SAP发票校验容差.docx
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SAP发票校验容差.docx
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SAP发票校验容差
SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异,容差类型有很多种:
序号
容差
名称
1
PP
价格变化---单价差异
2
DQ
超出金额:
数量偏差–发票与收货数量差异
3
BW
采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)
PO价格的单位(双单位)计算发票与收货数量差异
4
BR
采购订单价格单位差异的百分率(发票与订单数量)
5
PS
价格差异:
估计价格--估价差异
6
BD
自动形成小的差异--发票抬头余额容差
7
AP
有订单参考项的金额—行项目总金额容差,需要激活行项目检查
8
AN
没有订单参考项的金额—直接调整物料价格容差,需激活行项目检查
9
DW
当GR数量=零时的数量变式—无收货允许发票价值
10
KW
根据条件值的容差—交货成本容差
11
LA
汇总性银行采购订单的数量—框架订单总差异
12
LD
超过总括 PO 时间限制---时间差异,控制有效期
13
ST
日期偏差(值x天数)—时间差异,控制提前付款
14
VP
移动平均价格差异—移动平均价与发票单价差异
如果在发票校验过程中,差异金额超出了上面设置的容差围,那系统会报出警告或者错误信息(用户定制),并且冻结发票,不允许直接付款;
配置发票的容差用事务码OMR6,下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用;
1、PP:
这个是发票校验的价格差异;
就是PO的单价与发票校验的单价出现差异;假设PP容差设定为上下浮动10%,如下图:
假设PO单价为150,那么发票单价为155时,校验的结果为:
价格差异5元,在容差围之,报绿灯信息,表示发票校验通过;
如果发票单价为175时,校验的结果为:
价格差异25元,不在容差围之,报黄灯信息,发票会冻结,报出的警告信息为:
2、DQ:
发票校验的数量差异;
就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异,在测试这个容差时,需要把M8504消息设置为警告(正常情况,这个消息号是错误的,是为了控制未收货就发票校验了);
假设DQ的容差设置为:
注意:
所有容差只能设置金额和百分比;这里我们按百分比设定一个10%的上限;假设PO收货数量为10个,如果发票数量为11个,校验的结果为:
发票数量为11个,在允许的容差围之,校验通过;
如果发票数量为12个,不在允许的容差围之,校验报警告信息;
报出的具体警告信息为:
也就是说数量超过了DQ设定的容差,才会报出警告信息;
3、BW:
按PO价格的单位,计算收货数量与发票数量的差异;
这个一般是针对PO中出现两个单位,一个是PO单位,一个是PO价格单位,这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异;假设BW的容差设定为:
BW只是校验数量,不存在金额的;
假设PO的数量为5PC,PO价格单位是KG,PO中两单位的换算比率是1:
5,如下图:
假设正常MIGO收货,收货后如下图:
然后发票校验,MIRO:
假设发票校验时,按PO价格单位的数量是26个,如下图:
PO价格单位26个,在允许的容差围之,发票校验通过;
假设发票校验时,按PO价格单位的数量是27个,如下图:
PO价格单位27个,超过了7%的容差围,发票校验警告信息,具体的信息为:
4、BR:
按PO价格的单位,计算PO数量与发票数量的差异;
这个容差和BW类似,一个是基于收货的发票校验,一个是基于PO的发票校验;
5、PS:
按估价价格计算的差异;
如果PO中的价格标识了估价,在PO项目明细的条件控制页面,如下图:
那PP容差就不起作用了,要设定PS的容差;判定的原理和PP容差类似,不多介绍;
6、BD:
就是小差异;
发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差,可以直接过账到某个科目;不需要再具体调整某个PO项目,如下图:
这个设置很简单,只有一个金额,注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异,不是收货金额与发票金额的差异;
假设PO收货金额150,发票校验金额160,如下图:
尾差是10元,在容差围之,校验通过;
假设PO收货金额150,发票校验金额161,如下图:
尾差是11元,在容差围之外,校验不通过;
7、AP:
有PO参考的行项目允许的最大金额;
这个是设定每个PO行项目的最大金额,如果超过这个容差,就对发票冻结,但不会对发票出具警告或者错误信息;
要设定这个容差之前,需要激活行项目检查,事务码OMRI,设定行项目金额检查
可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关,设定容差检查;
事务码SM30维护表V_169P_PA,按公司代码激活行项目检查;
设定AP容差:
就一个金额限制,是对每个PO行项目的检查,每个PO行项目不允许超过这个金额就OK 了;
假设MIRO发票校验,金额为17.55,如下图:
在AP允许的容差围之,过账时在左下角的信息为:
无冻结过账的标识;
假设MIRO发票校验,金额为35.1,如下图:
不在AP允许的容差围之,过账时在左下角的信息为:
,发票已经冻结了;
8、AN:
无PO参考的行项目允许的最大金额;
这个是对无PO参考的发票校验作的设定,和AP容差类似,对应MIRO中的校验如图:
标红框的总账科目和物料的校验,由AN控制,具体的容差控制和AP是一样的;
注意,AN的容差设定,也需要用事务码SM30维护表V_169P_PA,激活行项目检查;
9、DW:
这个是需要收货的PO,当收货为零时,发票校验允许的最大金额;
这个发票校验一定是基于订单的校验,对于基于收货的发票校验无效;而且是收货数为零,如果已经有收货了,那就按照DQ容差作控制;
假设DW容差设定如下:
就是当还未开始收货,允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100;注意这个金额是不含税金额,是用数量×PO价格计算的;
创建一个PO,如下图:
不收货,直接做发票校验;
当发票校验数量是6时,如下图:
校验金额是90,在DW容差围之,发票校验通过;
当发票校验数量是7时,如下图:
校验金额是105,不在DW容差围之,发票校验出具警告信息;可以查看一下具体的信息:
10、KW:
这个是针对交货成本的容差设定;对货物移动项目不起作用;
就是货物具有计划交货成本时,收货时过账的交货成本与发票校验时的差异;
假设KW的容差设定为:
这里只按百分比对上限做检查,设定为7.5%;
假设一个PO中有交货成本,如下图:
正常PO收货后,MIRO发票校验,这里为了做测试,只校验交货成本;
假设发票中的交货成本是16,如下图:
差异1元,在KW容差围之,发票校验通过;
假设发票中的交货成本是17,如下图:
差异2元,不在KW容差围之,出具警告信息,可以查看一下具体的警告信息:
11、LA:
这个是对框架订单的总金额检查,
当发票校验的总金额超过PO金额时,可以设定一个容差,在这个容差围允许过账;如下图为LA容差的设定:
创建一个框架PO,如下图:
PO总金额为1000,框架PO不需要收货,然后发票校验;
当发票金额为1050时,如下图:
发票在LA容差围之,校验通过;
当发票金额为1051时,不在LA容差围,会报出下图信息:
发票校验时,会出具警告信息(这个可以定制成错误信息)
12、LD:
这个是对框架订单的时间检查,比如说框架订单有效期从2014.10.01-2014.10.05,那如果过账时间不在这个期限围,就可以设定一个容差,在这个容差围允许过账,例如LD可以设定如下图:
注意,这个价值是指天数,如果过账日期在有效期之前,那就用起始日期减去过账日期;如果过账日期在有限期之后,那就用截至日期减去过账日期,如果计算的日期在容差围之,就允许过账;
创建一个框架PO,如下图:
假设发票校验的日期是2014.10.07,如下图:
发票校验日期在LD容差围之,允许发票校验,无消息发出;
假设发票校验的日期是2014.10.08,如下图:
发票校验日期不在LD容差围之,系统发出一个警告信息,查看警告信息的容:
13、ST:
日期偏差的值围;这个容差挺有意思的,也只有德国佬能想出来;怎么计算的呢?
值围 = (PO计划交货日期-发票校验输入日期)× 行项目金额
注意是系统输入日期,这个是没办法更改的;这个值围就是要设定的容差,只有一个上限,这是控制什么呢?
就是控制发票不能提早输入后,提前付款了;
假设ST设定的容差为:
创建一个PO,假设PO的计划交货日期为2014.10.13,如下图:
MIGO收货后,用MIRO发票校验,假设当期日期为2014.10.11,如下图:
计算一下值围:
35.6 × (2014.10.13 - 2014.10.11)=71.2;
值围大于设定的ST容差,所有过账会冻结发票,如下图:
假设计划交货日期改成2014.10.12呢,那值围就是35.6了,在ST容差围之了,系统会允许过账的,如下图:
14、VP:
移动平均价差异;
这个是当物料以V单价核算时,如果发票校验导致的物料价格变动,这里可以设定一个百分比的容差;超过这个容差,就冻结发票;但这个容差,我没有测试出结果来;
15、随机冻结
随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票,要设定对发票校验的随机冻结,需要设定两个参数;事务码M30维护表V_169P_S,设置随机冻结:
按公司代码设定临界值和百分比;
临界值:
就是随机冻结发票的临界金额,和百分比一起使用;
百分比:
随机冻结的概率;按照临界值、百分比和发票金额,计算的冻结概率如下表:
临界值
百分比
发票金额
冻结概率
10000
20%
1000
2.00%
10000
20%
2000
4.00%
10000
20%
5000
10.00%
10000
20%
8000
16.00%
10000
20%
10000
20.00%
10000
20%
12000
20.00%
计算公式为:
当发票金额小于等于临界值,冻结概率 = 发票金额 / 临界值 ×百分比;
当发票金额大于临界值, 冻结概率 = 百分比;
另外,还要用事务码M30维护表V_169P_SA,激活公司代码的随机冻结;
以上就是所有的发票校验容差,期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个,其他的不怎么会使用;容差冻结发票过账,也可以用事务码OMRM把消息类型改一下,直接就不让发票过账了;
当发票过账冻结后,如果想继续付款,那就用事务码MRBR去解冻发票,一发票可能存在多个冻结类型;如果付款,需要把所有的冻结点都解冻了;
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