内蒙古自治区非税收入管理系统执收单位操作手册.docx
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内蒙古自治区非税收入管理系统执收单位操作手册
内蒙古自治区非税收入管理系统
执收单位操作手册
文档编号
状态
初稿
发布日期
2011-6-**
版本号
1.0
内蒙古金财信息技术有限公司
二○一一年六月
前言
“内蒙古自治区非税收入管理系统”(以下简称“非税系统”)是自治区财政厅为进一步加强非税收入收缴管理,引入POS机刷卡缴款等新的缴款方式,方便执收单位收缴,实现非税收入分成、非税收入缴库、非税收入退付、调整和资金网上申请审批等新业务,于2011年组织开发的新软件系统。
该系统涵盖了非税收入管理的票据管理、收缴管理、非税收入缴库、资金拨付、非税收入退付、非税收入调整、非税收入分成、账务处理的8个方面的业务功能。
编写目的
本操作手册主要介绍各种业务的流程以及软件各项功能和详细操作方法,帮助执收单位和主管部门用户根据自身业务需要,通过非税系统办理各种非税业务。
阅读对象
非税系统执收单位办理非税收入收缴,非税收入退付和调整、非税收入资金申请录入和审核业务的工作人员;主管部门审核所属单位各种业务申请的工作人员。
手册约定
1、过程约定
●■表示并列关系。
操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出,如:
1、2、3、……。
2、文字约定
〖〗中文字表示界面中的说明文字,如:
在〖摘要〗中输入简要说明文字。
【】中文字表示界面中的按钮,如:
单击【保存】按钮进行保存。
《》中文字表示单据名称,如:
《非税收入资金使用申请》。
“”中文字表示菜单名称,如:
“收缴管理”菜单“缴款书录入”子菜单。
3、流程图约定
完成操作的部门、角色、人员
流程开始操作
操作
流向
目录
第1章概述5
第2章软件登录6
2.1软件安装与运行6
2.1.1JRE下载和安装7
2.1.2非税系统下载和运行8
2.2软件登录9
第3章收缴管理11
3.1缴款书录入11
3.2前端票录入20
第4章资金申请24
4.1资金申请录入25
4.2资金申请审核32
第5章非税收入退付34
5.1退付申请录入35
5.2退付申请审核39
第6章非税收入调整40
6.1调整申请录入41
6.2调整申请审核44
第7章票据发放46
7.1票据发放46
7.2票据入库49
第8章查询52
8.1票据查询52
8.2缴款书查询52
8.3前端票查询52
8.4资金申请查询52
8.5退付申请查询52
8.6调整申请查询52
第9章统计52
9.1票据发放统计52
9.2执收单位票据使用情况统计52
9.3非税收入统计52
图表目录
图21非税系统首页7
图22JRE下载界面7
图23JRE安装界面8
图24客户端下载界面8
图25客户端运行界面9
图26软件登录界面10
图27欢迎界面10
图31缴款书录入主界面12
图32缴款书录入菜单12
图33依据前端票据汇总界面13
图34缴款书模板选择界面14
图35缴款书批量录入界面15
图36导入界面16
图37缴款书编辑界面17
图38执收单位选择界面18
图39项目选择界面(显示非底级节点)19
图310项目选择界面(只显示末级节点)19
图311前端票录入主界面21
图312前端票录入菜单21
图313缴款书编辑界面23
图41资金申请录入主界面26
图42资金申请新增界面27
图43资金申请额度选择界面27
图44收款账户选择界面28
图45资金申请新增明细界面29
图46功能分类科目选择界面29
图47经济分类科目选择界面30
图48导出界面32
图49查看日志界面32
图410资金申请审核界面33
图51退付申请录入主界面35
图52退付申请新增界面36
图53缴款书选择界面37
图54收款账户选择界面37
图55退付申请审核界面39
图61调整申请录入界面42
图62调整申请新增界面43
图63调整申请审核界面45
图71单位领用票据界面47
图72票据发放录入界面48
图73单位缴回票据界面49
图74票据缴回登记界面50
第1章概述
非税系统单位端软件实现了执收单位非税收入收缴、资金申请、退付申请、调整申请功能;实现了主管部门票据发放和缴回管理,审核所属单位的资金申请、退付申请审核、调整申请审核等功能。
执收单位和主管部门所操作功能说明如下:
功能
功能说明
使用者
执收单位
主管部门
缴款书录入
执收单位完成《非税收入一般缴款书》(5联票)录入/导入/生成、打印、发送代理银行等业务。
√
前端票录入
执收单位完成缴款书和前端票录入(生成)、打印、发送代理银行等业务。
√
资金申请录入
执收单位录入未纳入预算管理非税收入和其它资金的资金申请。
√
资金申请审核
执收单位审核本单位的资金申请;主管部门审核所属单位上报的资金申请。
√
√
非税收入退付申请录入
执收单位录入已收缴非税收入的退付申请。
√
非税收入退付申请审核
执收单位审核本单位的非税收入退付申请;主管部门审核所属单位上报的非税收入退付申请。
√
√
非税收入调整申请录入
执收单位录入已收缴非税收入的调整申请。
√
非税收入调整申请审核
执收单位审核本单位的非税收入调整申请;主管部门审核所属单位上报的非税收入调整申请。
√
√
票据发放
主管部门从财政部门或上级部门领用票据后,向下级单位或所属执收单位发放票据。
√
票据入库——执收单位缴回
主管部门将下级单位或所属执收单位缴回的票据,登记入库。
非税系统采用集中部署的方式,部署在财政部门服务器。
执收单位和主管部门需要通过网络下载和安装非税单位端软件,网络带宽必须不低于1M。
如有新版本软件,则系统会自动提示升级,并完成升级。
单位端软件没有数据库,所有业务数据均保存在财政部门服务器上。
部署模式如下:
第2章软件登录
2.1软件安装与运行
在IE浏览器地址栏中输入非税收入管理系统服务地址,进入软件下载界面(如图2-1)。
图21非税系统首页
2.1.1JRE下载和安装
一、JRE下载
下载非税系统运行需要的JRE。
单击图2-1中的“内蒙古自治区非税收入管理系统”,会弹出需要安装JRE的提示,单击提示信息中的“点击这里”,出现保存位置选择界面(如图2-2),选择具体保存位置(如操作系统桌面)后,单击保存按钮下载JRE。
图22JRE下载界面
二、JRE安装
将下载的压缩包解压缩后,双击解压后的JRE安装文件,打开JRE安装界面(如图2-3)。
图23JRE安装界面
单击【安装】按钮,开始安装JRE,安装完成后,点击【关闭】按钮,关闭安装界面。
2.1.2非税系统下载和运行
一、非税系统下载
JRE安装完成后,单击图2-1中的“内蒙古自治区非税收入管理系统”,弹出非税系统客户端下载界面(如图2-4),
图24客户端下载界面
二、非税系统运行
下载完成后,打开非税系统运行界面(如图2-5),选择“始终信任此发行者的内容”后,单击【运行】按钮,运行非税系统客户端。
图25客户端运行界面
2.2软件登录
运行非税系统,在软件登录界面(如图2-)中,输入〖用户编码〗和〖密码〗,选择〖行政区划〗和〖业务年度〗,点击【确定】按钮进入非税系统,单击【取消】按钮退出登录界面。
图26软件登录界面
进入系统后,出现操作主界面(如图2-)。
界面分为标题栏、菜单栏、操作区和状态栏四个区域。
系统会根据用户权限显示不同的功能菜单。
图27欢迎界面
第3章收缴管理
执收单位完成缴款书和前端票录入(生成)、打印、发送代理银行等业务。
业务流程如下:
3.1缴款书录入
单击“收缴管理”菜单“缴款书录入”子菜单,进入《非税收入一般缴款书》(5联票)录入界面(如图3-1),此界面称之为“列表模式”界面。
图31缴款书录入主界面
●查询
可选择查询条件,单击【查询】按钮对缴款书进行查询。
单击【清空】按钮清空所有已设置的查询条件。
如果一个查询条件为空,则代表查询结果不受该查询条件的影响。
查询到的缴款书主信息显示在“缴款书主信息”列表。
“缴款书主信息”列表的当前行发生变化时,“缴款书明细信息”列表中显示当前缴款书的明细信息。
单击【首页】、【下一页】、【上一页】、【尾页】按钮,可以按页切换缴款书信息。
可以在〖第:
〗输入框中输入页码,直接跳转到需要切换的页。
导航按钮前的〖m/n〗标识,提示当前页号和总页数,m代表当前页号,n代表总页数。
●录入
单击【录入】按钮,弹出下拉菜单(如图3-2)。
图32缴款书录入菜单
录入分为直接录入、依据模板录入、批量录入、依据前端票生成、导入5种方式。
一、直接录入
用户直接录入缴款书所有内容。
单击“直接录入”菜单,进入缴款书编辑界面,出现新的空白缴款书(缴款书编号为执收单位未使用的最小票号)。
缴款书编辑详细操作见“缴款书编辑”章节。
二、依据前端票生成
通过已录入的前端票,生成缴款书。
单击“依据前端票生成”菜单,进入“依据前端票据汇总界面”(如图3-3)。
图33依据前端票据汇总界面
可选择查询条件,单击【查询】按钮对缴款书进行查询。
查询到的前端票主信息显示在“前端票据”列表。
“前端票据”列表的当前行发生变化时,“明细信息”列表中显示当前票据的明细信息。
单击“前端票据”列表中第一列中的选择框选择一行或多行数据,单击【部分汇总】按钮,可将所选的票据汇总后生成一张缴款书;直接点击【全部汇总】按钮,可将列表中的全部票据汇总后生成一张缴款书。
三、依据模板录入
依据缴款书模板。
生成缴款书。
单击“依据模板录入”菜单,进入“缴款书模板选择”界面(如图3-4)。
图34缴款书模板选择界面
选择执收单位后,选择模板,单击【确定】按钮,进入缴款书编辑界面,出现新的缴款书(缴款书编号为执收单位未使用的最小票号)。
缴款书内容为所选择模板的内容。
缴款书编辑详细操作见“缴款书编辑”章节。
单击【关闭】按钮,关闭当前界面。
四、批量录入
通过模板和录入的多个缴款人,一次性生成多个缴款书。
单击“批量录入”菜单,进入“缴款书批量录入”界面(如图3-5)。
图35缴款书批量录入界面
选择执收单位,选择缴款书模板,指定起始票号(默认为执收单位未使用的最小票号)后,录入(可以从excel粘贴)多个“缴款人”信息,单击【保存】按钮保存缴款书。
系统将从起始票号开始,针对执收单位未使用的票号,按照票号从小到大的顺序,逐个保存缴款书。
五、导入
将其他软件系统生成的特定格式文件,导入生成多个缴款书。
单击“导入”菜单,进入“文件选择”界面(如图3-6)。
图36导入界面
选择执收单位,选择导入文件,指定起始票号(默认为执收单位未使用的最小票号)后,单击【保存】按钮保存缴款书。
如果导入文件中缴款书包含缴款书编号,则使用该编号导入缴款书;如果不包含缴款书编号,系统将从起始票号开始,针对执收单位未使用的票号,按照票号从小到大的顺序,逐个保存缴款书。
●修改
对当前缴款书进行修改。
单击【修改】按钮或双击缴款书主信息列表中的某一行,进入缴款书编辑界面,缴款书内容为所选择缴款书的内容。
缴款书编辑详细操作见“缴款书编辑”章节。
●删除
删除所选择(可多选)的缴款书。
如果缴款书已发送到代理银行,则不能删除。
单击“缴款书主信息”列表中第一列中的选择框选择缴款书,单击【删除】按钮进行删除。
●打印
对当前缴款书进行打印。
单击【打印】按钮,系统提示当前缴款书票号。
票号核对无误后,单击【打印】按钮,打印当前缴款书。
单击【取消】按钮取消打印。
●作废
作废所选择(可多选)的缴款书。
如果缴款书已发送到代理银行,则不能作废。
单击“缴款书主信息”列表中第一列中的选择框选择缴款书,单击【作废】按钮进行作废。
不能恢复已作废的缴款书。
●缴款书编辑
通过录入或修改功能进入缴款书编辑界面(如图3-7),此界面称之为“凭证模式”界面。
图37缴款书编辑界面
⏹缴款书编辑
1、缴款方式选择:
从〖缴款方式〗下拉列表中选择缴款方式。
2、执收单位选择:
单击〖执收单位名称〗输入框选择按钮,弹出“执收单位选择”界面(如图3-8)。
图38执收单位选择界面
用户可通过单位名称或编码定位所选择的单位。
选择单位后,单击【确定】按钮(或双击所选择单位),返回上一界面。
选择单位后,执收单位的名称、编码、组织机构代码分别显示在〖执收单位名称〗、〖执收单位编码〗、〖组织机构代码〗中,系统会自动填写收款人全称、账号、开户银行。
如果是新增缴款书,则系统会查找该执收单位未使用的最小票号,显示在〖No:
〗中。
3、票号输入
用户可以按照自身要求输入缴款书票号。
输入后,如果该票号未使用,则进入新增缴款书编辑状态;如果是已使用票号,则界面中显示该票号缴款书的内容。
4、缴款人录入
录入缴款人〖全称〗、〖账号〗、〖开户银行〗,其中缴款人全称为必录项。
5、缴款书明细录入
每个缴款书包含3个明细行,双击每行的“项目编码”列,弹出“项目选择”界面(如图3-9)。
图39项目选择界面(显示非底级节点)
可通过“项目编码”和“项目名称”快速定位所选择的项目。
〖只显示末级节点〗前的选择框默认为未选择状态,此时项目列表中显示所有底级和非底级项目;单击〖只显示末级节点〗前的选择框,将状态置为已选择时,项目列表中显示所有底级项目,隐藏非底级项目(如图3-10)。
图310项目选择界面(只显示末级节点)
选择底级项目,单击【确定】按钮(或双击所选择的项目),返回上一界面。
所选择的项目信息显示在明细行。
输入〖数量〗、〖金额〗后可以录入其它项目。
录入明细金额后,系统自动计算缴款总金额(大写、小写)。
可以单击【清除】按钮,删除对应缴款书明细行的内容。
⏹POS机刷卡缴款
选择缴款方式时选中“POS机刷卡缴款”,可以使用外接的POS机刷卡进行缴款。
如未安装POS机刷卡插件,选择“POS机刷卡缴款”时会弹出提示信息:
“系统中缺少pos机插件,请从资源下载页面下载pos机插件!
”,插件下载见“10.2资源下载”。
连接pos机后,在〖缴款方式〗下拉列表中选择“POS机刷卡缴款”,界面中的【刷卡】按钮变为可用状态,单击【刷卡】按钮,显示下拉列表,其中有4个选项:
缴费、获取交易信息、取消缴费、获取取消缴费信息。
可以通过这几个选项进行刷卡缴费和取消缴费操作,获取交易信息。
⏹保存
完成缴款书录入后,单击【保存】按钮进行保存。
⏹打印
打印已保存的缴款书。
⏹作废
作废已保存的缴款书。
⏹删除
删除已保存的缴款书。
⏹保存为模板
将当前缴款书保存为模板。
⏹新增
新增一个缴款书进行编辑,票号为上一缴款书票号以后未使用的最小票号。
⏹模板选择
如果用户选择了模板,则单击【新增】按钮时,将模板内容自动填写缴款书相应位置,用户继续编辑缴款书即可。
⏹选项
包含“保存为模板”、“保存缴款人信息”和“保留项目”三种选项。
在新增缴款书时,如果选择上述选项,则保留上一缴款书部分内容。
“保存为模板”是指将当前缴款书保存为模板。
“保留缴款人”是指保留付款人全称、账号、开户银行信息,“保留项目”是指保留缴款书明细信息。
⏹上页
进行向上翻页操作,范围是当前缴款书编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款书。
⏹下页
进行向下翻页操作,范围是当前缴款书编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款书。
3.2前端票录入
单击“收缴管理”菜单“前端票录入”子菜单,进入《非税收入一般缴款书》(2联票)录入界面(如图3-11),此界面称之为“列表模式”界面。
图311前端票录入主界面
●查询
可选择查询条件,单击【查询】按钮对前端票进行查询。
单击【清空】按钮清空所有已设置的查询条件。
如果一个查询条件为空,则代表查询结果不受该查询条件的影响。
查询到的前端票主信息显示在“前端票主信息”列表。
“前端票主信息”列表的当前行发生变化时,“前端票据明细”列表中显示当前前端票的明细信息。
单击【首页】、【下一页】、【上一页】、【尾页】按钮,可以按页切换前端票信息。
可以在〖第:
〗输入框中输入页码,直接跳转到需要切换的页。
导航按钮前的〖m/n〗标识,提示当前页号和总页数,m代表当前页号,n代表总页数。
●录入
单击【录入】按钮,弹出下拉菜单(如图3-12)。
图312前端票录入菜单
录入分为录入两联票据、录入其他前端票据2种方式。
一、录入两联票据
用户录入《非税收入一般缴款书》(2联票)所有内容。
单击“录入两联票据”菜单,进入前端票编辑界面,出现新的空白缴款书(缴款书编号为执收单位未使用的最小票号)。
前端票编辑详细操作见“前端票编辑”章节。
二、录入其他前端票据
用户录入除《非税收入一般缴款书》(2联票)以外的前端票据。
单击“录入其他前端票据”菜单,进入前端票编辑界面,出现新的空白缴款书(缴款书编号为执收单位未使用的最小票号)。
前端票编辑详细操作见“前端票编辑”章节。
●修改
对当前前端票进行修改。
单击【修改】按钮或双击前端票主信息列表中的某一行,进入前端票编辑界面,前端票内容为所选择前端票的内容。
前端票编辑详细操作见“前端票编辑”章节。
●删除
删除所选择(可多选)的前端票。
如果前端票已生成非税票,则不能删除。
单击“前端票主信息”列表中第一列中的选择框选择前端票,单击【删除】按钮进行删除。
●打印
对当前前端票进行打印。
单击【打印】按钮,系统提示当前前端票票号。
票号核对无误后,单击【打印】按钮,打印当前前端票。
单击【取消】按钮取消打印。
●作废
作废所选择(可多选)的前端票。
如果前端票已生成非税票,则不能作废。
单击“前端票主信息”列表中第一列中的选择框选择前端票,单击【作废】按钮进行作废。
●取消作废
恢复已作废的前端票。
单击“前端票主信息”列表中第一列中的选择框选择已作废的前端票,单击【取消作废】按钮进行取消作废。
●前端票编辑
通过录入或修改功能进入前端票编辑界面(如图3-13),此界面称之为“凭证模式”界面。
图313缴款书编辑界面
⏹前端票编辑
1、执收单位选择:
单击〖执收单位名称〗输入框选择按钮,在弹出的“执收单位选择”界面中选择执收单位。
2、票号输入
用户可以按照自身要求输入前端票票号。
输入后,如果该票号未使用,则进入新增前端票编辑状态;如果是已使用票号,则界面中显示该票号前端票的内容。
3、缴款人录入
录入缴款人〖全称〗、〖账号〗、〖开户银行〗,其中缴款人全称为必录项。
4、前端票明细录入
每个前端票包含3个明细行,双击每行的“项目编码”列,弹出“项目选择”界面。
可通过“项目编码”和“项目名称”快速定位所选择的项目。
〖只显示末级节点〗前的选择框默认为未选择状态,此时项目列表中显示所有底级和非底级项目;单击〖只显示末级节点〗前的选择框,将状态置为已选择时,项目列表中显示所有底级项目,隐藏非底级项目。
选择底级项目,单击【确定】按钮(或双击所选择的项目),返回上一界面。
所选择的项目信息显示在明细行。
输入〖数量〗、〖金额〗后可以录入其它项目。
录入明细金额后,系统自动计算缴款总金额(大写、小写)。
可以单击【清除】按钮,删除对应前端票明细行的内容。
⏹保存
完成前端票录入后,单击【保存】按钮进行保存。
⏹打印
打印已保存的前端票。
⏹作废
作废已保存的前端票。
⏹删除
删除已保存的前端票。
⏹保存为模板
将当前前端票保存为模板。
⏹新增
新增一个前端票进行编辑,票号为上一前端票票号以后未使用的最小票号。
⏹模板选择
如果用户选择了模板,则单击【新增】按钮时,将模板内容自动填写前端票相应位置,用户继续编辑前端票即可。
⏹选项
包含“保存为模板”、“保存缴款人信息”和“保留项目”三种选项。
在新增前端票时,如果选择上述选项,则保留上一前端票部分内容。
“保存为模板”是指将当前前端票保存为模板。
“保留缴款人”是指保留付款人全称、账号、开户银行信息,“保留项目”是指保留前端票明细信息。
⏹上页
进行向上翻页操作,范围是当前前端票编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款书。
⏹下页
进行向下翻页操作,范围是当前前端票编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款书。
第4章资金申请
执收单位完成未纳入预算管理的非税收入的资金申请录入、审核。
主管部门完成资金申请审核。
执收单位提出的资金申请是否由主管部门审核,按照财政部门要求执行。
业务流程参考如下:
是否需要执收单位和主管部门审核资金申请以及财政部门内部的审核岗位设置,请以财政部门的正式通知为准。
4.1资金申请录入
执收单位录入未纳入预算管理非税收入和其它资金的资金申请。
单击“资金拨付”菜单“资金申请录入”子菜单,进入“资金申请录入”界面(如图4-1)。
图41资金申请录入主界面
●查询
可选择查询条件,单击【查询】按钮对已录入的资金申请进行查询。
单击【清空】按钮清空所有已设置的查询条件。
如果一个查询条件为空,则代表查询结果不受该查询条件的影响。
各查询条件的含义为:
状态:
指资金申请的状态,分为未送审、已送审、被退回、已作废。
未送审是指已录入但未送审到下一审核岗位的状态;已送审是指已送审到下一审核岗,且下一岗未进行审核的状态;被退回是指下一审核岗将申请退回到本岗位的状态;已作废是指本岗位已作废的状态。
申请单位:
指提出资金使用申请的执收单位。
申请日期:
指提出资金申请的起始日期和截止日期。
查询到的资金申请主信息显示在“资金申请主信息”列表。
“资金申请主信息”列表的当前行发生变化时,“资金申请明细信息”列表中显示当前申请的明细信息。
单击【首页】、【下一页】、【上一页】、【尾页】按钮,可以按页切换申请信息。
可以在〖第:
〗输入框中输入页码,直接跳转到需要切换的页。
导航按钮前的〖m/n〗标识,提示当前页号和总页数,m代表当前页号,n代表总页数。
●录入
录入资金申请内容。
单击【新增】按钮,进入资金申请录入界面(如图4-2)。
图42资金申请新增界面
1、选择申请单位:
单击〖申请单位〗输入框的选择按钮,在弹出的“执收单位选择”界面中选择执收单位。
2、选择申请额度:
单击〖申请额度〗输入框的选择按钮,弹出“额度选择”界面(如图4-3)。
图43资金申请额度选择界面
界面中的额度是按照执收单位办理非税收入收缴业务的代理银行划分显示。
其中总额是指执收单位已收缴的未纳入预算管理的非税收入和其它资金总额;退付金额是执收单位已退付的金额;调整金额是指执收单位收缴非税收入后有进行了调整的金额,如果调整金额为正数,则说明将已收缴的纳入预算管理的项目收入调整为未纳入预算管理的项目收入或其它资金项目收入,如果调整金额为负数,则说明将未纳入预
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