用友U85财务上机操作题1.docx
- 文档编号:27864512
- 上传时间:2023-07-05
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:31.12KB
用友U85财务上机操作题1.docx
《用友U85财务上机操作题1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友U85财务上机操作题1.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
用友U85财务上机操作题1
总账案例
通过此练习题的操作可以使学员掌握U8管理软件中关于财务系统的操作知识。
请学员按照下列习题要求依次完成操作。
请各位学员注意正常开机,正常关机。
练习一系统管理
一、目的与要求:
1、掌握Windows的基本操作----启动和退出。
2、掌握账务处理系统的启动与退出。
3、了解新账套的建立(将系统日期调整为2013年9月1日.2013年9月1日启用总帐)。
二、打开系统管理模块,以ADMIN登录:
1.增加操作员:
“权限”-“用户”(编号自拟,用户名称填写自己名字)
设置为账套主管;周明会计;李新出纳
2.账套建立:
账套号:
777账套名称:
自己的名字工业企业、新会计制度
3.客户、供应商不分类、有外币核算
4.编码方案:
科目编码:
422222,其它默认
5.数据精度默认
6.启用:
总账模块
7.赋予权限:
“权限”-“权限”-选择年度、账套,选择操作员,点击“修改”
三、打开系统管理模块,以帐套主管的身份登陆,修改帐套。
1、修改帐套:
客户、供应商分类。
2、熟悉年度帐建立过程。
四、打开系统管理模块,以ADMIN登录:
1、进行自动备份设置。
2、进行手工备份。
练习二企业门户
一、目的与要求:
掌握账务初始化工作—基础档案设置及科目设置
二、基础档案设置
进入设置页签:
(1)在“基础档案—>财务—>外币设置”菜单中设置外币:
“美元”;汇率:
“8.275”
(2)在“基础档案—>财务—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
(3)在“基础档案—>收付结算—>结算方式”菜单中设置结算方式为
1支票101现金支票102转账支票2其他
(4)部门档案:
管理部职员
财务部
计划部
市场部宋佳
业务部业务一部、业务二部
生产部生产一部、生产二部
采购部倪雪
(5)增设“供应商分类”:
原料供应商。
增设“供应商档案”:
单位编号
单位名称
所属分类
xhgs
兴华公司
原料供应商
fmsh
泛美商行
原料供应商
JLSH
金陵商行
原料供应商
(6)增设“客户分类”:
“批发”,“代销”,“专柜”三种分类。
增设“客户档案”
单位编号
单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
批发
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
JYSH
精益商行
代销
LSGS
利氏公司
专柜
bjsyxx
北京实验学校
批发
(7)在“基础档案—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下:
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账
类型
方向
科目编码
科目名称
辅助账
类型
方向
1001
现金
指定科目
借
217111
应交车船使用税
贷
1002
银行存款
指定科目
借
217112
应交个人所得税
贷
100201
工行存款
借
2176
其他应交款
贷
100202
中行存款
美元
借
2181
其他应付款
贷
1009
其他货币资金
借
2191
预提费用
贷
100901
外埠存款
借
2201
待转资产价值
贷
100902
银行本票
借
2211
预计负债
贷
100903
银行汇票
借
2301
长期借款
贷
100904
信用卡
借
2311
应付债券
贷
100905
信用证保证金
借
231101
债券面值
贷
100906
存出投资款
借
231102
债券溢价
贷
1101
短期投资
借
231103
债券折价
贷
110101
股票
借
231104
应计利息
贷
110102
债券
借
2321
长期应付款
贷
110103
基金
借
2331
专项应付款
贷
110110
其他
借
2341
递延税款
贷
1102
短期投资跌价准备
贷
3101
实收资本(或股本)
贷
1111
应收票据
借
3103
已归还投资
借
1121
应收股利
借
3111
资本公积
贷
1122
应收利息
借
311101
资本(或股本)溢价
贷
1131
应收账款
客户往来
借
311102
接受捐赠非现金资产准备
贷
1133
其他应收款
个人往来
借
311103
接受现金捐赠
贷
1141
坏账准备
贷
311104
股权投资准备
贷
1151
预付账款
借
311105
拨款转入
贷
1161
应收补贴款
借
311106
外币资本折算差额
贷
1201
物资采购
借
311107
其他资本公积
贷
1211
原材料
借
3121
盈余公积
贷
1221
包装物
借
312101
法定盈余公积
贷
1231
低值易耗品
借
312102
任意盈余公积
贷
1232
材料成本差异
借
312103
法定公益金
贷
1241
自制半成品
借
1243
库存商品
借
312104
储备基金
贷
124301
硬盘
个
借
312105
企业发展基金
贷
124302
内存条
台
借
312106
利润归还投资
贷
124303
电脑(P3)
台
借
3131
本年利润
贷
124304
电脑(P4)
台
借
3141
利润分配
贷
124305
主板
个
314101
其他转入
贷
1281
存货跌价准备
贷
314102
提取法定盈余公积
贷
1291
分期收款发出商品
借
314103
提取法定公益金
贷
1301
待摊费用
借
314104
提取储备基金
贷
130101
报刊费
借
314105
提取企业发展基金
贷
1401
长期股权投资
借
314106
提取职工奖励及福利基金
贷
140101
股票投资
借
314107
利润归还投资
贷
140102
其他股权投资
借
314108
应付优先股股利
贷
1402
长期债权投资
借
314109
提取任意盈余公积
贷
140201
债券投资
借
314110
应付普通股股利
贷
140202
其他债权投资
借
314111
转作资本(或股本)的普通股股利
贷
1421
长期投资减值准备
贷
314115
未分配利润
贷
1431
委托贷款
借
4101
生产成本
借
143101
本金
借
410101
直接材料
项目核算
借
143102
利息
借
410102
直接人工
项目核算
借
143103
减值准备
借
410103
制造费用
项目核算
借
1501
固定资产
借
4105
制造费用
借
1502
累计折旧
贷
410501
工资
部门核算
借
1505
固定资产减值准备
贷
410502
福利费
部门核算
借
1601
工程物资
借
410503
加班费
部门核算
借
160101
专用材料
借
410504
折旧费
部门核算
借
160102
专用设备
借
410599
其他
借
160103
预付大型设备款
借
4107
劳务成本
借
160104
为生产准备的工具及器具
借
5101
主营业务收入
贷
1603
在建工程
借
510101
硬盘
个
贷
1605
在建工程减值准备
贷
510102
内存条
台
贷
1701
固定资产清理
借
510103
电脑(P3)
台
1801
无形资产
借
510104
电脑(P4)
台
1805
无形资产减值准备
贷
510105
主板
个
1815
未确认融资费用
借
5102
其他业务收入
贷
1901
长期待摊费用
借
5201
投资收益
贷
1911
待处理财产损溢
借
5203
补贴收入
贷
191101
待处理流资产损溢
5301
营业外收入
贷
191102
待处理固资产损溢
5401
主营业务成本
借
2101
短期借款
540101
硬盘
个
借
2111
应付票据
借
540102
内存条
台
借
2121
应付账款
供应商往来
借
540103
电脑(P3)
台
2131
预收账款
贷
540104
电脑(P4)
台
2141
代销商品款
贷
540105
主板
个
2151
应付工资
贷
5402
主营业务税金及附加
借
2153
应付福利费
贷
5405
其他业务支出
借
2161
应付股利
贷
5501
营业费用
借
2171
应交税金
5502
管理费用
借
217101
应交增值税
550201
工资
部门核算
借
21710101
进项税额
550202
福利费
部门核算
借
21710102
已交税金
贷
550203
电话费
部门核算
借
21710103
转出未交增值税
贷
550204
折旧费
部门核算
借
21710104
减免税款
贷
550205
办公费
部门核算
借
21710105
销项税额
贷
550299
其他
借
21710106
出口退税
贷
5503
财务费用
借
21710107
进项税额转出
贷
550301
手续费
借
21710108
出口抵减内销产品应纳税额
贷
550302
利息收入
借
21710109
转出多交增值税
贷
550303
利息支出
借
217102
未交增值税
贷
5601
营业外支出
借
217103
应交营业税
贷
5701
所得税
借
217104
应交消费税
贷
5801
以前年度损益调整
借
217105
应交资源税
贷
贷
217106
应交所得税
贷
贷
217107
应交土地增值税
贷
贷
217108
城市维护建设税
贷
贷
217109
应交房产税
贷
贷
217110
应交土地使用税
贷
贷
(8)在“基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>指定科目”菜单中设置“1001”为“现金总账科目”,“1002”为“银行存款总账科目”
(9)在“基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下,再调整管理费用的明细科目;将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。
(10)在“基础档案—>财务—>项目目录”菜单中设置项目目录如下:
A、项目大类:
大类名称:
“生产成本”,选择“普通项目”,项目级次:
12,项目结构为默认值。
B、选择核算科目:
410101、410102、410103并点击“确认”按钮,
C、项目分类:
1自行开发项目2.委托开发产品
D、项目目录(在维护中录入):
101P3电脑产品自行开发项目
102P4电脑产品自行开发项目
201PX电脑产品委托开发项目
练习三总帐设置
一、目的与要求:
1、掌握期处余额的录入。
2、掌握凭证复核和记账的操作方法。
3、掌握填制凭证的一般方法。
进入业务页签:
(1)选项中的参数修改:
①在“总账—>设置—>选项—>凭证”页签中选中“制单序时控制”、“可以使用应收应付受控科目”、“自动填补凭证断号”“凭证编号方式-系统编号”参数。
②在“总账—>设置—>选项—>权限”页签中选中“出纳凭证必须经由出纳签字”。
③“帐簿”“凭证打印”“预算控制”“会计日历”“其他”页签均按系统默认值。
(2)在“总账—>设置—>期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额
①录入会计科目余额
科目编码
科目名称
外币/单位
方向
期初余额
科目编码
科目名称
外币/单位
方向
期初余额
1001
现金
借
6775.7
217105
应交资源税
贷
1002
银行存款
借
159488.89
217106
应交所得税
贷
100201
工行存款
借
159488.89
217107
应交土地增值税
贷
100202
中行存款
美元
借
217108
城市维护建设税
贷
1009
其他货币资金
借
217109
应交房产税
贷
100901
外埠存款
借
217110
应交土地使用税
贷
100902
银行本票
借
217111
应交车船使用税
贷
100903
银行汇票
借
217112
应交个人所得税
贷
100904
信用卡
借
2176
其他应交款
贷
100905
信用证保证金
借
2181
其他应付款
贷
100906
存出投资款
借
2191
预提费用
贷
1101
短期投资
借
2201
待转资产价值
贷
110101
股票
借
2211
预计负债
贷
110102
债券
借
2301
长期借款
贷
110103
基金
借
2311
应付债券
贷
110110
其他
借
231101
债券面值
贷
1102
短期投资跌价准备
贷
231102
债券溢价
贷
1111
应收票据
借
231103
债券折价
贷
1121
应收股利
借
231104
应计利息
贷
1122
应收利息
借
2321
长期应付款
贷
1131
应收账款
借
157600
2331
专项应付款
贷
1133
其他应收款
借
3800
2341
递延税款
贷
1141
坏账准备
贷
788
3101
实收资本(或股本)
贷
1506342
1151
预付账款
借
3103
已归还投资
借
1161
应收补贴款
借
3111
资本公积
贷
1201
物资采购
借
311101
资本(或股本)溢价
贷
1211
原材料
借
186894.97
311102
接受捐赠非现金资产准备
贷
1221
包装物
借
311103
接受现金捐赠
贷
1231
低值易耗品
借
311104
股权投资准备
贷
1232
材料成本差异
借
311105
拨款转入
贷
1241
自制半成品
借
311106
外币资本折算差额
贷
1243
库存商品
借
199976
311107
其他资本公积
贷
124301
硬盘
借
87976
3121
盈余公积
贷
124302
内存条
借
3142
312101
法定盈余公积
贷
124303
电脑(P3)
借
112000
312102
任意盈余公积
贷
124304
电脑(P4)
借
3200
312103
法定公益金
贷
124305
主板
314102
提取法定盈余公积
贷
1281
存货跌价准备
贷
314103
提取法定公益金
贷
1291
分期收款发出商品
借
314104
提取储备基金
贷
1301
待摊费用
借
642
314105
提取企业发展基金
贷
130101
报刊费
借
642
314106
提取职工奖励及福利基金
贷
1401
长期股权投资
借
314107
利润归还投资
贷
140101
股票投资
借
314108
应付优先股股利
贷
140102
其他股权投资
借
314109
提取任意盈余公积
贷
1402
长期债权投资
借
314110
应付普通股股利
贷
140201
债券投资
借
314111
转作资本(或股本)的普通股股利
贷
140202
其他债权投资
借
314115
未分配利润
贷
-120922.31
1421
长期投资减值准备
贷
4101
生产成本
借
17165.74
1431
委托贷款
借
410101
直接材料
借
155.00
143101
本金
借
410102
直接人工
借
15000.00
143102
利息
借
410103
制造费用
借
2010.74
143103
减值准备
借
4105
制造费用
借
1501
固定资产
借
1260680
410501
工资
借
1502
累计折旧
贷
197584.84
410502
福利费
借
1505
固定资产减值准备
贷
410503
邮电费
借
1601
工程物资
借
410504
折旧费
借
160101
专用材料
借
410599
其他
借
160102
专用设备
借
4107
劳务成本
借
160103
预付大型设备款
借
5101
主营业务收入
贷
160104
为生产准备的工具及器具
借
510101
硬盘
个
贷
1603
在建工程
借
510102
内存条
台
贷
1605
在建工程减值准备
贷
510103
电脑(P3)
台
1701
固定资产清理
借
510104
电脑(P4)
台
1801
无形资产
借
58500
510105
主板
个
1805
无形资产减值准备
贷
5102
其他业务收入
贷
1815
未确认融资费用
借
5201
投资收益
贷
1901
长期待摊费用
借
5203
补贴收入
贷
1911
待处理财产损溢
借
5301
营业外收入
贷
191101
待处理流资产损溢
借
5401
主营业务成本
借
191102
待处理固资产损溢
借
540101
硬盘
个
借
2101
短期借款
贷
200000
540102
内存条
台
借
2111
应付票据
贷
540103
电脑(P3)
台
2121
应付账款
贷
276850
540104
电脑(P4)
台
2131
预收账款
贷
540105
主板
个
2141
代销商品款
贷
5402
主营业务税金及附加
借
2151
应付工资
贷
5405
其他业务支出
借
2153
应付福利费
贷
1022
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 U85 财务 上机 操作