上海松江区军队离休退休干部休养所度部门决算.docx
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上海松江区军队离休退休干部休养所度部门决算
上海松江区军队离休退休干部休养所2016年度部门决算
第一部分上海市松江区军队离退休干部休养所单位概况
一、主要职能
本单位成立于1985年12月,承担服务管理全区接收安置的军队离退休干部,全面落实政治和生活待遇。
二、机构设置
据上述职责,上海市松江区军队离退休干部休养所设所长1个、副所长2个,下设内设机构:
办公室、政治待遇组、生活待遇组、活动保障组。
第二部分松江区军队离退休干部休养所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
621.57
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
438.99
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2456.94
九、医疗卫生与计划生育支出
13.05
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.3
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1060.56
本年支出合计
2478.29
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2790.69
年末结转和结余
1372.96
总计
3851.25
总计
3851.25
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1060.56
621.57
438.99
208
社会保障和就业支出
1039.21
600.22
438.99
05
行政事业单位离退休
40.77
40.77
02
事业单位离退休
0.21
0.21
05
机关事业单位基本养老保险费支出
23.72
23.72
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16.84
16.84
09
退役安置
998.43
559.44
438.99
02
军队移交政府的离退休人员安置
699.54
260.55
438.99
03
军队移交政府的离退休干部管理机构
298.89
298.89
210
医疗卫生与计划生育支出
13.05
13.05
05
医疗保障
13.05
13.05
02
事业单位医疗
13.05
13.05
221
住房保障支出
8.30
8.30
02
住房改革支出
8.30
8.30
01
住房公积金
8.30
8.30
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2478.29
269.40
2208.88
208
社会保障和就业支出
2456.94
248.05
2208.88
05
行政事业单位离退休
40.78
40.78
02
事业单位离退休
0.21
0.21
05
机关事业单位基本养老保险费支出
23.72
23.72
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16.84
16.84
09
退役安置
2416.16
2072.76
2208.88
02
军队移交政府的离退休人员安置
2123.12
2123.12
03
军队移交政府的离退休干部管理机构
293.04
207.28
85.76
210
医疗卫生与计划生育支出
13.05
13.05
05
医疗保障
13.05
13.05
02
事业单位医疗
13.05
13.05
221
住房保障支出
8.30
8.30
02
住房改革支出
8.30
8.30
01
住房公积金
8.30
8.30
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
621.57
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2058.22
2058.22
九、医疗卫生与计划生育支出
13.05
13.05
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.30
8.30
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
621.57
本年支出合计
2079.57
2079.57
年初财政拨款结转和结余
2693.91
年末财政拨款结转和结余
1235.91
1235.91
一般公共预算财政拨款
2693.91
政府性基金预算财政拨款
总计
3315.48
总计
3315.48
3315.48
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
2058.22
248.05
1810.17
05
行政事业单位离退休
40.78
40.78
02
事业单位离退休
0.21
0.21
05
机关事业单位基本养老保险费支出
23.72
23.72
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16.84
16.84
09
退役安置
2017.44
207.28
1810.16
02
军队移交政府的离退休人员安置
1724.40
1724.40
03
军队移交政府的离退休干部管理机构
293.04
207.28
85.76
210
医疗卫生与计划生育支出
13.05
13.05
05
医疗保障
13.05
13.05
02
事业单位医疗
13.05
13.05
221
住房保障支出
8.30
8.30
02
住房改革支出
8.30
8.30
01
住房公积金
8.30
8.30
合计
2079.57
269.40
1810.17
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
210.47
210.47
301
01
基本工资
35.73
35.73
301
02
津贴补贴
12.36
12.36
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
13.05
13.05
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
99.97
99.97
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
23.72
23.72
301
09
职业年金缴费
16.84
16.84
301
99
其他工资福利支出
8.88
8.80
302
商品和服务支出
48.07
48.07
302
01
办公费
1.67
1.67
302
02
印刷费
0.1
0.10
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.19
0.19
302
05
水费
0.15
0.15
302
06
电费
6.02
6.02
302
07
邮电费
2.38
2.38
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
20.34
20.34
302
11
差旅费
0.02
0.02
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.71
0.71
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.12
0.12
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.37
2.37
302
29
福利费
10.44
10.44
302
31
公务用车运行维护费
1.96
1.96
302
39
其他交通费用
1.19
1.19
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.41
0.41
303
对个人和家庭的补助
9.20
9.20
303
01
离休费
303
02
退休费
0.57
0.57
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
8.30
8.30
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.33
0.33
310
其他资本性支出
1.66
1.66
310
02
办公设备购置
1.66
1.66
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
269.40
219.67
49.73
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
7.5
71.5
0
0
7.5
71.5
0
69.54
7.50
1.96
0
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区军队离休退休干部休养所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收入总计为3851.25万元、支出总计为3851.25万元。
与2015年度相比,收入、支出减少951.39万元。
主要原因:
财政拨款收入减少,离退休干部人员中央转移财政经费当年未下达结转下年度预算内下达。
二、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收入决算情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收入合计1060.56万元,其中:
财政拨款收入621.57万元,占58.61%;其他收入438.99万元,占41.39%。
三、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度支出决算情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度支出合计2478.29万元,其中:
基本支出269.40万元,占10.87%;项目支出2208..88万元,占89.13%。
四、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度财政拨款收支总决算3315.48万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少1101.88万元,减少33.23%。
主要原因:
财政拨款收入当年度减少,中央转移地方财政收入本年未下达,结转下年度使用,财政拨款支出增加是离退休人员调资。
五、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区军队离休退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出2079.57万元,占本年支出合计的83.91%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加356.13万元,增长20.66%。
主要原因:
财政拨款支出增加是离退休人员调资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出2079.57万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出2058.22万元,占98.97%;医疗卫生与计划生育支出13.05万元,占0.63%;住房保障支出8.3万元,占0.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.32万元,支出决算为2079.57万元,完成年初预算的286.32%。
决算数大于预算数的主要原因:
离退休人员工资支出有历年结余。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.21万元。
主要用于:
事业单位退休人员补贴专项资金归集支付。
年初预算为34.3万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的0.61%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业单位退休人员补贴财政直接支付了。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.72万元。
主要用于:
单位职工基本养老保险费缴纳。
年初预算为23.72万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.84万元。
主要用于:
单位职工职业年金缴纳。
年初预算为16.84万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)军队移交政府的离退休人员安置1724.40万元。
主要用于:
单位职工职业年金缴纳。
年初预算为432.40万元,支出决算为1724.4万元,完成年初预算的398.70%。
决算数大于预算数的主要原因:
离退休人员工资支出有历年结余。
5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构支出(项)293.04万元。
主要用于:
机构人员经费、水电费等。
年初预算为238.27万元,支出决算为293.04万元,完成年初预算的122.99%。
决算数大于预算数的主要原因:
预算调整新购置两辆客车。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.05万元。
主要用于单位在职职工社会保险-医疗保险费缴纳。
年初预算为13.05万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.30万元。
主要用于单位在职职工公积金缴纳。
年初预算为8.30万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
六、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出269.40万元,包括人员经费219.67万元,公用经费49.73万元。
基本支出中:
1、工资福利支出210.47万元,主要用于:
在职职工工资福利支出。
2、商品和服务支出48.08万元,主要用于:
办公费、公务用车、物业费等。
3、对个人家庭的补助支出9.20万元,主要用于:
职工公积金缴纳、在职退休人员归集补贴等。
4、其他资本性支出1.66万元,主要用于:
购置保险箱、点钞机、传真机。
七、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.5万元,支出决算为71.5万元,完成预算的953.33%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置决算为69.54万元,运行维护费支出决算为1.96万元,完成预算的26.13%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
当年机管局批准新增购大客车两辆。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加66.21万元,增长711.36%,其中:
因公出国(境)费支出决算无,增长0%;公务用车购置支出增加69.54万元;运行维护费支出决算减少8.87万元,减少452.55%;公务接待费支出决算无,增长0%。
公务用车购置增加主要原因是新购置客车两辆,运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废保险费减少,当年公务用车减少没有购汽油。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出无:
2、公务用车购置及运行维护费支出71.5万元。
其中:
公务用车购置支出为69.54万元。
主要用于购置公务用车2两辆。
公务用车运行维护支出1.96万元。
主要用于车辆保险、日常维护等。
2016年,松江区军队离休退休干部休养所财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出无
八、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市军队离退休干部休养所无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)14.38万元,其中:
货物采购金额14.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元,面向向中小企业供应商中标或成交的,采购金额14.38万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市松江区军队离休退休干部休养所共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆,其中5辆已报废,报废手续正在处置中。
单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区军队离休退休干部休养所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
配合区财政完成年初绩效评估项目,提高预算项目编制质量,2016年度无绩效评估项目。
第四部分名词解释
无
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 上海 松江区 军队 离休 退休干部 休养所 部门 决算