企业财务管理--融资管理.ppt
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Yourcompanysloganinhere企业财务管理企业财务管理-FacebookIPO郑开维郑开维何歆谷何歆谷周敬林周敬林YourcompanysloganinFacebookIPOFacebookIPO介绍介绍介绍介绍企业财务管理的概念企业财务管理的概念企业财务管理的概念企业财务管理的概念财务管理企业融资管理财务管理企业融资管理财务管理企业融资管理财务管理企业融资管理FacebookIPOFacebookIPO分析分析分析分析11223344目录目录目录目录Yourcompanysloganin市场经济的新视角市场经济的新视角市场经济的新视角市场经济的新视角随着国内外经济环境的变化,企业面临严峻的竞争和挑战,这就要求随着国内外经济环境的变化,企业面临严峻的竞争和挑战,这就要求企业从市场经济的新视角来审视企业的发展战略,明确财务管理在企业管企业从市场经济的新视角来审视企业的发展战略,明确财务管理在企业管理中的核心地位,重视企业理财的基本理论、科学决策的程序和方法理中的核心地位,重视企业理财的基本理论、科学决策的程序和方法。
重要性重要性v企业要树立正确的理财观念,通过各种渠道和方式,经济有效地筹企业要树立正确的理财观念,通过各种渠道和方式,经济有效地筹集企业所需的资金;进行科学有效的投资;对企业财务活动进行全集企业所需的资金;进行科学有效的投资;对企业财务活动进行全面的分析和评价,为企业的财务决策和控制提供重要的管理信息面的分析和评价,为企业的财务决策和控制提供重要的管理信息必要性必要性Yourcompanysloganin财务是什么?
财务是什么?
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财务是什么?
财务财务是指企业在生产经是指企业在生产经营过程中客观存在营过程中客观存在的资金运动及其所的资金运动及其所体现的经济利益关体现的经济利益关系。
财务活动与财系。
财务活动与财务关系构成财务概务关系构成财务概念完整的内涵。
念完整的内涵。
财务的概念财务的概念财务管理财务管理是根据国家法律和是根据国家法律和财经法规,利用价财经法规,利用价值形式组织企业财值形式组织企业财务活动,处理企业务活动,处理企业同各方面财务关系同各方面财务关系的一项综合性的管的一项综合性的管理工作。
理工作。
YourcompanysloganinEEnterprisenterprisefinancialaffairsfinancialaffairs企业财务活动企业财务活动企业财务活动企业财务活动资金运用资金运用资金筹集资金筹集资金筹集资金筹集资金分配资金分配资金分配资金分配YourcompanysloganinEEnterprisenterprisefinancialrelationfinancialrelation债权人国家被投资企业债务人所有者企业财务关系企业财务关系Yourcompanysloganin财务管理的目标财务管理的目标财务管理的目标财务管理的目标GOALGOAL筹集资金成本最小筹集资金成本最小指定最佳的财务计划指定最佳的财务计划实现最佳的跨国经营效益实现最佳的跨国经营效益实现最合理的资本结构实现最合理的资本结构Yourcompanysloganin筹筹资管理管理筹资筹资是指企业根据其生产经是指企业根据其生产经营、对外投资及资本结构调营、对外投资及资本结构调整的需要,通过一定的筹资整的需要,通过一定的筹资管理渠道和资金市场,采取管理渠道和资金市场,采取适当的筹资方式,经济有效适当的筹资方式,经济有效的筹集企业所需要的资金。
的筹集企业所需要的资金。
Yourcompanysloganin筹资管理的渠道和方式筹资管理的渠道和方式筹资管理的渠道和方式筹资管理的渠道和方式筹资渠道筹资渠道银行信贷资金银行信贷资金非银行金融机构资金非银行金融机构资金其他企业资金其他企业资金居民个人资金居民个人资金企业留存收益企业留存收益7国家财政资金国家财政资金境外投资境外投资Yourcompanysloganin筹资管理的渠道和方式筹资管理的渠道和方式筹资管理的渠道和方式筹资管理的渠道和方式融资租赁融资租赁融资租赁融资租赁发行债券发行债券发行债券发行债券商业信用商业信用商业信用商业信用短期或长期借款短期或长期借款短期或长期借款短期或长期借款发行股票发行股票发行股票发行股票吸收直接投资吸收直接投资吸收直接投资吸收直接投资筹资筹资筹资筹资方式方式方式方式YourcompanysloganinYourcompanysloganinIPOIPO要求要求要求要求资产规资产规资产规模模模上的要求上的要求上的要求连续连续连续盈利的能力盈利的能力盈利的能力财务财务财务会会会计计计文件真文件真文件真实实实股份制的股份制的股份制的时间时间时间净资产收益率净资产收益率和主营收入和主营收入IPO(InitialPublicOfferings)首次公开募股首次公开募股YourcompanysloganinFacebookIPOFacebookIPO简简简简介介介介Objective10BillionFacebook,全球最大的社交网,全球最大的社交网络,用,用户数数量达到量达到8亿人。
全球每人。
全球每10个人中,就有个人中,就有一个人在使用一个人在使用Facebook。
Facebook的的公开上市将成公开上市将成为科技史上最大的科技史上最大的IPO,超,超过任何一家科技公司。
任何一家科技公司。
YourcompanysloganinYourcompanysloganinYourcompanysloganinFacebookFacebook上市数据上市数据上市数据上市数据扫扫扫扫描描描描交易市场:
交易市场:
纳斯达克或纽交所(未选择)股票交易代码:
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FB计划发行的股票数量:
计划发行的股票数量:
未说明预期股价:
预期股价:
每股28到35美元最多融资:
最多融资:
50亿美元(远低于市场预期)承销商:
承销商:
摩根士丹利、JP摩根、高盛、美银美林、巴克莱资本、Allen&Company主要承销商:
主要承销商:
摩根士丹利、摩根大通、高盛融资用途:
融资用途:
运营资本财务数据:
财务数据:
2011财年营收达37.1亿美元,净利润达10亿美元;扎克伯格2011年收入150万美元Yourcompanysloganin资资资资金运用金运用金运用金运用据据S-1文件说明,文件说明,Facebook表示本次表示本次IPO募募得资金将充为运营资本和一般企业管理开得资金将充为运营资本和一般企业管理开支,但未确定资金具体用途。
其中一部分支,但未确定资金具体用途。
其中一部分资金或将用于缴纳税款,也不排除用于收资金或将用于缴纳税款,也不排除用于收购对购对facebook有帮助的企业、技术或其他有帮助的企业、技术或其他资产资产但目前同样没有明确收购对象;但目前同样没有明确收购对象;此外,还将考虑利用募得资金进行证券投此外,还将考虑利用募得资金进行证券投资,或者直接作为现金储备。
资,或者直接作为现金储备。
Yourcompanysloganin公司账上现有现金公司账上现有现金15.12亿美元;流动资产亿美元;流动资产46亿美元,流动亿美元,流动负债负债8.9亿美元;总资产亿美元;总资产63亿美元,总负债亿美元,总负债14亿美元,净资产亿美元,净资产49亿美元亿美元Yourcompanysloganin2011年底,年底,Facebook预计的的总收入是收入是42亿美元(看起来很多,但是只是苹果三美元(看起来很多,但是只是苹果三周的收入。
),周的收入。
),Facebook89%的收入来的收入来自广告,自广告,11%来自来自FacebookCredit。
到今年年底,美国陈列式广告总收入的到今年年底,美国陈列式广告总收入的1/6将来将来自自Facebook,同时,它将占有,同时,它将占有28%的在线广的在线广告。
这使得告。
这使得Facebook超过超过Yahoo!
、Google和微软,成为在线陈列式广告收入的第一名。
和微软,成为在线陈列式广告收入的第一名。
主要收入来源分析主要收入来源分析Yourcompanysloganin它的筹资额将是它的筹资额将是Google的的6倍。
倍。
FacebookIPO后,可能后,可能的估值是的估值是1000亿美元,这意味着它将超过迪斯尼(亿美元,这意味着它将超过迪斯尼(610亿)亿)、亚马逊(、亚马逊(883亿)和麦当劳(亿)和麦当劳(956亿)。
亿)。
YourcompanysloganinFacebook估估值1000亿,MarkZuckerberg的身价将是的身价将是250亿,这等于每日活等于每日活跃用用户(5亿人)每人付人)每人付给他他50美元。
美元。
YourcompanysloganinFacebookFacebook引引引引领财领财领财领财富神富神富神富神话话话话“如果按年龄计算,扎克伯格将是世界上如果按年龄计算,扎克伯格将是世界上最有钱的人最有钱的人”,英国经济杂志,英国经济杂志经济学人经济学人今晨就将亿万富翁们目前的净资产除以今晨就将亿万富翁们目前的净资产除以各自年龄,以此得出扎克伯格排名第一。
各自年龄,以此得出扎克伯格排名第一。
排在第二的是墨西哥电信大亨卡洛斯排在第二的是墨西哥电信大亨卡洛斯斯利斯利姆姆埃卢,而微软创始人比尔埃卢,而微软创始人比尔盖茨和股神沃盖茨和股神沃伦伦巴菲特则分列第三和第五。
巴菲特则分列第三和第五。
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