年产校园及办公家具300万件生产线项目建设可行性研究报告.docx

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年产校园及办公家具300万件生产线项目建设可行性研究报告

年产校园及办公家具300万件生产线项目建设可行性研究报告

附表：

项目建设投资估算表及经济分析表

附表：

项目一期、项目二期、项目三期建设投资估算表及经济分析简表

附图：

总平面示意图

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

《唐山翔宇家俱有限公司》年产校园及办公家具300万件项目

1.1.2承办单位

唐山翔宇家俱有限公司；

法人代表：

于克奇

类型：

制造商

1.1.3承办单位简介

唐山翔宇家俱有限公司。

注册资本：

57.97万美元占地面积，32000平方米，法人代表于克奇，地址芦台经济开发区东部工业园区互帮路西侧。

主要产品为钢木餐桌、椅，酒店家具，2013年总资产4080万元。

年销售收入17660万元，创汇2536万美元，利税1200万元。

产品主要销往欧美市场。

主要客户有麦德龙公司、贝兹公司、塔给特公司、沃尔玛公司等60余家。

公司生产的鼎功牌钢木家具2009年被评为河北省名牌产品，2010年获河北省著名商标，省科技领先产品，曾评为省轻工最畅销品牌，河北省第七届、第八届消费者信得过产品，河北省诚信示范企业，2010年评为省轻工优秀企业，全国重质量守信誉诚信单位，市一级诚信AAA级企业，工人先锋号单位。

先后研发了实用新型靠背活动式座椅、实用新型座椅活动联接装置、外观设计铰链三项专利产品。

翔宇公司多年来执行先进的国际企业管理标准和产品质量标准，已建立健全了各种管理体系，并通过了ISO9001：

2008质量管理体系、IOS14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，2012年通过了欧洲BSCI验厂。

翔宇公司引进国内外最先进的专业生产设备，拥有多条家具生产线，员工400多人，研发设计人员25名。

翔宇公司以“诚信、敬业、精品、创新”的企业精神，赢得中外客户的信赖，赢得企业自身的发展。

1.2编制依据

⑴项目承办单位提供的基础资料；

⑵国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

⑶投资项目项目申请指南编写组编制的《投资项目项目申请指南（试用版）》。

1.3项目概况

1.3.1建设地点

项目拟选在芦台经济开发区东部工业园区内，津榆公路北侧500米，盛世大道西侧（详见下图）。

该工业区是区域招商项目集中园地，道路、水电设施齐全，建设场地平整。

具有非常好的开工建设条件，而且距离我公司现厂区较近便于经营管理。

项目地点

公司位置

项目地点

该项目规划占地面积56666.6667平方米；约合85.00亩。

按芦台经济开发区规划，主要从事集研发、生产、设计和服务于一体的钢木家具制品企业、致力于国外市场与公共设施整体开发，并为客户提供最佳需求分析、设计、实施方案、产品供应和售后服务。

项目周围无生态保护区，位置符合规划要求。

该址交通便利，给排水、供电、电信等市政配套设施完善，地质条件良好，适宜本项目建设。

1.3.2建设规模

1、项目建设内容

项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积58300.00平方米，其中，车间建筑40000.00平方米；办公室、生产检测1500.00平方米，宿舍楼4800.00平方米；仓库建筑面积10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；厂区道路2000.00平方米；厂区绿化500.00平方米，项目建筑系数95.91%。

总图主要经济技术指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

总用地面积

㎡

56666.6667

约合85.00亩

2

建构筑物占地面积

㎡

54350.00

3

建筑面积

㎡

58300.00

4

厂区道路占地面积

㎡

2000.00

5

绿化面积

㎡

500.00

6

建筑系数

%

95.91

7

容积率

1.73

8

绿化率

%

0.88

项目将兼承“科技领先，技术进步，服务先行，客户之上”的原则，引进国内外先进的工业生产设备，致力为广大用户提供高质量的设备和技术服务的综合性的高科技企业，本项目分三期三年进行，每年一期，以达到项目尽快收益的目的。

其中：

项目一期工程建设生产线一条，项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积28300.00平方米，其中，车间建筑10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；办公楼1500平方米，宿舍楼4800.00平方米，库房10000.00平方米，厂区道路2000.00平方米；项目建筑系数42.97%。

项目一期总图主要经济技术指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

总用地面积

㎡

56666.6667

约合85.00亩

2

建构筑物占地面积

㎡

24350.00

3

建筑面积

㎡

28300.00

4

厂区道路占地面积

㎡

2000.00

5

建筑系数

%

42.97

6

容积率

0.68

项目二期将建设生产线一条，总建筑面积10000.00平方米，为一条生产线车间建筑；项目建筑系数17.64%

三期工程为两条生产线，建筑面积20000.00平方米，为两条生产线车间建筑面积。

项目建筑系数35.29%。

2、项目的主要产品

公司根据用户要求提供主产品：

校园家具，办公家具

年产量:

3000个货柜，300万件

项目一期将建设生产线一条，达到生产能力800个货柜，80万件产品。

项目二期将建设生产线一条，达到生产能力700个货柜，70万件产品。

项目三期将建设生产线两条，达到生产能力1500个货柜，150万件产品。

1.3.4项目实施进度

该项目计划建设期为三年。

工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016年10至2016年12月底完成相关安装工程；2017年3月全部工程完成竣工验收，投入运营。

该项目计划建设期为三年三期。

一期工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2015年1月底完成土建施工；2015年2、3月完成相关安装工程；2015年5月一期工程完成竣工验收，投入运营。

二期工程拟定于2015年2月完成施工图设计；2015年3月至2015年10月底完成土建施工；2015年11月至2016年2月完成相关安装工程；2016年3月二期工程完成竣工验收，投入运营。

三期工程拟定于2015年12月完成施工图设计；2016年1月至2016年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成相关安装工程；2017年3月三期工程完成竣工验收，投入运营。

1.3.5劳动定员

项目建成运营后，可以直接安置400人就业，项目一期安置100人，项目二期安置100人，项目三期安置200人。

1.3.6项目总投资

项目估算总投资22100.00万元，其中：

建筑工程费6380.00万元，设备购置费10529.52万元，设备安装费1278.41万元，工程其它费2275.03万元，项目预备费1637.04万元。

其中项目一期：

估算总投资7239.01万元，其中：

建筑工程费2733.50万元，设备购置费2282.38万元，设备安装费273.89万元，工程其它费1291.15万元，项目预备费658.09万元。

项目二期：

估算总投资4953.63万元，其中：

建筑工程费1215.50万元，设备购置费2749.05万元，设备安装费334.84万元，工程其它费327.96万元，项目预备费326.28万元。

项目三期：

估算总投资9907.36万元，其中：

建筑工程费2431.00万元，设备购置费5498.09万元，设备安装费669.68万元，工程其它费655.92万元，项目预备费652.66万元。

1.3.7资金筹措

项目估算总投资22100.00万元，其资金来源为企业自筹14144.00万元，银行贷款7956.00万元。

一期投资7239.01万元，其资金来源为企业自筹5239.01万元，银行贷款2000.00万元。

二期投资4953.63万元，其资金来源为企业自筹3453.63万元，银行贷款1500.00万元。

三期投资9907.36万元，其资金来源为企业自筹6907.36万元，银行贷款3000.00万元。

1.3.8主要技术经济指标

详见主要技术经济指标表。

项目主要财务数据及评价指标表

序号

名称

单位

数量

备注

一

财务数据

1

总投资

万元

22100.00

2

固定资产投资

万元

21133.17

3

项目资本金

万元

13200

4

营业收入（经营期平均）

万元

55500

5

营业税金及附加（经营期平均）

万元

340.64

6

总成本费用（经营期平均）

万元

44776.72

7

利润总额（经营期平均）

万元

7544.01

8

所得税（经营期平均）

万元

1886

9

税后利润（经营期平均）

万元

5658.01

二

财务评价指标

1

销售利润率

%

13.59%

2

投资利润率

%

33.13%

3

财务内部收益率（所得税前）

%

24.79%

税后19.10%

4

财务净现值（所得税前）

万元

17149.25

税后8994.04

5

投资回收期（所得税前）

年

5.99

税后6.80

6

资本金收益率

%

23.86%

7

资产负债率（经营期第1期）

%

37.44%

8

利息备付率（偿还期内平均）

33.14

9

偿债备付率（偿还期内平均）

3.74

10

总投资收益率

%

33.96%

11

项目资本金净利润率

%

42.86%

项目一期主要技术经济指标表

项目一期主要财务数据及评价指标表

序号

名称

单位

数量

备注

一

财务数据

1

总投资

万元

7239.01

2

固定资产投资

万元

6653.19

3

项目资本金

万元

6990.37

4

营业收入（经营期平均）

万元

14800

5

营业税金及附加（经营期平均）

万元

99.38

6

总成本费用（经营期平均）

万元

11377.52

7

利润总额（经营期平均）

万元

2494.96

8

所得税（经营期平均）

万元

623.74

9

税后利润（经营期平均）

万元

1871.22

二

财务评价指标

1

销售利润率

%

16.86%

2

投资利润率

%

26.43%

3

财务内部收益率（所得税前）

%

29.21%

税后22.03%

4

财务净现值（所得税前）

万元

8203.84

税后4713.19

5

投资回收期（所得税前）

年

4.46

税后5.40

6

资本金收益率

%

25.56%

7

资产负债率（经营期第1期）

%

20.22%

8

利息备付率（偿还期内平均）

39.61

9

偿债备付率（偿还期内平均）

4.31

10

总投资收益率

%

26.85%

11

项目资本金净利润率

%

26.77%