财务中心部门职责及岗位说明书.docx
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财务中心部门职责及岗位说明书
岗位职责)财务中心部门
职责及岗位说明书
某集团财务中心部门职能及岗位职责
壹、财务中心部门职能
财务规划
◆负责根据集团战略发展规划建立和完善集团的财务规划,且监督执行。
会计核算
◆建立和规范集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系,且组织实施;
◆负责集团总部日常的会计核算,保证会计核算的质量和会计资料的真实性;
◆定期编制集团总部财务会计报表和合且财务会计报表,对重大信息披露事项
进行审批报送;
◆配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计检查;
◆整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。
税务管理
◆收集和研究国家最新税务政策,把握最新税收动态;
◆对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划,且提出建设性节税建议;
◆对集团拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算和税务筹划,
最大限度降低交易税务成本及风险;
◆负责集团总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作;
◆协调集团和税务部门的关系,处理和税务关联的重大事件,维护集团税务形
象。
资金管理
◆组织编制集团整体资金使用计划,对集团范围内的资金筹集、资金调度、资
金使用实施有效管理,于集团范围内统壹调配资金;
◆审核集团各部门和子公司的资金使用计划及监督资金的具体使用情况;
◆负责集团资金的平衡和风险管理监督,保障集团正常运营资金需要;
◆负责统壹进行集团银行账户开销户管理;
◆负责集团总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。
财务预算管理
◆基于审批后的预算,审核集团各部门和子公司预算内的各项支出;
◆负责协助监控计划预算的执行情况且提供关联财务数据支持。
财务分析
◆制订集团财务分析制度,建立和完善集团整体的财务分析和评价指标体系;
◆基于集团运营需求,编制各种财务分析方案,为集团决策提供参考。
资产价值管理
◆制订和更新集团资产目录,完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处理;
◆定期或随时对集团各部门及下属公司资产进行实地核对,对资产实际价值进行审核和账务调整;
◆负责集团及子公司闲置和待报废设备物品价值的审核。
财务信息化建设
◆建立和健全集团的财务信息化管理体系;
◆负责集团财务信息系统的日常维护和参数配置。
财务人员管理
◆负责委派子公司及项目公司财务负责人且提出聘用人员任职条件;
◆负责集团总部及外派财务人员的招聘任免、绩效考核和薪酬管理
合同审核及备案
◆参和合同会审,对于合同付款条款、涉税问题等内容从财务专业性及内部控制角度进行审核且备案。
部门制度的制订和实施
◆制订部门关联规章制度和工作流程且组织实施。
二、财务中心岗位职责说明书
1、财务中心总监
1、岗位基本信息
部门:
财务中心
岗位名称:
财务中心总监
岗位类别:
管理类
岗位等级:
直接上级岗位:
直接下属岗位:
财务主管,资金管理高级
专员,财务分析专员,会计,出纳
二、岗位设置目的
根据集团整体的财务管理要求,建立集团财务管理体系和财务控制体系、资金统壹管理体系且组织开展集团的会计核算、计划预算、财务分析、税务管理及资金管理等财务管理工作,为集团业务发展和战略实现提供有力的财务支持和决策支持。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系,规范集团的财务行为;
2
组织开展集团整体会计核算、财务决算、税收筹划、财务信息化管理等工作;
3
组织开展财务分析工作,编制各种财务分析方案,提出专业意见,为集团财务决策提供
分析支持;
4
组织编制集团整体资金使用计划,对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施
有效管理,于集团范围内统壹调配资金;
5
协助进行集团计划预算管理的监控工作;
6
组织指导和监督子公司的财务管理工作,负责外派财务人员的管理;
7
制订本部门工作目标、工作计划,建立相应的规章制度、工作流程及工作标准,拟订实
施细则且贯彻落实;
8
负责部门内部的人员配置,指导员工的发展,组织本部门员工的绩效考核,提升员工的
能力素质;
9
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业:
会计、财务管理等关联专业□无专业要求
专业证书
英语:
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机:
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书:
高级会计师职称、有注册会计师资格者优先
经验
工作年限:
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年之上
5年之上部门管理经验
专业能力
◇掌握国家金融、财税政策及关联法律法规
◇熟悉银行、税务等方面的工作流程,全面掌握财务管理知识
◇精通企业内部财务工作流程
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神,敬业精神,责任心强
2、财务主管
1、岗位基本信息
部门:
财务中心
岗位名称:
财务主管
岗位类别:
管理类
岗位等级:
直接上级岗位:
财务中心总监
直接下属岗位:
二、岗位设置目的
于财务中心总监领导下,负责制订集团会计政策和财务管理制度,建立健全集团财务管理体系和财务控制体系,组织开展会计核算、报表编制、财务分析、税务管理等工作,为集团业务发展和战略实现提供有力的财务支持和保障。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责建立和规范集团整体的会计管理规章制度和工作流程,组织完成日常的会计核算,保证
会计核算的质量和会计资料的真实性;
2
定期组织编制集团总部财务报表,按季(年)汇总核子公司的财务报表,编制集团合且财务
报表;
3
负责制订集团财务分析制度,建立财务分析和评价指标体系,且组织集团总部的财务分析工
作,汇总审核子公司上报的财务分析方案,形成集团整体财务分析和管理方案,且提出财务
专业建议;
4
组织收集和研究最新税务政策,把握税收动态,促进集团及子公司对国家财税政策和纳税环
境的了解,指导各子公司进行税务筹划、合理纳税;
5
组织对集团拟获取项目及其他重大事项进行税务调研、纳税估算和税务筹划,最大限度降低
交易税务成本及税务风险;
6
定期或不定期组织对集团各项资产价值进行清查,分析各项资产的运营使用情况,统壹管理
集团固定资产的报废及处置;
7
组织对计划预算管理的执行进行监控,提供财务数据支持;
8
负责建立和健全集团财务信息化管理体系,维护集团财务信息系统;
9
负责和银行、税务部门、会计师事务所等相机构部门的沟通协调;
10
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业:
会计、财务管理等关联专业□无专业要求
专业证书
英语:
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机:
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书:
中级会计师之上职称,有注册会计师资格者优先
经验
工作年限:
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年之上
专业能力
◇掌握国家金融、财税政策及关联法律法规
◇熟悉银行、税务等方面的工作流程,全面掌握财务管理知识
◇精通企业内部财务工作流程
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神,敬业精神,责任心强
3、资金管理高级专员
1、岗位基本信息
部门
:
财务中心
岗位名称:
资金管理高级专员
岗位类别:
管理类
岗位等级:
直接上级岗位:
财务中心总监
直接下属岗位:
二、
岗位设置目的
于集团财务中心总监领导下,负责集团资金的统壹管理相作的具体落实,包括编制集团整体的
资金计划,负责集团范围内的资金调度及使用,保证集团资金运作的规范有效,支持集团业务发展。
三、
岗位职责
序号
岗位职责描述
1
协助制订集团资金集中管理体系和关联制度和流程,且组织实施;
2
负责编制集团的资金使用计划,统壹调配资金,管理和控制集团现金头寸,对集团资金的使
用、调度实施有效管理;
3
负责初步审核集团各部门和子公司的资金使用计划且监督资金的具体使用情况;
4
负责编制集团资金平衡方案,为投融资提供支持;
5
负责定期对资金收支平衡情况的关联信息进行收集,且出具分析方案;
6
协助进行资金投放的审核、资金回收的管理和监控;
7
协助组织、协调、
指导和监督公司资金集中管理工作;
8
负责统壹进行集团银行账户开销户管理;
9
负责领导交办的其他工作。
四、
岗位任职要求
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
教育程度
□专业:
会计、财务管理等关联专业□无专业要求
英语:
□
CET-4□CET-6□专业八级□无要求
专业证书
计算机:
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书:
中级会计师职称之上,有注册会计师资格者优先
经验
工作年限:
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年之上
专业能力
◇熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规
◇掌握财务会计知识和资金管理知识
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神,敬业精神,责任心强
4、财务分析专员
1、岗位基本信息
部门:
财务中心
岗位名称:
财务分析专员
岗位类别:
管理类
岗位等级:
直接上级岗位:
财务中心总监
直接下属岗位:
二、岗位设置目的
于财务中心总监领导下,负责定期编制集团合且财务报表和撰写财务分析方案,为集团运营管
理决策提供财务意见。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责研究制订集团整体的财务分析和评价体系,且组织实施;
2
负责定期汇总子公司财务报表,编制集团合且财务报表及附注,且对合且报表进行关联财务
分析;
3
基于集团业务需求,负责编制各种财务分析方案,向管理层提供所需要的各种财务信息方案;
4
负责对集团的投资回报情况、盈利能力、偿债能力、营运能力、重大风险以及重大财务决策
等进行分析,出具专项分析方案;
5
组织、指导和监督子公司财务分析和评价工作;
6
组织开展财务绩效评价工作;
7
协助进行计划预算的执行监控,定期分析集团各部门和子公司计划预算的执行情况,提供财
务支持;
8
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业:
会计、财务管理等关联专业□无专业要求
专业证书
英语:
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机:
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书:
初级会计师职称之上,有注册会计师资格者优先
经验
工作年限:
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年之上
专业能力
◇熟悉国家财税政策及关联法律法规
◇掌握财务会计知识
◇熟悉企业内部财会工作流程,能够编制合且财务报表和财务分析方案
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神,敬业精神,责任心强
5、会计
1、岗位基本信息
部门
:
财务中心
岗位名称:
会计
岗位类别:
管理类
岗位等级:
直接上级岗位:
财务中心总监
直接下属岗位:
二、
岗位设置目的
于财务中心总监领导下,具体负责公司会计核算、应收账款、
税务、固定资产等管理工作,准
确汇集、整理集团运营活动产生的各种财务信息,为财务方案的编制和各种财务管理活动奠定良好
基础。
三、
岗位职责
序
号
岗位职责描述
1
协助建立集团整体的会计管理规章制度和工作流程
且落实实施;
2
负责集团总部日常的会计核算工作,审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、
数字准确性;
3
负责审核银行日记账和银行对账单,且及时按月编制银行存款余额调节表;
4
负责应收账款管理,明确应收账款对象,督促关联责任人定期催收,确保公司权益,减
少坏账损失;
5
定期监督集团总部各类合同的执行情况,及时反馈合同执行中发现的问题;
6
负责集团总部定期的财务报表编制工作
7
负责及时整理装订会计凭证、账簿、报表及磁盘等会计档案,且按照集团财会制度及档
案管理等有关规定,妥善保管会计档案,办理会计档案的登记、移交、销毁等关联手续;
8
负责集团税务申报工作及税务档案的管理,且协助提出纳税筹划方案和建议;
9
具体负责集团固定资产的帐务管工作,包括编号、造册、入账等工作,且定期核对资产
账目,做到账证相符、账账相符、账物相符;
10
负责集团年度财务决算工作,配合内部和外部审计及各监管部门完成对集团财务作的审
计检查;
11
协助进行集团财务信息化管理和维护工作;
12
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业:
会计、财务管理等关联专业□无专业要求
专业证书
英语:
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机:
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书:
初级会计师职称之上,有注册会计师资格者优先
经验
工作年限:
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年之上
专业能力
◇熟悉国家财税政策及关联法律法规
◇掌握财务会计知识,熟悉企业内部财会工作流程,能够编制财务报表
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神,敬业精神,责任心强
6、出纳
1、岗位基本信息
部门:
财务中心
岗位名称:
出纳
岗位类别:
管理类
岗位等级:
直接上级岗位:
财务中心总监
直接下属岗位:
二、岗位设置目的
根据集团关联财务管理制度,于财务中心总监领导下,负责集团出纳工作,保证集团现金支出
安全性。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责核实会计凭证及原始凭证,且办理付款;
2
每天结清银行存款日记帐和现金日记帐,做到日清月结,帐实相符;
3
负责根据资金集中管理需求,及时完成资金调拨、支付;
4
按规定的程序和手续,承办临时借款,负责到期借款的清收和利息结算,严禁私自借款给任
何人;
5
按时发放工资、奖金,上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用,且按
期核对;
6
负责集团全部和出纳工作关联的档案资料的整理、分卷、归档和保管;
7
负责保管出纳印章、空白收据和支票,及负责现金收据和发票的开具工作;
8
负责银行印鉴的管理工作,对资金的安全负直接责任;
9
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业:
会计、财务管理等关联专业□无专业要求
专业证书
英语:
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机:
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书:
初级会计师职称之上,有注册会计师资格者优先
经验
工作年限:
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年之上
专业能力
◇熟悉现金、支票、发票管理制度
◇掌握基本的财务会计知识
其他要求
◇熟悉企业内部出纳工作流程
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神,敬业精神,责任心强
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