合资生产经营汽车环保测试设备项目可行性实施报告.docx
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合资生产经营汽车环保测试设备项目可行性实施报告
合资生产经营汽车环保测试设备项目
可行性研究报告
一拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限
二投资方的基本情况
三经营围及生产规模
四市场预测分析
五生产技术和主要设备
六生产工艺流程
七主要原辅材料及其供应来源
八土地、厂房、及水电
九生产组织及人员培训
十环保影响及治理方案
十一投资概算
十二项目实施的综合计划及进度预测
十三经济效益分析
十四总论
投资集团有限公司策略部
我国幅员辽阔,汽车工业与环保事业都要大力发展,需要大量的各种测试设备和仪器,而且需要不断的用新技术加以改进,这是个长远发展项目。
为此,甲乙双方合资办厂,引进外方先进技术和管理方法,将使产品迅速赶上先进国家技术水平,满足国外市场需求。
一拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限
1拟办企业的名称有限公司
性质:
拟选地址:
经营期限:
四市场预测分析
国外市场调查、研究与预测
以上三种初期产品,国际上已大量生产,具有广泛的市场,在技术上也在不断地改进和提高。
近年来我国少数几家引进了十几台综合流量试验台。
据调查:
每生产××只化油器就需要四台综合流量台。
××年全国化油器产量约在×××只左右。
燃油流量计可广泛用于汽车制造厂、发动机厂以及修理厂,而且每台综合流量台上都需要安装这种仪器,需要量也是很大的。
由于我国地域辽阔,环保事业要大力开展,造福于子后代,其发展前景是光明的。
目前国家重点环保监测点引进了部分环保监测仪器,包括大气采样器,由于外汇紧缺,无法继续进口,而国需要量很大,据×××提供,大气采样器仅××年需要量为××台,预计全国年需要量在××台以上。
合营公司将在以上产品生产的基础上,不断开发新品种,扩大生产规模和围,以满足广阔的国外市场的需求。
由于我国地域辽阔,环保事业要大力开展,造福于子后代,其发展前景是光明的。
目前国家重点环保监测点引进了部分环保监测仪器,包括大气采样器,由于外汇紧缺,无法继续进口,而国需要量很大,据×××提供,大气采样器仅××年需要量为××台,预计全国年需要量在××台以上。
合营公司将在以上产品生产的基础上,不断开发新品种,扩大生产规模和围,以满足广阔的国外
目前,我国汽车工业水平与世界先进国家比较还有较大差距,除设计、工艺技术水平落后外,还有一个很重要的方面,就是缺少各种配套的高精度检测设备,严重影响汽车工业的发展和打入国际市场的能力。
做为汽车发动机的关键部件的化油器行业尤为突出,拖了整机发展的后腿。
为了发展汽车工业,迅速赶上世界先进水平,发展汽车行业测试设备的生产成了紧迫任务。
合营公司选定的初期产品:
化油器综合流量试验台,是专门用于化油器综合性能指标检测的试验设备,产品投产后,将结束依赖进口设备的状况、每年为另家节约大量的外汇支出。
同时还将开发出口需要的新型号。
燃油流量计是汽车行业普遍使用的检测仪器,目前国自行设计、生产的,不仅批量小,而且精度低,满足不了技术要求和市场需求。
合营公司投产初期主要用于出口,以后随着产量的增加,也将满足国市场需求。
环保行业所用监测仪器,目前在我国正处于开发阶段,随着我国环保法规的不断完善,许多空白监测仪器项目急待开发。
合营公司将生产供国和出口两种型号产品。
现国生产的同类产品,经调研表明,均不能满足国家新颁布的大气采样规要求。
合营公司新型的大气采样器研制工作,已进入装配阶段。
外方在合资中主要提供技术、检测设备、仪器、需进口的零、部件及流动资金;中方提供土地、厂房、能源、设备与仪器、流动资金等。
二投资方的基本情况
(一)外方情况:
外方是一家中型企业,现有职工××人,注册资本为××万XX元,年销售额××××万XX元。
其前身属研究所性质,职工大部分是技术人员,产品主要有汽车测试设备和环保监测仪器等多种产品;技术力量,特别是新产品开发能力较强。
技术先进、质量可靠。
本身不具有加工能力,都是设计后外协加工部件,最后由它组来外销。
产品已在我国主要大厂家销售。
(二)中方情况:
中方是一家专业生产××××、×××××等精密机电产品的大型综合企业。
全厂有职工×××人,专业技术人员×××人,工程师和助理工程师各××名,固定资产××××元,流动资金××××元;机械设备总数×××台;测试、计量仪器×××台;具有精密机械加工厂房和大型超净精密装配厂房,具备科研、设计新产品和批量生产的良好条件和能力;××年总产值×××、利润总额×××,今年仍将保持或高于去年水平。
该厂对新技术的吸收、消化、仿制能力较强。
生产汽车、环保测试仪器、设备,符合其工艺特点,并得到两个行业的支持。
双方的合作,将充分发挥各自优势,使合资企业的开发、生产、销售有新的发展
三经营围及生产规模
生产经营围、产品技术性能及市场调研
(一)经营围:
1.汽车行业用检测设备的生产、销售。
初期产品以化油器综合流量试验台、燃油流量计为主,逐部扩大围。
2.环保用监测仪器的生产、销售。
初期产品以大气采样器为主,逐部扩大品种围。
3.从××进口中国还没有生产的产品零、部件,然后由合营公司或甲方配合牛产、组装成品在国外销售。
4.技术先进,有一定市场或能出口创汇的仪器、设备的开发、生产、销售。
5.生产×方设计的有关精密仪器的零、部件及产品返销××。
6.开发计算机软件技术,进行咨询业务。
7.上述产品的售后服务。
合营公司采用国际先进技术和管理方法,提高产品质量,发展新产品,在保证外汇平衡的基础上,逐步扩大品种、围,以有竞争能力的质量和价格,共同开拓国外市场,使双方都获得满意的经济效益。
五生产技术和主要设备
(二)产品的技术性能、用途:
外方具有生产这种设备的先进技术,先后为××××汽车公司和××生产过多台,也为我国××××提供过生产型、科研开发型试验台,其产品水平先进。
外方为了这次合作,又设计出一种新型的系列产品:
以手动型为基本型,根据用户的要求可灵活多变为适合于不同用户要求,具有不同功能的部分自动型和全自动型。
向产品的系列化、标准化迈进了一步,在技术性能上又有新的提高。
其空气流量检测采用由多级音速喷咀构成的空气流量计,精度可达到××。
燃料流量测量由于采用该公司的××式流量计,精度也是±0.5读数值。
整机采用计算机控制,测量结果可以灯光判断,也可以屏幕显示。
该设备投产后,可为我国填补化油器测试方面的空白,为提高我国汽车工业水平做出贡献。
同时以产顶进,也将为国家节省大量外汇。
燃油流量计是汽车行业检测流量的不可缺少的重要仪器,可用微机控制实现精确自动计量。
可装在测试设备上,也可单独使用,填补了我国化油器测试设备方面的空白。
合营公司生产的燃油流量计精度达到国外同类产品水平,该产品主要用于出口。
合营公司生产的大气采样器,主要用于大气环境污染监测,质量、性能达到国外同类产品水平,对环境适应性强,达到国家新颁布的规要求。
合营公司的产品将做为、外销产品。
目前国无此型号产品的生产。
引进技术的具体容:
化油器综合流量试验台技术:
从手动基本型、部分自动型到全自动型的全套技术。
包括:
计算机自动控制技术、整机设计技术、整体原理及部件加工图纸、部件组合装配、整机总体组合装配图纸、管路联接图、电气电路图、组装技术、强、弱电配线技术、整机起动调整技术、精度检查技术、音速喷咀加工技术及流量系数计算方法、防爆技术等等。
程序清单、文件,程序块存储图以及程序调试、修改等技术。
重量试流量计、大气采样器技术包括:
全套图纸资料、调试细则、精度检查方法、计算机软件部分以及保证生产的决窍。
六、技术设备
合营公司初期三种产品技术是外方以×××元作价,做为投资部分转让给合营公司生产。
其中化油器综合流量台是外方的最新设计产品,稍加改进可变为半自动型和自动型,有可靠的国市场。
燃油流量计是外销产品。
大气采样器也将部分外销。
生产以上产品所需进口的检测设备、仪器,外方也将做为出资部分投入。
其他凡可在我国国购买的设备、仪器,将由中方以出资方式投入。
双方出资方式及清单将列入合同执行。
国外产品销售价格调研与分析
单台:
万美元
产品型号
国际售价
国售价
合营公司拟价
手动式综合流量台
半自动式综合流量台
科研用自动综合流量台
大气采样器
国外产品技术先进,设计精确,产品精度高,质量好,可模拟发动机各种工况下的精确检测,但售价高,需大量外汇进口。
国生产的一种低级的流量台,满足不了各种检测手段,精度低。
合营公司初期生产的手动式综合流量台,质量、精度、性能均达到××同类产品水平,且售价大幅度下降。
大气采样器,国产品精度低,环境适应性差,质量不稳定,达不到国家颁布的规要求。
合营公司生产的大气采样器,由于引进××先进技术、设备,产品精度、性能和质量均达到国外同类产品水平,满足国家新规的要求,而且售价合理。
从投入产出的角度和国各厂家的经济承受能力分析,合营公司上述产品国售价是合理的,是可以接受的。
随着产品国产化率的不断提高,其销售价格还将不断下降,这在国外市场销售时,竞争上掌握主动权,有利于打入国际市场。
产品生产能力与外销量的判定
根据市场需求和目前双方的投资能力,对初期三项产品安排×年生产、销售规划:
(一)化油器综合流量台:
年度
12345678910
年产量
国产化率(%)
销售方向
(二)燃油流量计:
年度
12345678910
年产量
国产化率(%)
销售方向
(三)大气采样器:
年度
12345678910
年产量
国产化率(%)
销售方向
合营公司将根据市场需求,逐步扩大生产能力和规模,不断增加新品种,向系列化产品发展,逐步向出日型的合资企业发展。
关于外销量与比例
经双方商定,合营公司初期外销产品主要是燃油流量计和部分大气采样器,且头×年有个质量稳定阶段,出口数量不大;为从开始阶段就达到外汇平衡,首先确定出口额。
头二年的外销渠道主要是依靠外方,合营公司与中方也将努力争取更多的渠道出口,前景应是乐观的。
七主要原辅材料及其供应来源
物料供应规划
(一)所需要的主要原材料:
不锈钢板材、棒材:
年需用量××吨。
市场价格:
×××元/吨。
角钢等型材:
年需要量为×吨。
市场价格:
××元/吨。
特制无味煤油:
年需要量×吨。
市场价格:
××元/吨。
(二)半成品供应渠道:
由于合营公司初期受投资能力所限生产规模和能力不够,半成品主要依靠中方,以合同形式供给。
(三)配套件供应渠道:
经过中方调研,许多种配套件是由国各厂家引进技术生产或合资生产的,质量、性能达到国外同类产品水平,可替代进口元器件。
中方已代合营公司签订了研制合同,也掌握了一些必需的元器件研制情况,这些将全部提供给合营公司,以便提高国产化比例,对一些国暂不能生产的关键元器件,由外方协助进口。
(四)辅助材料、维修材料的供应:
国市场开放,合营公司根据需要自行解决。
八土地、厂房、及水电
厂址选择
合营公司厂址选在中方北部边缘,占地200亩,和中方划开成独立厂区。
准备筹建××m2的二层厂房,带办公室及其他配套设施。
厂区建设安排在××年底前完成。
第年采用甲方闲置厂房,边生产、边建设,这样有利于产品抢占市场和增加合营公司效益。
(五)水、电、热以及其他公用设施等来源:
合营公司规模建厂在中方现场地,因初期用量不大,用量指标由合营公司申请,并入中方指标。
合营公司采用租用办法解决。
将列入合同解决。
九生产组织及人员培训
生产组织、劳动定员和人员培训计划
(一)合营公司董事会由×人组成,董事长由中方委派,副董事长由外方委派。
第一任总经理由外方推荐,副总经理由中方推荐,经董事会讨论聘请。
(二)合营公司设二个部:
1.生产技术部,甲方技术人员×人,乙方技术人员×人。
2.经营销售部:
职员×人;
3.生产工人:
初步定××人,以后根据生产发展的需要,自行确定所需各类人员。
(三)合营公司人员的培训:
由于产品复杂,技术先进,还有外销产品,并将不断开发新产品,技术培训工作很重要。
合营公司根据需要,计划每年派×人次去乙方培训属技术投资围的先进技术,合营公司不另付费用。
十环保影响及治理方案
对试验用油,综合流量试验生虽然使用国产××无味煤油,但由于是循环使用,所以不会造成对环境的污染。
废油统一交专业收购单位。
其他不存在污染危害。
该设备整机运行时噪声小于××分贝,对室外人员均不会造成污染。
九、项目实施的综合计划
双方已就合资办厂洽商多次。
××年×月×日在××签署了协议书;
××年×月×日完成了可行性研究报告,报××批,同时双方审定了合同、章程以及有关协议等文件。
预件××年×月×日在××正式签署合同、章程,然后报××××审批。
在审批同时,召开第一届董事会会议,成立筹备小组,筹备开办企业的各项准备工作。
××年×月办理登记注册,正式成立合营公司。
××年年底,双方第一年出资投入合营公司,由第一任总经理组织生产。
××年合营公司利用租用厂房生产,年底力争完成新建厂房任务,合营公司迁入,生产。
十一投资概算
投资估算
按照产品方案和生产规模估算,本项目投资总额为××元,按×:
××(汇率)折合人民币××万元。
其中:
用于固定资产××元,无形资产××元,流动资产××万元。
其所需资金全部由双方分别以厂房、设备、场地、技术投资和现金投资。
其中甲方出资××元,占投资总额××%,外方出资××元,占投资总额××%。
资金的概算来源
该项目的总用汇额为×××元。
其中:
××××公司投入××元,配套人民币为××元。
外方投入××元。
中方除上述外汇投入外,还需投入人民币××元。
其中:
建××厂房及配套设施投资××元。
总投资额为××元人民币将全部自筹。
外汇额度将申请××××解决。
以后合营公司为发展生产所需贷款,由合营公司自行解决和偿还。
十一、企业经济评估
(一)基础数据
1.产品方案,生产规模:
在十年合营期间生产的三个品种具体产品方案和生产规模如下表:
时期产量
产品名称
单位
第五年第四年第三年第二年第一年
第六—十年
总产量
每年合计
综合流量测试台
燃油流量计
大气采样器
台
台
台
十三经济效益分析
3.产品成本估算
①估算说明:
制造产品所用原材料、零部件,第一年按外方报价的所需原材料零部件价格,外方提供××%零部件,中方负责××%原材料及零部件,中方零部件价格按外方报价的××%计算,以后年度递增国产材料比例。
固定资产折旧按税法规定分类直线法计算,残值按×%计留。
工资按《中外合资经营企业劳动管理规定》及实施细则的有关规定,并按每年×%递增估算。
公共设施租赁费每年按××元计算,厂房出租费每年××元,新厂房建成后旧厂房停止租赁,其他费用按国家有关规定和具体情况估算。
②产品总成本:
合营期间产品总产量:
综合流量测试台为××台;燃油流量计为××台;大气采样器为××台,总成本为×××元,其中原材料占××%,动力占×%,工资占×%,折旧占×%,总成本中的的变动成本为××元,占×%。
4.销售收入和销售税金估算
合营期间销售收入为××元,其中销××元,外销××元。
合营期间销产品应缴纳工商统一税××元(税率按×%),外销部分依法可申请免税,故未予计算。
(详见表二)
5.利润和利润分配估算
合营期间产品销售利润总额为××万元,按照合外合资税收法规,所得税免二年,减半三年的规定,测算合营期间应纳所得税为××万元,占利润总额的××%。
税后利润××万元,按××%计提三项基金××万元。
其中在合营期间可作再投资增加注册资本或合营结束时,按出资比例分配的两项基金(生产发展基金、储备基金)为××万元,占利润总额的×%。
计提三项基金后,合营期间可供日常年度分配的利润为××万元,加上合营结束时可供分配的两项基金××万元,按照出资比例合营双方分得利润如下表:
项目
分成各方
出资比例
可供分配利润
可供分配
二项基金
合计
中方
外方
合计
(以上详见表二)
6.外汇收支估算
合营期间的外汇总收入为××元。
其中外方投资为资为××元,中方外汇投资为××元,外销收入为××元,占外汇总收入的×%。
外汇总支出为××元。
其中进口材料××元,占总支出的×%;外方人员工资××元,占×/%;中方分得利润及二项基金××元,占×%。
合营结束时,外汇结余××元。
此项目不但可以外汇平衡,而且还剩余较多的外汇资金。
(二)企业经济评价
合营期间现金流入××元,现金流出××元,净现金流量××元。
在保证×%收益率的情况下,整个寿命周期的净现金值为××元。
从筹建期开始,静态回收期×年×月,不包括筹建期为×年×月。
从筹建期开始,动态回收期为×年×月,不包括筹建期为×年×月。
部收益率为×%。
由此可见,本项目的投资回收期短,经济效益很好。
财务平衡表的测算与分析:
本项目获利能力较强,所以财务平衡结果,整个合营期间,从第一年开始资金就有剩余,×年累计剩余达××元。
可见本项目不但有较强的支付能力,而且应考虑如何有效运用这些大量的剩余资金。
(三)不确定分析
1.盈亏平衡点分析
由于合营期间生产规模不同,固定成本也有差别,所以本项目的静态盈亏平衡分析,按五个期间分别测算如下:
期间
项目
第一年第二年第三年第四年
十年累计
盈亏平衡点销售量(台)
盈亏平衡点销售额(万元)
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点%
安全边际率%
2.敏感性分析:
通过敏感性分析说明此方案随着不同给定值的变化,论证其是否可行。
下面将单位销售价格、可变生产成本和固定成本变化,对生产能力利用率的影响表明如下:
以生产能力较充分、较稳定的第六年为例。
首先将燃油流量计、大气采样器的产量折算为综合流量测试台的产量。
综合流量测试台
燃油流量计
大气采样器
合计
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点公式:
BEP=
固定生产成本
×100%
销售价值—可变生产成本
①假定单位价格从×元降到×元和×元,其盈亏平衡点的销售量分别为××台和××台,销售额为××元和××元。
该项目盈亏平衡点的销售价格为××元。
如果达不到××元,将面临亏损。
若把生产能力得到充分利用的盈亏平衡点时价格,同计算出来的销售价格比较,该项目的安全幅度为××%,也就是说,这个安全幅度可以用价格操纵。
②假设可变生产成本按×%增长和按×%减少,而折旧和固定经营成本保持不变时,其盈亏平衡点的销售量分别为××台和××台,销售额分别为××元和××元。
③假设折旧和可变经营成本保持不变,其他固定经营成本按×%增加和按×%减少,其盈亏平衡点的销售量分别为×和×台,销售额分别为×元和×元。
通过上述分析,该企业最低限度的年产量为×台,或×元的销售额。
鉴于年产量是××台,该项目必须以不少于××元的单位售价,收回到少××元的生产成本。
意见与建议:
十四总论
综上所述,该项目可行。
理由是:
1.产品选型正确,市场广阔,具有发展前景。
2.产品技术先进,质量可靠。
3.利用外资、技术,投资少,收益快。
4.产品可以出口创汇,使外汇平衡有保证。
5.产品技术先进,属政府扶持鼓励的先进技术企业,可享受优惠待遇。
中方(盖章)外方(盖章)
代表:
代表:
××××年×月×日
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