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06山地自行车项目讲解

年产60万辆山地自行车生产线建设项目

项

目

建

议

书

浙江经纬工程项目管理有限公司重庆分公司

2015年12月

第一章项目概况

一、项目名称

年产60万辆山地自行车生产线建设项目

二、项目建设内容和建设优势

（一）项目建设内容

1、本项目征地50亩；

2、新建建筑面积20000平方米，其中：

厂房及仓库46500平方米，配套辅助用房3500平方米；

3、购置数控注塑机、数控板料折弯机、高速液压数控转塔冲床等主要设备314台/套。

新建10条山地自行车生产线；

4、配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程；

5、项目建成后，将形成年产60万辆山地自行车的生产能力。

（二）项目建设优势

1、项目产品市场需求巨大，前景广阔。

2、本项目原材料及燃料供应充足，完全满足项目需要。

3、武隆县工业园区项目投资相对较低。

其中工业土地转让价目前约为18万元/亩，相当于主城区工业用地成本的45％左右。

4、武隆县工业园区及武隆政府为在武隆投资的企业提供了丰富的优惠政策，具体详见武隆招商政策汇编。

5、项目建设地点周边配套设施完善，交通状况良好。

（三）项目建设工期

本项目建设工期拟定为：

2017年3月——2019年2月，共计24个月完工。

（四）项目经济社会效益

本项目竣工达到生产纲领后，年产60万辆山地自行车的生产能力，年销售收入87000万元，年税金11829万元，年净利润16495万元，新增就业人员400人。

三、编制依据

（一）《投资项目可行性研究指南》；

（二）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（三）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

（四）同类项目的工程造价指标；

（五）现行的、适用的工程技术、工程造价标准、法律、法规文件；

（六）《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议》；

（七）《重庆武隆工业园区控制性详细规划》；

（八）与本项目有关的其它基础资料和数据。

四、项目的经济评价

（一）投资估算和资金筹措

1、投资估算

项目总投资50000万元，其中固定资产投资42000万元（包括厂房建设和配套绿化工程费9234.70万元，设备购置及安装费27000万元，工程建设其他费2489.52万元，基本预备费3275.78万元）；铺底流动资金8000万元。

2、资金筹措

项目总投资50000万元，全部由建设单位自筹。

（二）项目经济评价

项目投资财务内部收益率（所得税前）为32.56%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为25.57%；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。

资本金财务内部收益率为27.79％，满足投资者的要求。

投资回收期为6.11年，说明项目的盈利能力较好。

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，该项目在财务上是可行的。

主要数据及技术经济指标

序号

名称

单位

数据

备注

1

总用地面积

亩

50

2

总建筑面积

m2

50000

3

项目总投资

万元

50000

4

其中：

固定资产投资

万元

42000

5

铺底流动资金

万元

8000

6

资金筹措

万元

50000.00

7

其中：

企业自筹

万元

50000.00

企业自有资金

8

银行借款

万元

0.00

9

年销售收入

万元

87000.00

正常年份

10

总成本费用

万元

64430.64

正常年份

11

年税金

万元

11829

正常年份

12

年净利润

万元

16495

正常年份

13

所得税前财务内部收益率

%

32.56

14

所得税前财务净现值

万元

73308

15

所得税后静态投资回收期

年

6.11

含建设期

16

所得税后财务内部收益率

%

25.57

17

所得税后财务净现值

万元

46386

18

所得税后动态投资回收期

年

7.63

含建设期

19

总投资收益率

%

33.82

正常年份

20

项目资本金净利润率

%

32.99

正常年份

21

盈亏平衡点（BEP）

%

53.16%

22

容积率

1.5

23

建筑强度

%

75%

24

绿地率

%

15%

25

投入强度

500

26

产出强度

1100

第二章项目提出的背景和必要性

一、项目提出的背景

（一）山地自行车的起源、沿革及发展

1、命名

山地车（MountainBike）的名称则是一位来自圣·巴巴拉的自行车狂热份子吉姆·麦克里姆首先使用的，他建议将这类型的改良式自行车命名为山地车。

2、起源

山地自行车运动最早出现于20世纪70年代早期。

美国加利福尼亚州的塔马尔帕伊山（MountTamalpais）是这一运动公认的发源地。

每年都有成千上万的山地自行车运动爱好者来到这里，“朝拜”那些勇于挑战传统、目光长远、意志坚定的运动者们。

这些先驱们把老式自行车和配有充气轮胎的自行车改造成能够在高低不平的地面上行驶自如的人力车。

加里.费歇尔、查理.康宁安、基思.班特雷杰、汤姆.里奇等，常常被尊奉为山地自行车运动的奠基人。

起初，他们先用卡车把自行车运到山顶，然后再从山上骑车飞驰而下。

停车时，他们使用的是老式的倒车闸。

这样，在下山的过程中，由于刹车装置大幅度升温而导致润滑油溶化，下一次骑车必须重新为自行车后轴加润滑油。

“重加润滑油”曾一度成为佩恩山区（PineMountain）山地自行车运动的代名词。

这些老式自行车多是些非常沉重的单速“老爷车”，某些部件是从小型摩托车和机动脚踏两用车上拆卸下来的部件改造而成的。

不久，新车手们发现，为了能充分享受从山顶飞驰而下的刺激，他们必须首先把自行车骑到山顶上去。

这一需求促进了当时制造带有齿轮和变速器自行车的家庭手工业的发展，为今天的山地自行车制造业的出现奠定了基础。

山地自行车运动的日渐流行，引起了一些自行车部件生产制造商的注意，不久就出现了专门制造山地自行车的公司、集团，从而使这一新兴的工业得到了进一步的发展。

目前，山地自行车的销售量相当于普通自行车的5倍。

从20世纪70年代以来，情况变化很大。

今天，我们可以买到质量上乘、双减震，配有盘式刹车装置、车灯，使用合金部件的山地自行车，而且价格比普通自行车还要便宜。

山地自行车运动的规则较少，组织者对车手的要求也没有那么严格。

不过，业余爱好者和专业运动员之间的差距越来越大。

目前，已经出现了一些旨在区分专业运动员和业余爱好者的专业认证机构。

相信不久的将来，山地自行车运动会更加专业化。

这反过来又加快了自行车某些部件的改进，最终会改善山地自行车的整体装备。

有史以来的第一次山地车越野竞赛名叫雷派克（Repack）。

是在一九七九年一个秋高气爽的日子在美国北加州泰马派山的一条防火道上举行的。

在美国境内有许多的高山，有些有路，而有些没有路可以供人登山，但是它一定会开辟一条可供救火车行驶的山道以便森林火灾发生的时候可以上山救火，这条山道往往非常简陋，没有柏油路面，只是就地取材，用碎石子铺成，反正只要救火车能开就行了。

泰马派山的这条防火山道全长2900米，垂直高差400米，最小的坡14度最大的20度。

第一次比赛时，赛完全程的改良式"老爷车"到达终点时（从山上往下冲），剎车部份的剎车油已在下山猛刹的过程中耗尽，冒出阵阵白色的浓烟!

为了纪念这一次比赛，从此泰马派山的这条防火山道便被命名为雷派克路（RepackRoad），所以雷派克竞赛可说是现代山地车竞赛的开篇。

有人曾经骑山地自行车到非洲吉里曼加罗山顶，也有人骑这种自行车横越撒哈拉与戈壁大沙漠，在中国长城飞驰。

欧洲至少有9个国家举办全国性的登山自行车锦标赛，巴黎--达卡越野自行车大赛成了一项著名的国际大赛。

3、山地车的特点

是专门为越野（丘陵,小径,原野及砂土碎石道等）行走而设计的自行车，其主要特征是：

宽胎，直把，有前后的减震，骑行较舒适。

宽而多齿的轮胎提供抓地力，有减震器吸收冲击。

近些年来前减震的应用成为标准，前后减震的车辆越来越普及。

一些山地车开始使用副把，但角度上扬的把横却成为了时尚。

山地车，具有刚度大，行走灵活等特点，骑行时不必选择道路，无论街巷漫游还是休闲代步都获得了广泛的好评，骑车者可以在各种路面环境上尽情地享受舒适的骑行乐趣。

山地车，因其坚固、粗犷、新颖的外型、缤纷夺目的色彩、优越的骑行性能，很快成为都市青年追求的时尚。

山地车，各种部件均不同于普通自行车，具有缓冲作用、抗震性能好的轮胎，牢固结实、材料钢度大的车架，不易疲劳的手把以及即使在陡峻的坡道上也能够畅快地骑行的变速器等，都使山地车更加适合与爬山越野、郊游旅行。

山地车，车速一般有21速，24速以及27速（以及即将上市的30速）。

正确运用变速器，能应付平路，上下坡，土路，顶风等复杂路况和气候，比普通自行车快速省力得多。

长途骑行，应适时变换调速器，充分发挥山地车的特长。

一般来说，应以脚下略感有力为宜，若觉得有点“空”，就应马上换高速比；相反，若感有些吃力，就应及时换成低速比。

（二）重庆地区山地自行车运动发展现状

据不完全统计，迄今为止，在重庆地区举办的山地自行车赛不多，除了“捷安特杯”这个大型的杯赛外，其他都是一些地方性的比较小的比赛如：

在离2008年奥运开幕还有33天之际，为传承奥运精神，推广全民健身，长寿区体育局、长寿自行车协会等单位联合组办的XDS车迷节山地自行车邀请赛；2009年4月下旬万州区为迎接“五一”节的到来举办了山地自行车公路赛；另外就是今年在沙坪坝区举办的“2010重庆首届时尚体育节”中也有山地车这一项目。

从2008年的第一届“捷安特杯”开始，到最近由沙坪坝区委、区政府主办，沙坪坝区大学城管委会、区体育局、璧山县体育局和重庆市自行车协会承办的“捷安特杯”重庆大学城第二届山地自行车赛成功举行。

这既是“第二届重庆大学城文化节”的活动版块之一，也是2010年重庆首届时尚体育节的重要赛，这同时也说明了山地自行车赛越来越受到人们的关注，这让山地车在重庆地区产生了巨大的影响，也让这项运动在重庆的发展看到了希望的曙光。

从而可以初步估计该项运动在重庆的基本前景，以更好地方式来促进该项运动的发展，使广大的市民能从中受益，也使重庆市的文化更加多元化。

二、项目建设的必要性

（一）有利于重庆山地自行车运动的发展

作为全国少数几个没有自行车道的城市，爬坡上坎的重庆，似乎让自行车彻底不可能作为一种大众的交通工具出现在我们的城市，不过也不是没有。

在山地车市场在一块，作为一个山城，山地车的销量肯定比一般自行车的销量要可观的多，另外在市场里的单车俱乐部却屈指可数。

由于重庆是山城的原因，有时候骑车并不方便。

初步统计，在重庆的单车俱乐部有“快乐行者单车俱乐部”、“快脚自行车俱乐部”、“硬石头自行车俱乐部”、“重庆955单车俱乐部”、“重庆自由风车友会”、“美利达单车俱乐部”等。

然而这些俱乐部的主要成员大多以高校大学生，白领阶层和退休职工为主，大都比较稳定。

从中我们可以知道，前两者是社会的精英,也是社会未来的主要生产力,随着他们的成熟与强大,山地车市场也将稳定下来。

另一方面,随着以后山地车绿色出行，低碳生活方式宣传力度的加大和人们环保意识的不断提高山地车运动也许会掀起一股前所未有的浪潮。

所以说山地自行车运动在重庆的发展是值得重视的。

（二）符合人类和谐社会的建设和生态与健康的需求

生态与健康是人类和谐社会的重要组成部分。

在重庆发展山地自行车运动不但具有重要的经济、社会意义,对于自然环境还具有重要的保护作用,同时也能响应节能环保的建设。

因此推动山地自行车运动的发展,也将为人类和谐社会的探索与构建做出贡献。

纵观山地自行车运动的起源与形成,对环境的责任感和对于人类自身健康的向往始终不离左右,因此,重庆山地自行车运动的发展也将继续遵从这两个方面进一步完善与成熟。

争取能把这项运动打造成为重庆的品牌运动之一。

（三）创造就业机会，提高人民群众生活水平的需要

渝东南地区地势险峻，地理条件恶劣，人民群众生活比较贫困。

本项目的建设，可以带动本地区经济的发展，创造就业机会，有效解决当地富余劳动力的转化，增加人民群众收入水平，也有利于推动城镇化进程，逐步实现小康目标。

第三章市场需求分析

一、自行车产业现状

自行车是传统产业，具有100多年的历史，由于环保以及交通的问题，自行车再度成为世界各国特别是发达国家居民喜爱的交通、健身工具。

直到2014年，中国仍为世界自行车最大的自行车生产基地，整车生产厂、零配件生产厂分别达到1000多家、700多家，世界前五大厂商主要基地均在中国。

而随着世界各国人民收入水平的提高，全球自行车需求量会进一步扩大，随着自行车进一步的结构升级，将给行业的参与者带来更大的利润空间，中国自行车行业的发展前景也将更加广阔。

目前，我国自行车产量、出口量均占世界总量的60%以上，国内消费量也居世界第一。

产品质量和技术含量不断提升，出口数量和价格稳步提高。

但是，品牌附加值不高、企业盈利状况不理想以及国内市场监管不尽完善等因素严重制约自行车行业健康发展

自行车替代品的威胁1、公交车发展及电动车的兴起；2、行业取消许可证制降低竞争门槛。

 但自行车有不可完整代替性，电动自行车、摩托车虽然有一定的代替效果，但是各有各的特殊用途和功能满足消费者的需求，再加上人们对自行车的需求不仅表现在代步上，还有休闲，健身等方面需求。

而公交车和小汽车不能代替的则是自行车的是小道和近距离的行驶。

再加上自行车有其它车无法拥有的环保和经济上的优点。

综上所述，自行车的替代品众多，而且彼此影响微妙，加之行业内竞争层级差距大市场运作的众多环节，竞争因素是复杂的，但这些因素变化速度缓慢，又可以去分析、预测，因此自行车行业属复杂而稳定的竞争环境。

潜在进入者：

自行车产业技术含量低，资本要求不高，且目前无太多强有力在位者，所以会有众多潜在进入者。

再者随着经济的发展以及交通建设的规范化，自行车市场展开了激烈的竞争，些没有资金实力的中小经销商成为被吞并的对象。

一些自行车厂家以低价高品质迅速抢占自行车市场，在自行车市场占有一席之地。

自行车市场竞争激烈，自行车企业势必会“攻城掠地”抢占市场建立自己的销售渠道赢得市场份额。

不少企业也已经花大力把主力从城市转像城镇市场。

不过目前内已形成分工细致、技术成熟的配件产业链，所幸配件厂竞争已很残酷，且配件厂未出现前后一体化的趋势，为自行车竞争留下缓冲空间。

二、项目竞争优劣势分析

（一）项目竞争优势

1、政策优势。

享受西部大开发战略及国家城乡统筹发展试验区的特殊政策。

重庆市武隆工业园区为重庆市特色工业园区，重庆市将出台各项相关优惠政策支持和鼓励自行车相关产业的发展。

2、区位优势。

重庆市是西部的中心城市和交通枢纽，对东、中、西部地区发挥着枢纽城市的连接作用，辐射整个西南及长江中下游地区。

3、资源优势。

重庆矿产资源丰富，且品位高、开采条件好，将为本项目提供优质、价廉的铝合金等原材料。

同时，武隆工业园区的电力、天然气等能源价格也比沿海地区低15%左右。

4、市场优势。

本项目目标市场定位为立足重庆，面向全国，逐步进入国际市场。

一期产品以重庆地区为主，可以降低产品的销售费用和物流成本，提高产品竞争力。

5、人才优势。

重庆市是人才西部的聚集地，目前有各类技术人才近100万人。

优美的居住环境和优惠的人才引进政策，对留住和引进高层次、高水平、高素质的汽车零部件加工专家具有强大的吸引力。

同时重庆大学、重庆工学院等大中专院校为培养高素质的汽车零部件加工技术人员和操作工提供了保障。

（二）项目竞争劣势

武隆县工业基础较弱，缺乏完善的产业链，大量的上游工业产品依赖县外供应，为工业企业入驻带来了一定的困难。

但是，重庆制造业整体而言发展水平较高，产业链完善，因此在完善的交通条件下，重庆其它上游产品企业能为项目的投产提供生产原料。

渝东南翼的经济容量有限，尚处于起步阶段，对公司的起步阶段的发展较为不利。

三、产品市场规模预测

（一）国内自行车产业概况

中国是世界公认的自行车第一大国，新中国成立以后，中国自行车行业始终保持高速发展的势头，2014年产量突破6500万辆，稳居世界第一。

改革开放以来，自行车行业持续、稳定、快速发展，在世界范围内先后出现3个第一。

总产量占世界总产量为40%；整车出口达到世界出口量的45%，国内市场消费总量与社会保有量、均有量均为世界第一。

城镇居民每百户拥有194辆，农村居民每百户拥有量为13辆。

2012年以来，国内自行车市场销售渐趋平稳，国内消费者向理性化消费转型，城市、休闲、轻便、运动自行车和儿童自行车成为销售亮点。

消费者对自行车的款式、功能、色彩、价格提出了更高的要求，因此自行车业态发生了相应变化。

1、品种及款式

根据中国自行车协会2012年对165个整车企业产品分类情况可以看出：

（1）710mm载重车和多速车明显减少，660mm和610mm普通轻便车仍在产品总量中占有34.2%的份额，560mm以下小型车、童车独占鳌头，达统计量的43.6%，尚有增长趋势。

各类运行自行车约占10%，且增长势头迅猛。

（2）随着我国市场供求关系的变化和人民生活水平的不断提高，不同地区、不同年龄的消费者对购买自行车的目的需求也不同。

根据全国自行车工业信息中心对我国南方、北方部分城市和农村市场的调查资料显示，农村已不再把自行车作为运输工具，代步轻便车已成为农村市场需求的主流，而城市消费者需求呈多元化趋势，除传统的代步功能外，运动、休闲、轻便、功能用车发展迅速。

2、国内自行车销售格局的变化

（1）自行车分销渠道随着需求的变化出现了新格局。

有的专业车行销量逐年下降，有的大城市百货商场已不经销自行车，取而代之的是大型超市和大卖场，或者是专卖店，自行车低价位竞争仍然十分激烈。

（2）销售向主流品牌集中。

我国自行车行业经过十年的分化改组，优胜劣汰，原来由永久、凤凰、飞鸽、金狮、五羊等名牌自行车一统天下的垄断格局已被彻底打破，部分老牌企业风光不再，市场份额也逐年下降，取而代之的是消费者向主流品牌集中。

目前国内行业内知名品牌包括：

凤凰、永久、捷安特、美利达、HBT、皇冠王、飞鸽、富士达、祭本、好孩子等。

（二）国内自行车产业基本特征

1、产业集中度低

国内现有整车企业约1000家，具规模的自行车整车企业约500余家，行业总销售额约200亿元人民币。

行业前五名企业，合计销售收入约20多亿元，占行业总销售额的10%略强，这与产业前三名占有行业30%甚至50%以上的产业相比，集中度明显偏低，缺乏行业领袖，竞争过度或无序。

同时自行车行业前五名中，凤凰、永久等企业曾经占中国市场半壁江山，这些年发展走势并不乐观。

2、自行车行业竞争壁垒低，非常易于新的竞争者的进入，而由于我国新增竞争者绝大多数属于资本所有者，即使竞争失败短期内退出市场的可能性也不大，导致无序竞争现象非常严重。

3、“三三均半”格局已基本形成，所谓“三三均半”即是：

（1）中国作为世界自行车生产中心，珠江三角洲、江浙沪、天津渤海湾三大区域的总产量占国内产量的95%以上，是名至实归的三个产业带；

（2）国有、民营和合资企业三足鼎立，各占1/3市场份额；

（3）出口和国内消费各占自行车市场的50%。

4、国内自行车市场呈四大特点

（1）国内自行车市场今后一段时间内，将继续保持稳定状态，估计在未来若干年内国内自行车销量将基本稳定在2000—2500万辆之间；

（2）国内超市、大卖场大多利用资金和卖场环境等优势，小车行则利用自行车零售价低的特色，与专业自行车商店进行市场份额的竞争，这种渠道竞争的现象在一段时间内还将延续下去；

（3）品牌化、国际化已成为众多规模企业试图取胜市场的重要战略方向。

（三）山地自行车市场现状

世界自行车行业的重心正从传统的代步型交通工具向运动型、山地型、休闲型转变，在美、欧、日等发达国家，自行车是一种较普遍的运动、健身、休闲和娱乐性产品。

每年全世界自行车需求量巨大，日本CYCLEPRESS的数据统计显示，全世界自行车需求规模保持在1.06亿台的水平，自行车年交易额约为50亿美元。

由于产业特性和劳动力成本因素，近15年来全球自行车制造产业向以中国为主的有工业制造优势的国家和地区转移。

到2015年，中国仍为世界自行车最大的自行车生产基地，整车生产厂、零配件生产厂分别达到1000多家、700多家，世界前五大厂商主要基地均在中国。

而随着世界各国人民收入水平的提高，全球山地自行车需求量会进一步扩大，随着自行车进一步的结构升级，将给行业的参与者带来更大的利润空间，中国山地自行车行业的发展前景也将更加广阔。

按保守估计，“山地自行车”的市场占有率可达到30%以上，国内年需求约1800万辆，全世界年需求为3000万辆。

四、产品方案

山地车的主要特征是：

宽胎，直把，有前后的减震，骑行较舒适。

宽而多齿的轮胎提供抓地力，有减震器吸收冲击。

近些年来前减震的应用成为标准，前后减震的车辆越来越普及。

一些山地车开始使用副把，但角度上扬的横把却成为了时尚。

在速降（DH）车上800mm以上的把横已经较为常见。

山地车，具有刚度大，行走灵活等特点，骑行时不必选择道路，无论街巷漫游还是休闲代步都获得了广泛的好评，骑车者可以在各种路面环境上尽情地享受舒适的骑行乐趣。

山地车，因其坚固、粗犷、新颖的外型、缤纷夺目的色彩、优越的骑行性能，很快成为都市青年追求的时尚。

山地车，各种部件均不同于普通自行车，具有缓冲作用、抗震性能好的轮胎，牢固结实、材料刚度大的车架，不易疲劳的手把以及即使在陡峻的坡道上也能够畅快地骑行的变速器等，都使山地车更加适合与爬山越野、郊游旅行。

山地车，车速一般有11速、18速，20速，21速，24速，27速以及30速。

正确运用变速器，能应付平路，上下坡，土路，顶风等复杂路况和气候，比普通自行车快速省力得多。

综上所述，本项目产品方案如下表：

项目产品方案表

序号

类型

产量（万辆）/年

单价（元）

总价（万元）

使用环境

1

最低级山地车

30

500

15000

最低级可以骑的山地车

2

娱乐级山地车

15

1200

18000

娱乐用的山地车

3

入门级山地车

10

1800

18000

可以参加业余比赛的山地车

4

专业级别山地车

5

36000

4.1

竞速越野（XC）

1.5

4000

6000

轻度越野车型，有很强的爬坡性能，用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，较追求轻量化与高速通过性

4.2

林道（TR）

1.3

6000

7800

骑行路线多为林间小道，因此得名，注重骑行的流畅性，多为全避震车型，行程多为前后140mm

4.3

全山地（AM）

0.8

8000

6400

正如其名，车辆性能平均，连续爬坡或下坡都能胜任，但都不专长，对于只想拥有一辆车但却能骑更多地形或想进行长途越野旅行的人来说是最佳选择

4.4

双人竞速（DS）

0.5

10000

5000

双人曲道赛用车，因强调高速过弯，飞跳，打泵，车辆多为短形成或中等行程

4.5

飞跃（DJ）

0.5

12000

6000

借助人工修