部分行业ERP项目售前需求调研提纲.docx
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部分行业ERP项目售前需求调研提纲
部分行业ERP项目售前需求调研提纲
2004.01.05
ERP项目售前需求调研提纲
●企业地址及邮编
●企业电话及传真
●企业产品及主导产品型号
●企业产值及销售额
●员工总人数
●组织结构。
画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名
●企业的经营范围?
●企业的营运模式?
●目前企业微机软、硬件基本情况
●画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状?
●基本需求及期望目标?
●公司经营战略与管理制度文件?
●主要想解决哪些问题?
●现有的系统存在哪些不足?
●部门各业务具体流程《业务流程图》
●所有单据、凭证及报表《业务表单》
●现有MIS系统相关文档
●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分(Financial)
总帐管理(GeneralLedger)
总体调研内容:
1.财务部门的组织架构及部门职责?
人员分配情况?
2.公司有几套财务帐?
之间关系如何?
有无内部往来业务?
3.现用计算机系统?
4.相关财务制度?
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结帐流程?
应付款管理(AccountPayable)
总体调研内容:
1.相关应付款管理制度和流程手册?
2.有无专门的应付管理系统?
如何和财务系统衔接?
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册?
2.每月的发票大致数量?
3.有无对发票进行详细管理?
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的?
5.运费,杂项费用如何处理?
6.发票的审批与入帐流程如何?
7.月末货物已到而发票未到如何处理?
采用何种价格暂估?
付款管理
1.付款处理的政策与流程手册?
2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?
3.使用哪些支付方式,流程如何?
4.对应付余额是否进行帐龄分析?
帐龄如何分时段?
报表
有那些主要应付报表?
周期如何?
应收款管理(AccountReceivable)
总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册?
2.有无专门的销售管理系统?
如何和财务系统衔接?
供应商管理
1.供应商的管理详细程度、手段如何?
2.供应商有无分类?
分类依据?
.
3.供应商管理系统提供的信息?
4.有无对供应商进行询价、报价管理?
5.有无对供应商进行考核?
指标有那些?
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?
客户管理
1.客户的大约数量?
2.客户的管理详细程度及手段如何?
3.客户的信用检查与控制制度如何?
4.客户的对帐、催款管理如何?
5.客户的价格及折扣管理如何?
6.有没有长期大宗协议客户
现金管理(CashManagement)
总体调研内容
1.相关资金管理制度及流程
2.有无专门的资金管理系统?
如何和财务系统衔接?
现金管理业务
1.如何进行银行对帐?
2.如何编制现金流量表?
3.是否做现金预测方面的工作,如何做?
4.如何制定公司付款计划?
报表
资金管理方面的主要报表?
业务部分(Distribution)
销售管理(OrderManagement)
1.销售组织结构如何?
2.如何评估销售人员的业绩?
怎样核算佣金?
3.企业的销售管理制度。
4.有无完整的客户信息管理?
5.现有客户信息的具体内容?
如:
名称、地址等。
6.客户所在国家或地区分布情况?
主要客户地区分布情况,是否将按地区分类?
7.是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类?
8.有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址?
销售预测
1.销售预测的依据?
2.销售预测的方法?
销售合同
1.销售合同是如何形成的?
目前有哪些种类?
2.销售合同是如何管理的?
销售订单
1.销售人员是如何接收订单的?
2.如何进行订单的批准、调整和取消?
3.出口订单与国内订单有何联系和不同?
销售发货
1.销售网络情况?
2.销售开销货单时,具体登录哪些信息?
3.发货计划如何制定?
4.是否对要发货的订单作发货启运计划?
计划内容是否包括:
车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
5.如何进行发货确认?
销售退货
1.有无退货?
退货流程如何?
审批权限如何控制?
2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?
3.如何处理收到客户款的销售退回业务?
采购(PurchaseOrder)
1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?
2.公司目前对原料的采购采取何种方式?
●按批量采购
●按单一订单需求采购
●按最低库存量采购
3.采购组织结构
●采购人员构成
●采购岗位职责
●采购流转单据
供应商管理
1.对于采购,供应商的确认原则是什么?
2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?
采购部负责哪些工作?
3.是否进行供应商评估?
若有,评估标准如何?
如:
价格、质量和服务等。
4.有无完善的供应商信息管理?
5.现有供应商信息的内容?
如名称、地址等。
采购计划
1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?
请购计划的审批流程和权限是怎样的?
2.对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?
采购库存的控制由谁负责?
3.请购计划是否存在调整的情况?
它们的审批程序是怎样的?
采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理?
2.是否所有采购都需首先提交采购申请?
采购订单
1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?
对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
2.除了标准采购订单,还有几种采购定单?
如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的?
审批流程中各审批人的权限如何?
●金额限制
●帐户限制
4.采购订单生成后,是否存在调整的情况?
如果存在,会有哪些情况?
它们的处理、审批程序是怎样的?
5.有无对采购合同执行率的考核制度?
采购接收
1.货物运抵仓库后,多久可以入库?
2.是否与采购订单核对?
有谁负责?
是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知?
如何得知?
3.是否进行数量与质量的验收?
由谁负责?
质检入库流程是怎样的?
不合格物料如何处理?
4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?
是否仍旧入库?
处理流程是怎样的?
5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?
6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?
7.如果接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用的情况,处理流程是怎样的?
8.到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:
多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)?
库存(InventoryManagement)
库存组织
1.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?
2.有无实行子库划分?
3.在同一子库中有无实行库位管理?
库存管理
1.库存物资如何进行分类?
是否实行了编码管理?
如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
2.如何管理不同阶段的半成品?
3.货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。
目前库存中物资是否存在此限制。
4.库存物资是否使用版本控制,使用版本控制的目的是什么?
5.库存物资是否使用批号进行控制?
库存计划
1.是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求?
如是,指明是哪一种:
●重定货点
●最大-最小库存
●安全库存
●预测
●其他。
采购物料的接收和退货
1.采购入库时仓库的接收流程,包括检验流程?
2.采购退货流程?
外协件的接收和退货
1.是否存在外协件的采购?
2.请描述外协件的检验退货流程?
生产物料的发放和退仓
1.生产物料的发放和退货流程?
半成品和成品的完工入库
1.车间是否对半成品进行管理?
2.是否有专门的子库存放半成品及成品?
3.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?
成品的发货和退货
1.销售出库的类型有哪几种?
是否存在捐赠、试用等形式?
2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?
杂项发料和杂项接收
1.对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制?
2.仓库是否使行手工帐登记?
库存物料的调拔
1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨?
2.材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的?
库存物料的调整
1.在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整?
2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?
库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程?
(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)
2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?
一般会在何时进行存货盘点?
3.与财务对帐周期为多长?
4.仓库与生产、财务对帐的内容?
5.仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?
6.库存盘点结果的财务处理?
7.周期为多长?
8.库与生产、财务对帐的内容?
9.仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?
10.库存盘点结果的财务处理?
计划管理
1.产计划的制定部门?
2.制订计划的周期?
3.现有计划人员数量
4.指定计划的大致流程?
5.计划制订中的难点?
生产管理
1.车间管理主管部门?
2.车间工单的流转流程?
3.每月大致车间工单数量?
4.车间加工报废处理流程?
5.车间补充工单处理?
6.车间能力平衡处理办法
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