企业原始凭证及其传递程序设计.docx

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企业原始凭证及其传递程序设计

创新成果

实验一

企业原始凭证及其传递程序设计

研发团队：

会计12101班第一小组

团队负责人：

杨杰

团队成员：

王伟博、刘宜东

杨杰、龚成友

沈智源、郑思奇

董甲鹏、冯庆亮

张晶、钟绍慧

蒋鹆聪

请款单

请款原因或用途

请款金额（大写·人民币）

主管人批准：

部门负责人意见：

领款人签章

请款部门：

年月日第号

会计：

出纳：

注：

一式两联

材料入库单

供应商：

发票单号：

日期：

订单号码：

单号：

仓位：

编号

货品单号

货品名称

规格

单位

入库数量

单价

入库日期

用处

备注

1

2

3

4

5

摘要：

制单人：

收费人：

会计：

审核人：

注：

一式两联

限额领料单

用途：

领料部门

工程编码

工程名称

材料编号

材料名称

规格型号

计量单位

计划投产量

单位消耗定额

领用限额

日期

领用数量

规格型号

领料人

发料人

累计领用量

限额结余数量

供应部门负责人：

生产计划部门负责人：

仓库管理员：

折旧费用分配表

年月日

折旧费用

房屋建筑物

机械设备

专用设备

运输设备

管理设备

合计

基本生产车间（甲）

基本生产车间（乙）

采购供应

销售机构

行政管理部门

财务部门

会计主管：

制单：

审核：

产品成本计算单

单位：

时间：

摘要

产值或销售额

直接材料

直接人工

制造费用

合计

单位

数量

单价

金额

月初在产品成本

本月生产费用

生产费用累计

半成品成本

半成品单位成本

月末在产品成本

企业主管：

制单：

审核：

出库单NO：

单位：

年月日

编号

成品名称

规格

单位

数量

单价

金额

过账

附注

合计

记账：

保管：

验收：

提货人：

制单人：

注：

一式三联

工资费用分配表

年月日单位：

元

部门人员

明细

应付工资额

应付福利额

应付薪酬合计

生产车间人员

甲车间（A产品）

甲车间（B产品）

乙车间（C产品）

乙车间（D产品）

车间管理人员

甲车间

乙车间

采购供应部门

销售部门

合计

财务主管：

产品入库单

编号：

年月日

品名

型号

包装规格

数量

生产日期

批号

检验单号

入库人：

复核人：

库管员：

注：

一式三联。

编制单位：

完工产品成本计

年月日

单位

本月产量

产品总额

分配项目

计划成本

实际成本

直接材料

工资福利

制造费用

单价

金额

单价

金额

合计

注：

一式二联

传递程序图

反映需求计划

车间部门采购部门编制采购清单选择供应商

采购部门申请请款单供应商发货确认采购价格

货款交付

采购部门收货验货供应部门编制材料入库单

领料

生产车间部门编制限额领料单材料入库

采购部门统计

供应部门工资费用分配表（财务部门）

销售部门反映

财务部门统计

行政部门折旧费用分配表（财务部门）

生产部门反映

工人

生产指令领料单生产A、B、C、D产品

完工成品入库核算

编制完工产品入库单车间编制产成品和完工产品成本计算单

销售交给

销售部门产成品出库单财务部门做账