最新股票的基本知识8方法.docx
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最新股票的基本知识8方法
股票的基本知识8方法
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最小后悔法
股市风云难测,时机稍纵即逝,难免有事过后悔的时候。
最小后悔法是一种在可能发生的不同经营状况下所引起的后悔因素降低到最小的方法。
如图表所示:
这种方法首先要计算出每种购买方案在各种经营状况下的最大收益值然后求出相应的后悔值(后悔值=某经营状况下的最大收益值-该状态下该方案的收益值),然后找出各方案不同经营状况下的最大后悔值,并以其中数值最小的所对应的方案为选定的最小后悔方案。
上表中最大后悔值中最小的是40,所以选定中批购买方案。
实际操作中,因为影响投资收益的因素很多,投资者应根据多种因素的影响,综合确定合理的购买数量。
投资分散法
分散投资是多元化投资法的具体实施,例如将资金分别投放在不动产、有价证券和银行存款等几个方面。
对资金有限的投资者来说,则可以考虑购买债券、股票和银行存款并行,即可获得债券高于存款利率的利息收入,又有可能得到股票投资的较高回报,银行存款则可提供不时之需,还可以在适当时机作为股票投资的“后援”。
等级投资法
投资者在选定一种股票作为投资对象后,需要确定一个标准价位和一个股价变动的幅度等级(价差或百分比),当股价从标准价位每下降一个等级,就买进一定数量的股票,而当股价从标准价位每上升一个等级,就卖出一定数量的股票。
这种方法适用于股价波动较小的股票,一旦股价持续上升或下跌,应果断修正计划。
逐次等额买进平摊法
投资者在决定投资某种股票后,确定一个合适的投资时期,在这期间,不管此种股票价格如何波动,定期一相同数量的资金持续购进股票,以达到每股平均成本低于每股的实际价格。
这种方法适用于具有长期投资价值而且价格波动较大、持上升趋势的股票,可以免去初入股市的投资者为无法预期价格转折点和投资时机而犹豫不决。
金字塔式操作法
在股价下跌时,如图所示,投资者首批买进股票后,如果价格继续下跌,第二次加倍购入,并在以后的下跌过程中每买一次都数量加倍,以加大低价位购进股票占全部股票的比重,降低总的平均成本。
这种买入方法呈金字塔形,故称为金字塔式操作法。
当股价上升时,如图所示,运用金字塔式操作法买进股票,则需要每次逐渐减少买进的数量,以保证最初按较低价格买入的股票在购入股票总数中占有较大的比重。
卖出股票同样可采用金字塔式操作法。
如图所示,当股价上涨后,每次加倍抛出手中股票,随着股价的上升,卖出的股票数额越大,以保证高价卖出的股票在卖出股票总额中占较大比例,从而获取最大利润。
运用金字塔式操作法买入股票,先要对资金作好安排,以免最初投入资金过多,当股价下跌时确无足够的后续资金加倍摊平。
一般将资金按1:
2:
4的比例进行分配。
分散常数操作法
投资者将一定数量的资金按照一定比例分别投资于几种股票,并确定一个价格波动幅度作为常数,当某种股票价格浮动超过了这个常数就迅速将该股票卖出,收回的资金在投资于另外几种中价格看涨的股票,而当某种股票价格的上升幅度超过了计划的常数,也立即卖出,回收的资金用于另外几种股票。
这种方法适用于经验不足、资金实力不大的投资者。
只要保证不在高位买进,这是一种即可以保证一定收益又能避免较大风险的短线操作法。
固定金额操作法
投资者按照事先拟定的计划,将资金分别投放于股票和债券,并将投资股票的资金数量确定,同时制定一个该数量的百分比额度。
当股票价格上升达到这个百分比额度时,就出售股票的增值部分用来购买债券;当股价下跌到预定的百分比额度时,就出售相应数量的债券用来购买股票。
这种方法不需要对股价的短期趋势进行判断,只要关注每天的股价去进行调整即可;但在持续上升或下跌行情中可能承担丧失应得利益或减少持股风险的机会,并导致股票、债券资金分配比例失衡。
固定比率操作法
投资者按照事先拟定的计划比率,将资金分别投放于股票和债券,并确定好股票投资资金的市价变动幅度百分比。
当股票价格上升达到这个百分比时,就出售股票的增值部分用来购买债券以维持拟定比率;当股价下跌到预定的百分比时,就出售相应数量的债券用来购买股票以维持拟定比率。
在选择股票时,也应该进行收益与风险不等的各种股票进行组合,一部分考虑保护性,选择低风险的股票,另一部分注重进取性,选择收益可能较高的股票。
这种方法在持续上升或下跌行情中同样可能丧失应得利益及降低持股风险的机会。
可变比率操作法
采用这种方法首先要确定投资于债券和股票投资比率的可变范围,实际操作时根据股价的变动,在这个范围内调整两种投资的相对比率。
投资者通过计算以往数年股价指数或选定股票的的价格指数的平均水平,确定一个中央价值。
当股价指数等于这个中央值时,股价总值与债券总值的比率为50:
50,一旦发生价格波动,指数每变化一定点数(比如20点),就调整一次比率,每上升20点,就卖出部分股票以降低股票的一定比率(比如5%),每下降20点则购入部分股票以增加股票比率5%。
采用这种方法投资者可以不必逐次选择投资时机,只要对股价变动作出及时反应即可。
定点计算操作法
这是一种在股价连续上升阶段确定抛出股票时机以减少后悔的方法。
当股价上升到一定程度时,确定一个升幅,每升高一个升幅就出手一定比例的股票。
如果股价一直上升,当全部出手股票后的收益会大大超出在第一升幅时一次抛出,又可以规避没有等到最后升幅时股价就下跌所造成的损失,避免彻底后悔。
当然这种方法要承担股价只有一两个升幅而后下跌形成的风险。
保本投资操作法
保本投资操作法是保证投资者在股市前景未卜、行情变化难于确定时避免伤元气的一种方法。
投资者需要事先确定在最坏的情况下也不愿损失的基本金额,即确定最多亏损到什么程度的停止损失点。
当股价上升时,在适当的时机先出售一定数额的股票,以收回预定保本金额的一定比率的资金,股价连续上升时,投资者不但可以收回全部保本资金,还可能持续获利。
当股价下跌停止损失点时,就将股票全部卖出,以确保事先预定的基本金额。
道氏操作法
道氏操作法又称趋势操作法。
道氏理论认为:
股票价格运动具有自身的惯性,大趋势一经形成,就会持续一段时间,不可能骤然转向。
没有能力操纵股市的普通投资者,顺应这种趋势作出投资决策就会较多得到收益的机会。
当投资者认定一种趋势开始形成,就应继续加入到顺应趋势的地位。
一旦得到这种趋势已经改变的信号则改变其位置。
成功的经验是将10%作为投资者买卖地位转换的讯号,即当股价上涨10%时开始买进,下跌10%时卖出。
具体操作方法是将购进的股票在每周末计算平均市值,并在月末计算月平均市值。
如果市值较上月平均市值低10%,便把股票全部卖出而不再买入。
等到该种股票的平均市值由最低点回升了10%时,就变换投资地位改为买进。
这种方法在做长线投资中操作简单明了,不为小的波动干扰,但不适用于短线投资。
以静制动法
股票市场上品种繁多涨跌错落,投资者最不愿意遇到的情况就是自己买进的股票马上停涨或下跌,而没买的股票却上涨不止。
采用以静制动法,就是尽量避免这种现象的手段。
投资者在对股票近期涨价幅度进行比较后,视资金情况选择数种涨幅较小或还未涨价的股票买进持有,每种只买一手。
待股价变动后,将涨了一定幅度的股票卖掉,将资金购买跌了一定幅度的股票。
采用这种方法的前提是市场走势上升,不赚钱的股票不出手,且不买过分冷门的股票。
顺势投资法
普通投资者无力操纵股市行情,较有把握的作法是跟随股市的大趋势进行顺势投资,当大势上升时买进股票,大势下跌时卖出股票。
这种方法要求投资者能够及时准确判断大势跌涨,对短期市场波动的判定难度很大,故经常用于中长线投资。
"拔档子”操作法
投资者在较高价位时出手股票,待价格下跌后再买回补仓,赚取一段价差,这是降低成本、获得收益的快捷手段。
当价格处于上升阶段,在涨价一定幅度后卖出,价格回落后再买回;在价格下跌阶段,趁价位仍较高时卖出,价格跌至低位时再买进。
这是主力大户经常使用的左右股市的方法。
滤嘴操作法
投资者在行情上涨时,往往既怕出手股票后行情继续上涨丧失可能得到的收益,而继续持有又惟恐价格回落丧失既得利益;在行情下跌时想趁机补仓,怕丧失低价购进的机会,可又怕补进之后价格继续下跌,没有得到最好的价格。
滤嘴法是比较稳妥地解决这类问题的方法。
投资者需要事先确定一个滤嘴,也就是一个愿意少赚到的百分点。
在下跌行情中,只要求在不高于最低价预定百分点买进,在上涨行情下只要求以不低于最高价预定百分点卖出。
实际操作时,可以在最低价开始上扬时买入,在最高价开始回落时卖出,可以免去很多判断的时间。
具体买点和卖点的确定因人而异,取决于投资者对行情的判断和心理承受能力。
渔翁撒网法和反渔翁撒网法
投资者在上升行情中进行短线操作时,当难于确定何种股票涨价时,可以象渔翁撒网那样同时购买多种股票,那种股票上涨到一定比率时就卖掉该种股票。
由于股市大势上涨,可能会出现各种股票轮番上涨的局面,获益的可能会比较大。
如果意外出现跌势,因为资金是分散在多种股票上,可避免只选一两种股票投资所承担的风险。
这就是渔翁撒网法。
采用这种方法,应该当心不断卖出优质股票却没有获得较大的价差,而手中最终积攒下的都是劣质股票。
为避免上述缺欠,可以采用反渔翁操作法,即有选择地购进多种股票,那种股票价格最先上升就追加买进,而后择机卖掉价格下跌或长久不动的股票,以使投资组合中获得较多的强势股票,提高总体获利水平。
博傻主义操作法
博傻主义操作法是一种典型的投机方法,是大户操纵股市的惯用手法。
这种方法的前提是自己是“傻瓜”,但总会有人比自己更傻,因此就可能“傻瓜赢傻瓜”。
投资者预计股价上涨还将持续一段时间,大胆以高价买进,伺机在价格更高时出手获得价差;当行情下跌时,投资者预期下跌还会持续一段时间,在低价时卖出,而在价格更低时购回。
投资者操作时必须主意下面几点:
首先,所选股票必须具有很好的前景,在人们眼中普遍看好,因此即使买进后价格下跌,也有保留和等待的价值;其次,要密切关注股市的人气,只有大家普遍乐观时股价才有可能继续上扬,“博傻”才能成功;再次,选择的股票应该是绩优股,这类股票由于公司业绩稳定,出现价格意外波动的可能性较小。
这种高买低卖策略有极大的投机性和风险性,因此要求投资人必须对行情走势、对大户的行踪有深入的分析,否则无异于孤注一掷。
逆我操作法
这是一种反向思维操作法。
当市场的情绪感染你趋于购入股票时,考虑卖出股票;当市场情绪使你觉得应该卖出股票时反而购入。
这是因为,市场上大多数投资者纷纷购入股票时,往往价格也会较高,上升的空间已经比较小,风险却相应加大,不如干脆卖出获利,待股价下跌后再买进;而股价下跌后,大多数投资者因为惧怕套牢卖出股票,如果适时,以较低价位购入股票,就有机会在将来市场回转时卖出获利。
这种“逆潮行船”的方法讲来明白,实施起来很困难,因为首先要有一个克服自己感情倾向的难题。
投资心理准备
股票市场人来人往,潮起潮落,是纷纭嘈杂世界的缩影。
股票交易有买有卖,有盈有亏,既给你失败的烦恼,又带来成功的喜悦,满足各种性格的人的挑战。
如果希望进入股市后仍然能够笑口常开,首先当然应该掌握经济金融、操作分析等等学术知识,也要作些相应的常识上和心理上的准备,锻炼自己不惧风险,知足常乐,不为人言驱使,不为失利动容,始终保持开朗豁达的心境。
提倡投资,减少投机
股票的收益来自两个部分,一是从发行公司获得的股息和红利,二是来自买卖的差价。
股市上习惯于把长期持有股票,注重获取股息和股利的行为称为投资,而把频繁买进卖出,注重价差收入的行为称为投机。
投资与投机没有严格的界限,二者往往同时体现在一个投资者身上。
长期持有的股票,当价格上升到一定高度时出手,投资就变为投机;频繁买卖过程中将后市看好的股票收仓保存获息获利,投机又成为投资。
侧重于投资行为的投资者,也希望能获得价差收益,但他们的行为较为保守,更倾向于较低的投资风险。
倾向于投机的投资者则相对富于冒险精神。
他们不甚关心对证券发行者的考察分析,而更多的关心市场行情的变化和可能引起行情变化的各种信息,因为投机性投资的前提就在于正确预测市场可能发生的变化,分析这些变化,采取相应的策略买进卖出,赚取价差。
长期的投资行为是发行公司稳定发展的重要保证,投机行为则是影响股市健康发展的不良因素。
但是,投机行为的迅捷获利对一切投资者的诱惑力又直接刺激股票市场的成长和繁荣,继而引来更多的投资资金。
因为投机行为充斥较多赌博、欺诈等消极因素,有较大的风险性,所以,股市上更提倡健康的投资行为。
理智投资,量力而为
投资者涉足证券市场,会受到很多因素的限制。
冷静衡量自己的资金、信息、时间、心理等因素和风险承受能力,根据自己的实际情况,才能作出正确的投资决策。
首先投资者要充分考虑自己的投资心理承受能力和资金能力,有多大资金投多大资,有多大的承受能力,承担多大的风险,绝对不可以心血来潮,草率行事。
明智的投资者为了增强自身对风险的防范能力,绝不把全额资金倾仓投入,总要保留部分现金以备不时之需。
这样,即使万一失算,仍有东山再起的筹码。
自不量力,孤注一掷,往往是一败涂地的导火索。
量力而为,理智投资,是规避风险的第一道避风港。
关注大户,适度跟进
大户是指那些资金实力雄厚,持股很多的投资者,很多是机构投资者。
他们的资金少则几十万,多则成千万或上亿。
。
他们通常都有资深的专业人士作为智囊,有八面来风、灵通准确的信息网络,有手法精熟的操盘手专门操作,兼备天时、地利、人和的优势。
大户的行为具有强烈的投机色彩,短期运作后获取价差是他们的唯一目的。
大户的资金入市或离市不但可能影响某个股价位,甚至引起大盘整体的波动。
尤其是大户联手炒作时,股价走势会呈现明显的大户特征,而这种大户勾结操纵股市的现象在股市中又绝非少见。
作为大户财源的普通投资者,必须关注大户行踪,巧妙利用机会,防止落入圈套。
压低吸货,拉高出货是大户盈利的本质手段。
在盘面上通常显现为:
成交量突然放大,往往是大户开始进货;成交量持续放大,可能是大户在炒作;股价虽然偏低,每天仍以最低价收盘,估计大户在压低收购;收盘价有较大提高,可能是大户拉高行情的手法;股价急速上扬,让持股人喜出望外,乐不胜收,估计是大户在营造利多气氛;股价急剧跳动,起伏不定,往往是大户在震仓洗盘;买盘卖盘过分集中,或每笔成交量数额很大,都可能是大户的手笔。
由于大户混迹于一般投资者之中,他们又在竭尽全力掩盖自己的行踪和目的,散户必须化较大力量才可能识别。
有幸掌握大户脉搏,顺势而为,当然可以获得较大的收益,万一判断失误,落入圈套,难免损失惨重,后悔莫及。
因此,在紧密关注大户行踪时适度跟进,见好就收,对一般投资者是较为可取的。
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