内蒙古自治区政府专项债券幼儿园项目收益与融资自求平衡方案智博睿编制.docx
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内蒙古自治区政府专项债券幼儿园项目收益与融资自求平衡方案智博睿编制
2020年内蒙古自治区政府专项债券
幼儿园
项目收益与融资自求平衡方案
项目建设名称:
幼儿园
项目建设单位:
教育体育局
项目编制单位:
北京智博睿投资咨询有限公司
项目编制时间:
二〇二〇年五月
幼儿园专项债券项目收益与融资自求平衡方案
一、专项债券发行依据
为加快推进内蒙古自治区幼儿园建设进程,促进旗可持续发展,根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》(国发[2014]43号)、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预[2017]89号)、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发[2018]101号)、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字[2019]33号)等相关政策,旗教育体育局作为项目单位,向内蒙古自治区财政厅申请将内蒙古自治区幼儿园专项债券列入2020年内蒙古自治区政府专项债券(以下简称“专项债券")发行计划。
本次申请发行的专项债券,是以内蒙古自治区幼儿园对应并纳入政府性基金收入或纳入预算管理的专项收入偿还的地方政府专项债券。
在风险可控的前提下,按照依法合规适度举债的原则,根据项目的资金需求,经过对项目预期收益与融资自求平衡方案进行认真的测算和审核后,确定以发行地方政府专项债券的方式筹措建设资金2000.00万元,其中本期计划申请专项债券2000.00万元,以促进项目顺利完成建设。
二、项目概况
本期申报新增专项债券募集资金拟安排投向幼儿园的建设。
项目具体情况如下:
(一)债券基本信息
本项目2020年拟通过发行政府专项债券的方式募集2000.00万元,发行期限为10年,在项目存续期每半年支付一次利息,到期一次性支付本金及当期利息。
此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。
债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。
债券基本信息如下:
债券基本信息
项目名称
幼儿园
合计募集规模
贰仟万元(RMB:
20,000,000.00元)
募集资金用途
拟用于幼儿园的建设
债券期限
10年期
债券利率
固定利率
还本付息方式
每半年支付一次利息,到期一次性支付本金及当期利息
(二)项目名称
幼儿园,简称“本项目”。
(三)项目地址
内蒙古自治区某旗
(四)实施主体
本项目实施主体为某旗教育体育局。
(五)项目性质
本项目属于新建项目。
(六)项目建设内容
本项目拟建设幼儿园1所,班级规模12班,总占地面积14000.55平方米,总建筑面积5500平方米,项目建设内容为幼儿园教学综合楼及室外配套工程。
(七)项目建设期
本项目建设期为2020年4月-2021年4月(含前期准备工作)
(八)项目投资概况
本项目总投资为2500.00万元,其中工程费用2000.00万元,工程建设其他费用300.00万元,基本预备费200.00万元。
(九)建设方案
1、设计原则
2、选址条件
3、总体设计目标
4、总平面图布置方案
5、交通组织设计
6、活动场地
7、围墙设计
8、竖向设计
9、绿化和景观设计
三、项目重大经济社会效益分析
(一)项目提出的背景
幼儿教育是我国学制教育的第一阶段,是基础教育的有机组成部分。
它对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
在完善社会主义市场经济体制的背景下,随着国家政治、经济,现代化建设的突飞猛进,教育改革不断的深化,幼儿教育需求量日益增加。
《国家教育事业发展“十三五”规划》指出,“十三五”期间将继续扩大普惠性学前教育资源,基本解决“入园难”问题。
以区县为单位实施学前教育行动计划及后续行动。
支持企事业单位和集体办园,扩大公办学前教育资源。
完善普惠性民办幼儿园扶持政策,鼓励地方通过政府购买服务、补贴租金、培训教师等方式,加快民办普惠性幼儿园发展。
发展0—3岁婴幼儿早期教育,探索建立以幼儿园和妇幼保健机构为依托,面向社区、指导家长的公益性婴幼儿早期教育服务模式。
提高幼儿园保育教育质量。
健全学前教育管理体制,强化省级政府的统筹责任,落实县级政府发展学前教育和幼儿园监管的主体责任。
加大对贫困地区、民族地区学前教育薄弱环节的扶持力度。
建立学前教育质量评估监管体系,落实《幼儿园工作规程》,加强对各类幼儿园准入、安全、师资、收费、卫生保健及质量等方面的日常指导和监管,落实信息公示制度,强化社会监督。
着力提升学前教育教师、保育员素质。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出了婴幼儿教育目标:
到2020年,普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件的地区普及学前三年教育。
该规划指出,要明确政府职责,把发展婴幼儿教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划。
建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。
大力发展公办幼儿园,积极扶持民办幼儿园。
加大政府投入,完善成本合理分担机制,对家庭经济困难幼儿入园给予补助。
在国家教育发展规划、国家中长期教育改革和发展规划的背景前提下,在旗经济、社会不断发展的背景下,项目建设单位结合旗学前教育设施的实际需求情况提出了本项目旗幼儿园项目的建设。
通过项目的建设将改善旗学前教育设施不足的现状,为地区适龄儿童提供良好的教育环境,满足适龄幼儿学前教育需求,为促进基础教育的发展提供有力的条件。
【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制,遏制地方政府隐性债务增量;2、引导社会资本加大投入,保障重点领域合理融资需求。
【关键词】幼儿园项目,项目收益与融资自求平衡方案,政府专项债
【交付方式】特快专递、E-mail
【交付时间】5-7个工作日
【报告格式】Word格式;PDF格式
【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎来电咨询。
【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司
项目收益与融资自求平衡方案编制要点
一、专项债发行依据
二、项目概况
(一)债券基本信息
(二)项目名称
(三)项目地址
(四)实施主体
(五)项目性质
(六)建设内容及规模
(七)项目建设期
(八)项目投资概况
(九)建设方案
三、项目重大经济社会效益分析
(一)项目建设背景
(二)项目建设必要性
(三)项目经济社会效益
四、项目资金情况、项目建设计划及现状
(一)项目资金情况
(二)项目建设及投资计划
(三)项目建设现状及相关批复资料
(四)实施主体
五、项目预期收益分析
(一)收入来源和基本假设
(二)运营成本和基本假设
(三)税费和基本假设
(四)现金净流入预测
六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况
(一)债券应付本息情况
(二)项目预期收益、支出及融资平衡情况
(三)本息覆盖倍数的敏感性分析
七、项目融资计划及资金管理方案
(一)项目发行地方政府专项债券募集资金计划
(二)项目资金管理方案
(三)专项债券发行依据
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估
(一)影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施
(二)影响项目收益的风险及控制措施
(三)影响融资平衡结果的风险及控制措施
九、投资者还款保障措施
(一)严格执行债券资金专款专用
(二)加强信用评级体系
(三)健全信息披露机制
(四)项目还款责任与保障
(五)项目收入管理
(六)必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式
(七)从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案
(八)落实加强政府债务预算算理
(九)项目资产管理
十、其他需要说明的事项
十一、附件
附件一本项目相关批复、说明文件及主体资格文件
关联报告:
幼儿园项目可行性研究报告
幼儿园项目申请报告
幼儿园项目建议书
幼儿园项目商业计划书
幼儿园项目资金申请报告
幼儿园项目节能评估报告
幼儿园行业市场研究报告
幼儿园项目PPP可行性研究报告
幼儿园项目PPP物有所值评价报告
幼儿园项目PPP财政承受能力论证报告
幼儿园项目资金筹措和融资平衡方案
服务流程:
1.客户问询,双方初步沟通了解项目和服务概况;
2.双方协商签订合同协议,约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等;
3.由项目方支付预付款(50%),本公司成立项目团队正式工作;
4.项目团队交初稿,项目方可提出补充修改意见;
5.项目方付清余款,项目团队向项目方交付报告电子版;
另:
提供甲级、乙级工程资信资质
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