天源迪科300047关于设立北京天源迪科的可行性研究报告.docx
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天源迪科300047关于设立北京天源迪科的可行性研究报告
天源迪科(300047)关于设立北京天源迪科的可行性研究报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于设立北京天源迪科信息技术有限公司的可行性研究报告
报告日期:
二〇一一年一月
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一、投资概况
为进一步提升公司对电信级软件产品的研发能力及运营支撑服务水平,为快速响应联通行业和电信行业客户服务要求,提高服务品质,公司决定在北京建立全资子公司,健全公司在公司的营销网络,加快形成公司新的利润增长点。
为此,公司计划使用超募资金2,000万元,在北京设立全资子公司。
1、拟设立全资子公司的基本情况
(1)公司预核准名称:
北京天源迪科信息技术有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准);
(2)拟设地点:
北京市海淀区北四环西路辉煌时代大厦9层
(3)注册资本:
2,000万元
(4)企业类型:
有限责任公司
(5)法定代表人:
林容;
(6)业务范围:
计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务;计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成;信息系统咨询和技术服务;培训服务(暂定,以最终工商登记为准)。
全资子公司将重点围绕着通信行业的运营支撑系统开展软件研发以及相关运营支撑服务工作。
2、投资主体情况
本项目投资主体为深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”或“公司”),基本情况如下:
深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于1993年1月18日,自创建以来,天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售,为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务,现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。
2010年1月20日,天源迪科在创业板成功上市。
天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商,为中国电信、中国联通提供一流的产品和服务,是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。
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其主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、准实时计费账务类软件等,在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。
天源迪科从1993年开始就涉足公安等政府行业,在公安行业应用软件领域,已拥有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/比对软件等基础业务类和综合应用类软件产品,是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建设示范单位承建商之一。
天源迪科始终坚持自主创新的发展战略,积极与国际领先的IT企业、著名高校及研究机构进行技术交流与合作,保证产品持续保持或达到国内、国际领先水平。
公司于2002年通过了ISO9001:
2000质量体系认证,建立了质量管理体系,持续运行,并不断改进完善。
2008年通过了CMMI3级认证,有效地提高了软件开发效率并降低了软件缺陷率,不断提高公司产品与服务的质量,维护公司的品牌形象。
天源迪科总部设在深圳,现设有上海全次子公司,广州易杰控股子公司(广州市易杰数码科技有限公司),合肥全资子公司,并在北京,武汉,成都,西安,南宁,贵阳,拉萨等地设立了办事处,还设有西南、西北两个技术中心,建立了总部和分支机构两级客户服务体系,在驻外机构所在地设有集中客户服务点,并辐射其周边地区,以确保能够为用户提供及时而优质的技术服务。
成立伊始,公司就秉持“以人为本”的人才发展战略,广纳贤才,注重员工素质和业务水平的全面提升,竭尽所能为人才提供施展平台和发展空间,有着健全的人力资源管理机制。
公司初创时仅十几人,今天已发展成为超过1000人规模的软件企业。
今天的天源迪科,将用科技来创造梦想,以信息技术创新为己任,依托先进的IT理念和技术,不断推动中国软件行业的提高和发展,秉承“诚信、专业、协作、创新”的精神,凭借一流的技术和人才,将天源迪科发展成为中国顶尖的、受人尊敬的软件企业。
3、项目建设内容
目前公司在京设有联通事业部、咨询部及北京办事处三部门,主要服务客户
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行业为中国联通、中国电信;拟设立的北京全资子公司,注册资本为2,000万元。
北京全资子公司成立后,将加大在电信级支撑运营软件产品上的研发投入,构建一流的电信级运营支撑系统软件产品研发中心,以更先进更优秀的产品提升原有客户的支撑服务;
北京全资子公司将致力于完善联通行业以下产品线:
1、DIC-UBSS4.0运营支撑系统;2、DIC-稽核系统;3、DIC-IOM1.0系统;4、DIC-销售管理系统;5、DIC-综合采集系统;6、全业务服务接入平台系统;
北京全资子公司将利用有利的地理位置,以北京为中心向全国辐射,构建面向全国联通公司的运营支撑系统研发中心及技术服务团队,提供全方位的运营支撑系统技术服务;另一方面,通过整合北京子公司营销资源,扩充营销队伍,构建全国范围内的营销网络。
建设周期:
五个月;
具体投资:
投资总额2,000万元。
包括开发设备购置的投入150万元;开发及运营人员的投入940万元;培训投入80万元;场地及办公设施投入200万元;流动资金500万元;各类证书取得投入70万元;其他运营费用60万元;
投资计划进度:
2011年2月投资到位。
二、项目背景
1、北京办
北京是全国的政治文化中心,集中了中央各机构及各省区市驻京代表机构、各国使馆、国际组织驻华代表机构和大量外商机构,是连接海内外的纽带。
所以,在北京设立公司的办事机构,可大大节约联络成本。
在京办事处主要立足北京,面向全国区域,是公司总部与北京运营商管理总部的沟通桥梁,目前主要致力于服务中国电信客户,与客户保持一致的业务方向。
2、咨询部
咨询部主要致力于中国联通全业务接入平台的研发支撑工作。
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随着联通总部集中系统建设以及总部系统功能的扩展,总部与省分BSS系统的纵向集成关系将会越来越复杂,接口数量以及交互频度越来越高。
现有的纵向接口基本为点对点方式,接口数量急剧增加,将很难共享与监控。
利用面向服务的架构,建立一套完整、高效、稳定、灵活、可管可控的纵向集成架构,可满足总部ESS/ECS、总部PRM/CRM、集中系统(集中PRM、集中数据库等)、31个省分BSS系统的统一接入与管控。
同时,摆脱竖井建设的困境,避免投资浪费。
咨询部建设的全业务服务接入平台可以很好地屏蔽了各省业务系统的差异性,对外展示统一服务,服务范围覆盖了全业务、全渠道的销售服务需求,通过星型网络提供给联通总部各业务系统使用。
该团队始终致力于构建稳定的、高性能的全业务接入架构平台,保证全业务接入平台按照总部统一部署,通过不断优化改造,完善对2G/3G、固网及融合业务的支撑,实现联通总部全业务统一接入需求的全面支撑;
3、联通事业部
联通事业部自成立以来,一直努力将团队打造成中国联通集中IT支撑系统优秀的集成商、服务商,打造成中国联通业务规划有价值的合作伙伴,因此以积极的态度参与联通集中产品规范的制定,并利用这样的机会了解联通业务,拓宽公司的BSS产品线。
联通事业部通过加大培养和外请资深行业专家,介入转型的机会,扩大公司在业界的影响。
联通事业部保持关注联通其他部门的需求,研发前瞻性的产品,拓展联通BSS领域之外的业务。
联通事业部目前员工
247人,其中技术研发人员占85%以上,形成自有BSS产品研发线。
目前公司联通事业部在安徽、重庆、广西、天津、河南、青海、宁夏、海南、西藏等省份都有业务,是联通公司具有战略意义的合作伙伴,在联通行业内有一定的影响力。
三、可行性分析
1、联通行业前景分析
中国联通在综合分析国内外电信行业发展趋势和国内电信市场竞争环境的
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基础上,提出在未来几年着力实施“3G领先和一体化创新战略”。
实现“3G领先”,是公司改变市场竞争格局,提升行业地位的唯一出路和必然选择,是公司加快经营模式转型,改善用户结构,实现增长方式转变的战略突破口。
中国联通将集中资源加快3G发展,建设领先的无线宽带网络,以高速数据体验和内容应用创新带动公司移动非话业务收入快速增长,将3G打造成为公司收入增长的第一驱动力。
“一体化运营管理”,是国际全业务运营商面向融合发展的大趋势,更是公司全面整合全业务资源,形成经营合力,实现快速增长,提升运营效率的基础保障。
中国联通将通过持续的管理体制和机制创新,全面整合公司的全业务资源。
在企业内部运营管理层面,实现跨业务、跨平台、跨网络、跨职能的高效协同与配合,提升运营管理效率,强化客户导向经营,打造面向融合服务的经营合力,这一切的实现有赖于高效统一的新一代业务支撑系统。
联通新一代业务支撑系统重点实现了全网产品营销、终端与套餐捆绑管控,提升了电子渠道支撑能力,实现实时计费新的计费模式,建立了增值业务订购关系管理,实现了多网元服务开通。
同时新系统实现了对3G整体运营策略的支持,支持3G的统一业务、统一资费、统一品牌、统一服务标准、统一终端政策、统一包装的六个统一。
目前联通各省对新一代业务支撑系统都提出更高的要求,联通也一直在寻求强有力的合作伙伴,以信息化手段帮助其实现公司企业信息化规划,提升对市场经营工作的支撑水平,打造联通BSS品牌。
目前联通各省在联通总部的规划下,整合了业务流程,统一了软件版本,统一了数据模型,固化了公司经营管理思路,促进业务规范管理。
同时,按要求实现了统一需求管理,工程实施管理等各个建设环节,提升新一代BSS产品质量,提升集团公司集中管控的力度。
联通希望在一两年内逐步形成稳定、和谐以及共赢的价值链体系,进一步提升信息系统的可持续发展能力。
上述的这些都是行业发展的新机遇。
天源迪科联通事业部应运而生,它一直致力于联通行业运营支撑系统的研发,2009年参与联通总部的新一代BSS系统规范制订,从战略高度影响产品的导向。
与多省联通公司合作后,我们持续研发产品,并保证在用户一线了解联通需求,开发出适应新形势下的产品,在联通公司不断进步中提升我们产品的适应性及专业性,为联通提供可靠、稳定的系统保障。
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2、北京子公司前景分析
在京建立全资子公司,我们可以建立更稳定的研发团队,更专业的服务支持系统,同时,可以统一部门管理,利于部门间统一协作,共享技术及信息资源,减少企业管理成本。
联通事业部作为公司联通行业业务系统的研发中心,如以公司的形式运作,能以更高的层面研发电信级软件产品,也能以公司原有联通业务市场为基础,扩大在华北地区的市场份额,为整体运营创造一个更加有利的市场环境,有利于抓住更多的市场契机,并有效降低经营成本,以保证公司业务在华北地区更快更好的发展。
同时,也是公司构建完善营销网络的重要渠道之一。
通过在北京构建一流的电信级软件产品研发中心,实现面向业务的本地化服务与快速响应,以进一步提升公司在联通及电信行业的运营支撑水平,提高服务品质,更好为客户提供优质服务,建立营销网络,较快形成公司利润增长点。
3、拟研发完善的产品
(1)DIC-UBSS4.0运营支撑系统;
(2)DIC-稽核系统;
(3)DIC-IOM1.0系统;
(4)DIC-销售管理系统;
(5)DIC-综合采集系统;
(6)全业务服务接入平台系统;
四、投资估算及资金筹措
1、投资估算
投资总额2,000万元。
包括开发设备购置的投入150万元,开发及运营人员的投入940万元,培训投入80万元,场地及办公设施投入200万元,流动资金500
万元,各类证书取得投入70万元,其他运营费用60万元。
单件:
万元
序号费用名称金额备注
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1开发设备购置投入150小型机3台
2研发及运营人员费用940高级工程师120人
3场地租用及办公设施投入200办公场地费用
4研发人员培训机制投入80持续培训研发能力
5流动资金500
6各类证书取得投入70北京市高新企业、软件企业认证工作
7运营费用60
合计2,000
2、资金筹措方案
本项目新增建设投资总额为2,000万元;拟全部使用超募资金完成。
五、项目的必要性及投资效益分析
(一)项目的必要性分析
1、适应企业发展的要求
北京作为全国的政治经济中心,具有先进的技术理念,具备开放性和国际性。
公司在北京中关村科技核心圈建立子公司,在北京有相应的纳税记录,可以得到中关村科技园对高新技术企业良好的政策支持和技术的扶持,对企业发展和产品研发能力的提高均有很大的帮助。
同时,可以巩固公司在行业内的领先地位,提升公司核心竞争力,真正意义上做大做强公司,这是适应企业发展需求的。
2、有利于公司建立完善的技术服务体系
公司在北京设立全资子公司,可以构建一流的运营支撑环境,有利于实现对联通及电信运营行业的重点技术保障,建立良好的技术服务与快速响应机制,以进一步提升支撑水平,提高服务品质,更好为客户提供优质服务。
上述优势可以促进企业的健康发展,形成公司新的利润增长点。
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3、有利于公司建立立体的多元化产品营销体系
公司在北京设立全资子公司,可以借助各部门的营销网络,形成覆盖全国的立体网格营销网络。
通过各部门市场信息及时共享,形成多元化产品营销体系,加强公司营销能力,增强企业竞争力;
4、有利于员工团队的稳定及建设
软件企业最重要的资产就是人才。
北京是全国最大的教育基地,人才优势突出,人才的创新能力强。
在今年的“全国35个主要城市总部经济发展能力评价”中,北京的研发能力获得最高分,人才资源、研发投入和科技成果3项指标得分均居全国首位。
此外,北京深厚的文化氛围和对西方文化的兼收并蓄,吸引了国内外众多专业人才,特别是高端科技人才,为软件技术行业的发展提供了良好的人才支撑。
在京设立子公司,可以为软件人才营造良好的企业氛围,根据北京市的相应高新企业优惠政策,对高端人才引进,在户籍制度、社会福利制度上均有相应的优惠及特殊政策,这些都要求企业是在京纳税并具有独立法人资格的公司形式存在。
在京设立的子公司,员工可在北京纳个人所得税,有相应的纳税证明可以在京享受一些政策上的优惠措施,比如购房、购车、工作居留证申请、孩子入学条件等,这些都是影响员工稳定性及吸引高科技人才的条件。
设立子公司对稳定员工队伍是必要的。
(二)项目投资效益分析
项目建成后,将完善公司在联通行业的产品线,提高公司在联通行业内的竞争力。
联通产品线在项目建成后,将日臻完善,创造的产值将随着产品的完善及业务的发展稳定增长,预估计如下:
单件:
万元
项目2011年2012年2013年2014年
销售额7,2008,60010,00012,000
毛利润2,8003,4004,0004,400
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六、风险因素及对策
1、合作关系变动的风险
北京子公司作为联通行业及电信行业的战略合作伙伴,对其产品实现,平台建设的开发及相应的业务运营提供服务支撑工作都有很大促进作用。
但是,如果在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同,或在合作过程某些合作条款改变并使之发生对公司不利的变化,将对项目经营状况和盈利能力产生重大影响。
由于联通行业及电信行业对其后台支持系统的稳定性、可靠性、安全性的要求很高,一旦由于更换系统导致相应业务出现故障,也可能给运营造成巨大的经济损失。
因此,从行业一般惯例和更换服务提供商可能面临的风险和替代成本分析,服务提供商一旦被电信运营商选定成为技术服务提供商,则容易形成相对稳定的长期合作伙伴关系。
此外,公司与联通行业及电信行业的合作进展一直很顺利,经过长期的合作,公司提供的运营支撑系统已充分展示了技术先进、运行可靠、实用性和兼容性较强等优点,为联通及电信行业的发展提供了稳定可靠的技术平台,获得了客户的好评。
因此,公司和联通行业及电信行业之间开展长期合作的可能性较大。
2、联通BSS产品线业务运营情况变化的风险
电信运营商经多次产品融合和经营整合,目前处于转变运营思路的阶段。
以中国联通为例,在2010年的IT建设中强调全国集中:
总部资金统一管控,全国建设计划统一管理,集团统一制定信息化战略,总部统一集中采购,以此为基础,搭建集中的佣金管理平台、资费管理平台、计费帐务管理平台、公众客户集中的BSS系统、集团客户集中系统。
要求加快电子渠道和电子化销售平台的2G固网的扩展工作,加快北6省的融合系统建设,进一步完善新一代BSS系统的功能,优化BSS系统。
这些都对我们的BSS产品线都提出更高更难的要求,需要我们准确把握需求点,快速实现用户需求。
我们面临着客户更多元化、复杂化、全业务化的需求,这是企业产品的风险点。
为此,我们将加大开发力度,进一步加强产品功能、业务能力、平台质量,
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提升支撑能力,同时寻求公司内专家级的支持,积极配合中国联通制订相应的规范,引导联通产品方向,并以此来提升公司BSS产品支撑能力。
3、技术风险
技术风险在很大程度上是由企业的技术决策决定,具有主观防范的可能性。
为此,在项目开发上,将采取内外结合、综合多种意见慎重决策,特别是对项目的实施,先做好可行性分析,提出风险防范措施。
技术风险在另一方面的表现是方案设计中的合理功能和管理技术的成熟度。
公司管理层深知,要在激烈的竞争中取胜,必须依靠创新,坚持“深入业务、构架合理、优化功能、解决需求”。
为此,公司在加大研发力度的同时,坚持不断创新、持续创新地发展新技术,采用工程化开发手段,推行全新的产品开发和服务方法,确保公司在行业中的技术领先优势。
4、管理风险
人才是企业生存和发展的重要智力资源。
在市场经济中,人才流失情况日益严重,在软件行业尤为突出。
软件的开发与产业化的成功都与人才的作用有直接的关系。
公司一直为员工提供良好的、舒心的工作环境,以人为本,不断在增强企业的团队精神,共同发展软件事业。
公司重视人才管理的另一个重要方面,就是对技术人才的技术管理,主要是发挥技术人员的智慧和作用,尊重人才,培养人才,爱护人才,在项目中,避免只依靠少数人且放任自流的现象,而是建立定期的技术档案跟踪、公开制度,对重要的核心技术,原则上两人以上参与,以确保因人才流失可能对公司带来的直接影响和经济损失。
从软件开发过程而言,本项目是大型的系统软件,涉及的专业技术门类和知识非常多。
如何将有关技术和产品开发人员有机结合,实现结构化、标准化、模块化的软件设计,已成为一项专门的软件系统工程管理学科。
公司严格按照ISO9000认证体系的要求,遵循能力成熟度模型CMM标准,参照国际规范,制定适合本企业特点的质量流程、控制系统,使得软件开发科学化,来规范软件的开发水平。
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通过综合评估,我们认为本项目投资具有良好的可行性。
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