巴彦县农村合作经济经营管理站.docx
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巴彦县农村合作经济经营管理站
巴彦县农村合作经济经营管理站
2016年度决算公开
2017年9月
目录
第一部分巴彦县农村合作经济经营管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2016年度巴彦县农村合作经济经营管理站
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度巴彦县农村合作经济经营管理站部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算表情况说明
三、2016年度支出决算表情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、其他重要事项说明
(一)“三公”经费支出情况说明
(二)机关运行经费支出说明。
(三)政府采购支出说明
(四)国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
巴彦县经管站2016年度决算分析报告
一、部门职责
为农村合作经济健康发展提供管理保障。
对土地承包、集体资产、产业化经营农村合作经济组织、农民负担、农村经济财务合作基金会的管理。
二、机构设置
我单位属财政全额拨款事业单位,现有编制18人,实有人数14人。
三、部门决算编报范围
巴彦县农村合作经济经营管理站2016年财政拨付资金
四、人员构成
2016年末在职人员14人;其中事业在职人员13人,工勤人员1人;退休人员5人,遗属2人。
第二部分2016年决算报表
1、收入支出决算总表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门:
巴彦县农村合作经济经营管理站
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
172.16
一、社会保障和就业支出
14
18.96
二、上级补助收入
2
二、医疗卫生与计划生育支出
15
6.21
三、事业收入
3
三、农林水支出
16
142.99
四、经营收入
4
四、住房保障支出
17
4.00
五、附属单位上缴收入
5
18
六、其他收入
6
0.13
19
7
20
8
21
本年收入合计
9
172.28
本年支出合计
22
172.16
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
0.13
12
25
合计
13
172.28
合计
26
172.28
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
附件2
收入决算表
公开02表
部门:
巴彦县农村合作经济经营管理站
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
172.28
172.16
0.13
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.96
18.96
2100502
事业单位医疗
6.21
6.21
2130104
事业运行
97.11
96.99
0.13
2130124
农业组织化与产业化经营
46.00
46.00
2210201
住房公积金
4.00
4.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门:
巴彦县农村合作经济经营管理站单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
172.16
126.16
46.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.96
18.96
2100502
事业单位医疗
6.21
6.21
2130104
事业运行
96.99
96.99
2130124
农业组织化与产业化经营
46.00
46.00
2210201
住房公积金
4.00
4.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
巴彦县农村合作经济经营管理站
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
172.16
一、社会保障和就业支出
15
18.96
18.96
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、医疗卫生与计划生育支出
16
6.21
6.21
3
三、农林水支出
17
142.99
142.99
4
四、住房保障支出
18
4.00
4.00
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
本年收入合计
9
172.16
本年支出合计
23
172.16
172.16
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
合计
14
172.16
合计
28
172.16
172.16
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
巴彦县农村合作经济经营管理站
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
172.16
126.16
46.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.96
2100502
医疗保障
6.21
2130104
事业运行
96.99
2130124
农业组织化与产业化经营
46.00
2210201
住房公积金
4.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
巴彦县农村合作经济经营管理站
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
90.00
302
商品和服务支出
5.77
310
其他资本性支出
30101
基本工资
47.69
30201
办公费
1.10
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
36.09
30202
印刷费
0.59
31002
办公设备购置
30103
奖金
6.23
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30.38
30211
差旅费
1.33
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
18.96
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
1.23
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.16
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
6.21
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
4.00
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
2.60
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
120.39
公用经费合计
5.77
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
巴彦县农村合作经济经营管理站
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.81
2.6
0.21
2.76
2.60
0.16
注:
本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分2016年度巴彦县农村合作经济经营管理站部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年收入支出情况分析,县财政局核定经管站2016年收入172.28万元,支出172.16万元,年末结转和结余0.13万元
二、2016年度收入决算表情况说明
2016年收入172.16万元。
比上年增加33.64万元,增加24%,工资增加。
三、2016年度支出决算表情况说明
2016年支出172.16万元,比上年增加33.64万元,增加24%,工资增加。
其中
(1)工资福利支出90.01万元,占总支出数的52.3%;对个人和家庭的补助支出30.38万元,占总支出数17.6%;商品和服务支出5.77万元,占总支出数的3.4%,(其主要支出为办公费:
1.1万元、印刷费:
0.58万元、差旅费1.33万元、公务招待费0.16万元、公务用车运行维护费2.6万元);项目支出46万元,占总支出数的26.7%
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年收入172.16万元,2016年支出172.16万元,其中社会保障和就业支出:
18.96万元,医疗卫生支出:
6.21万元,农林水支出:
142.99万元,住房保障:
4万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年支出172.16万元,其中社会保障和就业支出:
18.96万元,医疗卫生支出:
6.21万元,农林水支出:
142.99万元,其中:
基本支出96.99万元,项目支出46万元,住房保障:
4万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出;人员经费支出120.39万元,其中工资福利支出90万元,对家庭和个人补助支出30.38万元,公用经费支出5.77万元,其主要支出为办公费:
1.1万元、印刷费:
0.58万元、差旅费1.33万元、公务招待费0.16万元、公务用车运行维护费2.6万元
七、其他重要事项说明
(一)“三公”经费支出情况说明
1、因公出国(境)费0万元,因公出国人员0人。
2、公务用车购置及运行费2.6万元(其中:
公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.6万元。
比上年减少1.15万元,减少31%,压缩支出。
公务用车1台。
3、招待费实际支出0.16万元,比2015年减少0.52万元,减少78%,控制住支出。
(二)机关运行经费支出说明。
2016年度机关运行经费支出5.77万元,其主要支出为办公费:
1.1万元、印刷费:
0.58万元、差旅费1.33万元、公务招待费0.16万元、公务用车运行维护费2.6万
(三)政府采购支出说明
我单位本年度无政府采购情况
(四)国有资产占用情况说明
我单位2016年底资产盘点总额为10.92万元,其中通用设备2.72元,公务用车一辆8.2万元。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明
本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。
提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入局机关经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。
进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。
第4部分名词解释
“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。
公务用车购置费:
反映公务用车购置支出。
公务用车运行维护费:
反应公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待支出。
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