综合管理中心岗位职责.docx

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综合管理中心岗位职责

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综合管理中心组织架构及岗位职责

综管中心总监财务主管出纳

行政主管

前会

台计

人事主管

职位：

行政主管

1、工作关系

1）直属部门：

综合管理中心

2）直接上级：

综管中心总监

3）直接下级：

前台（行政助理）、保洁

2、岗位职责

1）负责主管公司行政部全面工作，协调处理公司各部门行政关系及事务。

专业资料．

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2）参与制定公司行政管理制度方案，措施并颁布实施及监督检查。

3）负责公司车辆管理、维修、调度工作。

4）负责全面监督管理本部门的文件资料以及分类管理存档。

5）负责公司相关证照的办理、年审、变更。

6）负责公司消防及安全工作的监督、检查、管理。

7）负责对公司资产、固定资产的审核、呈报综管中心审批、采购、管理、监督、使用状况的检查。

8）负责下达执行综管中心的工作指示及督促工作。

9）负责公司工作服的制定跟进及保管。

10）负责公司周、月、年例会的组织以及内部各类活动与外联业务的组织与安排。

职位：

前台（行政助理）

1、工作关系

1）直属部门：

综合管理中心

2）直接上级：

行政主管

2、岗位职责

1）负责公司日常行政工作，建立健全公司各项规章制度，监督并执行。

2）负责公司日常用品、办公设备等物品的申请与初步审核，并建立资产账册。

3）协助公司固定资产的购买、管理和维修，及其相关资料的编写、整理与存档。

4）建立行政后勤管理工作账目，及时更新并保管。

5）对办公场地所有卫生进行监督管理。

6）负责公司固定资产的申购、维护及盘点及相关用品申购（空掉、打印机、办公类桌椅、电话、电脑、电器设备等）

专业资料．

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7）做好相关人员考勤工作。

职位：

人事主管

1、工作关系

1）直属部门：

综合管理中心

2）直接上级：

综管中心总监

2、岗位职责

1）认真贯彻公司有关劳动人事部门的有关方针、政策和指示，组织订制公司人力资源和各类培训计划，经领导批准后实施。

2）根据用工计划组织招聘公司、负责招聘、辞退、晋升、调出的审核，负责员工内部调配的审核。

3）负责员工的绩效考核，并鉴定归档。

4）负责定岗定编，制定劳动定员编制方案。

按照有关政策，结合同行标准和公司实际制定工资、奖金、劳保、福利标准，报领导审核批准，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费以及各种津贴报表的审核。

并记录整理归类存档。

5）按照制度负责审批办理各类休假的期限。

6）负责人事档案的管理工作，负责办理职工入职、离职、调入、调出档案的审批工作以及一切手续。

职位：

财务主管

1、工作关系

1）直属部门：

综合管理中心

2）直接上级：

综管中心总监

3）直接下级：

会计、出纳

2、岗位职责

1）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2）参与本公司的项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

专业资料．

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3）负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5）负责资金管理、调度。

编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8）负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

10）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

11）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

12）认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

13）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

a在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

b经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

14）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

职位：

财务会计

1、工作关系

1）直属部门：

综合管理中心

专业资料．

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2）直接上级：

财务主管

2、岗位职责

1）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表，保证帐帐相符。

各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

2）协助办公室建立低值易耗品台帐。

3）各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

4）根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

5）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

a根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

b对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

6）编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。

每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。

年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。

需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

7）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

8）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。

对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

专业资料．

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9）负责成本核算和利润核算

a拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

b编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

c正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

职位：

财务出纳

1、工作关系

1）直属部门：

综合管理中心

2）直接上级：

财务主管

2、岗位职责

1）办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过财务主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章。

2）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

3）严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

4）编制和保管会计记账凭证。

专业资料．

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根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5）登记现金和银行存款日记账。

a根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。

现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

b出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

6）保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

7）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

专业资料．