《度生产经营综合计划纲要》.docx

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《度生产经营综合计划纲要》

《201年度生产经营综合计划纲要》

201x年度综合经营计划提纲

第一部分201x年度工作回顾

一、201x年度主要工作开展情况

（一）201x年度主要经济指标完成情况序号12345678201x年度主要经济指标完成表201x年计划数201x年实际数经济指标（万元）（万元）产品产量（吨）营业收入净利润资金占用年末应收账款与计划相比增减±%资金留存库存商品费用控制

（二）市场拓展、销售工作情况。

包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。

（三）生产管理工作情况1、安全管理情况：

包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况

2、质量管理工作情况。

包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。

3、生产（施工）进度情况。

包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。

（四）技术基础工作情况。

包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。

（五）财务管理工作情况。

财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。

（六）人力资源工作情况。

包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早退、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。

（七）其他主要工作情况

对以上工作要求用文字及列表描述。

二、存在的主要问题和不足

第二部分201x年度生产经营计划

一、201x年度生产经营工作思路二、201x年度主要经济指标计划

201x年度主要经济指标计划表

1序号12345678指标名称合同量生产量或工程量产值经营收入净利润流动资金年平均占用额年末应收账款余额年末存货余额计划数（吨、万元）备注三、生产计划

生产（工程）计划表数量（吨）序项目名称金额（万元）1来料加工（自营）2产品生产（外包）3（外挂）合计四、固定资产投资计划需说明投资原因，论证情况。

（一）公司生产、办公设备技改投入计划

公司生产、办公设备计划表序号设备名称规格型号单位数量备注国别购置费（万元）2

（二）房屋及建筑物投资计划五、无形资产投资计划六、并购及股权投资计划七、融资计划

第三部分201x年度经营管理计划及要点

一、市场工作计划。

包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。

二、生产管理工作计划：

（一）安全管理工作计划。

包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。

（二）质量管理工作计划。

包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。

（三）生产（施工）进度及现场管理工作计划。

四、技术基础工作计划。

包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。

3五、财务管理工作计划。

财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。

六、人力资源工作计划：

包括员工引进、辞退计划；劳动制度建设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工后续教育、培训计划等情况

七、其他主要工作计划

对以上工作要求用文字及列表描述。

第四部分确保201x年度综合经营计划完成的保障措施

扩展阅读：

综合计划管理制度参考

生产经营综合计划管理办法

一、总则

（一）、为规范##有限公司（以下简称：

公司）的计划编制、计划管理行为，确保公司生产经营计划决策的科学性、合理性、严肃性和计划目标的可行性，为公司创造良好的经济效益和社会效益，依据《公司法》及有关法律、法规的规定和集团公司（以下简称：

集团）的有关规定及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定制定本办法。

（二）、本办法所称的计划是指公司季度、年度生产经营计划及各类专业计划。

（三）、公司开展计划编制、计划管理工作应符合下列基本原则：

1、国家法律、法规、产业政策；

2、中船集团的有关要求及规定；

3、公司的发展战略；

4、确保公司资源的优化配置；

5、低消耗、高效率、高质量，保证公司利润目标的实现；

6、先进性与合理性相结合；

7、积极平衡、全面协调和实施动态管理；

8、有利于扩大公司的经济总量和经济效益；

9、各专业计划必须符合公司生产经营计划的要求。

（四）、计划编制的依据是：

1、集团及政府有关部门的要求；

2、公司的中长期规划、生产经营总体思路和近期经营目标；

3、手持订货合同；

4、有关信息及综合经济分析资料。

5、产品的建造周期。

（1）产品的建造周期依据公司《标准建造周期》。

（2）产品的建造周期按建造方案确定的周期（在产品建造方案中明确）。

（五）、计划编制的程序：

1、总经理办公室对公司总量经济指标作初步测算，编制生产经营综合计划大纲初稿（年度），启动各专业线在下一年度的计划工作。

2、总经理办公室根据公司的生存、发展需要，预测分析公司利润水平，结合市场需求状况，编制生产经营综合计划大纲（以下简称：

《大纲》）。

确保公司资源最佳配置，力求成本最小、利润最大。

3、各部门依据《大纲》要求，结合专业管理要求，在分

管领导的领导下，编制专业计划，为公司生产经营综合计划的实现，提供专业管理保证。

在遇到计划矛盾时，由各部门采取措施，自行协调和落实。

重大计划矛盾反馈到总经理办公室，由总经理办公室协调落实，必要时，报请总经理或总经理办公会议研究解决。

4、各专业计划编制完成后，报总经理办公室，经综合平

衡、协调后，编制公司生产经营综合计划讨论稿，由总经理主持召开计划协调会，经过协调后定稿。

5、生产经营计划在满足生产经营总体思路与合同标的的前提下，综合平衡，确定本期生产经营综合计划正稿，经公司总经理批准后下达。

（六）、综合计划与生产计划等专业计划的管理关系

1、综合计划是公司最上层计划，由总经理办公室按年度、季度进行编制，并负责管理。

2、生产计划是综合计划的重要组成部分之一，必须符合公司综合计划的要求，按年度、季度和月度编制，由生产管理部负责编制和管理。

3、其它各专业计划必须符合生产计划的有关要求，并编入公司综合计划。

4、计划管理关系网络见图一。

二、计划编制的职责分工

（一）、总经理办公室是公司综合计划编制和管理的归口部门。

根据公司的生产经营总体思路、发展规划、手持合同情况及国内外市场信息，结合公司的生产能力，组织编制公司年度、季度生产经营综合计划，并对上述计划实施情况进行检查、督促、分析、考核和总结。

负责编制主要产品产值产量计划、承接销售计划、主要产品商品计划、管理实事项目计划、节能节约计划和重点考核指标计划。

（二）、市场部负责编制柴油机及外接产品的承接计划、销售计划和柴油机发运计划。

（三）、财务部负责编制财务计划，包括。

财务收支计划、损益计划和期间费用计划等。

（四）、生产管理部负责编制生产计划、柴油机试车台提交计划以及外协和物资采购用款计划。

（五）、安全环保管理室负责编制安全生产及消防工作计划、安全环保措施计划、现场管理计划和劳动防护用品使用计划。

（六）、生产保证部负责编制技措技改项目实施计划、技措技改用款计划、设备大修理计划、房屋大修理计划。

（七）、工程机械部负责编制工程机械产品的承接计划和销售计划，制订工程机械产品建造方案和建造计划，以及外协外包计划。

（八）、技术中心负责编制科技发展计划（含科技进步及工艺试验项目）、信息化项目推进计划和归档计划。

（九）、人力资源部负责编制主要生产部门劳动力负荷平衡计划、主要工种劳动负荷计划、协力工管理计划、教育培训计划、人员结构平衡计划。

（十）、质量保证部负责编制质量工作计划、质量指标计划和柴油机售后服务计划。

（十一）、铸造分公司负责编制外销铸件的承接计划和销售计划。

（十二）、配件分公司负责编制配件产品的承接计划和销售计划。

（十三）、投资企业负责编制承接计划、销售计划、产值产量计划与商品计划。

三、综合计划的管理

（一）、综合计划编制颁发后，要贯彻落实到各部门和有关业务人员，通过综合计划编制、执行、协调、检查、分析和考核工作，形成公司综合计划管理体系，从而对公司的生产经营活动进行科学管理，使之制度化和规范化。

（二）、生产经营综合计划编制必须按规定日程完成，从而保证公司生产经营总体思路的贯彻实施。

年度、季度生产经营综合计划日程表见附表一。

（三）、生产经营综合计划（正稿）下达后，各部门必须认真加以落实，采取必要措施，确保各项计划任务完成，对实施中暴露的问题进行跟踪、检查、协调、化解，从而保证计划执行的可靠性。

（四）、各专业线归口部门，根据季度计划的内容，分析计划完成情况，找出未完成计划的原因，并提出本季度计划实施中存在的问题、对策措施和建议，于下季度首月10日前报总经理办公室（见附表二）。

（五）、各专业线计划归口部门每月必须对计划执行情况进行自查，并于月底前报总经理办公室。

（六）、总经理办公室根据具体情况，组织抽查，并汇编公司月度综合计划完成情况报告。

（七）、执行部门经过充分努力仍无法完成计划时，应在计划日之前，提出计划（或指标）调整的申请报告，对主客观原因和所作的努力进行分析说明，经主管领导审核后上报总经理办公室，总经理办公室会同有关部门共同研究，予以适当调整（调整报告详见附表三）。

（八）、总经理办公室在各专业线计划分析的基础上，综合公司生产、经营和财务等经济指标及各专业线计划完成情况作完整性的分析，报总经理审阅。

（九）、为提高公司综合计划管理水平，公司实行综合计划分级考核制度，并与部门绩效考核挂钩。

1.第一级考核。

对综合计划中各专业线计划归口部门的考核。

2.第二级考核。

对专业线计划执行部门的考核。

3.综合计划考核根据公司绩效考核办法执行，各专业线计划的被考核部门见表一。

四、附录

（一）、图一生产经营综合计划管理网络

（二）、表一公司生产经营综合计划日程表

（三）、表二季度综合计划分析表

（四）、表三公司计划调整申请报告

（五）、本办法由公司总经理办公室负责解释。

图一：

生产经营综合计划管理网络发展规划公司生产经营总体思路手持合同主要产品产值产量计划承接、销售计划主要产品商品计划管理实事项目计划总经理办公室重点考核指标计划节能节约计划市场部柴油机及外接产品承接计划柴油机及外接产品销售计划柴油机发运计划质量指标计划质保部质量工作计划柴油机售后服务计划科技发展计划技术中心生管部柴油机试车台提交计划外协、物资采购用款计划安全、环保指标计划安全环保措施计划安环室现场管理计划技措技改项目实施计划技措技改用款计划生保部设备大修理计划房屋大修理计划教育培训计划主要生产部门劳动力负荷平衡计划人员结构平衡计划人力资源部财务部损益计划期间费用计划工程机械承接计划工程机械销售计划工程机械用款计划工程部铸造分公司配分公司投归档计划信息化项目推进计划生产计划主要工种劳动负荷计划协力工管理计划财务收支计划外销铸件承接计划外销铸件销售计划配件承接计划配件销售计划主要产品产值产量计划主要产品承接计划主要产品销售计划主要产品商品计划"：

null，"page"：

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1263.06，"pw"：

892.979，"v"：

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892.979，"ch"：

1263.06}}）表一：

公司生产经营综合计划日程表

计划编制完工日程序号计划名称年度1生产经营综合计划大纲初稿2生产经营综合计划大纲主要产品产值、产量计划3投资企业主要产品产值、产量计划编制责任考核单位考核方式单位总经办总经办总经办投资企业总经办投资企业总经办总经办总经办生管部总经办投资企业市场部配分公司工程部--总经办、生管部投资企业--按季按季季度-每季末月上旬每季末月中旬每季末月中旬同上同上同上同上同上-每季末月25日每季末月25日每季末月中旬同上同上同上每季末月23日每季末月23日每季末月中旬7月上旬9月下旬11月下旬11月下旬同上同上同上同上同上-12月上旬12月上旬11月下旬同上同上同上12月上旬12月上旬11月下旬主要产品商品计划4投资企业主要产品商品计划5节能节约计划6重点考核指标计划7管理实事项目计划8柴油机台位提交计划承接计划投资企业承接计划柴油机及外接产品承接计划9柴油机配件承接计划工程机械承接计划外销铸件承接计划销售计划10投资企业销售计划柴油机及外接产品销售计划按生产计划考核细则投资企业按季按节能考核细则有关部门所涉及的部门--投资企业市场部配分公司工程部按季按月--按季按季按季按季按季-按季按季铸造分公司铸造分公司总经办投资企业市场部-投资企业市场部工程机械销售计划配件销售计划外销铸件销售计划11柴油机发运计划12技措、技改项目实施计划13设备大修理计划14房屋大修理计划15质量指标计划16质量工作计划17柴油机售后服务计划18科技发展计划19归档计划20信息化项目推进计划21生产计划22安全环保措施计划23安全、环保指标计划24现场管理计划25教育培训计划26人员结构平衡计划27协力工管理计划28主要生产部门劳动力负荷平衡计划同上同上同上-同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上工程部配分公司工程部配分公司按季按季按季铸造分公司铸造分公司市场部市场部按月生保部生保部生保部质保部质保部质保部技术中心技术中心技术中心生管部安环室安环室安环室生保部生保部生保部有关部门质保部质保部技术中心技术中心技术中心按月按月按月按月按月按月按月按月按月5、11、次年1月每季末月、季初上旬（初稿、正稿）（大纲、初稿、正稿）11月下旬同上同上同上同上同上同上每季末月中旬同上同上同上---按生产计划考核细则安环室安环室安环室按月按月按月按月-按月-人力资源部人力资源部人力资源部-人力资源部人力资源部人力资源部-29劳动力负荷平衡计划财务收支计划技措、技改用款计划30物资采购、外协用款计划科技发展用款计划工程机械用款计划31损益计划32期间费用计划33生产经营综合计划协调结束34生产经营综合计划编制结束35生产经营综合计划正稿下发同上12月上旬11月下旬同上同上同上12月上旬同上12月上旬12月下旬每年1月上旬每季末月中旬每季末月中旬按财务收支计划报表日期提前2天人力资源部财务部生保部生管部技术中心工程部财务部财务部-总经办总经办-财务部----------按月、季---------同上同上同上每季末月25日同上同上每季末每季初表二：

季度综合计划分析表

一、计划完成情况分析

序号项目名称计划内容完成情况原因分析二、本季度专业线计划管理取得的成绩和经验三、本季度专业线计划管理存在的问题四、对存在的问题，拟将采取的对策措施五、对公司综合计划管理的建议编制单位

编制人

审核人

编制日期表三：

公司计划调整申请报告

项目责任单位工程编号申请调整项目名称产品名称编号：

日期计划日期（或计划指标）调整原因采取措施项目责任单位要求调整日期（或要求调整指标）经办日期科长日期主管管理部门意见经办日期科长日期主管日期领导意见签字：

日期：

调整实施结果计划员：

日期：

主管：

日期：

内容仅供参考