项目可行性研究报告.docx
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项目可行性研究报告.docx
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项目可行性研究报告
项目可行性研究报告
(模板)
说明:
项目可行性研究的编制是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
以下内容是根据各行业项目可行性研究报告的常用格式与内容编制规范,总结提炼出的“通用型”项目可行性研究报告模板,内容相对全面完整,仅供参考,项目管理者应根据实际需求进行适当的调整。
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第一部分概述
要求:
总体概述项目背景、研究报告结论、存在问题与建议,便于审批和决策者对项目有一个全面概括的了解。
1.1提出的背景
项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位情况、研究工作依据、研究工作概况等内容。
研究工作概况主要指:
项目兴建的必要性与可行性分析以及项目发展概况。
1.2总体结论与建议
主要包括市场分析(包括市场预测与营销策略)和项目规模;项目资源条件分析与地址选择;项目技术方案(或设备方案、工程方案);项目实施进度;项目组织机构与人力资源配置;环境保护和劳动安全;投资预算与资金筹措;项目财务评价;项目国民经济效益评价;项目社会效益评价;项目风险分析;结论与建议等12个方面。
1.3技术经济指标表
在概述部分中,可将研究报告中每个部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,便于审批和决策者通过图表直观了解项目全貌。
第二部分项目背景与发展概况
要求:
说明项目提出的背景,项目兴建的必要性,在可行性研究前工作情况及其成果,重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况时,明确指出本项目可行性研究的重点和问题。
2.1项目背景
项目的发起过程、提出的理由以及项目兴建的必要性,包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发起缘由等内容。
2.2项目发展概况
项目的发展概况主要指项目在可行性研究前所进行的工作情况,包括已经进行的调查研究项目及成果、试验试制工作(项目)情况、厂址初勘初步测量工作情况、项目建议书(初步可行性研究报告)的编制、提出及审批过程等内容。
并指出本项目可行性研究的重点内容。
第三部分市场分析与项目规模
要求:
对市场调查、市场需求预测、价格分析等进行详细阐述,并确定营销策略、项目建设(生产)规模等,同时为后期技术选择、投资估算、财务分析等提供依据。
3.1市场调查
3.1.1市场调查的内容:
如市场环境调查;项目产品现有生产能力调查;顾客需求调查;产品产量及销售量调查;价格调查;产品促销调查;替代产品调查;项目相关竞争对手调查;项目相关渠道调查;海外市场调查等。
3.1.2市场调查采用的工具与方法说明
3.2市场预测
市场预测是指在市场调查的基础上,根据市场信息资料分析报告得出的结论,对本项目产品未来市场需求量以及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析,在可行性研究工作中,市场预测的目的是制订产品方案,同时也是确定项目建设规模所必须的依据。
3.2.1市场需求预测:
本产品顾客需求;本产品的消费条件;本产品生命周期特点;可能会出现的替代产品;本产品使用中可能产生的新用途等方面。
3.2.2价格预测:
产品成本估算与价格预测。
3.2.3原料市场预测:
(主要指上游原料市场预测,根据需要)
3.2.4竞争力分析:
主要指本产品与竞争产品的对比分析。
3.3市场营销策略
主要从产品、价格、渠道、促销四个方面进行营销策略制定。
3.3.1产品策略:
包括产品方案(品名、规格、单位、包装设计等)、产品组合等。
3.3.2价格策略:
主要指价格制定、调整等。
3.3.3渠道策略:
主要指经销、代销、直销等。
3.3.4促销策略:
主要指广告、公关、促销等。
3.3.5竞争策略:
主要指针对竞争对手的营销策略。
3.4项目规模
依据市场分析预测提出项目建设的目标与规模。
如产品销量、产业规模、市场占有率目标等。
3.5项目收入预测
根据市场预测、营销策略和项目规模,可以进行项目(产品销售)收入的预测。
第四部分项目资源条件分析与地址选择
要求:
依据第三部分中对市场预测、市场营销策略及项目规模的论证和建议,在本部分中侧重于项目资源条件的分析以及对可供选择的项目地址的分析。
要求对项目建设所必备的一切重要资源进行详细分析,明确项目所需核心资源要素的匹配情况。
4.1人力资源
项目所需的组织及人力保障。
详见第六部分:
项目组织机构与人力资源配置。
4.2资金资源
项目所需的资金能力。
详见第九部分:
投资估算与资金筹措。
4.3技术资源
项目所需的技术能力匹配情况。
详见第五部分:
项目技术方案。
4.4硬件资源
主要指项目所需的厂房、设备、公用设施等硬件资源情况。
4.5原料供应资源
主要指项目所需原材料、主要辅助材料、燃料动力等资源的供应保障,以及主要原材料、燃料动力费用估算等。
4.6政策资源
项目持续发展所具备的政策支持资源。
4.7项目地址选择
项目地址的选择除了要符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源,区域地质,交通运输和环境保护等要素。
具体分析内容包括地理位置、自然条件、占用土地情况、基础设施建设、社会经济条件、区域对项目的扶持力度、区域配套资源条件、各项费用成本比较、其他应考虑的因素等。
第五部分 项目技术方案
要求:
项目技术方案主要指项目应采用的生产工艺和工艺流程,重要设备及其相应的总平面布置、配套物流,主要车间组成以及建构筑物形式等,并在此基础上,准确估算土建工程量和相关工程量。
在技术方案中,除文字叙述外,还应将一些重要数据及指标列表说明,并绘制出总平面布置图、工艺流程示意图等。
5.1项目组成的范围
本项目投资的办公区域(工厂)内、外所有单项工程,配套工程包括生产投放、后勤、运输、生活福利等,都属于项目组成的范围。
5.2产品的生产技术方案
生产技术方案,是指生产产品所采用的工艺技术、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。
5.2.1主、副产品质量标准:
叙述项目产品和副产品质量标准。
5.2.2生产的方法
5.2.3技术参数和工艺流程
5.2.4主要工艺设备选择
5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标
5.2.6主要生产车间布置方案
5.3总平面布置和物流方案
5.3.1总平面布置:
总平面布置应当根据项目中各单项工程,工艺流程,物料投入与产出,废弃物排出及原材料贮存以及厂内外交通运输等情况,按厂地的自然条件,生产要求与功能以及行业、专业的设计规范等进行安排。
5.3.2厂内外运输方案
5.3.3仓储方案
5.3.4占地面积及分布
5.4土建工程方案
5.4.1主要建筑物的建筑特征及其结构设计
5.4.2特殊基础工程的设计
5.4.3建筑材料
5.4.4土建工程造价估算
5.5其他工程方案
5.5.1供水工程
5.5.2动力及公用工程(供电、供暖等)
5.5.3地震设防
5.5.4生活福利设施
第六部分 项目实施进度安排
要求:
项目实施时期亦可称为投资时期,它是指项目正式启动到项目开始正常生产这一段时间。
该时期主要分为以下几个工作阶段:
项目实施准备,资金安排,勘察设计与设备订货,施工准备,施工与生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等。
这些工作阶段的各项工作内容,部分相互影响、前后衔接紧密,甚至有些是同时开展、相互交叉进行的,因此,可行性研究过程中,需要将各个阶段的各个工作环节进行统一的规划,综合平衡,力求科学合理、切实可行。
6.1项目实施阶段说明
这些阶段包括设立项目实施管理机构与实施团队、资金安排、技术获得与转让、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转、竣工验收等。
应对各阶段工作内容及要求进行详细说明。
6.2项目实施进度表
常见的项目实施进度表有横道图和网络图两种。
6.3项目实施的费用
项目实施费用包括:
建设单位管理费、技术专利费用、生产筹备费、员工招募与培训费用、办公和生活家具购置费、物流仓储费用、勘察设计以及其他应支出的费用。
第七部分 项目组织机构与人力资源配置
要求:
根据市场分析、项目规模、项目技术方案以及进度安排,提出项目实施所需配备的组织机构、工作制度、员工人数、员工素质、人力资源成本预算,并确定相应的人员培训计划、激励体系。
7.1组织机构
项目组织的组织架构形式、具体的职位设计以及职务分工、职务说明书(具体职位要求、职责等)
7.2制度与流程
设立配套的管理制度与工作流程,包括激励制度、绩效考核制度等
7.3劳动定员、人员培训及人力资源成本预算
其内容有劳动定员、员工培训计划、年总工资和职工年平均工资预算、培训费用预算等。
第八部分 环境保护和劳动安全
要求:
在项目实施过程中,必须贯彻执行国家有关环境保护及职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的各种近期和远期影响,对可能影响劳动的健康和安全的各种因素,都要进行可行性研究分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术上可行、经济,并且布局合理,对环境的有害影响较小的解决方案。
按照我国现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须严格执行环境影响报告书的审批制度,同时,要求在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
8.1环境保护
8.1.1项目建设地区的环境现状
8.1.2项目的主要污染源和污染物
8.1.3项目拟采用的环境保护标准
8.1.4治理环境方案
8.1.5环境监测制度建议
8.1.6环境保护投资预算
8.1.7环境影响评价结论
8.2劳动保护和安全卫生
劳动保护和安全卫生包括生产过程中职业危害因素的分析、职业安全卫生的主要设施、劳动安全与职业卫生机构、消防措施和设施方案建设等。
第九部分 投资预算与资金筹措
要求:
要求详细列出项目所需要的投资预算明细,并提出投资的筹措方式,制定相应的用款、偿款计划,为项目提供资金保障。
9.1项目总投资预算
项目总投资预算包括固定资产投资总额和流动资金预算。
(要求列出明细)
9.2资金筹措
项目所需要的投资资金,往往来源于多种渠道。
资金筹措是根据项目总投资预算的结果,研究和分析资金的来源渠道以及筹措方式,并从中选择了条件优惠的资金来源。
报告中,应当对每种来源渠道资金及其筹措方式逐一论述,并附有必要的计算表格及其他附件。
9.3投资使用计划
制定科学合理、符合实际的投资使用计划及借款偿还计划。
第十部分 财务评价
要求:
财务评价是对项目进行投资决策的重要依据之一,具体包括生产成本预算、销售收入预算、常用财务评价指标参数分析等,要求采用财务评价指标分别与相应的基准参数作比较,以此判断项目的财务可行性。
10.1项目成本与销售收入估算
主要指项目总成本、单位成本和销售收入预算。
(项目总成本包括直接成本、工资及福利费用、折旧及摊销、修理费、财务费用、其他费用等)
10.2财务评价
财务评价是指企业的财务评价正是从分析企业的财务风险入手,评价企业面临的资金风险、经营风险、市场风险、投资风险等因素,从而对企业风险进行信号监测、评价,根据其形成原因及过程,制定相应切实可行的长短风险控制策略,降低甚至解除风险,使企业健康永恒发展。
财务评价是从企业角度出发,使用的是市场价格,根据国家现行财税制度和现行价格体系,分析计算项目直接发生的财务效益和费用,编制财务报表,计算财务评价指标,考察项目的盈利能力,清偿能力和外汇平衡等财务状况,借以判别项目的财务可行性。
财务评价的分析方法一般是表态分析与动态分析相结合,以动态为主,同时采用财务价指标分别与相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率作比较,以此来判断项目在财务上是否可行。
第十一部分国民经济评价
要求:
项目的国民经济评价是项目经济评价的核心,是投资决策部门作项目取舍的重要依据。
国民经济评价是按照资源合理配置的原则,从国家整体角度考察项目的效益和费用,用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献,评价项目的经济合理性。
国民经济评价主要采用国民经济盈利能力分析与外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)为主要的价指标。
同时根据项目的具体特点和实际需要,也可以计算经济净现值(ENPV)指标。
涉及到产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV)、经济换汇成本等。
第十二部分社会效益评价
要求:
项目的社会效益是指在经济评价中没有反映出来的效益,是指项目对社会发展目标的影响及所作的贡献。
包括人口、生态环境、自然资源、科技进步、劳动就业、卫生保健、居民收入和消费、住房与生活服务、教育、文化生活以及社会保险、社会福利、社会安定、安全等。
因此,除了对项目财务、国民经济等各项指标进行计算和分析之外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,亦即对不能定量的效益影响进行定性描述。
常见的社会效益评价内容包括:
对社会环境的影响、对自然与生态环境的影响、对自然资源的影响、对社会经济的影响。
其中环境影响分析,是指分析项目对周围环境(包括历史文物和自然景观)的破坏影响程度、各种污染对人畜健康和作物生长产量的影响、对生态平衡所产生的后果,并预测为了治理环境、保护生态平衡所花费的投资等。
第十三部分项目风险评价
要求:
这里所述的项目风险评价,是指项目正式启动以前,对项目环境风险的预测和评价,包括政治风险、经济风险、自然风险、技术风险等等,要求通过项目风险的预测分析,实现风险防范与控制。
项目风险分析常用的方法有:
盈亏平衡分析、层次分析法、敏感性分析法和概率分析法。
在可行性研究过程中一般要进行盈亏平衡分析和层次分析,敏感性分析和概率分析则可视具体情况而定。
第十四部分 结论与建议
要求:
对前面各部分内容的分析结论进行汇总,对项目的可行性进行综合评价,并提出结论性的意见和建议。
要求对“可行性”结论进行高度概括、涵盖内容全面,同时能够针对一些争议问题或者难题提出建设性意见或者解决方案;另外对不可行的项目,要给出充分原因以及处理意见。
14.1项目可行性研究总体结论
14.2提出尚未解决的主要问题以及解决办法和建议
第十五部分附件
15.1项目建议书(初步可行性报告)
15.2项目立项批文
15.3市场调查与分析报告
15.4项目地址选择报告书
15.5贷款意向书
15.6环境影响报告
15.7需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
15.8引进技术项目的考察报告
15.9相关协议文件
15.10附图:
办公区域地形或位置图(设有等高线);总平面布置方案图(设有标高);工艺流程图;主要车间布置方案简图;项目管理流程图以及其他附图。
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