3用友通总账系统初始化v20.docx
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3用友通总账系统初始化v20.docx
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3用友通总账系统初始化v20
用友通总账系统初始化
(一般由账套主管操作)
一、必要的准备
开始进入总账系统前,要检查电脑的日期格式是否正确,如不正确,应修正过来。
1、正确的日期格式
2、不正确的日期格式
(1)年月日分隔符中不是用短横线相连,而是用斜线相连;
(2)长日期中除年月日外,还带了星期几。
3、调整方法
(1)双击“我的电脑”,单击“控制面版”展开控制面板。
(2)选择并双击“区域和语言选项”
(3)单击“自定义”按扭
(4)单击“日期”选项卡,检查短日期格式是否为yyyy-MM-dd,长日期格式是否为yyyy'年'M'月'd'日',否则,修改成这种格式后确定。
注意:
上面一行是日期的显示,下面一行才是修改的地方,点右则的小三角形会弹出可选项,下面的选项改更了,上面的显示内容就会相应改变。
长日期后面一定不要有星期几的字样。
二、录入期初余额
双击桌面“用友通”或“用友T3”图标,在弹出的系统控制台中输入操作员编号,选择核算账套,进入系统时间,确认后进入用友通标准版操作主窗口。
通过“总账→设置→期初余额”菜单打开录入窗口
右边标为绿色的栏目表示设置了辅助账的科目
1、一般科目期初余额录入
直接在科目对应的期初余额一栏双击鼠标左键,并输入金额后,在其他栏点一下鼠标左键即可。
2、设置了辅助核算类型科目期初余额的录入
当在科目对应的期初余额一栏双击鼠标左键时,会弹出如下客户往来期初(辅助核算科目录入)窗口:
点击“增加”按扭,按要求逐项逐笔录入信息后再退出。
注意;客户一栏中只能从已有的往来单位中选入,摘要一栏既可选入,也可直接录入。
逐笔录入后,系统会自动汇总显示,如下图:
3、试算平衡
全部期初余额录入完毕后,要点击“试算”按扭,进行余额平衡计算,确定输入余额借贷方合计平衡,如不平衡,要核对修正。
三、明细权限设置
通过“总账→设置→明细权限”菜单可进行明细权限设置,如下图:
本项有“明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置”三个选项卡,我们只要设置“凭证审核权限”即可,其余两项不要设置。
主要是要设置审核凭证的操作员(包括出纳与审核两个岗位)对填制凭证操作员填制的凭证具有审核权。
具体操作是:
在审核人一栏中选择具有审核凭证权限的操作员姓名,再在制单人一栏下,选择具有填制凭证权限的操作员姓名,并在其右边的方格中双击鼠标左键,在此栏中出现字母Y即可。
四、选项设置
通过“总账→设置→选项”可进行选项设置,如下图:
本选项分“凭证、账簿、会计日历、其他”四个选项卡,这里,重点是要在“凭证”选项卡中进行如下设必要的设置:
1、勾选凭证审核控制到操作员;
2、勾选出纳凭证必须经由出纳签字;
3、勾选允许查看他人填制的凭证;
4、去除允许修改、作废他人填制的凭证前面的勾;
其余可用系统默认选项或根据实际自行决定,如下图;
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