5A文生产基地建设项目可行性研究报告.docx

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5A文生产基地建设项目可行性研究报告

【5A文】最新生产基地建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论1

一、项目单位概况1

二、项目简介1

三、可行性研究报告编制依据6

第二章项目建设背景及必要性7

一、项目建设背景7

二、项目建设的必要性11

第三章项目选址及建设条件13

一、项目选址13

二、项目建设条件13

第四章市场分析与销售方案14

一、市场分析14

二、营销策略15

第五章工艺流程及建设方案16

一、产品方案和建设规模16

二、建设规划和布局16

三、生产工艺技术方案17

四、设备方案18

五、公用工程、辅助工程及其他配套工程19

第六章环境影响评价与节能20

一、环境影响20

二、环境影响评价20

三、节能20

第七章项目组织管理与招投标21

一、组织机构与职能划分21

二、经营管理模式21

三、技术培训24

四、劳动安全、卫生与消防25

五、项目实施进度安排与招投标25

第八章投资估算与资金筹措27

一、投资估算依据27

二、投资估算27

三、资金计划28

第九章项目财务评价29

一、生产成本与费用估算29

二、其他销售费用29

三、利润及分配29

四、盈利能力分析29

五、不确定性分析30

第十章社会效益分析31

第十一章结论与建议32

附图：

1、老厂区平面布置图

2、新厂区平面布置图

3、项目选址位置图

附表：

1、流动资金估算表；

2、投资计划与资金筹措表；

3、产品销售收入、增值税和销售及附加估算表；

4、折旧和摊销费用估算表；

5、生产成本和费用估算表；

6、损益表；

7、项目现金流量表；

8、资金来源与运用表；

9、资产负债表；

10、财务评价数据及主要指标汇总表。

第一章总论

一、项目单位概况

项目名称：

顶水分体式太阳能制热水器（系统）生产基地建设项目

承办单位：

XX流体控制（XX）有限公司

地址：

XX省XX市高新技术开发区

法人代表：

XX

成立时间：

20XX年

注册地点：

XX省XX市高新技术产业开发区

公司性质：

有限责任公司

XX流体控制（XX）有限公司（以下简称XX）是专门致力于太阳能制热系统产品的设计、研发与制造公司，公司自2XX4年成立以来，总计投入资金280万元用于太阳能产品的开发、研制和制造，已开发出12个系列产品，已申请了11项国家发明专利及12项实用新型专利，其中“顶水式分体太阳能制热水系统”的研制成功，使以太阳能热水器逐渐以致最大化取代电、燃气热水器成为可能。

二、项目简介

（一）概述

为了突破现有太阳能热水器产品的技术瓶径，尽快解决未来民用建筑生活热水这一巨大的能源消耗问题，九日高科（XX）太阳能有限公司经过多年的研制和开发，现已研制出“顶水分体式太阳能热水器（系统）”，该系统采用了XX流体控制（XX）有限公司自主创新的5项发明专利和6项实用新型专利技术，除了彻底解决了现有太阳能热水器产品在安全、使用、安装局限性、投资收益比等方面存在的问题和弊端外，在实现太阳能制热水的节能特性的同时，其技术性能又完全覆盖了电、燃气热水器两类产品的安装方便、连续使用热水、即开即热、安全耐用的基本特性，其核心设计理念就是“零耗能”的“电热水器”，让消费者在选择电、燃气两类热水器基本特性的同时又拥有了太阳能热水器的节能特性，从而实现最大限度的取代电、燃气热水器，为解决未来民用建筑巨大生活热水能源消耗问题提供了可靠、可行的产品平台。

（二）顶水分体式太阳能热水器（系统）技术特点

1、分体安装、管路循环换热技术

由于采用贮热水箱放置室内、太阳能集热器统一摆放建筑屋顶或挂放在建筑南立面，完全实现太阳能与建筑一体化及完美结合，统一设计、统一安装可完全实现防雷、防震的安全性。

2、承压防爆防漏式太阳能集热器技术（发明专利）

a.由于本发明技术采用真空集热管吸收太阳光能对管内细长金属换热管中的水进行闷晒加热，与联箱中的低温水进行自然重力式热交换的形式，解决了以往采用粗大的真空管集热管直接贮水换热方式而造成的热容量大、换热频率低的问题，实现高效制热，为解决过去太阳能热水器在我国北方冬季制热效果差、甚至无法正常使用的问题提供了必要的技术条件；

b.由于真空集热管内无水，彻底解决过去太阳能热水器的在各种情况下的爆、裂管而漏水问题（尤其在北方冬季）；

c.本发明技术中的真空集热管、金属换热管、集热器联箱等太阳能集热器的各元件可实现现场散件组装（实现全面推广必要条件），并且组装后集热器能承受系统换热循环时所产生的水的压力（在要求的水压下金属换热管与集热器的连接处不漏水，不能被水压顶出集热器联箱，与集热器分开）；

d.本发明技术中由于仍然采用水为换热导体的“直接换热形式”，在保持优于“间接换热形式”（工质换热形式）的制热效果的同时又解决了采用工质管换热形式的太阳能集热器如果长时间空晒造成工质管换热效率不断下降的问题。

3、循环换热管路排空技术（发明专利）

当太阳能集热器吸收太阳光能使联箱中的水温升高，当高于室内水箱设定温度时，循环泵启动，将室内水箱内的低温水与太阳能集热器联箱中的高温水通过循环换热管路进行置换，置换结束后循环换热管路中的水靠自然落差排空流入室内水箱，完成一次热交换过程，如此往复将室内贮水箱水温升高，实现太阳能制热水的目的。

a.此排空设计解决了过去“直热分体式太阳能热水器”在每次循环换热时循环换热管路中的低温水中和掉集热器联箱中的高温水温度，致使太阳能热水器制热效果差，甚至在冬季无法正常使用的问题；

b.本发明技术中由于采用循环管路排空设计，循环管路中无水，使以往管路冻堵、及需加装的伴热带所存在的安全隐患和耗能问题得到彻底的解决；

c.还有循环管路在排空时由于虹吸现象的作用，使联箱上部的水被虹吸排出，为集热器联箱预留了安全膨胀空间，即使集热器联箱中的水结冰膨胀，集热器也不会损坏；

d.本发明技术中由于采用循环管路排空设计,不会因管路热损，而造成制热效率的降低，使储热水箱安装可以远离集热器，集热装置可以集中安装于建筑屋顶，不需一定将集热器安装在建筑南立墙面，使集热器有更多设计和安装空间，安装方式有了更多的选择性，而贮水箱可以安装于室内任意适宜位置。

4、与排空循环管路相连的积水排放管路的设计（发明专利）

它使集热器联箱完全实现自由呼吸，改变了以往集热器联箱只有采用呼吸阀呼吸的历史，解决了呼吸阀由于汽溜、冻堵等现象而引起的集热器炸管、抽胆、裂胆等问题的发生。

5、积水排放管路上的故障报警设计（发明专利）

它使系统在控制元件发生损坏时，实现当即报警及时检修。

6、带压使用热水模式的设计（发明专利）

使用热水时就象贮水式电热水器一样依靠自来水将室内水箱中的热水带压顶出混水阀。

解决过去非承压式分体太阳能热水器使用热水时需要启动增压泵的耗电问题；此用热水方式完全覆盖了燃气、电热水器的基本使用特性，实现了即开即热、方便舒适。

7、可实现分体、分期安装

第一期：

在民用建筑应用时，由设计部门统一设计、再由开发商统一安装，将每户的太阳能集热装置集中安装于建筑屋顶或建筑的南立墙面，并在室内预留与每户太阳能集热装置对应相连的循环换热管路接口，就此在民用建筑上完成太阳能制热水基本配套装置；

第二期：

住户入住时，只需购买一台与顶水式电热水器一样的储热水箱及控制系统组件和一台换热循环泵，与接口连接后，即可使用上太阳能制成的热水。

使消费者在选择热水器时，能够拥有太阳能热水器节能特性的同时，又兼有了电、燃气热水器的安装方便、安全耐用，连续使用热水和即开即热的基本特性。

从而使太阳能热水器可以实现最大限度的取代电、燃气热水器。

（三）项目主要建设内容

购置剪板机、折榫机、专用缩口机、折弯机、深喉压力机、专用自动焊机、自动圆口机、自动封口机、自动接尾机、单臂树脂砂混砂机、检测设备及仪表等设备仪器1XX台套，以及工器具、生产家具。

本项目新建生产厂房12436平方米，

1、项目建设期

项目建设期为30个月

2、项目生产纲领

本项目完成后，企业具备年生产太阳能制热系统30万台套的生产能力

3、项目投资

本项目总投资估算值为3XX0万元，其中土建投资14XX万元，设备投资860万元，流动资金740万元。

本项目投资3XX0万元，其中自筹资金3XX0万元。

4、项目主要经济指标

年实现产品销售收入（不含税）：

38721万元

年实现增值税额：

1366万元

年实现产品销售税金及附加150万元

年实现利润总额5791万元

投资利润率32%

投资利税率40%

财务内部收益率（税后）32%

投资回收期（税后）5.7年

三、可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国可再生能源法》

2、国家发展改革委员会、建设部《关于加快太阳能热水系统推广应用的通知》

3、国家发改委《可再生能源中长期发展规划》

4、各省、市相关地方法规及相关行业发展规划

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

（一）项目背景

目前随着我国经济的不断发展，城市化改造和新城市化建设速度的空前高涨，预测到20XX年我国将有6亿多居民入住或重新入住新城市化集合式住宅。

而未来这些住宅巨大的生活能源消耗问题在今天的建设中我们不能不高度重视，就生活热水这一项假使采用电能制热的话，十多年以后这些住宅每年耗电量就高达3358亿千瓦小时，每年需消耗1.12亿吨电煤，每年增加温室气体排放2.8亿tCO2e，而所排放的有害气体对大气环境的污染又是不可逆的。

面对这些问题国家发改委、建设部根据《中国可再生能源法》实施细则中所提出的：

2020XX年我国可再生能源要占到能源消耗总量的5%，20XX年达到20XX%的条款精神，于2XX7年5月7日发布了《关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知》，文件中要求各政府相关部门要积极推动太阳能热水系统的技术进步和产业发展，把推广应用太阳能热水系统作为节能减排的重要措施。

2XX7年7月各省市相继转发了通知，并制定了具体强制推广实施细则。

其中XX、XX、XX等省市建设管理部门在下发的文件中要求：

十二层及以下民用建筑建筑、医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室等公共建筑必须统一设计、统一安装、统一使用太阳能热水器。

将太阳能建筑一体化的施工纳入资质管理、建设监理、工程质量监督和竣工验收备案范畴。

在统一设计、统一安装的前提下，太阳能热水系统连同单项建筑工程由建设单位组织竣工验收时一并验收。

那么目前市场上各种型式的太阳能热水器（系统）产品能够为这一通知的具体实施提供可靠、可行的产品平台吗？

太阳能热水器经过近二十年的发展，从初期的简易闷晒型发展为今天的平板型、真空管型，单机制热温度在夏季可高达80ｏＣ以上，贮水量一般都有120XXＬ—2XXＬ之多，已具备了民用热水器的基本性能，并且由于其制热源是取之不尽的阳光能，绿色、环保、“零”耗能便成为太阳能热水器的代名词，是一种非常成熟的“零”耗能制热水技术，因此说太阳能热水器应该成为现代节能型社会中家庭最佳选用的热水器产品。

然而根据行业统计：

我国太阳能热水器每年增幅量仅为20%，产销量也只占热水器市场份额的11.2%，而电、燃气热水器合计年总产销量：

2XX4年为470万台;2XX6年为970万台;2XX7年为15XX万台;2XX8年突破18XX万台；由此两类热水器每年的巨增量可以看出，太阳能热水器虽然具有“零”耗能的节能环保的特性，但它却只是挤占了很小的热水器市场份额，并没有真正实现最大限度的取代电、燃气热水器，那么究竟是什么原因呢？

在我国，太阳热水系统市场已完全实现商业化运行，然而正因为这种商业化运作使很多消费者只看到其“零”耗能的节能环保的特性，忽略了其使用环节的问题，致使在安装使用后才发现很多弊端和麻烦。

例如较适应我国南方平房、别墅等低矮建筑安装使用的直热背包式太阳能热水器，在我国北方小高层以上民用集合式建筑中使用时每次用热水要放掉很多凉水，冷热差大导致炸管漏水，抽、裂胆，伴热带老化着火等问题时有发生；消费者在互联网发贴子说此太阳能热水器产品是：

“节能不节水；省电不省心”。

商业化运作和消费者不成熟的消费思想所提升的巨大市场容量，使太阳能热水器生产企业在短期内就获得较大经济效益，因此这些企业在运营中更权重于品牌宣传和生产规模的扩大，以此获得更高利益，而却忽略了应该研发解决的在使用环节中的诸多问题。

近年来太阳能行业协会和国家建筑管理部门共同提出太阳能与建筑一体化要求，为此“壁挂分体式太阳能热水器”成为可实现“一体化”的唯一产品。

然而此产品的研发设计思想又只权重于单机制热量和国家地方政府强制推广政策，推广形式和使用环节中的问题给开发商和消费者利益造成了损害，这种利益的损害成为太阳能热水器在民用建筑上实现全面最大限度推广的瓶颈。

“壁挂分体式太阳能热水器”在民用建筑上应用时开发商的利益损失：

1、首先对建筑南立面的美观度的影响及设计建设成本的增加。

2、在民用建筑上应用时必须由开发商出资设计、采购、安装，每户多增加5XX0元左右的投资成本，当房屋销售不好或销售不出去时都由开发商垫付或承担。

“壁挂分体式太阳能热水器”在民用建筑上应用时对消费者的利益损失：

1、消费者要被动式接受这种捆绑式销售的产品，也就是说要被动式接受这种产品的投资收益比。

2、由于壁挂分体式太阳能热水器储水箱一般都挂放在建筑南立面墙的屋内；它与用水点也有很长一段距离，消费者也要被动式接受用热水时要放掉这段距离管中凉水的使用热水方式；

3、消费者要被动承担房屋入住前“壁挂分体式太阳能热水器”空晒所造成的其中主要元件“工质换热管”换热效率降低和整机使用寿命缩短的投资成本的损失。

4、由于“壁挂分体式太阳能热水器”的集热器部分是挂放在建筑南立面，所以维修费用较高，消费者要被动承担高额的售后服务维修费用。

综上所述，现有的太阳能热水器产品在安全耐用、安装使用局限性、投资收益比等方面存在制约其全面推广的瓶颈，同时由于它与电、燃气热水器在安装、使用环节等基本特性方面存在较大差异，让更多的消费者放弃了只具有节能特性的太阳能热水器而选择了安装方便、连续使用热水、即开即热、安全耐用的电、燃气热水器，使两类热水器几年来产销量剧增。

（二）国家政策

1、国家发展改革委员会、建设部颁布了《关于加快太阳能热水系统推广应用的通知》。

2、国家发改委制定了《可再生能源中长期发展规划》

3、2XX5年2月颁布了《中华人民共和国可再生能源法》

（三）国内外推广情况

太阳能热水器是一种技术成熟的、应用广泛的可再生能源产品，在全球很多国家得到了广泛的应用，在提供热水供应、提高人民的生活水平、减少常规能源消耗等方面发挥了巨大的作用。

在我国、希腊、以色列等国家，太阳能热水器主要供应生活和洗浴热水；在欧洲、澳大利亚等国家，太阳热水系统主要是作为辅助热源与常规能源系统联合运行，既能供应生活和洗浴热水，还为建筑供暖；在美国，太阳能热水器主要是用于游泳池的加热。

我国的太阳热水系统市场已完全商业化运行，而其他国家的太阳热水系统的发展仍依靠政府的补助和优惠政策，尚未实现商业化运行。

根据国际能源机构的报告，2XX5年全球太阳能热利用的装机容量达到了115GWth，产能达到了68TWhth。

从对全球能源供应的贡献看，太阳能热利用的贡献仅次于风能，远远高于光伏发电。

然而，这个事实却常常被忽略。

为了更好地促进公众对太阳能热利用的了解和认识，2XX6年3月，国际能源机构太阳能供热和制冷委员会首次公布了《2XX4全球太阳能热利用发展报告》。

该报告对全球41个国家和地区的太阳能热利用情况进行了汇总和研究，这41个国家的人口总数为37.4亿，占全球人口总数的57%，太阳能热水器的安装量占全球太阳能热利用市场的85～90%。

二、项目建设的必要性

虽然我国拥有全球最大的太阳能热水器生产能力，也是全球最大的太阳能热水器应用市场，但我国的太阳能热水器普及率并不高，远远落后于塞浦路斯、以色列、希腊和奥地利等国家。

根据我国的可再生能源发展规划，2020XX年和20XX年太阳能热水器安装量将达到1.5亿m2和3亿m2，每千人拥有量为20XX9m2和203m2。

按照这个规划，我国20XX年的太阳能热水器普及率仅相当于奥地利2XX0年的应用水平，远远低于塞浦路斯、以色列等国家2XX0年的应用水平。

目前，我国正处于快速发展阶段，城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。

在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量，全面建设小康社会的重要技术手段。

随传统能源价格的不断上涨、生活热水需求的大幅提高、全社会环保意识的增强，特别是太阳能热水器产品的升级换代以及太阳能热水器与建筑结合技术的日益完善和发展，太阳能热水器将继续保持快速增长的发展势头，在更广阔的市场上发挥更重要的作用。

第三章项目选址及建设条件

一、项目选址

该项目选择在XX省XX市高新技术开发区建设，该地区位于环渤海经济区较重要地理位置，交通便利，物质及人力资源丰富。

二、项目建设条件

XX流体控制（XX）有限公司，共有两个厂区，全部坐落在XX高新技术开发区，位于渤海大街北侧，世纪路西侧均在道路交叉口处，位置适宜、标志显著、交通便捷。

市政供水、供电、供热等公共设施齐备。

该园区位于辽河的入海口，生态资源条件优厚，气候相对适宜，雨水不多，但冬季有西北风体感较冷，因此厂区建筑物应有良好的隔热保温性能。

本地区基本地震烈度为七度。

第四章市场分析与销售方案

一、市场分析

顶水分体式太阳能热水器（系统）投资收益比及经济、社会效益分析：

1、顶水分体式太阳能热水器（系统）技术的创新及应用全面提高了太阳能热水器的制热效率和完全解决了过去太阳能热水器在使用过程中的一切安全隐患问题；在改变了过去太阳能热水器在冬季制热效果差，甚至冬季无法正常使用的历史的同时，也使它成为了真正的“耐用消费品”。

2、在民用建筑中设计部门如果能统一设计、开发商统一安装，将每户的集热器统一摆放在建筑屋面或建筑南立面；再与统一做好保温分别引进每一住户屋内的换热循环管路相连，每户仅增加投资16XX元，每平方米建筑面积开发商仅增加投资16元左右，这样民用建筑就具备了太阳能制热水的基本配套设施；住户入住时每户只需再花费25XX元左右（相当于一台高品质电热水器的价格）购买一台与贮水式电热水器基本一样的室内贮水箱及控制系统组件和一台循环泵，与已进户的换热循环管路相连，完成系统组装后，就能方便、舒适、安全的使用上太阳能制成的热水；制1XXL、45ｏＣ以上的热水，循环泵和控制系统日平均耗电费用仅为0.1元左右；如果采用电能制热的话，制1XXL、45ｏＣ以上的热水保温耗电量1千瓦小时/天；制热耗电量3千瓦小时/天；1千瓦小时按0.6元计算，每年节省电费近9XX元，开发商和住户的投资总费用比贮水式电热水器多增二千多元，二年半后就能收回多增的投资费用；顶水分体式太阳能热水器的使用寿命约为15年，故此消费者将得到万余元的投资收益，并且随着能源的短缺，能源原料价格的上涨，顶水分体式太阳能热水器的投资收益比值也将与日俱增。

二、营销策略

通过加强对企业自身的控制，建立以产品策略、价格策略、品牌策略、分销策略为核心的营销组合模式。

产品策略：

注重产品开发的功能，要求产品有独特的卖点，把产品的功能诉求放在第一位。

价格策略：

根据不同的市场定位，制定不同的价格策略；由于该项目产品的独有特性，可以使企业采用创新定位的市场定位策略，因此在产品价格策略的运用上有了更多的选择方式，可以根据不同环境、不同的消费层面、不同的竞争对手采用不同的价格策略。

品牌策略：

确立自己的品牌内涵，借助全新的VI视觉识别系统及一系列的以品牌核心价值为统帅的营销传播，创立消费者认同的品牌形象，以清晰的品牌形象成为热水器行业的一流品牌。

分销策略：

通过对经销商的培育以及对仓储、物流、分销渠道的管理，建立完善的经销商网络。

第五章工艺流程及建设方案

一、产品方案和建设规模

本项目的投资的宗旨是建立一个年产超过1XX万台套太阳能制热系统的太阳能生产基地，其中“顶水分体式太阳能热水器（系统）”的所占比例达到85%。

具体生产纲领见下表。

表5-1顶水分体式太阳能热水器（系统）生产纲领

产品名称及型号

年产量（万台套）

项目一期

项目二期

预计三期

顶水分体式太阳能

制热系统

QJF-3-1-1XX

5

20

75

顶水分体式太阳能

制热系统

QJF-3-1-80

2

6

20XX

顶水分体式太阳能

制热系统

QJF-3-1-60

1.5

3

5

顶水分体壁挂式太阳能热水器

QJF-F-1

1.5

3

5

直插式太阳能热水器（防爆防漏水装置）

QJF-Z-1

1

2

5

二、建设规划和布局

本项目涉及到两个厂区，有的需要增添设备，有的将新建厂房，下面就各厂区的现状及建设内容作以描述。

一厂区：

该厂区是企业现有老厂区，占地面积1XXXX平方米，建筑面积7XX0平方米。

厂区内设置四个车间，办公楼、变电所、锅炉房及食堂。

本项目一期工程中投入一部分资金针对现有厂房做简单改造以适应扩大生产规模的需要。

二厂区：

该厂区为企业预留土地，占地面积29850平方米，本项目预计规划建筑面积12436平方米，拟新建综合办公楼（含产品研发中心）、下料车间、筒体车间、焊接车间、发泡车间、包装车间、检测中心及仓库。

表5-2总图主要数据表

序号

项目

过滤器厂区

太阳能厂区

1

厂区占地面积

29984m2

2

建筑面积

14552

5772

3

建筑物占地面积

14552

3423

4

道路及广场面积

12XX9

5

绿化面积

43XXm

6

建筑系数

74%

7

绿化系数

14.4%

8

围墙长度

673m

三、生产工艺技术方案

工艺流程见下图。

图5-1太阳能热水器储水箱生产工艺流程图

四、设备方案

表5-3项目设备一览表

序号

名称

型号

数量

序号

名称

型号

数量

1

固定台式压力机

JC21/25

4

19

三辊卷圆机

L-25XX

3

2

固定台式压力机

JC21/16

3

20

电动翻边机

L-25XX

3

3

开式可倾压力机

JB23/16

3

21

机动折榫机

ZF-4

5

4

直缝自动焊机

L-25XX

3

22

机动压榫机

YS-4

5

5

空压式脉冲缝焊机

FIN-35KVA

5

23

收口压筋机

YP-5

5

6

管接头自动焊机

Ⅰ型

5

24

挂料车

AFFG-35

20

7

钢板对接焊机

L型

3

25

复膜机

FM-4

3

8

逆变式氩弧焊机

T1G-2XX

3

26

剪板机

HY-02

3

9

逆变式氩弧焊机

WSm-250

3

27

外筒压筋机

HY-01

5

20XX

焊机

BX1-630

2

28

发泡工装机

AFFP-A

3

11

焊机

BX3-5XX

2

29

聚氨酯灌注机

JHPK-YGA

2

12

空气等离子切割机

KLG-1XX

2

30

聚氨酯灌注机

JHPU-11

1

13

自动埋弧焊机

CZ3×2

1

31

台式钻床

MODEL

1

14

自动远红外烘干炉

ZYHC-30

1

32

台式钻床

ST-16J

1

15

微型空气压缩机

W0.9/8

3

33

型材切割机

J3GB-SS-4XXC

2

16

空气压缩机

MODEL-1XX-250

1

34

17

空压式