计划财务科职责.docx
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计划财务科职责.docx
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计划财务科职责
计划财务科职责
篇一:
计划财务部职能架构
计划财会部总体工作:
根据国家经济、金融、产业政策以及商业银行资产负债比例管理有关规定,参与及汇总本行总体规划、经营目标和年度计划编制下达工作,编制全行信贷计划、财务收支计划、现金计划,监督、指导、检查、分析计划执行情况;严格履行资产负债比例管理、严格执行国家的方针政策和行业规章制度,负责财税、资金、规模、利率管理,用好用活资金。
积极进行对外融资,对内资金余缺调剂、负责资金市场的具体运作,充分发挥资金使用效益;负责全行金融统计工作,搜集整理有关地方括号经济金融运行数据;实行规范管理,组织会计核算工作,负责收集,保管财务档案,做好财务报表的编制工作。
具体职责范围:
1、负责组织实施国家有关财务、税收制度,结合实际组织拟定实施细则。
2、协助主管行长组织管理全行会计核算、财务工作,审核一级支行上报的会计报表、资料等,统一组织会计年终决算和财务决算工作。
3、督促会计岗位和人员建立健全岗位责任制,并检查执行情况,解决工作中的疑难问题,提出改进加强会计工作的意见和建议。
4、负责编制全行信贷收支、财务收支、现金计划,监督、检查和指导计划的执行情况。
拟定年度利润分配计划,并按董事会确定方案组织实施。
5、具体负责全行财务费用计划的拟定、考核,会计报表编制、财务分析,以及税款和其他应由财务上缴款项的缴纳工作。
6、负责总行财务费用的管理,审查报销凭证的合法性、合规性和完整性,计提和缴纳各项基金(税款),编制总行财务报表。
7、协助人事教育部门组织全行财会、统计、利率管理等人员的岗位培训和考核。
8、协调与当地财政、税务和审计等部门的关系,保持与当地政府、人民银行及各专业银行之间的密切联系,沟通情况,交流信息。
9、负责本专业创新,协助和审核其他专业创新配套核算办法及操作流程。
10、严格实行资产负债比例管理,负责资产组合流动性的预测、分析和管理;11、积极参与货币市场运作,负责国债及金融债券一级市场、二级市场的具体运作,充分发挥资金使用效益并保持资金融通渠道的畅通。
12、根据国家利率政策和有关规定,拟定本行实施意见和管理办法,充分发挥利率扛杆作用;
13、负责作行金融统计工作,搜集整有关地方经济金融运行数扰,国家货币政策及宏观调控导向信息;
(三)、总行计划财会部人员配备
目前我行计划财会部设经理1人,副经理2人,员工6人,共9人。
(四)、总行计划财会部部门领导的具体分工
1、经理
部门经理负责部门的总体工作布署,负责组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理,负责组织全行的年度决算工作,审查各类会计报表、资料等,草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划,定期检查和考核目标计划的执行情况,严把费用审批关。
2、主管资金的副经理
部门副经理负责协助经理做好全行年度经营目标计划与考核工作以及年度信息披露工作、负责内外部资金、规模、利率管理,负责资金市场的具体运作以及全行的流动性管理,负责全行金融统计工作,搜集整理有关地方经济金融运行数据。
3、主管财务的副经理
协助部门经理做好财务会计工作,协助组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理,负责组织全行的年度决算工作,审查各类会计报表、资料等,草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划,定期检查和考核目标计划的执行情况。
(五)、计划财会部员工岗位设置及工作职责
计划财会部岗位职能设置示意图
主要工作:
财经税收、财务管理、会计核算、经营计划、资金管理、规模管理、利率管理、金融统计、调统分析;部门工作较为繁杂,且工作量较大,现各岗位人员均身兼多职。
部门人员具体分工如下:
1、财务会计岗位职责
(1)、编制总行管理费用计划,负责登记各种会计账簿(含费用、往来、投资、所有者权益),清理往来账务,按财务制度计提各种费用。
(2)、负责转发有关财务会计文件,草拟财务会计规章制度及补充规定和实施细则,并指导实施。
(3)、负责全行股本金的增资、变更及管理和股息派发工作。
(4)、定期对应收、应付款项、长期待摊费用等项目进行清理,提出处理意见和措施,呈报经理,经行领导批准后实施。
(5)、按季向借款人发放报账催款通知单,及时进行销账。
(6)、负责总行管辖门面租金的收取、押金的收退、收款收据的开立等工作,并计算、缴纳相关税金。
(7)、协助经理解答和处理财务核算中的疑难问题。
(8)、协助综合管理员编制、审查全行的会计报表。
(9)、协助整理、装订和保管本部门会计资料。
(10)、协助经理检查各支行(部)执行财务管理规章制度情况,按月考核清算中心各项财务收支计划执行情况。
(11)、完成领导交办的其他工作。
2、综合管理岗位职责
(1)、指导各支行正确、及时编制各类会计报表。
(2)、审核各支行上报的各种会计报表,发现问题,及时纠正,并向部门
经理汇报。
(3)、按期汇编全行的各种会计报表(含银监、人行、财政、税局),呈报经理审批。
(4)、负责对总行固定资产、低值易耗品的管理。
(5)、负责各类会计报表的收集、整理、装订、保管和归档工作,按时移交档案资料。
(6)、协助经理完成会计事务所对我行会计报表的常规审计。
(7)、配合、协助其他岗位进行的专项检查、业务培训、考核工作。
(8)、协助经理组织和办理年度决算工作。
核实和整理日常积累的各种资料,反映本年度财务收支情况,核实经营成果和计划执行情况,写出文字分析报告。
(9)、完成领导交办的其他的工作。
3、出纳岗位职责
(1)、遵守财经制度,严格出纳库存现金管理。
(2)、做好出纳账务管理(现金和银行存款)工作及现金的管理,配合人教部搞好劳动工资、补贴、劳动保险、住房公积金等工作。
(3)、负责总部各种工资、补贴的发放及扣款工作。
(4)、做好医药费、汽油费、电话费等管理费用的报账工作,严格审核各种报账单据的完整性、真实性,是否有本行人员经手、部门经理审核、领导审批;
(5)、协助综合管理员编制全行各种会计报表。
(6)、配合、协助其他岗位进行的专项检查、业务培训、考核工作。
(7)、完成领导交办的其他的工作。
4、资金交易岗位职责
(1)、负责根据全行每日的资金头寸,灵活调剂资金余缺,保证全行资金流动性及支付能力;
(2)、负责投资日常交易运行各项工作。
通过全国银行间同业拆借市场和全国银行间债券市场,与交易对象进行同业拆借、债券回购、现券买卖等交易活动;
(3)、负责资产组合流动性的预测、分析和管理;篇二:
财务部岗位职责
财务部岗位职责
财务部在公司总经理、财务总监的领导下开展工作,根据国家财经法规制度和公司经营管理部署,负责公司的财务核算、会计监督、资金筹集和工程预结算,组织实施财务预算编制和财务控制,进行财务分析,办理纳税申报及相关涉税事项,会同有关部门处理资产和相关财务问题。
其主要职责:
1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求,拟订公司各项财务会计、财务管理制度,并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。
2、按照《会计法》和公司财务管理制度,组织公司的会计核算,编制会计报告、做好财务分析,保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时,满足公司经营管理的需要。
3、按时申报、缴纳各种税费,及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料。
4、严格执行公司财务管理制度,协助和监督业务部门(或责任人)按时收回企业债权,努力控制企业生产经营成本费用,不断提高企业资金运作效率和经济效益。
5、对公司自营建设项目的工程结算进行会审,并出具会审意见;协助工程部、经营部及营销相关部门做好公司年度预算和工程预结算相关工作。
6、根据公司业务经营预算和投资计划,编制筹资计划方案,依法努力筹措资金,做好资金调度,努力降低筹资成本,提高资金使用效率。
7、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作,做好因撤销、合并、分立等财务清算工作。
8、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计,年度企业所得税汇算审计等相关审计工作。
9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习,努力提高财务人员业务水平。
10、参与公司合同的会签审核工作,做好事前财务风险防范。
11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保管。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务总监职责
在股东和总经理领导下,组织指导公司财务部工作。
负责财务会计制度修订、资金筹集及运作,按照国家财经法规和公司经营管理的要求,建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部监控体系,进行有效的内部控制。
其主要职责:
1、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规,严格遵守税法,按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。
全力支持财会人员正确履行职责,行使职权。
2、完善公司财务管理体系,建立和修订公司各项财务会计管理制度,并组织贯彻执行各项财务管理制度。
3、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案,协助总经理制定公司经营发展规划。
4、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。
跟踪指导财务风险防范与控制。
5、负责协助处理公司与银行、工商及税务机关等政府部门的关系,维护企业利益。
负责财务部对外接待相关工作。
6、组织指导公司财务部门做好企业经济业务核算,加强成本控制、建立、健全财务核算、经济活动预测、控制、分析等制度,开源节流,挖掘增收节支潜力。
7、协调处理财务部与公司内部各部门之间关系,建立沟通及时、信息对称,处理问题
及时到位的良好沟通渠道。
8、组织检查收支年度预见算的执行情况,按合同、预算和公司规定审核各项收、支计划执行情况,参与公司经营管理考核。
9、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习,财务队伍建设和培养财务专业人才。
10、完成股东、总经理交办的其它工作任务。
财务经理职责(主管会计)
在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作,参与公司各项财务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。
带领财务部严格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展各种经济活动预测分析,为公司的经营决策提供准确的会计信息。
1、负责本部门的日常全面工作,加强本部门员工的政治思想教育和业务培训,做好考勤考核工作,不断提高本部门员工的全面素质。
带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派的有关工作,并及时将完成情况向领导汇报。
2、指导、组织公司财会人员,按照会计法和有关财经、会计制度正确核算公司的经营活动及经营成果,加强财务基础规范管理工作,掌握公司资金流向和资产经营状况,及时准确提供企业的经营收入、成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息;并对会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析,及时提供财务分析、预测,为公司领导经营管理决策提供财务信息。
3、参与企业投资、开发、经营计划的研究,编制财务计划和有关预算;按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理结算和纳税;加强财务监督,控制费用支出,努力降低成本费用,避免浪费和损失,防范财务风险,提高企业经济效益。
4、根据公司投资计划、经营预算,积极筹措资金,合理调度使用资金,提高公司资金使用效率。
5、积极参与公司的经营管理,及时组织公司系统和相关联营企业的财务检查,研究薄弱环节,及时向企业领导提供改进经营管理的意见、建议,不断改进财务管理。
6、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训,适时开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣传教育。
7、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作,确保公司员工的工资按时发放。
8、完成领导交办的其他工作。
会计职责
1、熟悉掌握国家税收政策、会计法规,了解最新税收政策及法规,沟通理顺企业与税务关系;按国家财务制度和公司的财务管理制度,审核公司相关成本费用的支出,并负责房地产项目成本测算工作;
2、认真对外来原始凭证的进行审核,发现发票开具不规范、未盖发票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开,否则不予以受理。
3、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行
审核,并要及时登记各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。
4、及时编制会计凭证,正确进行会计核算,及时准确确认收入、成本、费用和经营成果,按时提交公司会计报表。
5、定期进行公司内外单位或个人之间的往来账核对工作,及时协助相关部门做好公司
经营款项、押金、保证金和其他单位或个人欠款的催收工作。
按季度提交“应收帐款”的帐龄分析,监督相关部门经办人及时收回债权。
6、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划的测算及其他历年财务数据统计工作。
7、配合资产管理部门对公司资产定期进行盘点,发现盘盈盘亏,督促相关部门查明原因,上报公司经公司领导审批后,及时进行资产盘盈、盘亏帐务处理工作,确保公司资产帐与实物相符。
8、及时收集整理会计档案资料,按月装订会计凭证及时归档,并做好会计档案的保管登记工作,做好防火、防潮、防浊。
10、完成领导交办的其他工作。
出纳职责
1、负责公司银行开户、销户及结算业务,严格执行银行结算相关制度。
2、办理公司现金和银行的收、付款报销业务,熟练掌握使用银行各类票据及银行结算业务办理流程。
3、认真核对有关支付凭证,坚持原则把好最后一道关口,未经财务经理和总经理审批签字,不得对外支付款项。
4、及时登现金、银行存款记日记账,库存现金每天要进行清点,收款当天要存入银行公司帐户,做到日清月结,严禁挪用公款、白条抵库或公款私存等现象。
按日按时填报银行帐户余额表。
5、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。
6、协助公司相关部门做好经营款项、押金、保证金和其他应收帐款的催收工作。
7、及时与银行核对存款余额,余额不符的要查明银行未达账款,月底及时编制银行余额调节表,确保公司帐余额与银行余额相符。
8、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作,及时、准确无误发放到员工工资银行帐户。
9、按照公司规定时间编报月资金报表(收款、付款、结存),以各银行明细结存余额填报。
10、完成领导交办的其它工作任务。
会计助理职责
1、协助部门主管会计完成会计凭证录入(制单)及相关税金申报等辅助工作。
2、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。
3、认真做好付款的初审复核确认工作。
4、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。
5、领导交办的其它工作任务。
篇三:
计划财务部岗位职责
计划财务部门主要职责
1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度,严格遵守财经纪律,加强财务管理及会计核算工作。
2、负责对项目的各项经济活动进行监督,对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。
3、建立健全内部控制制度。
4、牵头负责财务预算编制、分析工作。
5、负责项目资金管理工作,积极筹措资金,保障项目正常运转;监督资金使用,保证资金安全;服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。
6、完善内部经济责任制,推行责任成本管理,严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。
7、按照会计准则规范会计核算,及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量,真实反映财务状况和经营成果,定期编制财务会计报告并及时上报。
8、加强资产、债权、债务的管理,建立健全各项会计资料和台账,做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作,参与其清理、报废的处置工作,防止资产流失。
9、协调当地税务关系,依法纳税。
10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。
11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。
12、完成领导交办的其他工作。
计划财务部部长岗位职责
1、负责项目财务全面管理工作。
2、牵头负责项目财务预算编制工作。
3、负责项目财务决算编制工作。
4、牵头负责项目经济活动分析工作。
5、负责财务内控制度的建立和完善工作。
6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。
7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。
8、负责项目资产管理工作,定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点;定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。
9、负责项目债权债务管理工作,及时核对并清理。
10、参与项目经济合同评审、签订工作,监督合同执行。
11、负责建立和管理各种项目财务台账,及时更新、传递、上报。
12、负责项目会计基础工作规范化工作,确保达标。
13、负责项目税收协调,依法办理相关税收事务。
14、负责项目会计档案管理工作。
15、负责重大财务事项报告工作。
16、完成领导交办的其他工作。
计划财务部出纳员岗位职责
1、负责出纳业务,根据主管审核无误的收付款凭证,及时办理现金、银行收支结算业务。
2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐,日清月结,月度对账,做到账实相符,账账相符。
3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管,并负责登记相关登记薄、台账,办理领用注销手续。
4、严格执行现金管理暂行条例,不超限额保存现金,不以白条抵现金;熟悉银行各种结算凭证的使用方法,按照规定正确使用结算凭证,不得签发空头支票,严禁签发空白支票和远期支票。
5、负责日记账的打印、装订,负责考勤的收集、装订等。
6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。
7、完成领导交办的其他工作。
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