新上任财务总监工作清单.docx
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新上任财务总监工作清单
新上任财务总监工作清单
面对刻不容缓的繁重工作,新上任的财务总监往往会感到不负重荷,不知从何着手。
而工作清单对财务总监的工作优先次序有一定的指导意义。
最首要的工作,是建立并完善的现金预测体系,这要求财务总监掌握应付账款、应收账款、债务偿还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的知识。
现金,是企业赖以生存的基础,新上任的财务总监必须密切掌控企业现金状况,并以此作为其他工作展开的先决条件。
紧随其后的工作,是审阅所有的当期合同。
财务总监应亲自审阅合同,查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款,或合同条款对企业利润率是否有重大不良影响。
接下来的工作,是建立评估体系。
财务总监可借助评估体系,了解经营过程中可能存在的问题,并据此调整日后的工作安排。
对财务总监领导下的工作小组的工作能力、工作安排、培训要求等情况进行全面审查。
经验不足的财务总监,往往会赋予此项工作最高的工作优先度,然而,员工发展计划,是企业的长期战略,并不需要在短期内给予优先考虑。
另外,在财务总监的工作中,员工发展计划的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果,相反,以上涉及的工作却必须在短期内完成。
由此,财务总监可清楚地分辨各项工作的轻重缓急。
根据企业的不同经营状况,财务总监可对员工发展计划的实施优先次序进行适当调整。
但是,我们推荐财务总监执行员工发展计划中的相关工作顺序,因为,这样可能有助于满足企业短期发展需求。
优先次序
工作内容
工作描述
1
现金预测
在企业缺乏资金的情况下,其他的任何工作都是没有任何意义的。
因此,财务总监应尽快对企业的现金状况做出预测。
上任初期,应每周对现金预测结果进行检验。
为提高现金预测的准确性,应不断修正现金预测模型。
2
每天与银行进行对账
如果银行余额数据不准确,那么现金预测就无法做到准确。
因此,有必要建立获取每日银行余额的网络信息渠道,保证企业与银行之间进行每日对账工作。
3
应付账款
亲自审查债务安排,核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等。
这将有效避免发生涉及现金预测体系的意外事件。
4
应收账款
与收账小组一起,审查所有的当期应收账款。
即使当期没有应收账款余额,也应对主要客户的信用状况进行审核。
应收账款对现金预测中的现金流人量有重要影响。
5
审查债务安排
不但要审查所有的当期应付账款,还必须与付账小组一起,审查企业对每个债权人的全年欠款状况。
了解每笔应付账款的性质、数额、时间安排,这有助于提高现金预测的准确性。
6
审查资本支出
编制现金预算最后一个优先考虑的项目是资本支出,因为这是一项典型的非连续性的支出,所以排列在现金预算的最后一项。
财务总监应该意识到这样的支出是不可递延的、重要的短期项目,将潜在性地转移到未来的经营中去。
7
审阅合同
财务总监和法律咨询顾问,应详细查阅所有当期合同的复印件,确保合同中不存在不利于企业的或有事项,如或有负债、或有诉讼等。
很多情况下都存在或有事项,值得财务总监在上任初期就对此加以关注。
8
建立评估标准
建立基于月度趋势曲线的内部评估标准,衡量企业在各方面的经营业绩。
评估项目应包括:
应收账款、应付账款、存货、总收人、边际利润、损益平衡、借款条款要求的有关评估项目等。
企业实际采用的评估项目按每个行业的性质而定。
评估结果可使财务总监能初步了解企业的经营情况。
9
制作销售报告
财务总监必须了解当月的预期销售情况和存货的变动情况。
而该信息应包含在每周的销售报告中,以便财务总监与管理层及时查阅。
10
制定临时报告
在临时报告中,应记录阶段性的销售成绩,并列示出对财务年度销售情况的总体预期。
临时报告是销售报告的一种,应每周定期制定,并提交财务总监与管理层。
完成以上10项工作后,财务总监已经能够掌握公司有关现金流量、合同问题、短期财务业绩的大致情况。
11
了解员工情况
在讨论完短期经营问题后,我们接着关注企业的主要长期资产―企业员工。
财务总监的工作包括:
直接或间接地了解员工履历,与员工进行面对面的交谈,开展座谈活动等。
通过以上形式,财务总监可以清楚地了解每个员工的能力、志向、培训要求和个人缺陷。
12
审查各部门工作效率
建立向财务总监负责的汇报机制,找出最需进行效率改进的经营环节。
基于最初对员工情况的了解,制定渐进式的效率改进方案,并加以实施。
13
制定培训计划
基于对员工情况的了解和部门效率改进计划,为每个员工制定培训计划,使每个岗位的人员设置都符合财务总监的总体战略安排,提高各部门的工作效率。
14
工作授权
根据以上三项工作所提供的信息,财务总监应考虑有选择地将部分职责授权给自己的下属,腾出时间完成优先度较低的工作。
如果没有合适的人选接受授权,那么可以考虑更换有关人员,提高员工的整体素质。
将基础的员工管理工作授权给下属后,财务总监就可以将更多的精力转移到风险识别和风险规避等工作上。
15
审阅审计小组管理建议书
外部审计小组向企业管理层出具书面报告,列示出有待改进的审计项目和存在的问题。
这是新上任的财务总监迅速对企业潜在的运作薄弱环节进行信息收集的最佳途径。
16
内部审计报告
内部审计报告与外部审计小组出具的管理建议书相似,可以提供风险运作的有关信息。
很多企业没有内部审计小组,即使有也只负责小范围内的审计工作,然而,如果财务总监能够获得内部审计报告,应认真阅读。
17
审查内部控制状况
基于管理建议书和内部审计报告,财务总监应对财务控制状况进行全面的了解,并对主要会计处理与融资过程进行检查。
这样有助于财务总监识别并解决内部控制缺陷。
18
审阅保险合同
财务总监应要求法律咨询顾问审阅所有的有效保险合同,评估附加险要求的或有债务责任。
财务总监在此专业领域可能无法胜任,因此有必要聘请一位专家进行辅佐。
根据专家出具的有关报告,财务总监应该对企业的保险安排进行必要调整。
19
审查其他风险
财务总监应与其他部门经理进行会谈,对企业面临的其他风险进行评估,并制定相应的风险管理决策和执行顺序。
接下来,财务总监可以致力于风险报告系统的创建。
20
审阅财务报表
如果企业是上市公司,那么财务总监应根据证券交易委员会的企业财务报表的书面要求,对财务报表进行必要调整。
这项工作可以委托给能够胜任的下属或外部审计小组。
21
审阅管理报告
至此,财务总监应对企业经营有了足够充分的初步了解,可以判断出由会计部门和财务部门联合出具的管理报告是否为企业提供了有效的信息。
通常,对现有报告体系进行全面的实质性革新是有必要的。
22
审查计算机系统请求
管理报告应该揭示出计算机系统中的有关缺陷,如数据存储空间受限或无法自动收集各类重要信息。
如果有必要,这是财务总监评估系统要求、启动长期性革新的有利时机。
23
审核成本
财务总监可以与会计部门员工和大部分的部门经理进行集体会议或个别交谈,查明利润表的收人与成本来源,制定出相应的短期和长期的成本缩减计划。
24
审查融资政策
企业的利润形成和融资部门对信用展期、投资选择和税务问题的有关政策紧密相连。
财务总监应与相关部门一起确定融资政策在各个领域的可行性,例如,与销售经理讨论信用政策。
25
编制预算
如果财务总监在标准预算年度的中期上任,那么编制预算的工作优先度应提高。
预算编制过程中,应对往年预算的制定和执行情况做出评价,应审查预算对管理层酬金方案的影响,以便财务总监对来年资金需求的时间安排和数量做出判断。
26
会见债权人
在财务总监上任之初,如果企业面临陷于实质性困境,那么该工作的优先度将被提高。
财务总监在制定出融资预算声应会见企业的债权人,确定他们是否能满足企业的融资需求。
27
会见投资银行家
预算不仅要能满足企业的举债要求,还应满足企业权益资本的扩张要求。
财务总监可以在投资银行家的协助下了解权益市场的现状,确定权益融资成本。
28
审查存货状况
如果存货是企业的主要资产,那么财务总监必须花费大量时间做如下工作:
实地审查存货的储存状态,了解存货所在地的分布,了解存货的储存年限,计算存货市值与账面价值的差额。
以上工作是必不可少的,因为存货的价值往往被高估,缺乏对存货的关注会导致有关业绩报告的严重缺陷。
29
审查文档留存系统
优先度最低的工作是审查文档留存系统。
财务总监往往会忽视此项工作,但事实上,不合理的归档会导致审计过程中的严重纸漏,并可能受到政府有关部门的罚款处分。
虽然工作优先度最低,但是仍值得引起财务总监一定的重视。
以上介绍的工作优先度列表并不意味着某项工作一旦完成,就不需要再次执行。
相反,在完成某一项工作的过程中会产生新的问题,为了解决新问题,就必须执行相应的工作程序。
另外,任何发生时间延误现象的系统都要求财务总监再三审核,以确保企业正常经营。
简而言之,新上任的财务总监会发现该列表中的部分工作将被反复执行。
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根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求,我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点,为进一步加强落实安全工作,特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。
把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓,检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况,检查(两防)执行情况,及时发现和解决存在的问题,提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工作关口前移,从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。
通过前段的检查和整改工作,现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下
一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)
在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。
我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查,使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实,从而安全工作得到保证。
1、作业前的准备工作和控制措施工作。
包括高空作业现场查勘,使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识,采取相应的控制和安全措施,并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。
2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。
作业过程中明确监护人员,监护人实时监控高处作业人员动向,及时提醒和纠正作业中的不安全行为,使安全措施不折不扣地落实和执行到位。
3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。
配备可靠的(按规定期限内检验合格的)安全工器具,如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等,并能够正确使用此类工器具。
4、在高空作业的工作全过程中,强调工作人员自始至终确保自身安全行为:
△定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验,试验或外观检查不及格的立即报废,严禁留作备用。
△必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上,不得低挂高用,工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。
△上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具,确保该设施安全性和可靠性,使用脚扣时,安全带必须系圈在杆上;上下杆时,必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的安全措施,以防失去保护。
安全带必须栓在的构件上,不得随意解除。
△高处作业在转移作业位置时,手扶的构件必须牢固,不得失去保护。
需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时,必须使用水平安全绳。
在无任何保护的情况下,绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。
△高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时,必须用绳索吊送,严禁抛掷。
△严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时,不得沿单根构件上爬或下滑。
5、认真执行“两票”制度,防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。
二、在防电气误操作方面
在培训方面,组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练,并使用录音记录。
使全体工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。
(1)认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题,制定和落实有效的整改和防范措施。
(2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。
严格执行“两票三制”,严格按照安全操作规程办事。
(3)通过每周的安全活动日,认真学习事故通报、快报和相关规程、规定,结合本班实际开展讨论,吸取事故教训,使“防误”工作深入人心。
(4)作业前的准备工作和控制措施工作。
认真正确填写操作项目和程序,不漏项。
(5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,并由监护人监护操作,同时录音操作过程。
(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为空载状态,防止带负荷拉、合线路刀闸。
(7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要面对开关,防止电弧烧伤工作人员。
1.杂志中上色遇到的疑问:
为什么我们的美编在绘制杂志中一些插图时选用灰暗的色调,而不是用艳丽的色彩?
很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色,但是在生活中没有一个孩子会主动去选择艳丽到夸张的衣服,插图也一样。
中国的传统的水墨画就是一个很好的例子,国画中用色很少,用的最多的就是“墨色”,国画中“墨”与“色”是相通,而墨分五色(其实不止),表现中即有墨的浓淡层次,又有色的联想感受,从而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。
当然杂志的插图也不能像马路一样一直是一个色调,明快的色彩也是必不可少的。
总之,对于插图来说,不一定就非得用丰富的色彩,只要能充分表达文字的内容就可以。
即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。
孩子同样能丛这些画面中充分了解故事,想象他自己理解出的色彩世界。
这也是插图要给人留一些想象空间的原因。
美学大师朱光潜说过:
“美术作品之所以美,不是只是在表现的一部分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分,这就是所谓的无言之美。
”
什么样的故事应该配什么样的色彩呢?
抒情类的文字配合传统的中国画或梦幻的画面或颜色明度对比属于弱对比的就能产生很好的呼应效果,将读者吸引到安静的故事中去。
奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和与颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版画效果)能加强奇幻神秘的气氛。
幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快,纯度对比强烈的风格就能和文字相得益彰。
2.插图的形式和技法太多了,到底那种更好,或是杂志的美术编辑究竟该用什么样的插图来传达文章的深层内容?
在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?
也许是告诉你一个生活态度或一个学习方法,也许是一个人生哲理……找到文章的中心思想,用孩子的视角思考,再配出贴近孩子生活世界的插图。
如果一个插图只是表现文章中的一段文字和一个场景,那要想用图来打动读者,那是很难的。
好插图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外,还能和文字一起在读者的脑中升华。
插图在兼顾了以上的这些要求后,出现的画面就是出色的传达了文字的深层内容了。
3.在版式流程中编辑在遇到插图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整?
在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中,有些版面不和-谐或插图和文字的同时产生阅读障碍的问题发生。
a.图和文字的组合让阅读有了困难,也就是在文字下面的图的色彩或纹理影响文字的清晰度。
出现这种问题需要调整插图,插图的纹理太重的减少纹理或做模糊处理,底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。
如果在做了这些努力后,仍然有阅读的困难,干脆去掉文字下面的背景插图。
(8)配电站停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送电。
没有地刀的进线柜,严禁私自解锁,防止误入带电间隔。
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