财务管理部分.docx

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财务管理部分

目录

产品介绍2

产品概述2

产品特点2

运行环境3

单机环境3

网络环境3

PC4

系统介绍5

财务管理部分5

帐务处理5

辅助管理5

工资管理5

固定资产5

财务预算5

资金计息6

在建工程6

成本核算9

分析报告报分11

财务分析11

现金流量表11

报表管理11

报表汇总12

报表合并12

集团管理部分13

结算中心14

预算汇总16

标准管理18

对帐中心20

中央控制21

中央备份22

综合查询22

WEB财务23

对外接口部分23

销售发票24

产品介绍

产品概述

随着经济的全球化及INTERNET的迅猛发展，大型企业越来越感到原来分散式管理的缺陷，需要打破传统的管理模式，进行集中化管理。

集团公司对下属单位的管理需要由单纯的资产监管模式转变为计划控制模式，需要对财务管理进行有效的重组，需要利用先进的信息系统来迅捷地达到自己的管理目标。

浪潮通软顺应要求，及时推出通软Prolution集团管理软件，帮助并支持大型企业进行信息化建设的同时，进行管理模式的转变，帮助这些企业加强集中管理，提高运作效率，实现企业利益最大化。

帮助上市公司快速披露信息，满足股东要求。

通软Prolution集团管理软件包括：

会计核算系统、财务预算系统、结算中心、财务分析、对账中心、报表/报表汇总/报表合并、标准管理、中央控制、中央备份、综合查询、基于Internet的财务查询系统等模块。

可以实时异地对账，财务报告、信息披露快捷及时。

可以根据大型企业的性质、管理要求、现状等各种因素组合出适合本企业的应用方案。

通软Prolution集团管理软件成为国内第一家能够同时满足国内股份制公司（PRC）和国际（IAS）两种会计准则的集团财务管理系统。

浪潮通软分别同普华永道、安盛咨询公司合作，以通软Prolution集团管理软件帮助中国石油、中国石化股份公司实现境外上市。

产品特点

●统一数据、统一管理：

通过集团企业数据的标准化管理（标准管理模块），实现关键数据的集中与凭证实时汇总，生成不同层次、不同会计实体的财务报表，动态反映集团企业多成本中心、多利润中心的经营管理状况。

灵活的数据传递方式，适应集团企业不同的发展情况，提供不同网络条件下的数据集中管理。

●资金的集中管理与控制：

通过结算中心集中管理集团企业的资金，控制企业的资金流，统一调配企业资源，优化企业资金结构，提高资金运作效率。

●KPI考核与预算控制：

灵活定制企业的关键绩效指标（KPI），通过预算控制与分析实现对下属企业的控制与考核，实现对整个企业的费用支出与资金运行的控制，预测各期间现金流量情况及资金需求。

●完备的决策支持：

利用基于数据仓库和数据挖掘技术的财务分析及强大的报表功能，随时反映企业的经营状况，预见企业的发展趋势；基于INTERNET的WEB查询功能使企业领导人随时随地撑控全局，运筹帷幄。

●基于INTERNET的交易处理中心：

基于INTERNET技术建立的交易处理中心，对于分散处理的内部交易或关联交易进行自动对帐，对于集中处理的内部交易或关联交易提供及时确实的方式，准确迅速的形成集团企业或股份公司的合并报表。

运行环境

单机环境

软件环境

操作系统：

中文Windows95/98/2000、WindowsNT

数据库系统：

SybaseSQLAnywhere5.5及以上

硬件环境

项目

最低配置

建议配置

CPU

P166

PII350

内存

32M

64M

硬盘

500M

2G

显示模式

640*480

800*600

软件环境

服务器

操作系统：

WindowsNT、UNIX、NovellNetware

数据库系统：

MSSQLServer、Sybase、Oracle、DB2（UDB）

客户机

操作系统：

中文Windows95/98/2000、WindowsNT

网络环境

硬件环境

项目

最低配置

建议配置

服务器

PC服务器

专用服务器/小型机

CPU

PII350

PII450及以上

内存

64M

128M及以上

硬盘

2G

6G及以上

显示模式

客户机

PC

PC

CPU

P166

PII350

内存

32M

64M

硬盘

500M

2G

显示模式

640*480

800*600

系统介绍

财务管理部分

完成企事业内部会计核算处理，能够处理各种会计业务并根据财务数据进行内部绩效考评。

主要包括帐务处理、辅助管理（部门、项目、应收/应付）、工资管理、固定资产、财务预算、资金计息、在建工程、成本核算。

帐务处理

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

辅助管理

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

工资管理

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

固定资产

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

财务预算

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

资金计息

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

在建工程

系统概述

完成工程项目的预算及预算执行情况、费用分配、工程项目的转资。

可以管理工程项目、在建设备、支出项目等在建工程。

可以查询到工程项目的执行情况、工程项目的明细帐、费用支出明细表及设备支出明细表等。

功能特点

系统

□支出项目定义完成在建工程所涉及的支出项目维护工作。

□工程、设备说明信息定义完成对工程、设备说明信息的定义，可以定义编号、名称、预算情况及其它详细说明信息等。

□工程性质定义按制订的标准，对工程性质进行维护，工程性质主要有技措、技改、大修等。

□责任单位定义对工程的责任单位进行维护。

□工程项目定义对工程项目及工程的其它信息进行定义。

定义的内容主要包括：

工程的编号、名称、性质、责任单位、负责人、开工及预计完工时间，另外系统自定义的其他信息也在这里完成定义。

□工程项目初始对工程项目的各个支出项目的预算数、年初数进行初始化。

□设备字典定义对设备的信息进行定义。

□设备初始对设备的各个支出项目的预算数、年初数进行初始化。

业务

□费用分配完成工程项目发生的安装费、外事费等分配到相应的设备，形成费用分配表，形成后并能自动形成记帐凭证。

□完工处理及工程转资完成工程项目及所附设备的转资工作，形成相应的记帐凭证，并以卡片形式显示工程项目的设备清单档案材料。

查询

□工程项目执行情况表用户可以随时掌握到现在为止各个工程项目已经支出的支出项目情况、同预算的比较情况，了解项目的付款进度。

□单项费用汇总表用户可以随时掌握到现在为止各个工程项目已经支出的指定的支出项目的实际发生明细情况、同预算的比较情况，了解各个工程项目的重点支出项目的执行情况。

□费用支出明细表用户可以随时掌握到现在为止指定的工程项目的各个支出项目的实际发生情况、同预算的比较情况，了解特定工程项目的各个支出项目的明细情况及全貌。

□设备支出明细表用户可以随时掌握到现在为止某一工程项目的各项设备已经支出的指定的支出项目的（或全部支出项目的合计）实际发生情况、同预算的比较情况，设备付款情况。

□项目余额表用户可以根据确定的时间点（到月），形成全部工程项目的指定的支出项目的上期结转、本期借方发生、贷方发生、当前余额的查询功能；也可以形成相应的本年累计情况。

□设备余额表用户可以根据确定的时间点（到月），形成指定的工程项目的各项设备的指定支出项目的上期结转、本期借方发生、贷方发生、当前余额的查询功能；也可以形成相应的本年累计情况。

□项目帐查询可以完成指定的工程项目、指定的支出项目的三栏式帐的查询；可以完成指定的工程项目的全部支出项目的汇总的三栏式帐的查询。

在三栏式帐的查询过程中，可以联查凭证。

□设备帐查询可以查询设备的三栏式帐。

主要技术指标

□科目编码：

科目级次最大9级，编码长度最长30位

□性质编码：

2位字符

□性质名称：

20位字符

□单位编码：

4位字符

□单位名称：

40位字符

□项目编码：

4位字符

□项目名称：

40位字符

□设备编码：

12位字符

□设备名称：

40位字符

□整数位：

13位

□金额精度：

小数位0~6位

□数量精度：

小数位0~6位

□单价精度：

小数位0~6位

□外币精度：

小数位0~6位

□凭证字：

最大4位字符

□凭证号：

0001~9999（按月编号）

□摘要：

最长60位字符

成本核算

系统概述

主要包括生产费用归集、生产费用分配、成本还原、自动形成记帐凭证等功能。

通过成本核算方法定义及成本报表处理等功能完成成本核算工作；通过成本数据上报、接收及成本数据汇总功能实现上下级单位之间的成本数据传递，能够满足各级单位成本核算工作的需要。

成本核算方法、成本核算步骤以及成本核算报表都可以自行设计定义；建立了以装置或车间（成本中心）为核心，通过对成本对象、成本项目的定义及其与成本中心的投入产出关系模型的定义来进行成本费用的归集和分配，符合企业成本核算的实际需要。

功能特点

系统设置

□系统参数定义可以定义辅助核算、公式定义、产品系数精度等参数。

□编码结构定义可以定义成本中心、成本对象、成本项目等的编码结构。

□上报单位设置主要用于上级单位在接收下级单位的上报报表数据。

□系统数据备份可以对成本系统中的数据进行备份。

□系统数据恢复可以对成本系统中的数据进行恢复。

□历史数据整理可以对历史数据进行清理和数据恢复。

基础设置

□成本中心设置主要完成成本中心的设置工作，包括辅助生产车间、生产装置（或车间）等。

□成本对象设置主要完成成本对象的设置，即建立所有需要核算成本的产品对象。

□投入数据定义主要完成系统中各成本中心投入数据的建立工作。

□产出数据定义主要完成对系统中各成本中心产出数据的定义。

□报表注册注销完成对成本核算步骤以及每个核算步骤成本报表的定义工作。

□报表模板管理主要完成对系统中模板表的管理。

□数据转出可以转出不同数据格式的成本报表数据。

□报表打印完成对成本报表的打印输出。

□计算公式定义成本报表格式定义完成之后，可以通过方便快捷的公式定义，实现从其它系统中取数。

□校验公式定义可以实现对计算公式的校验。

□费用分配公式定义可以将成本费用按一定的分配依据分配到承担该费用的成本对象之中，本系统中提供了专门的费用分配功能，是系统的主要特色之一。

□凭证生成定义可以对成本核算报表中的数据，自动形成财务凭证并转到帐务系统之中。

□成本还原定义对采用逐步结转分步法进行成本核算的企业来说需要进行成本还原处理，在系统中为满足进行成本还原处理的需要，提供了成本还原处理功能，本功能是成本核算子系统的主要特色之一。

业务

□公式计算根据定义的计算公式自动形成报表中的数据。

□报表数据校验校验并检查出与计算公式不一致的报表数据。

□上报数据校验校验各单位的上报数据，并形成上报数据校验报告。

□记帐凭证形成根据凭证定义自动形成相关的财务凭证。

□成本还原处理成本还原处理是根据在“成本还原定义”中定义的内容进行还原。

□成本数据格式导入可以接收上级单位下发的报表格式数据。

□成本核算处理可以成批的对报表进行计算。

□报表查询可以对不同时间成本报表的数据进行查询，在报表查询时可以设定查询的日期，对汇总报表可以查询不同上报单位的数据，能够查询报表相关的记帐凭证，查询报表计算报告和校验报告。

□数据上报可以完成下级单位的报表数据上报工作。

□数据接收可以完成下级单位对上报数据的接收工作。

□数据汇总可以对下级单位所上报的成本数据进行数据汇总的工作。

主要技术指标

□科目编码：

科目级次最大9级，编码长度最长30位

□单位编码：

20位字符

□整数位：

13位

□金额精度：

小数位0~6位

□数量精度：

小数位0~6位

□单价精度：

小数位0~6位

□外币精度：

小数位0~6位

□凭证字：

最大4位字符

□凭证号：

0001~9999（按月编号）

□摘要：

最长60位字符

分析报告报分

主要完成对核算数据的分析、加工以满足管理、考核、评价及报告的需要。

包括：

财务分析、现金流量表、报表管理、报表汇总、报表合并。

财务分析

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

现金流量表

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

报表管理

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

报表汇总

参见《浪潮国强财务管理软件—财务及进销存标准版产品白皮书》

报表合并

系统概述

报表合并子系统主要完成企事业集团单位的报表合并业务。

从内部交易入手，完成内部交易的对帐，并自动形成抵销分录，然后依据抵销分录对汇总后的报表进行合并抵销。

通过报表合并系统，可以帮助上市公司快速批露信息，以帮助股东决出正确决策。

功能特点

内部交易形成

—根据内部交易的来源定义，形成内部交易。

内部交易的来源由两种，一种是从下级单位上报报表中归集形成内部交易；一种是从其它系统报送来的内部交易数据。

内部交易对帐

—形成的内部交易在形成分录以前需要对帐，根据对方交易、对方单位查找匹配的内部交易。

内部交易查询

—可以对内部交易进行查询，包括已对帐的交易，未对帐但可以匹配的交易进行各种查询打印。

自动分录形成

—根据自动分录形成方法，可以自动形成多种抵消分录，抵分录支持内部交易自动形成分录、单位报表自动形成抵消分录、帐务数据形成抵消分录、合并价差形成等。

抵消分录录入

—分录录入类似凭证录入，是合并报表业务的基本功能，能够对抵消分录进行增加、删除、修改等手工处理。

本功能既可以制作简单的抵消分录，也可以制作详细的带辅助说明的复杂分录。

抵消分录审核

—对自动形成的抵消分录及手工制作的抵消分录进行审核、取消审核。

抵消分录汇总

—对审核通过的抵消分录按抵消项目进行汇总。

汇总后的抵消项目直接参与汇总报表的抵消。

抵消分录查询

—可以对抵消分录进行各种筛选、查询、打印。

抵消项目查询

—对汇总后的抵项目查询其借贷方发生额，并可以关联查询其相关的抵消分录。

合并底稿查询

—列示详细的合并底稿，支持多笔抵消分录的罗列显示或者合并显示。

主要技术指标

—抵消项目编码:

4位

—抵消项目名称:

30位

—参数编号:

2位

—内部交易编号:

4位

—内部交易名称:

:

20位

—抵消项目公式的最大长度：

200位

—内部单位编号的最大长度：

20位

—分录自动形成定义的编号：

3位

—分录自动形成定义的说明：

30位

集团管理部分

通过集团管理部分提供的模块可以实现集团公司对资金、信息的集中管理，可以统一整个公司的核算标准及规则，可以完成对下级单位财务数据的实时监控，并帮助各下级单位实现内部交易的对帐，提高管理效率。

主要包括：

结算中心、预算汇总、标准管理、交易处理中心、中央控制、中央备份、综合查询、WEB查询。

结算中心

系统概述

作为集团企业的结算中心，它的业务对于本集团来讲基本上同银行的财务业务，它的目的主要是控制下属单位的资金，合理的分配资金。

结算中心系统允许设置多种存、贷款类型，能够提供内部单位之间结算，内部单位与外部单位之间结算，两个外部银行帐户之间进行结算等功能。

对于逾期的贷款提供罚息的计算功能，同银行一样可以为企业提供对帐单，提供同银行对帐的功能。

功能特点

系统

□单位类型定义完成对下级单位分类方法的定义。

□单位帐户管理完成对下级单位账户的管理，可以定义各单位的存贷款利率及管理级别

□项目类别定义主要完成对预算项目管理的分类定义

□项目定义完成预算项目定义工作；同时定义项目是否进行预算控制及是否允许透支。

□利率、罚款档次定义可以定义不同的利率档次，适用于不同情况下的存贷管理。

□凭证生成方法定义定义各种业务的凭证生成方法。

预算管理

□预算编制主要完成预算的编制、调整功能

□预算审核完成对编制预算的审核工作，一旦审核通过，预算即开始实行。

□预算编制查询主要完成对各月预算制订情况的查询。

□预算执行分析以分析图的形式，完成对指定单位各个预算项目执行情况分析、各个单位各个项目的计划执行情况分析。

业务处理

☐结算单录入完成内部单位之间转账或对内的存贷款业务单据的处理。

☐凭证录入完成结算中心业务凭证的制作。

☐审核完成凭证的审核工作。

☐记账完成凭证的记账工作。

☐打印按照自定义的格式打印凭证。

☐罚款处理对于超预算的单位进行罚款处理。

□利息计算主要完成各个帐号的利息计算、利息通知单、以及形成记帐凭证。

□银行对帐完成结算中心与银行的对帐功能。

□自动形成转帐凭证自动支付各单位的利息后，形成利息汇总表，可以直接生成记帐凭证。

查询分析

□科目余额表完成对各月科目余额的查询功能。

□三栏式明细账完成科目帐页的查询功能。

□利息汇总表完成账户利息统计功能。

□账户余额日报主要完成各个帐号的资金日报的情况查询。

□账户余额月报主要完成各个帐号的资金月报的情况查询。

□对帐单形成各账户的对帐单，可以打印、形成下发文件等。

□凭证任意汇总表完成凭证的任意汇总统计功能。

结账

☐平衡检查完成对科目余额的平衡检查功能，保证帐目准确。

☐日结对需要日结日清的科目进行处理，记录其每日余额。

☐自动转帐按照定义，自动形成每月的转账凭证。

☐月结对帐目进行月结处理，封存当月数据。

主要技术指标

□科目编码：

科目级次最大9级，编码长度最长30位

□类型编码：

2位字符

□类型名称：

20位字符

□单位分类编码：

2位字符

□单位分类名称：

20位字符

□计划分类编码：

2位字符

□计划分类名称：

20位字符

□项目编码：

4位字符

□项目名称：

20位字符

□单位帐号：

5位字符

□单位名称：

20位字符

□整数位：

13位

□金额精度：

小数位0~6位

□数量精度：

小数位0~6位

□单价精度：

小数位0~6位

□外币精度：

小数位0~6位

□凭证字：

最大4位字符

□凭证号：

0001~9999（按月编号）

□摘要：

最长60位字符

预算汇总

系统概述

财务预算是企业加强集权管理的一个重要手段，通过财务预算企业可以有效的控制整个公司的经营费用支出及资金运用。

预测各期间现金流量情况及资金需要。

预算汇总则是集团公司控制下属单位预算的主要手段，通过预算汇总，集团公司可以分配下属单位的预算，并及时掌握下属单位预算的执行情况，主要包括预算的编制、审批、下发及预算执行数据的接收和分析。

功能特点

初始

☐单位类别定义下属单位的分类方法，便于管理。

☐单位维护定义下属单位的列表，包括单位的编号、名称、类别、预算数据的下发及接收方式。

☐预算类别及项目定义按照预算项目所体现的会计内容不同，可将预算项目分类处理。

对每一类预算项目都可以定义其编报、控制、分析周期。

☐预算核算关系定义定义预算项目与帐务系统中核算项目的关系，为实现预算控制制定基础。

☐单位预算关系按照单位业务范围的不同，分别指定各单位需要列入预算的项目。

☐预算配置接收下发接收上级单位下发的预算项目设置及下发预算项目配置的信息。

预算编制

☐预算编制编制集团的总预算及各单位预算。

☐预算审批审批所编制的预算。

☐预算调整对已审批通过的预算进行调整，可在全年任何时段进行。

☐接收上级预算接收上级单位下发的预算，作为本单位的预算。

☐收集下级预算接收下级单位上报的预算申请，汇总成为集团预算。

☐下发预算报表将编制好的预算分别下发到下属单位执行。

预算报表

☐预算报表可以查询并打印预算编制情况报表。

☐预算调整报表可以查询并打印预算各次调整情况的报表。

☐现金流量预算表根据预算项目的设置统计出现金收支的预算表。

☐收发日志查询可以查询预算数据的接收及下发情况。

☐预算完成额接收/上报接收下属单位及上报本单位的预算完成情况。

预算分析

☐完成额录入对于无法接受下属单位的数据，可通过手工录入的方式记录其预算完成情况。

☐异常因素录入对于偶然因素导致的预算执行异常，可通过在此录入抵消值的办法，来抵消因此带来的分析误差。

☐完成分析可用来分析比较各下属单位及本单位的预算完成数与预算数的差额及预算完成率。

☐对比分析可用来分析比较不同时间的预算计划数及完成数。

☐构成分析可用来分析各下属单位及本单位各预算项目的计划数和完成数各占总数的百分比。

☐单位分析对各下属单位的各预算项目预算数及完成数做二维的对比分析。

主要技术指标

☐预算类别最多99类。

☐预算编码最多6级，每级6位，总长度不超过30位。

☐预算编制周期可选择月度、季度、年度。

☐预算控制周期可选择月度、季度、年度。

☐预算分析周期可选择月度、季度、年度。

标准管理

系统概述

集团型企业强化财务集中管理、股份公司内部交易实时对帐的前提是在整个公司内部实行核算的标准化及规范化。

标准管理系统提供对科目、往来单位、内部交易单位等的标准化管理。

解决了跨跃不同地区的标准化统一问题，各下级单位（或分子公司）可以通过标准管理系统适时获得标准，并随时申请新的标准。

标准管理系统根据新标准的申请情况批准相应的标准并及时发布。

功能特点

初始

□标准科目编码定义为了提高软件的灵活性，便于标准科目编码结构的调整，用户可以对标准科目的编码结构进行设置。

□标准科目维护科目结构定义完后，企业可根据下级单位的要求编制一套标准的科目代码，以供下级单位使用。

此功能是用来设置科目。

□内部、关联交易维护用以说明哪些科目在进行凭证输入时，需要录入更多的信息，这些信息主要是对方单位，对方单位用以说明内部交易、关联交易的重要信息。

企业应定义这样一套标准的内部交易、关联交易科目，以避免让下级单位分别定义而产生分歧，影响上报和合并。

另外，还要定义一些限制条件，也就是说明什么科目在业务发生在什么记帐方向是必须输入对方单位。

□标准科目上报设置根据此设置，系统自动确定要上报哪一级或哪几级科目到上级单位。

□标准单位维护企业可根据下级单位的业务情况编制一套标准的单位代码，以供公司内部单位使用。

此功能是用来设置标准单位，维护标准单位。

业务

□标准科目转出提供了标准科目、上报科目控制和科目同级增加控制转出功能。

□标准单位转出以文件方式转出，下级单位可以通过网络下载、电子邮件或其它方式获得。

主要技术指标

□科目编码：

每级的最大长度为9，编码的最大长度为30。

□单位编码：

不能超过20位。

对帐中心

系