部门决算表收入支出决算总表.docx

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部门决算表收入支出决算总表

第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游发展委员会（本级）

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

177969109.00　

一、一般公共服务支出

28

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

3757116.00　

六、其他收入

7

1063639.26　

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

1440858.40　

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

694000.00　

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

151894542.85　

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

689700.00　

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

179032748.26　

本年支出合计

51

158476217.25

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

15932313.21

年末结转和结余

53

36488844.22

总计

27

194965061.47　

总计

54

194965061.47

+

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游发展委员会（本级）

金额单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

179,032,748.26

177,969,109.00

1,063,639.26

208

社会保障和就业支出

2,136,790.00

2,136,790.00

20805

行政事业单位离退休

2,136,790.00

2,136,790.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

926,490.00

926,490.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

864,500.00

864,500.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

345,800.00

345,800.00

210

医疗卫生与计划生育支出

654,000.00

654,000.00

21005

医疗保障

654,000.00

654,000.00

2100501

行政单位医疗

461,200.00

461,200.00

2100503

公务员医疗补助

192,800.00

192,800.00

216

商业服务业等支出

175,552,258.26

174,488,619.00

1,063,639.26

21605

旅游业管理与服务支出

175,552,258.26

174,488,619.00

1,063,639.26

2160501

行政运行

10,118,619.00

10,118,619.00

2160502

一般行政管理事务

99,963,639.26

98,900,000.00

1,063,639.26

2160504

旅游宣传

61,600,000.00

61,600,000.00

2160505

旅游行业业务管理

3,870,000.00

3,870,000.00

221

住房保障支出

689,700.00

689,700.00

22102

住房改革支出

689,700.00

689,700.00

2210201

住房公积金

586,600.00

586,600.00

2210203

购房补贴

103,100.00

103,100.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游发展委员会（本级）

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158,476,217.25

12,903,177.40

145,573,039.85

206

科学技术支出

3,757,116.00

3,757,116.00

20699

其他科学技术支出

3,757,116.00

3,757,116.00

2069999

其他科学技术支出

3,757,116.00

3,757,116.00

208

社会保障和就业支出

1,440,858.40

1,440,858.40

20805

行政事业单位离退休

1,440,858.40

1,440,858.40

2080504

未归口管理的行政单位离退休

926,490.00

926,490.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

514,368.40

514,368.40

210

医疗卫生与计划生育支出

694,000.00

654,000.00

40,000.00

21005

医疗保障

694,000.00

654,000.00

40,000.00

2100501

行政单位医疗

461,200.00

461,200.00

2100503

公务员医疗补助

192,800.00

192,800.00

2100599

其他医疗保障支出

40,000.00

40,000.00

216

商业服务业等支出

151,894,542.85

10,118,619.00

141,775,923.85

21605

旅游业管理与服务支出

151,894,542.85

10,118,619.00

141,775,923.85

2160501

行政运行

10,118,619.00

10,118,619.00

2160502

一般行政管理事务

83,595,727.53

83,595,727.53

2160504

旅游宣传

53,017,204.28

53,017,204.28

2160505

旅游行业业务管理

2,562,992.04

2,562,992.04

2160599

其他旅游业管理与服务支出

2,600,000.00

2,600,000.00

221

住房保障支出

689,700.00

689,700.00

22102

住房改革支出

689,700.00

689,700.00

2210201

住房公积金

586,600.00

586,600.00

2210203

购房补贴

103,100.00

103,100.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游发展委员会（本级）

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

177,969,109.00

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

3757116.00

3757116.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

1440858.40

1440858.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

694000.00

694000.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

151154979.47

151154979.47

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

689700.00　

689700.00　

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

177,969,109.00

本年支出合计

52

157,736,653.87

157,736,653.87

年初财政拨款结转和结余

25

12,624,749.57

年末财政拨款结转和结余

53

32,857,204.70

32,857,204.70

一、一般公共预算财政拨款

26

12,624,749.57

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

190,593,858.57

合计

56

190,593,858.57

190,593,858.57

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决011表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游发展委员会（本级）

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

157,736,653.87

12,903,177.40

144,833,476.47

201

一般公共服务支出

20110

人力资源事务

2011008

引进人才费用

206

科学技术支出

3,757,116.00

3,757,116.00

20699

其他科学技术支出

3,757,116.00

3,757,116.00

2069999

其他科学技术支出

3,757,116.00

3,757,116.00

208

社会保障和就业支出

1,440,858.40

1,440,858.40

20805

行政事业单位离退休

1,440,858.40

1,440,858.40

2080504

未归口管理的行政单位离退休

926,490.00

926,490.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

514,368.40

514,368.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

694,000.00

654,000.00

40,000.00

21005

医疗保障

694,000.00

654,000.00

40,000.00

2100501

行政单位医疗

461,200.00

461,200.00

2100503

公务员医疗补助

192,800.00

192,800.00

2100599

其他医疗保障支出

40,000.00

40,000.00

216

商业服务业等支出

151,154,979.47

10,118,619.00

141,036,360.47

21605

旅游业管理与服务支出

151,154,979.47

10,118,619.00

141,036,360.47

2160501

行政运行

10,118,619.00

10,118,619.00

2160502

一般行政管理事务

82,856,164.15

82,856,164.15

2160504

旅游宣传

53,017,204.28

53,017,204.28

2160505

旅游行业业务管理

2,562,992.04

2,562,992.04

2160599

其他旅游业管理与服务支出

2,600,000.00

2,600,000.00

221

住房保障支出

689,700.00

689,700.00

22102

住房改革支出

689,700.00

689,700.00

2210201

住房公积金

586,600.00

586,600.00

2210203

购房补贴

103,100.00

103,100.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游委员会（本级）

金额单位：

元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

类

款

栏次

1

2

3

合计

12,903,177.40

11,017,725.18

1,885,452.22

301

一、工资福利支出

8,899,058.55

8,899,058.55

01

基本工资

2,463,583.00

2,463,583.00

02

津贴补贴

2,430,820.00

2,430,820.00

03

奖金

2,085,070.00

2,085,070.00

04

其他社会保障缴费

803,328.83

803,328.83

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

514,368.40

514,368.40

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

601,888.32

601,888.32

302

二、商品和服务支出

1,861,304.22

1,861,304.22

01

办公费

65,180.81

65,180.81

02

印刷费

03

咨询费

04

手续费

8,190.95

8,190.95

05

水费

8,052.30

8,052.30

06

电费

154,271.60

154,271.60

07

邮电费

143,151.13

143,151.13

08

取暖费

50,927.50

50,927.50

09

物业管理费

251,349.50

251,349.50

11

差旅费

103,555.80

103,555.80

12

因公出国（境）费用

8,707.00

8,707.00

13

维修（护）费

46,834.00

46,834.00

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

198,816.00

198,816.00

17

公务接待费

2,663.00

2,663.00

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

2,660.00

2,660.00

27

委托业务费

28

工会经费

40,000.00

40,000.00

29

福利费

31

公务用车运行维护费

107,694.63

107,694.63

39

其他交通费用

667,150.00

667,150.00

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

2,100.00

2,100.00

303

三、对个人和家庭的补助

2,118,666.63

2,118,666.63

01

离休费

02

退休费

926,490.00

926,490.00

03

退职（役）费

04

抚恤金

05

生活补助

06

救济费

07

医疗费

08

助学金

09

奖励金

10

生产补贴

11

住房公积金

586,600.00

586,600.00

12

提租补贴

13

购房补贴

103,100.00

103,100.00

14

采暖补贴

382,000.00

382,000.00

15

物业服务补贴

99

其他对个人和家庭的补助支出

120,476.63

120,476.63

309

四、基本建设支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

99

其他基本建设支出

310

五、其他资本性支出

24,148.00

24,148.00

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

24,148.00

24,148.00

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

09

土地补偿

10

安置补助

11

地上附着物和青苗补偿

12

拆迁补偿

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

20

产权参股

99

其他资本性支出

304

六、对企事业单位的补贴

01

企业政策性补贴

02

事业单位补贴

03

财政贴息

99

其他对企事业单位的补贴

307

七、债务利息支出

01

国内债务付息

07

国外债务付息

399

八、其他支出

06

赠与

07

贷款转贷

99

其他支出

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

宁夏回族自治区旅游发展委员会