ERP 用友U8总账.docx
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ERP 用友U8总账.docx
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ERP用友U8总账
三、总账
3.0总账期初数据录入
打开【财务会计】-【总账】-【设置】-【期初余额】
录入背景为淡黄色的,则需要双击淡双色录入处,进入辅助期初余额录入界面,然后再点击往来明细按钮,再进行录入,录入完毕后,再点击汇总按钮,将数据汇总到总账中。
辅助期初余额点击往来“明细按钮”
在如下界面录入完毕后点击汇总按钮将数据汇总到总账
3.1填制凭证
路径:
业务工作-总账-凭证-填制凭证
出现“填制凭证”界面,点”
”,增加一张新凭证,录入相关内容,点
,保存凭证。
如果是现金流量科目,保存时自动跳出,点
,
选择相应的现金流量
选择完成后,出现
3.2删除凭证
在【填制凭证】,工具栏<制单>的下拉菜单中,点击制单下的作废/恢复,作废凭证或恢复凭证
在【填制凭证】,工具栏<制单>的下拉菜单中,选择“整理凭证”,如下图
提示
选择凭证期间,单击
,进入
选择删除的凭证后,单击
,提示
选择默认的
,完成删除。
3.3审核凭证
路径:
总帐—凭证—审核凭证
在总帐下面---凭证下点击审核凭证,在弹出的对话框中选择要审核凭证的月份,选择全部凭证,点确定,进入如下界面:
点击确定就可对每张凭证进行检查并审核,或者也可以进行成批审核:
注:
制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);
凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;
3.4记账
审核完全部凭证后进行记帐:
在总帐—凭证下点记帐:
全选,下一步,按系统提示进行记帐。
3.5期间损益结转
总帐---转帐生成---期间损益结转
凭证全部审核后,在总帐---转帐生成下点期间损益结转,选择最下面的期间损益结转,全选,确定,生成本年利润凭证。
保存,然后对该凭证进行审核、记帐。
3.6月末结账
总账—期末—结帐
在总帐---期末先点结帐,选择要结帐的月份,按系统提示,点击下一步,进行结帐。
3.7取消记帐
单击系统主菜单【期末】下的【对帐】,按下
恢复记帐前状态有两种方式:
(1)恢复最近一次记帐前状态;
(2)恢复到月初未记帐前状态。
具体操作:
若该功能被隐藏,可如1操作调出,单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]选择恢复方式点击“确认”
备注:
已结帐月份的数据不能取消记账
3.8取消结帐
在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
备注:
1、上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。
2、如月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
3、已结账月份不能再填制凭证。
4、若总账与明细账对账不符,则不能结账。
5、反结账操作只能由账套主管执行。
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