上海市松江区教育基建装备资产管理中心.docx

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上海市松江区教育基建装备资产管理中心

上海市松江区教育基建装备资产管理中心

2016年度部门决算

第一部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况

一、主要职能

上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配备及校舍资产管理的职能部门，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门，在教育局领导下，主要行使以下管理职能：

1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长远期发展规划，制定教育系统年度基建、校舍维修计划。

2、负责征集建设项目设计方案，组织方案论证；督促、指导、协调项目施工图设计。

会同局计财科办理项目的可行性研究，编制投资估算、项目概算书，推进工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。

3、负责公建配套学校建设的各项工作。

严格执行招投标管理办法，办理项目招投标和综合评议工作。

负责各类工程合同的审核与管理。

负责工程施工监督，加强施工现场管理，严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产的监督检查。

4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。

配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目的审价工作。

会同学校做好基建项目所有文件档案的收集、审核、归档的全部工作，提供业务指导。

5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产的管理及校舍的产权证办理工作。

指导、督促本系统各单位加强校舍管理，开展校舍使用的检查与评比工作，建立教育系统校舍数据库。

负责教育系统校舍维修项目的踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算，以及维修工程项目实施的全过程管理。

6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作，制定绿化工作计划，负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。

7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备的采购与配备。

负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器的管理工作，建立本系统教学设备与仪器的数据库。

负责开展本系统教育教学设备与仪器管理的检查和评比，协助教育教学培训部门做好实验员和信息员队伍的建设。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区教育基建装备资产管理中心部门决算只包括：

上海市松江区教育基建装备资产管理中心本单位决算。

第二部分松江区教育基建装备资产管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

203.93

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

560.45

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

100.89

九、医疗卫生与计划生育支出

28.5

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.64

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

206.93

本年支出合计

709.48

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

579.23

年末结转和结余

76.68

总计

786.16

总计

786.16

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

206.93　

203.93　

3　

205

02

99

其他普通教育支出

41.65　

38.65　

205

09

99

其他教育费附加安排支出

14.19　

14.19　

208

05

02

事业单位离退休

1.23　

1.23　

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.49　

57.49　

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.23　

44.23　

210

05

02

事业单位医疗

28.5　

28.5　

210

02

01

住房公积金

19.64　

19.64　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

709.48　

661.93　

47.54　

205

02

99

其他普通教育支出

546.26　

512.91　

33.35　

205

09

99

其他教育费附加安排支出

14.19　

14.19　

208

05

02

事业单位离退休

1.23　

1.23　

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.49　

57.49　

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.23　

44.23　

210

05

02

事业单位医疗

28.5　

28.5　

210

02

01

住房公积金

19.64　

19.64　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

203.93　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

560.44　

560.44　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

100.89　

100.89　

九、医疗卫生与计划生育支出

28.5　

28.5　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.64　

19.64　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

203.93　

本年支出合计

709.48　

709.48　

年初财政拨款结转和结余

579.23　

年末财政拨款结转和结余

73.68

73.68　

一般公共预算财政拨款

579.23　

政府性基金预算财政拨款

总计

783.16　

总计

　783.16

783.16　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

02

99

其他普通教育支出

546.26　

512.91　

33.35　

205

09

99

其他教育费附加安排支出

14.19　

14.19　

208

05

02

事业单位离退休

1.23　

1.23　

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.43　

55.43　

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.23　

44.23　

210

05

02

事业单位医疗

28.5　

28.5　

210

02

01

住房公积金

19.64　

19.64　

合计

709.48

661.93

47.54

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

559.23

559.23

301

01

基本工资

78.48

78.48

301

02

津贴补贴

27.17

27.17

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

7.36

7.36

301

06

伙食补助费

21.87

21.87

301

07

绩效工资

264.24

264.24

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

55.43

55.43

301

09

职业年金缴费

44.23

44.23

301

99

其他工资福利支出

31.94

31.94

302

商品和服务支出

79.28

79.28

302

01

办公费

5.74

5.74

302

02

印刷费

1.82

1.82

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

0.49

0.49

302

06

电费

5.47

5.47

302

07

邮电费

3.11

3.11

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

31.92

31.92

302

11

差旅费

1.39

1.39

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

1.51

1.51

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.11

0.11

302

17

公务接待费

0.15

0.15

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

0.2

0.2

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

5.75

5.75

302

29

福利费

2.42

2.42

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

13.62

13.62

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

5.58

5.58

303

对个人和家庭的补助

20.03

20.03

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

19.64

19.64

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.39

0.39

310

其他资本性支出

3.4

3.4

310

02

办公设备购置

3.4

3.4

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

661.93

579.26

82.68

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.77

0.15

0.77

0.15

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度收入总计为206.93万元、支出总计为709.48万元。

与2015年度相比，收入总计减少401.84万元，主要是因为年初财政调整历年教育局结余资金至中心，支出总计增加117.45万元。

主要原因：

今年增加了绩效工资、非编工资、职业年金。

二、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度收入合计206.93万元，其中：

财政拨款收入203.93万元，占98.55%；其他收入3万元，占1.45%。

三、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度支出合计709.48万元，其中：

基本支出661.93万元，占93.30%；项目支出47.55万元，占6.7%。

四、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度财政拨款收入总决算203.93万元，支出总决算709.48万元。

与2015年度相比，财政拨款收入减少392.69万元，减少65.82%，主要原因：

因为年初财政调整历年教育局结余资金至中心。

支出总计增加129.6万元，增长22.35%。

主要原因：

今年增加了绩效工资、非编工资、职业年金。

五、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出709.48万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.6万元，增长22.35%。

主要原因：

今年增加了绩效工资、非编工资、职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出709.48万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）560.45万元，占78.99%，社会保障和就业支出100.89万元，占14.22%，医疗卫生与计划生育支出28.5万元，占4.02%，住房保障支出19.64万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.25万元，支出决算为709.48万元，完成年初预算的120.61%。

决算数大于预算数的主要原因：

今年增加了绩效工资、非编工资、职业年金。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）546.26万元。

主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位社会保障缴费、伙食支出、非编人员工资、商品服务支出、办公设备购置。

年初预算为542.97万元，支出决算为546.26万元，完成年初预算的100.61%。

决算数大于预算数的主要原因：

今年增加了绩效工资、非编工资。

2、教育支出（类）其他教育费附加安排支出14.19万元。

主要用于：

绩效工资发放。

年初预算为14.19万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出事业单位离退休支出1.23万元，主要用于退休人员公用经费支出和离休遗属补助。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

。

4、社会保障和就业支出机关事业单位养老保险缴费支出57.49万元，主要用于单位养老保险缴纳。

年初预算为57.49万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的100%。

。

5、社会保障和就业支出机关事业职业年金缴费支出44.23万元，主要用于单位职业年金缴纳。

年初预算为44.23万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出28.5万元，主要用于单位医疗保险缴纳。

年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出住房公积金支出19.64万元，主要用于单位住房公积金缴纳。

年初预算19.64万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出661.93万元，包括人员经费579.26万元，公用经费82.68万元。

基本支出中：

1、工资福利支出559.23万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、事业单位养老保险、职业年金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出79.28万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他。

3、对个人家庭补助支出20.03万元，主要用于：

生活补助住房公积金和其他。

4、其他资本性支出3.40万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.77万元，支出决算为0.15万元，完成预算的19.48%，其中：

公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的19.48%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待根据国家有关规定，做到厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.1万元，降低40%，其中：

公务接待费支出决算减少0.1万元，降低40%。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待根据国家有关规定，做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.15万元。

其中：

国内公务接待支出0.15万。

主要用于外来人员客饭，公务接待批次50次、人次100人。

八、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区教育基建装备资产管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.82万元，其中：

货物采购金额6.82万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区教育基建装备资产管理中心无车辆。

无单位价值50万元以上通用设备。

无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设良好；工作机制建设情况完善；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额35万元。

绩效评级为“良”。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

专家评标费技术咨询

预算金额

35万元

评价分值

B

评价结论

良

主要绩效

完成2016年11所新建工程和立项工程基建和各类设备的评标

存在问题

无

整改建议

无

整改情况

无