面。

系统默认管理员XX：

123，初始密码：

888888。

输入用户号和密码，点击“登陆”按钮，进入系统：

界面顶端为菜单栏，分别为“业务操作”、“批次处理”、“查　询”、“系统管理”、“帮助”五个菜单。

下方为常用工具栏，从左到右依次是：

“新建批次”、“打开批次”、“回盘导入与查询”、“历史代收代付情况查询”、“综合设置”、“退出当前界面”六个快捷键。

按钮若显示为灰色，表示当前用户无此操作权限。

常用工具栏行居中位置显示当前页面的提示信息。

常用工具栏下方为页面主体，页面最下方是状态栏，显示当前用户的用户号、用户XX、用户类型及工作日期。

3.2系统管理

3.2.1操作员维护

管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“操作员维护”选项，系统显示如下界面：

界面为一X表格，顶端有“选择框”、“操作员号”、“操作员名”、“一般操作员权限”、“主管权限”、“系统管理员权限”5个字段。

下端为“添加”、“修改”、“删除”、“重置密码”、“退出”5个按钮。

点击“添加”按钮，系统显示如下界面：

输入操作员号、操作员名、并为操作员选择权限，权限分为三种：

一般操作员的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件，修改加密密码；系统管理员权限为导入密钥、操作员维护等系统管理任务。

选中相关权限后点击“确定”按钮，创建成功。

选中一个操作员并点击“修改”按钮，系统显示如下界面：

可以为该操作员修改名称、重新分配权限。

选中一个操作员并点击“删除”按钮，系统显示如下界面：

点击“是（Ｙ）”删除该操作员。

选中一个操作员并点击“密码重置”按钮，系统显示如下界面：

3.2.2修改密码

为保证系统安全性，系统管理员、主管员、操作员应定期修改密码。

点击“系统管理”菜单下的“修改密码”菜单项，系统显示如下界面：

输入旧密码、新密码、再次输入新密码，点击“确定”按钮，密码修改成功。

3.2.3综合设置

管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“综合设置”菜单项，系统显示如下界面：

在此可以设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。

下方选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。

选定目录后点击“保存设置”按钮,修改生效。

3.2.4更新密钥文件

如果用户与建行协议变更，须要更新客户端密钥文件的客户，可以进行更新密钥文件操作。

系统管理员点击“系统管理”菜单下的“更新密钥文件”菜单项。

系统显示如下界面：

该部分后续操作与3.1所述内容相同，可参考前文。

3.2.5修改加密密码

加密密码与用户的登陆密码不同，登陆密码是用来保证客户端安全；加密密码是用来保证加密安全。

为了保证安全性，建议客户尽早修改默认加密密码，主管点击“系统管理”菜单下的“修改加密密码”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上有原加密密码、新加密密码、确认新密码三个输入框。

如果是第一次修改密码，原加密密码填写默认密码“888888”。

输入原加密密码、新密码、确认新密码后点击“确定”按钮。

如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，加密密码修改成功：

3.2.6导出本单位密钥

为了保证客户端生成的加密文件可以正常解密，同时保证系统安全性，客户在导入密钥文件后须将本地密钥返回行方。

系统管理员点击“系统管理”菜单下的“导出本单位密钥”菜单项。

系统显示如下界面：

需要导出的文件是两个：

本单位公钥文件corpPubKey.txt和本单位基本信息文件clientInfo。

操作员点击“浏览”按钮，选择生成文件路径，之后点击“导出”按钮，密钥导出成功。

客户将密钥文件（zip格式）交回银行，进入下一步操作。

3.3业务操作

3.3.1新建批次

客户可以通过三种方式新建批次。

手工编辑，导入历史数据，导入文件数据。

用操作员XX登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“新建批次”菜单项，系统进入“选择业务类型”界面，下面分别是代收和代付的业务：

业务类型共有“代收业务”、“签约业务”、“代付业务”、“代付＋开折”、“代付＋开卡”、“批量开折”“批量开卡”七项，客户在与建行签约时可以指定开通哪几种业务类型。

下面分别以“代付＋开折”、“代收业务”为例说明。

点击“代付＋开折”按钮，系统显示如下界面：

3.3.1.1手工编辑

界面上面是“导入历史数据”、“导入文件数据”、“保存”、“提交主管复核”、“上一错误数据”、“下一错误数据”六个按钮。

下方为电子格式清单，表头有“序号”、“账号”、“户名”、“交易金额”、“证件类型”、“证件”、“性别”、“英文名”、“地址”字段。

表头中带＊号表示该字段为必填项（针对混批，请参照界面右边填写说明）。

表格右边分为三部分。

上部为统计信息，记录了该批次的批次号、总笔数、总金额，表格中的数据每变化一次，统计信息就会被重新计算一次，时时更新。

中部为要素填写说明。

下方为快速填写栏，用户在编辑框中输入内容后，点击回车键，光标自动调整到下一个编辑框处；如果此时光标在末尾，该条记录就被更新到表格中。

对于证件类型、性别两个字段，可以从下拉框中选择、也可以直接输入选项前面的字母，简化操作。

表格是系统中较复杂的部分，支持多种操作，在序号列上单击鼠标右键，显示如下界面：

可以插入行，删除行，呈现桔黄色表示单元格中数据有误。

上面的“上一错误数据”、“下一错误数据”按钮可以进行错误定位。

下面的“首页”、“上页”、“下页”、“末页”及“Go”按钮用来进行分页处理。

选中某一非序号列，按住鼠标拖拽，右击，可以进行批量修改，见下界面：

“代收业务”和“代付＋开折”相差比较大，见下界面：

代收业务不需要编辑功能，只须要客户输入总笔数、总金额并选择原始文件路径。

3.3.1.2导入历史数据

点击表格上面的“导入历史数据”按钮，系统显示如下界面：

页面为一X表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，该行的内容就会填充到新建的批次中去。

3.3.1.3导入文件数据

点击“导入文件数据”按钮，系统显示如下界面：

点击“选择”按钮，可以选定导入文件，系统支持EXCEL和TXT两种文件格式，对于文本文件，用户应首先在“系统管理”菜单下的“综合设置”功能模块中选定分隔符；对于EXCEL文件，用户要指定工作簿。

点击“设置字段对应”按钮，系统显示如下界面：

界面左边是目标字段，中间是对应字段，右边是从文件第一行读出来的标题行，用户将光标放置在对应字段的编辑框中，点击标题行中的某一列（比如：

第3列:

XX），该列就会被记录在对应字段的编辑框中。

如果标题行不在文件第一行，将标题行输入“标题行所在行”编辑框，之后点击“导入标题行”按钮，标题行就会被重新导入。

目标字段中带＊号的字段是必填的，“代付＋开折”类型的批次不存在必填字段。

下面是原始数据行起始行和终结行，默认从文件第一行到最后一行，用户可以手动修改。

相应信息填写完毕后点击“确定”按钮，返回文件导入界面，点击“导入文件”按钮，文件就会被导入到表格中。

3.3.1.4保存和提交

点击“保存”按钮，修改结果被保存到批次当中。

点击“提交主管复核”按钮，如果批次中存在问题，系统有如下提示：

如果当前批次中不存在问题，系统弹出如下界面：

摘要信息填写完毕后，点击“确定”按钮，正式提交该批次。

3.3.2打开批次

3.3.2.1打开未完成批次

用操作员XX登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开未完成批次”菜单项。

系统显示如下界面：

页面为一X表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，进入编辑界面：

其余内容，与新建批次相同。

3.3.2.2打开复核批次

用主管员XX登陆系统

点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开复核批次”菜单项。

系统显示如下界面：

页面为一X表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表格中罗列的是操作员提交的批次，用户双击某一行，进入复核界面：

界面上部分有“复核通过”、“复核不通过”、“生成文件数据”、“打印单据”四个按钮，后两个按钮现在不能选择。

下面是批次明细表格，表头为：

“账号”、“户名”、“交易金额”，该批次类型为代收业务，与上文的代付＋开折业务不同。

右边是统计信息。

主管员点击“复核通过”按钮，该批状态更新为“复核通过”。

“生成文件数据”按钮变为可选状态。

点击“生成磁盘数据”按钮，如果系统含有重名、重账号、重客户号信息，将显示如下提示界面：

如果客户需要修改数据，点击“关闭”按钮；如果客户确认无误，点击“继续提交”按钮，系统显示如下界面：

点击“选择”按钮，浏览本地文件系统，选择输出文件位置。

点击“生成磁盘文件”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，系统显示生成结果：

“打印单据”按钮变为可选状态。

点击该按钮，系统显示“打印单据”界面。

用户点击“打印”按钮,可打印当前页面。

如果用户刚进入界面时点击“复核不通过”按钮，该批次就会退回到编辑状态，由操作员重新编辑。

3.3.2.3已完成数据打印

如果客户需要重复打印历史交易汇总清单或明细清单，则用主管员XX登陆系统。

点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“已完成数据打印”菜单项。

系统显示如下界面：

页面为一X表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表格中罗列的是待打印的批次，用户双击某一代付业务行，进入打印界面：

上边四个按钮，只有最后一个“打印单据”按钮是可选的，点击该按钮，进入打印页面，页面内容参考3.3.2.2打开复核批次。

如果用户双击的是代收业务行：

打印界面如下：

3.3.3批次处理

3.3.3.1回盘导入与查询

用操作员XX登陆系统。

点击“批次处理”菜单下的“回盘导入与查询”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上部分是回盘文件路径编辑框，右边是“选择”按钮，点击选择按钮浏览并选择本地文件。

下面是回盘内容摘要，会显示单位名称、磁盘文件名称、业务类型、总条目数、总金额，最下面是“检核文件内容”、“返回”按钮。

选定回盘文件，点击“检核文件内容”按钮，系统验证回盘文件基本格式是否正确，如果不正确，系统有如下提示:

如果回盘文件格式正确，继续点击“导入回盘文件”按钮，系统显示如下界面：

界面上方显示批次号、总金额、总笔数三项内容，后面是“确认回盘结果”、“生成补发批次”、“上一条”、“下一条”四个按钮，最后是不一致数和不一致金额。

下面是一X表格，表头内容与批次业务类型有关。

上图所示为代付业务，表头为“序号”、“账号”、“户名”、“金额”、“回盘账号”、“回盘户名”、“回盘金额”、“状态”字段。

单元格背景为桔黄色的表示该单元格内容有误。

点击“上一条”按钮，系统定位到上一条有错误的记录，“下一条”按钮功能与“上一条”按钮功能类似，点击“确认回盘结果”按钮，系统提示确认结果：

确认成功后，如果该批次存在不成功的明细记录，“生成补发批次”按钮会亮起，点击按钮，系统提示生成补发批成功。

操作员可以在“打开未完成批次”菜单项处找到该补发批。

界面上的最大金额显示为红色，该金额是原批失败金额的总和，补发批的总金额不能大于原批失败金额的总和。

否则，在客户点击“提交主管复核”按钮时会有提示：

3.3.3.2导出备份文件

为了防止数据丢失或提高客户端性能，客户端提供导出备份文件功能。

用主管员XX登陆系统，点击“批次处理”菜单下的“导出备份文件”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上显示系统内部的所有批次。

用户选中某一批次，点击“打开”按钮；或直接双击某一批次，系统提示导出成功。

批次导出成功后，客户可以删除该批次，以提高客户端性能。

3.3.3.3导入备份文件

对于导出到备份文件的批次，可以导回客户端。

用主管员XX登陆系统，点击“批次处理”菜单下的“导入备份文件”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上有“选择备份文件位置”编辑框，点击“选择”按钮，浏览本地文件系统选定备份文件，之后“检核文件内容”按钮会亮起。

点击该按钮，“备份内容摘要”编辑框中会出现批次基本信息，同时“检核文件内容”按钮上的内容会转变为“导入备份文件”。

界面如下：

点击“导入回盘文件”按钮，备份文件导入成功。

3.3.3.4删除批次

如果用户需要删除交易数据，用操作员XX登陆系统进行“删除批次”操作。

需要说明的是，操作员的“删除批次”操作，属于可撤销的删除，如果用户要永久删除交易数据，还需主管员做“永久删除批次”操作。

（参见3.3.3.6）。

点击“批次处理”菜单下的“删除批次”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上方是“全选”、“取消全选”、“删除批次”三个按钮。

下面是一X批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表的第一列是选择框，用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。

点击“删除批次”按钮，系弹出如下提示：

点击“是（Y）”删除该批次。

3.3.3.5还原批次

用操作员XX登陆系统。

点击“批次处理”菜单下的“还原批次”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上方是“全选”、“取消全选”、“还原批次”三个按钮。

下面是一X批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。

点击“还原批次”按钮，批次被还原。

3.3.3.6清空回收站

经操作员向主管员申请，决定永久删除某一批次，主管员登陆系统。

点击“业务操作”菜单下的“清空回收站”菜单项。

系统显示如下界面:

界面上方是“全选”、“取消全选”、“清空回收站”三个按钮。

下面是一X批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段，用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。

点击“清空回收站”按钮，系统弹出如下提示：

点击“是（Y）”永久删除该批次。

3.3.4查询

3.3.4.1历史代收代付情况查询

点击“查询”菜单下的“历史代收代付情况查询”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上方是：

批次号、创建日期两个编辑框，之后是业务类型、处理阶段、处理状态、摘要四个下拉框，最后是“查询”按钮。

下面是一X批次信息表，表头为“批次号”、“业务类型”、“摘要”、“处理阶段”、“处理状态”、“总笔数”、“总金额”、“失败金额”、“操作员”、“复核员”、“磁盘文件名称”、“父批次”字段。

其中批次号需要手工输入，创建日期支持选择框,见下图：

四个下拉框可以直接选择，设定条件后点击“查询”按钮，系统显示查询结果：

查询结果表格中记录的是每个批次的信息，双击某一行，显示该批次详细信息：

界面上方记录的与上一屏相同，是批次信息。

下面是批次明细信息表，该批次类型为代付批次，所以表头为“序号”、“客户标识号”、“账号”、“户名”、“金额”、“状态”、“批次号”、“创建时间”、“处理阶段”、“摘要”字段，中间有一个“打印明细”按钮，点击该按钮，显示如下界面：

该批次为补发批次，如果想打开它的父批次，点击“打开父批次”按钮。

3.3.4.2明细情况查询

点击“查询”菜单下的“明细情况查询”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上方是批次号、账号、户名三个编辑框，之后是“摘要”下拉框、差错单选框、最后是“查询”按钮。

下面是一X表格，表头为“序号”、“客户标识号”、“账号”、“户名”、“金额”、“状态”、“批次号”、“创建时间”、“处理阶段”、“摘要”。

依次输入查询条件后点击“查询”按钮，系统显示查询结果如下：

3.3.4.3日志查询

点击“查询”菜单下的“日志查询”菜单项。

系统显示如下界面：

3.3.5帮助

3.3.5.1本地信息

点击“帮助”菜单下的“本地信息”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上显示单位编码、单位名称、开户银行、签约账号、是否使用加密U盘五项内容，这些内容是在客户与建设银行签约时确定下来的。

3.3.5.2帮助

点击“帮助”菜单下的“帮助”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上是一些提示内容，编辑批次时会用到。

3.3.5.3关于…

点击“帮助”菜单下的“关于”菜单项。

系统显示如下界面：

界面上显示版本信息和著作权信息。