财务人员岗位职责查核陈述.docx
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财务人员岗位职责查核陈述
财务人员岗位职责查核陈述
财政人员岗位职责查核陈述一、财政经理查核细则1、依公司运营处理的需求,合理、及时提出财政安排设置得满分。
没有树立安排设置或提出安排设置剖析及建造的不得分。
总分10分;查核评分分。
评分根据:
2、树立健全的安排安排准则及各项规章准则得满分。
发现没有准则的不得分或准则老化、不健全的每处扣3分,扣完停止。
总分12分;查核评分分。
评分根据:
3、财政体系人员岗位职责明晰、分工清晰得满分。
发现岗位职责含糊不明的每处扣2分,扣完停止。
总分10分;查核评分分。
评分根据:
4、财政体系人员作业活跃、合作默契,可以准时完结多项作业得满分。
发现财政体系人员之间矛盾重重、作业被迫、合作失调的每人每次扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
5、可以及时、精确地传达集团财政部及公司的有关指示与精力给公司主办管帐及各运营部主办管帐的,得满分。
发现一次没做到的扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
6、每月仔细细致审阅多项经济事务,勇于抵抗不合理的费用开支,保证财政手续彻底得满分。
发现失误一处扣1分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
7、每月12号前就公司的运营状况进行财政剖析陈述,可以从财政视点提出合理化建造得满分。
每月没有剖析陈述的扣1分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
8、每月6号前可以就存货盘点呈现差异提出处理方案并赶快履行,以便财政、库房及时调帐,保证每月帐帐相符,帐实相符的得满分。
因人要素不及时处理的每月扣2分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
9、没有越权告诉调帐的得满分。
发现一次越权告诉调帐的扣2分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
10、对运营部或办事处财政报表体系及事务进行标准辅导与处理的得满分。
对运营部或办事处的报表内容呈现过失而没有发现的每次扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
11、对运营部或办事处及外勤人员的财政作业有进行定时的查看、盘存、审计的得满分。
没有及时发现问题或不勇于反应问题的发现一次扣2分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
12、可以标准与履行应收帐款处理体系的得满分。
发现一处因个人没有提出定见而没有履行的扣2分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
13、每月10号有提出付款方案报总经理批阅的得满分。
发现少一份方案扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
14、对属下人员提出的各项书面陈述可以及时逐个作出回复得满分。
发现一次没有回复的扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
15、可以正确处理外部与财政有关的多种联系得满分。
发现被迫或没有处理定见方案每次扣2分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
16、可以及时、合理安排查核人员对财政体系人员进行查核得满分。
发现查核人员结构不合理或不及时组成每次扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
17、没有违法违纪的得满分。
发现违背一次的扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
二、主办管帐查核细则1、担任审阅来往帐务,保证来往帐务的客户金额、数量都正确的得满分。
发现过错一处扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
2、管帐科目运用精确,帐目彻底无过错的得满分。
发现一个过错的扣2分,扣完停止。
总分9分;查核评分分。
评分根据:
3、每张记帐凭据的附件、金额、数量可以对应相符的得满分。
发现一处过错的扣2分,扣完停止。
总分6分,查核评分分。
评分根据:
4、报表、总帐、明细帐三相符得满分。
发现一处过错的扣1分,扣完停止。
总分9分;查核评分分。
评分根据:
5、每月安排资料管帐、库房盘点,保证每月帐帐相符、帐实相符得满分。
发现一月没有盘点的扣2分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
6、每月预提、待摊项目实在标准、精确的得满分。
发现过错一处扣2分,扣完停止。
总分6分,查核评分分。
评分根据:
7、报表对表里、上级及税务申报及时,内容无缺,数据精确得满分。
发现没有及时报送或过失一处的扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
8、一切的原始单据有必要财政手续彻底,做到了得满分。
发现一处财政手续不彻底的扣1分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
9、每天进行帐务处理的得满分。
发现没有每天帐务处理的每次扣1分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
10、可以及时、精确地传达公司财政部的有关准则与精力给资料管帐、来往管帐、出纳员、内勤人员及仓管员,得满分。
发现一次没做到的扣1分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
11、可以及时的书面反映其他财政人员的精力面貌和事务素质的得满分。
发现有以上问题不反应的每次扣1分,扣完停止。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
12、至少一季度有与供货商对帐并构成书面承认以及将对帐承认单标准装订存档的得满分。
发现没有承认或存档的每季度扣1分,扣完停止。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
13、出报表前,保证财政帐与事务台帐的应收帐款、出售结构收入彻底相符的得满分。
发现一处不符扣1分,扣完停止。
总分4分,查核评分分。
评分根据:
14、每年年终将一切的软件资料依照帐薄设置要求悉数打印、装订并标准存档处理的得满分。
发现没有及时打印或形成资料丢掉或保管不妥使帐簿丢掉的每项扣2分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
15、没有违法违纪的得满分。
发现违背一次的扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
16、准则考试达95分者得满分。
考试得分每降5分扣查核分1分,按四舍五入准则最终准则考试查核分取整分。
总分20分;查核评分分。
评分根据:
三、审计员查核细则1、每月对公司帐务进行审计并能针对问题提出处理定见的得满分。
发现一月没有审计或躲避问题的每项扣3分,扣完停止。
总分10分,查核评分分。
评分根据:
2、对办事处或运营部及外勤人员的财政作业有进行定时、不定时的查看、盘存、审计的得满分。
没有及时发现问题或不勇于反应问题的发现一次扣3分,扣完停止。
总分10分;查核评分分。
评分根据:
3、对公司与办事处财政报表进行剖析,每月都有剖析的得满分。
缺一次剖析扣2分,扣完停止。
总分15分;查核评分分。
评分根据:
4、每次对公司的促销活动方案进行点评,对促销成果进行点评,做得好的得满分。
缺一次点评或点评扣2分,扣完停止。
总分10分;查核评分分。
评分根据:
5、有关促销、让利及其点评、点评的资料进行标准处理,并装订存档的得满分。
发现资料不全少一份扣1分或零星处理的扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
6、对促销、让利进行盯梢处理及帐务审阅,做好的得满分。
发现现已其审阅的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分,形成丢失的反扣2分,并追究其经济责任。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
7、每年依公司要求,拟定年度内部审计作业方案的满分。
没有拟定准则或内容空无的不得分。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
8、对审计存在的问题可以在一个月内盯梢履行或有书面的盯梢陈述得满分。
发现没有盯梢履行或没有书面陈述的扣2分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
9、审计准则健全标准得满分。
发现没有准则或没有提出树立准则定见的不得分。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
10、担任西安办应收帐款的处理,做好的得满分。
发现少一张调拨单检验回单联或少一张与客户对帐承认表(一季度至少承认一次)或这些资料没有别离装订存档的各扣2分,扣完停止。
总分10分;查核评分分。
评分根据:
11、没有违法违纪的得满分。
发现违背一次的扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
12、准则考试达95分者得满分。
考试得分每降5分扣查核分1分,按四舍五入准则最终准则考试查核分取整分。
总分20分;查核评分分。
评分根据:
四、来往管帐查核细则1、每天凭调拔单进行帐处理得满分。
发现没有每天帐务处理的每次扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次,保证应收帐款明细帐及出售收入结构精确无误得满分。
发现没有每星期一对帐的每次扣2分,扣完停止。
总分10分;查核评分分。
评分根据:
3、每月15号前与运营部或办事处书面承认来往得满分。
发现没有书面承认的一次扣2分,扣完停止。
总分8分,查核评分分。
评分根据:
4、对来往存在的问题可以及时处理或有书面陈述的得满分。
发现没有及时按程序处理来往差异或没有书面陈述每一次各扣2分,扣完停止。
总分5分,查核评分分。
评分根据:
5、每月10号前填制来往承认表给西安办管帐得满分。
发现没有处理的不得分。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
6、每张记帐凭据的附件、金额、数量可以对应相符的得满分。
发现一处过错的扣2分,扣完停止。
总分8分,查核评分分。
评分根据:
7、一切的原始单据有必要财政手续彻底,做到了得满分。
发现一处财政手续不彻底的扣1分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
8、出报表前,保证财政帐与事务台帐的应收帐款、出售结构收入彻底相符的得满分。
发现一处不符扣1分,扣完停止。
总分15分,查核评分分。
评分根据:
9、在与客户对帐过程中,若需来往明细的,有必要活跃合作作业,做到了得满分。
发现被迫合作作业的每次扣1分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得满分。
发现少一单扣1分,形成丢失的反扣1分。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
11、没有违法违纪的得满分。
发现违背一次的扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
12、准则考试达95分者得满分。
考试得分每降5分扣查核分1分,按四舍五入准则最终准则考试查核分取整分。
总分20分;查核评分分。
评分根据:
五、资料管帐查核细则1、每月外购产品和克己产制品的用友明细帐和库房明细帐帐帐相符的得满分。
发现一处不符扣2分,扣完停止。
总分8分,查核评分分。
评分根据:
2、每月资料的用友明细帐和库房明细帐及辅佐明细帐三帐帐帐相符得满分。
发现不符一处扣2分,扣完停止。
总分8分,查核评分分。
评分根据:
3、每月月终外购产品、克己产制品及资料都有盘点资料、装订存档得满分。
没存盘点一次扣2分,扣完停止。
总分5分,查核评分分。
评分根据:
4、对每月盘点发现帐实不符有查明成果的,在次月6号前有按程序经财政经理审阅和总经理批阅后调帐,并保证每月帐实相符的得满分。
发现其间一处没做好的扣2分,扣完停止。
总分10分,查核评分分。
评分根据:
5、每月克己产制品入库数及资料领用数有经车间统计员核对签字承认的得满分。
发现一次没承认的扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
6、每张记帐凭据(外购产品)的附件、金额、数量可以对应相符的得满分。
发现一处过错的扣2分,扣完停止。
总分4分,查核评分分。
评分根据:
7、各运营部及库房领用收据有挂号的,并对回收收据有归类、装订存档的得满分。
发现一次没有挂号的扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
8、入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂抹的得满分。
发现涂抹一处扣1分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
9、进销外购产品、产制品或资料有按实践发作日期悉数在当月中入帐的得满分。
发现跨月入帐一处的扣2分,扣完停止,总分5分,查核评分分。
评分根据:
10、保证入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等收据的财政手续及内容无缺无误的得满分。
发现缺一手续或内容一处不无缺的扣1分,扣完停止。
总分5分,查核评分分。
评分根据:
11、每天挂号外购产品入库明细帐即做好帐务处理,得满分。
发现一次没有及时处理的扣2分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
12、每天挂号资料明细辅佐帐,(不用帐务处理),得满分,发现一次没有及时处理的扣2分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
13、每星期一与仓管员对帐一次得满分。
发现一星期没有对帐的扣1分,扣完停止。
总分6分;查核评分分。
评分根据:
14、没有违法违纪的得满分。
发现违背一次的扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
15、准则考试达95分者得满分。
考试得分每降5分扣查核分1分,按四舍五入准则最终准则考试查核分取整分。
总分20分;查核评分分。
评分根据:
六、出纳员查核细则1、每笔资金开销凭据的财政审阅批阅手续无缺,金额正确,收据彻底得满分。
发现一处过错扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
2、每天填制“日清月结”单与主办管帐交代单据,做到帐实相符,将“日清月结”单按次第装订存档保管得满分。
发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分,扣完停止。
总分12分;查核评分分。
评分根据:
3、不呈现重复借支,并在“偿还日期”内偿还的,得满分。
发现一处过错扣2分,形成丢失的反扣2分。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
4、按规则对现金及银行存款别离编号的,并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。
发现一处没做到扣1分,扣完停止。
总分7分;查核评分分。
评分根据:
5、每天挂号现金及银行存款日记帐,得满分。
发现一次没有及时挂号扣1分,扣完停止。
总分5分,查核评分分。
评分根据:
6、收款收据按次序编号存档得满分。
发现没有做好的不得分。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
7、资金帐户的开设、改变、撤销都有财政经理审阅及总经理批阅的得满分。
发现一次没做到扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
8、每月出纳陈述单的假贷余与帐簿上的假贷余对应相符并保管好出纳陈述单的得满分。
发现一处没做好扣2分,扣完停止。
总分8分;查核评分分。
评分根据:
9、现金帐实相符得满分。
发现过失一次扣2分,形成丢失的反扣2分。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调理表的得满分。
发现过错一处扣2分,扣完停止。
总分4分;查核评分分。
评分根据:
11、每次收到款后有告诉内勤人员挂号台帐,做到客户、单位及收款金额无误得满分。
发现过错一处扣1分,扣完停止。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
12、没有私自向别人走漏资金信息,得满分。
发现走漏一次扣1分,扣完停止。
总分2分,查核评分分。
评分根据:
13、每星期五编制资金报表,并向集团及公司总经理、财政经理报送得满分。
发现一次没有及时报送的扣1分,扣完停止。
总分3分;查核评分分。
评分根据:
14、各银行帐户发作的来往事务均能逐个对应,得满分。
发现过错一处扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
15、仔细把握现金库存限额,超越公司核准的库存额时,有必要及时到银行解款,做到了得满分。
发现一次没做到扣1分,形成丢失的反扣2分。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
16、及时开出增值税票,没呈现过失,并对税票保管无缺的得满分。
发现其间过失一处扣1分,扣完停止。
总分5分;查核评分分。
评分根据:
17、没有违法违纪的得满分。
发现违背一次的扣1分,扣完停止。
总分2分;查核评分分。
评分根据:
18、准则考试达95分者得满分。
考试得分每降5分扣查核分1分,按四舍五入准则最终准则考试查核分取整分。
总分20分;查核评分分。
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