U8121总账报表操作手册范本.docx
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U8121总账报表操作手册范本.docx
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U8121总账报表操作手册范本
U8V+12.1总账报表
操作手册
创建日期:
2016-01-18
确认日期:
文控编号:
ERP_U8_12.1
当前版本:
1.0
用友项目经理:
日期:
客户项目经理:
日期:
一、财务总账
总账业务主要涉及凭证的填写,修改,作废,整理,审核,记账,以及期间损益的结转,账表的查询等等
1、选项设置
在选项中设置是否填补凭证断号,是否允许制单审核为同一人等
2、凭证处理
2.1凭证填写
路径:
总账——凭证——填制凭证——增加
2.2,凭证修改与删除
填写凭证界面可直接修改凭证,但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理,就是整理凭证断号(当然,凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的)
2.3凭证审核
路径:
财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可(若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人)
2.4凭证记账
执行完审核功能需要对凭证进行记账
路径:
财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可
3、期间损益的结转
将当月的凭证全部做完审核,记账后,期末需要对期间费用进行结转
先进行转账定义:
总账——期末——转账定义——期间损益
然后进行转账生成,系统会自动产生结转期间损益的凭证
总账——期末——转账生成——期间损益
注意:
在做期间损益结转时,必须将当月的凭证进行了记账处理,才可以做期间损益结转。
4、月末对账与结账
月末对业务进行对账与结账处理:
月末对账无误方可结账
总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理
5、账表查询
总账中可查询科目余额表,以及各种辅助账,余额表
路径:
财务会计——总账——账表——科目账——余额表
反结账:
总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注:
多同时按几次,有提示!
) 注意:
以帐套主管的身份登陆进行此操作
反记账:
:
使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】
取消审核:
谁审核的凭证就是谁取消审核,在哪审核的就在哪弃审
6、UFO报表
1、报表生成路径
路径:
业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入(录入所要生成报表的会计期间)——确认
2、报表保存
文件下面的另存为,可将报表保存成excel格式
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- U8121 总账 报表 操作手册 范本
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