空调设备项目可行性研究报告.docx

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空调设备项目可行性研究报告

空调设备项目

可行性研究报告

xxx集团

空调设备项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章建设必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章投资建设方案

第五章项目选址可行性分析

第六章建设方案设计

第七章项目工艺可行性

第八章环境保护可行性

第九章职业保护

第十章风险性分析

第十一章项目节能分析

第十二章项目实施安排

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10966.53万元，同比增长13.81%（1330.48万元）。

其中，主营业业务空调设备生产及销售收入为9157.33万元，占营业总收入的83.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3023.83万元，较去年同期相比增长348.39万元，增长率13.02%；实现净利润2267.87万元，较去年同期相比增长492.83万元，增长率27.76%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10966.53

完成主营业务收入

万元

9157.33

主营业务收入占比

83.50%

营业收入增长率（同比）

13.81%

营业收入增长量（同比）

万元

1330.48

利润总额

万元

3023.83

利润总额增长率

13.02%

利润总额增长量

万元

348.39

净利润

万元

2267.87

净利润增长率

27.76%

净利润增长量

万元

492.83

投资利润率

50.23%

投资回报率

37.67%

财务内部收益率

21.79%

企业总资产

万元

11298.74

流动资产总额占比

万元

26.02%

流动资产总额

万元

2940.48

资产负债率

31.59%

二、项目概况

（一）项目名称

空调设备项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积17962.31平方米（折合约26.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.61%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度195.30万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17962.31平方米，建筑物基底占地面积9270.35平方米，总建筑面积27123.09平方米，其中：

规划建设主体工程21646.21平方米，项目规划绿化面积1449.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1508.07万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量985423.63千瓦时，折合121.11吨标准煤。

2、项目年总用水量9431.72立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“空调设备项目投资建设项目”，年用电量985423.63千瓦时，年总用水量9431.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.92吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.09吨标准煤/年，项目总节能率21.12%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7325.45万元，其中：

固定资产投资5259.43万元，占项目总投资的71.80%；流动资金2066.02万元，占项目总投资的28.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14671.00万元，总成本费用11325.83万元，税金及附加127.22万元，利润总额3345.17万元，利税总额3933.79万元，税后净利润2508.88万元，达产年纳税总额1424.91万元；达产年投资利润率45.67%，投资利税率53.70%，投资回报率34.25%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位208个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区空调设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区空调设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“空调设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位208个，达产年纳税总额1424.91万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.67%，投资利税率53.70%，全部投资回报率34.25%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。

证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资，2017年1-6月，共有219家民营企业发行上市，同比增313.21%，占全部首发企业融资额的比例为85.14%；共有102家民营企业完成再融资，融资总额1433.93亿元。

截至2017年5月，累计有126家创业板上市公司完成再融资发行，融资总额1399.42亿元。

证监会继续完善新三板市场规则体系建设，截至2017年7月底，新三板挂牌企业达11284家，覆盖31省（区、市），所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元。

其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比超过六成；2016年1月1日至2017年7月31日，挂牌公司共完成股票发行4660次，融资总额2142.74亿元；发生并购重组事项571次，交易金额871.31亿元。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

17962.31

26.93亩

1.1

容积率

1.51

1.2

建筑系数

51.61%

1.3

投资强度

万元/亩

195.30

1.4

基底面积

平方米

9270.35

1.5

总建筑面积

平方米

27123.09

1.6

绿化面积

平方米

1449.27

绿化率5.34%

2

总投资

万元

7325.45

2.1

固定资产投资

万元

5259.43

2.1.1

土建工程投资

万元

2336.83

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.90%

2.1.2

设备投资

万元

1508.07

2.1.2.1

设备投资占比

20.59%

2.1.3

其它投资

万元

1414.53

2.1.3.1

其它投资占比

19.31%

2.1.4

固定资产投资占比

71.80%

2.2

流动资金

万元

2066.02

2.2.1

流动资金占比

28.20%

3

收入

万元

14671.00

4

总成本

万元

11325.83

5

利润总额

万元

3345.17

6

净利润

万元

2508.88

7

所得税

万元

1.51

8

增值税

万元

461.40

9

税金及附加

万元

127.22

10

纳税总额

万元

1424.91

11

利税总额

万元

3933.79

12

投资利润率

45.67%

13

投资利税率

53.70%

14

投资回报率

34.25%

15

回收期

年

4.42

16

设备数量

台（套）

112

17

年用电量

千瓦时

985423.63

18

年用水量

立方米

9431.72

19

总能耗

吨标准煤

121.92

20

节能率

21.12%

21

节能量

吨标准煤

45.09

22

员工数量

人

208

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。

其中，产业结构与产业体系是核心。

在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。

以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。

人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。

从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。

进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。

追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。

没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。

在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。

进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。

因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。

2、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

3、坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。

供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。

8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。

需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。

消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。

8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。

投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。

1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。

净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。

按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。

贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、调整优化工业生产力布局。

按照主体功能区规划和重大生产力布局规划的要求，引导产业向适宜开发的区域集聚。

根据国家产业政策要求，综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素，合理调整和优化重大生产力布局。

主要依托能源和矿产资源的重大项目，优先在中西部资源富集地布局；主要利用进口资源的重大项目，优先在沿海沿江地区布局，减少资源、产品跨区域大规模调动。

加强对战略性新兴产业的布局规划，引导各地根据自身的基础和条件，合理选择发展方向和布局重点。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类空调设备企业547家，规模以上企业33家，从业人员27350人。

截至2017年底，区域内空调设备产值149443.38万元，较2016年126368.49万元增长18.26%。

产值前十位企业合计收入73639.94万元，较去年65761.69万元同比增长11.98%。

区域内空调设备行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

149443.38

同期产值

万元

126368.49

同比增长

18.26%

从业企业数量

家

547

—规上企业

家

33

—从业人数

人

27350

前十位企业产值

万元

73639.94

去年同期65761.69万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

18041.79

2、xxx集团

万元

16200.79

3、xxx集团

万元

9573.19

4、xxx有限公司

万元

8100.39

5、xxx（集团）有限公司

万元

5154.80

6、xxx有限责任公司

万元

4786.60

7、xxx集团

万元

368.20

8、xxx有限公司

万元

3019.24

9、xxx（集团）有限公司

万元

2871.96

10、xxx有限责任公司

万元

2209.20

区域内空调设备企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18041.79万元，较上年度15249.59万元增长18.31%，其中主营业务收入17031.73万元。

2017年实现利润总额4664.95万元，同比增长15.61%；实现净利润2237.69万元，同比增长26.02%；纳税总额105.63万元，同比增长17.74%。

2017年底，AAA资产总额25984.14万元，资产负债率52.63%。

2017年区域内空调设备企业实现工业增加值25825.31万元，同比2016年23348.08万元增长10.61%；行业净利润13481.19万元，同比2016年11589.74万元增长16.32%；行业纳税总额27785.10万元，同比2016年23167.76万元增长19.93%；空调设备行业完成投资48206.57万元，同比2016年42286.46万元增长14.00%。

区域内空调设备行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

25825.31

1.1

—同期增加值

万元

23348.08

1.2

—增长率

10.61%

2

行业净利润

万元

13481.19

2.1

—2016年净利润

万元

11589.74

2.2

—增长率

16.32%

3

行业纳税总额

万元

27785.10

3.1

—2016纳税总额

万元

23167.76

3.2

—增长率

19.93%

4

2017完成投资

万元

48206.57

4.1

—2016行业投资

万元

14.00%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.45%。

预计区域内空调设备行业市场需求规模将达到225761.14万元，利润总额70777.39万元，净利润29711.91万元，纳税17195.95万元，工业增加值73193.48万元，产业贡献率18.55%。

区域内空调设备行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

174829.42

198669.80

225761.14

2

利润总额

54810.01

62284.10

70777.39

3

净利润

23008.90

26146.48

29711.91

4

纳税总额

13316.55

15132.44

17195.95

5

工业增加值

56681.03

64410.26

73193.48

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.55%

7

企业数量

656

800

1024

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为空调设备，根据市场情况，预计年产值14671.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17962.31平方米（折合约26.93亩），其中：

净用地面积17962.31平方米（红线范围折合约26.93亩）。

项目规划总建筑面积27123.09平方米，其中：

规划建设主体工程21646.21平方米，计容建筑面积27123.09平方米；预计建筑工程投资2336.83万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1508.07万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7325.45万元；预计年实现营业收入14671.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.61%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度195.30万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

17962.31

26.93亩

2

基底面积

平方米

9270.35

3

建筑面积

平方米

27123.09

2336.83万元

4

容积率

1.51

5

建筑系数

51.61%

6

主体工程

平方米

21646.21

7

绿化面积

平方米

1449.27

8

绿化率

5.34%

9

投资强度

万元/亩

195.30

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要