PPP模式解读与运作演讲课件.ppt
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二零一六年三月二零一六年三月PPPPPP模式解读与运作案例模式解读与运作案例目录PPP大力实施背景及认识一PPP在国内的的发展二PPP运作的典型案例三PPP运营中可能存在的问题四背背景景3新型城镇化建设方面,根据权威机构(国务院研究发展中心)的预测,到2020年,我国城镇化带来的投资需求约42万亿元万亿元,主要包括经济基础设施(供水、交通、能源等)和社会基础设施(社保、养老、户籍等)。
对于市场和地方政府而言,从什么渠道获得资金以解燃眉之急是其重点考虑的问题从什么渠道获得资金以解燃眉之急是其重点考虑的问题PPP项目公司或将化身为新一代“融资平台”。
43号文一声令下,融资平台将慢慢退出历史舞台。
PPP模式或将成为融资平台转型的方向,PPP模式下的项目公司或将成为新型的模式下的项目公司或将成为新型的“融资平台融资平台”。
政府债券的发行受到赤字率的约束,债务的扩张还得依靠“外部融资实体”,地方政府可依靠PPP模式下的经营主体继续融资,所不同的只是企业和项目的信用取代了政府的隐性担保。
降低地方政府债务系统性风险。
PPP将促进地方政府举债规范化,提高透明度;PPP推行的关键在于地方政府的契约精神,较高的信用将是采用PPP融资的必要条件,这将倒逼政府维持自身信用程度;当前财政部力推PPP的主要原因之一便在于化解地方政府债务危机,示范项目以存量项目为主,利于缓解存量债务压力。
为什么要推广为什么要推广PPPPPP?
为什么要推广PPP?
400背背景景5融资平台公司融资传统模式一般政府债券或专项政府债券PPP模式新模式国务院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发201443号):
融资平台公司不得新增政府债务、政府债务不得通过企业举借融资平台公司不得新增政府债务、政府债务不得通过企业举借为什么要推广为什么要推广PPPPPP?
创新、协调、绿色、开放、共享创新、协调、绿色、开放、共享的发的发展理念展理念(11)速度与质量权衡)速度与质量权衡经济增速经济增速6.5%6.5%(22)突出民生指标)突出民生指标(33)新工业革命)新工业革命关键技术的突关键技术的突(44)绿色发展指标的强约束)绿色发展指标的强约束(55)重视内陆地区)重视内陆地区中西部的开放中西部的开放(66)精准扶贫、重视二次分配)精准扶贫、重视二次分配十八届五中全会与十八届五中全会与“十三五十三五”2014年底,我国人均GDP达到7500美元,2015年底年将达到80008200美元。
如果经济增速年均6.5%以上,到了2020年,人均GDP将达到12500美元。
“把创新放在更加突出的把创新放在更加突出的位置位置”“十三五十三五”10大政策大政策1、2020年城乡居民收入翻一番2、加快建立综合和分类相结合的个税3、适当降低社会保险费率4、完善最低工资增长机制5、建立基本养老金合理调整机制6、开展网络提速降费行动7、降低大病慢性病医疗费用8、家庭经济困难学生上普通高中免除学杂费9、提高技术工人待遇10、全面放开竞争性领域商品和服务价格李总理政府报告“十三五”时期做好经济济社会发展,全面建成小康社会目标,必须着力把握好三点。
一是牢牢抓住发展第一要务不放松。
发展是硬道理,是解决我国所有问题的关键。
二是大力推进结构性改革。
要用改革的办法推进结构调整。
在适度扩大总需求的同时,突出抓好供给侧结构性改革,增加公共产品和公共服务供给,使供给和需求协同促进经济发展,提高全要素生产率,不断解放和发展社会生产力。
三是加快新旧发展动能接续转换。
以体制机制创新促进分享经济发展,建设共享平台,做大高技术产业、现代服务业等新兴产业集群,打造动力强劲的新引擎。
运用信息网络等现代技术,推动生产、管理和营销模式变革,重塑产业链、供应链、价值链,改造提升传统动能,使之焕发新的生机与活力。
更好激发非公有制经济活力。
大幅放宽电力、电信、更好激发非公有制经济活力。
大幅放宽电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入,消除交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入,消除各种隐性壁垒,鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业各种隐性壁垒,鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改改革。
在项目核准、融资服务、财税政策、土地使用等革。
在项目核准、融资服务、财税政策、土地使用等方面一视同仁。
依法平等保护各种所有制经济产权,严方面一视同仁。
依法平等保护各种所有制经济产权,严肃查处侵犯非公有制企业及非公有制经济人士合法权益肃查处侵犯非公有制企业及非公有制经济人士合法权益的的行为,营造公平、公正、透明、稳定的法治环境,促行为,营造公平、公正、透明、稳定的法治环境,促进各类企业各展其长、共同发展。
进各类企业各展其长、共同发展。
李总理政府报告PPPPPPPPPPPP:
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(Public-Private-PartnershipPublic-Private-PartnershipPublic-Private-PartnershipPublic-Private-Partnership)PPPPPPPPPPPP的概念的概念的概念的概念PPP是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征;通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。
私营部门和政府机构间就提供公共资产和公共服务签订的长期合同,私人部门须承担重大风险和管理责任。
世界银行世界银行为开展基础设施建设和提供其他服务,公共部门和私营部门实体之间可能建立的一系列合作伙伴关系。
亚洲开发银行亚洲开发银行财政部财政部发改委发改委PPP是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本的利益共享、风险分担及长期合作关系。
PPP:
公私合营提供公共产品和服务PPPPPP模式(模式(Private-Public-Partnership),公共部门和私人部门为),公共部门和私人部门为提供公共产品或服务而建立的一种长期合作关系,这种关系以特许权提供公共产品或服务而建立的一种长期合作关系,这种关系以特许权协议作为基础,协议中明确双方的权利和义务,参与合作的各方共同协议作为基础,协议中明确双方的权利和义务,参与合作的各方共同承担责任和融资风险。
承担责任和融资风险。
12公私合作风险共担利益共享标的是基础设施和公用事业,公共产品和服务股权合作、特许经营合作、政府购买服务项目的建设、运营风险由社会资本承担法律、政策调整风险由政府承担自然灾害等不可抗力风险由双方共同承担项目性质是应是提供的社会公共产品或服务;项目本身的收益不足以弥补建设和运营成本;通过政府和社会投资者以某种形式共同出资,并给予补贴(政府提供前补贴/后补贴),使其变成一个商业运作的项目;通过引入社会投资者投资和运营,提高项目的建设和运营效率;政府既是投资主体,又是监管主体;社会投资者既是投资和建设主体,又是运营主体。
PPPPPPPPPPPP的特征的特征的特征的特征政府或项目政府或项目发起人发起人中标单位中标单位通过招标通过招标授予授予特许权特许权项目公司项目公司融资、建设、设备采购、融资、建设、设备采购、运营运营项目项目收回投资并取得一定回报之后收回投资并取得一定回报之后一定比例一定比例的资金的资金一定比例一定比例的资金的资金PPP模式举例PPP模式举例政府、公共政府、公共机构机构监管监管特许经营特许经营项目项目民营机构民营机构投资投资特许经营权授予特许经营权授予运营管理运营管理项目为主体项目为主体有限追索债务有限追索债务合理分配投资风险合理分配投资风险资产负债表外融资资产负债表外融资灵活的信用结构灵活的信用结构PPPPPPPPPPPP的特征的特征的特征的特征PPPPPPPPPPPP的模式的模式的模式的模式广义的PPP:
泛指政府与企业为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系。
涵盖服务外包、特许经营、完全私有等各种类型。
狭义的PPP:
可以理解为一系列项目融资模式的总称,指政府部门与社会投资者共同将资金或资源投入项目,并由社会投资者建设并运营该项目的方式,包含BOT、TOT、DBFO等多种模式。
狭义的PPP更加强调合作过程中的风险分担机制和项目的衡工量值(VFM)。
17资产所有权不转移,适用于存量公共资产社会资本或项目公司负有运营维护职责,不负责用户服务政府支付委托运营费合同期限一般不超过8年适用于新建项目,一般为20-30年社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府委托运营(O&M)建设-运营-移交(BOT)适用于存量资产,合同期限一般为20-30年;政府转让资产所有权,社会资本或项目公司负责运营、维护和用户服务;合同期满后资产及其所有权等移交给政府转让-运营-移交(TOT)资产所有权不转移,适用于存量公共资产;社会资本或项目公司负责运营、维护及用户服务政府向社会资本或项目公司支付管理费;合同期限一般不超过3年适用于新建项目;社会资本或项目公司拥有项目所有权,但必须在合同中注明保证公益性的约束条款一般不涉及项目期满移交管理合同(MC)建设-拥有-运营(BOO)适用于存量资产,合同期限一般为20-30年政府在TOT模式的基础上,增加改扩建内容的项目运作方式改建-运营-移交(ROT)财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知(财金2014113号)PPP的模式PPPPPP模式分类模式分类投资人承担责任小政府承担责任大投资人承担责任逐渐增大政府承担责任逐渐变小传统传统采购采购完全完全私有化私有化服务服务外包外包TOTTOTBTOBTOBOTBOTBOOTBOOTBOOBOOPPPPPPPPPPPP的模式的模式的模式的模式19PPP的优势对政府而言转换政府职能,提高治理能力提高管理绩效减缓财政支出压力对社会资本而言进入垄断领域获得长期稳定的投资机会获得合理回报积累能力和经验,拓宽企业发展空间提供更加高效高质的服务,公众利益最大化提供更加高效高质的服务,公众利益最大化20PPP模式的选择u经营性项目经营性项目具有明确的收费基础,并且经营收费能够覆盖投资成本的项目,可通过政府授予特许经营权,采取BOT模式推进u准经营性项目准经营性项目经营收费不足以覆盖投资成本、需政府补贴部分资金或资源的项目,可通过特许经营附加部分补贴等措施,采取BOT、BOOu非经营性项目非经营性项目缺乏“使用者付费”,主要靠政府购买服务模式推进的项目,采用BOO、OMPPP的应用发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见(发改投资20142724号)21PPP项目的回报机制u使用者付费:
使用者付费:
适适用用范范围围高速、桥梁、地铁等公共交通项目和供水、供热等公用设施项目;最大程度将需求风险转移,与激励挂钩保证合理收益保证合理收益唯一性条款;超额利润限制u政府付费:
政府付费:
可可用用性性付付费费依据项目设施容量或服务能力,不看实际需求,如医院、学校、奥运场馆使使用用量量付付费费依据实际使用量,项目需求风险由项目公司承担,如污水处理、垃圾处理绩效付费绩效付费依据产品和服务质量,绩效标准如医院就诊人数、安保、卫生状况等u可行性缺口补助:
可行性缺口补助:
补补助助形形式式投资补助、价格补贴、无偿划拨土地、提供优惠贷款、贷款贴息、投资入股、放弃分红权、授予项目周边土地开发收益权等二、PPP的应用22银行对PPP产品与服务银行推出银行推出PPPPPP贷款:
贷款:
23二、PPP的应用运用范围:
运用范围:
能源、交通运输、能源、交通运输、水利、水利、环境保护环境保护、农业、林业、科技、农业、林业、科技、保障性安居保障性安居工程、工程、医疗、卫生、养老、教育、文化和医疗、卫生、养老、教育、文化和新型城镇化新型城镇化试点等公共服务试点等公共服务领域和基础设施类的新建、领域和基础设施类的新建、改扩建及存量项目改扩建及存量项目什么项目适合什么项目适合PPPPPP?
优先选择收费定价机制透明、有稳定现金流的项目优先选择收费定价机制透明、有稳定现金流
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