年度会计决算表优秀版.docx
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年度会计决算表优秀版.docx
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年度会计决算表优秀版
[请输入单位全称]
年度会计决算
[输入具体日期]年度,我司生产经营的整体完成情况优于上年。
随着产值、产量的回升,产品销售收入与利润长幅较大,企业经济效益已呈现由低转高的态势。
现将本年度财务决算情况说明如下:
一、主要经济指标的完成情况
1.商品销售收入指标:
●与上年同期比较,增减幅度,可按经营部门分别比较;
●按商品分类进行比较;
●与历史最好时期进行比较;
●上述说明可用表格形式表述,从中分析其增减变化的原因及其变化发展的趋势。
2.商品销售成本指标:
●用绝对额来比较,分析其影响企业利润的数额;
●用相对数来比较,说明成本的变化情况,详细分析变动的因素,以及由于商品结构的变化所产生的影响。
3.商品流通费用指标:
●三大费用项目指标分别与上年同期比较;
●与销售量相近的时期比较;
●采用列表或柱型图、曲线图等形式逐项进行比较说明,并分析其增减变化的原因。
4.利润总额指标:
●用绝对数来比较计算企业在报告期内各项收入、支出影响利润增减变化情况;
●用相对数来分析企业赢利水平,同上年比较,同历史最好水平比较,分析其利润增减变动的因素及变化的趋势。
二、重大资产的变动情况
1.货币资金:
●对货币资金的流量、结存情况进行分析说明;
●简要说明银行未达帐项情况。
2.应收帐款:
●对帐面余额进行分析说明;
●应收帐款结构帐龄分析;
●应收帐款应采取的清理和催收办法;
●预测其发生的结果。
3.存货:
●对存货商品进行分类说明;
●分析库存商品增减变动情况;
●分析库存商品的结构以及对经营业务的影响程度;
●预计商品降价报废情况和年内处理亏损所承受的能力;
●在图商品、材料物资和低值易耗品的结存情况。
4.固定资产:
●固定资产的使用率;
●固定资产的增长率;
●固定资产的更新率;
●固定资产的帐物相符情况。
5.递延资产、待处理财产损失:
从结存余额上进行分析说明,预测企业年内处理亏损承受的能力情况,以及对经营成果产生的影响程度。
6.短期投资、长期投资:
●计算短期投资、长期投资的投资收益率;
●从结存余额上进行分析说明,短期投资、长期投资的回收期限和风险系数;
●短期投资、长期投资是否有损失,原因何在;
7.其他资产:
需特殊说明的其他资产。
三、重大负债的变动情况
1.应付帐款、预收帐款:
●对帐面余额进行分析说明;
●列出应付、预收额度较大的客户。
2.短期借款、长期借款:
陈述借款的主要用途及还款的计划。
3.其他负债:
需特殊说明的其他负债。
四、重大的所有者权益
主要说明除正常分配以外的影响所有者权益变动的项目及原因。
五、会计处理方法的说明
1.短期投资中的有价证券的计价方法;
2.库存商品的成本计价方法;
3.固定资产的折旧方法;
4.递延资产的摊销方法;
5.商品削价准备的计提方法;
6.坏帐准备的计提方法;
7.企业的纳税调整项目说明。
六、企业综合评价指标的比较
1.综合评价指标主要包括:
资产负债率、流动比率、速动比率、应收帐款周转率、资本收益率、总资产报酬率、保值增值率、销售利润率、社会贡献率、成本费用利润率、社会积累率。
2.评价比较的方法:
3.同上年同期比较;
4.同行业的平均水平比较;
采用各项指标的分值计算出全部指标的总值与同行业的平均总值比较,来衡量其企业的综合经济实力和管理水平。
七、存在的问题和改进的措施
说明企业在报告期内会计核算中存在着哪些问题,发生了什么情况,对企业在业务活动中产生了什么影响;在财务管理中采取了哪些措施,是怎样解决的,收到了什么成效,都要在说明中予以反映。
[输入单位名称]
[××××]年[××]月[××]日
2016年度安全生产费用使用明细表
序号
项目名称
分项内容
计划投入经费
(元)
实际投入经费
(元)
计划投入
时间
实际投入
时间
备注
1
应急器材、设备支出、应急演练、培训费用
1.消防器材
2.应急救援
20000.00
15000.00
2016.2
2016.8
2
危险源评估、监控、整改
10000.00
6000.00
2016.2
2016.11
3
安全生产检查、评价咨询及标准化建设
1、职业卫生评价、修理资质评价
2、危化品评价、
3、标准化建立完善相关制度及设置。
50000.00
40000.00
2016.8
2016.10
4
安全宣传培训教育
1、技术、技能、业务外出培训等
2、特殊工种培训
3、特殊工种、特种作业人员健康检查费用
10000.00
5000.00
2016.2
2016.4
5
安全防护用品
30000.00
26000.00
2016.1
2016.1
6
安全设施及特种设备检测
6000.00
8530.00
2016.7
2016.7
8
其它与安全生产相关的安全费用
1、车间区域分割黄线、工位标牌、警示标牌;
2、生产设备维修、更新;
3、安全帽
200000.00
286000
2016.1
2016.4
合计
326000.00
386530.00
香雪兰溪一期公共设施设备的维修、养护服务方案
一、设备日常维护保养的内容
1、物业共用部位的设施设备
物业照明系统、物业供配电设备、物业供水系统、物业污水及雨水系统、物业公用天线系统、物业公共消防系统、物业楼宇防雷系统、物业楼宇技防(对讲)系统、物业供暖系统等设备设施。
2、共用设施设备
公共照明系统、公共供配电设备、公共供水系统、公共污水及雨水系统、公用天线系统、公共消防系统、楼宇防雷系统、车场系统等设备设施。
二、设备日常点检和保养内容、周期及标准
日常点检和保养内容
周期
工作标准
变压器(非用电高峰期):
看、听、嗅
运行每日两次记录
点检每日两次
变压器声音应发出持续均匀的“嗡嗡”声,没有机械震动声和放电声等异常声音;
变压器的高低压测电缆头和母排的搭接头无发热、变色、发生异味、锈蚀等现象;
变压器的外壳接地无锈蚀、脱节现象,所有变压器外壳、垫片、瓷套、接头有无破损、变色和异味;电缆沟内有无积水、杂物;油寖式变压器是否呈亮黄色,油位刻度,无漏油和渗油现象,吸湿器应干燥。
变压器(用电高峰期)
看、听、嗅
运行两小时一次点检
每日两次
配电柜内所有电气接头有无破损、变色和异味;柜身无变形、破损、积尘;仪表无变形和读书不准;断路器无破损、异味、异声等现象;低压配电功率因素补偿柜内电容器无膨胀变形、变色,接线及接地良好。
高、低压配电柜(非用电高峰期)看、听、嗅
运行每日两次
点检每日两次
配电柜内所有电器接头有无破损、变色和异味;柜身无变形、破损、积尘;仪表无变形和读书不准;断路器无破损、异味、异声现象;低压配电功率因素补偿柜内电容器无膨胀变形、变色,接线及接地良好。
高、低压配电柜(用电高峰期)看、听、嗅
运行两小时一次点检,每日两次
水泵
看、听、嗅、摸、查、测
运行每日两次
点检每日两次
水泵运转平稳、无跳动、无明显振动、无异声;
水泵轴承温度在90℃以下;
控制柜电气操作手柄完好,各电器无过热,无杂音;水泵电机运行中三相电流、温度在铭牌规定的额定值;
所有电缆头和电气接头无变形、破损发热、变色、异味等现象;
水泵轴下滴水量应在5—20g/min内(轴封填料不宜过紧),泵轴渗水没有流到地面的现象;泵体和机座无破损、积尘、锈蚀、渗水等现象;
水泵房内阀门应开闭灵活、无卡阻、关闭严、无漏水现象;
压力仪表无破损及读数不准确等现象;无轴承过热、却润滑脂、积屑等现象。
消防系统(火灾报警控制器、消防联动控制柜)看、听、嗅、查、测
点检每周一次
柜内所有电气接头无破损、变色和变味;消防系统报警故障点的统计上报客户服务中心。
一次(二次)水箱
看、查、测
点检每周一次
能正常开启、关闭;
水箱盖和纱网无破损、应锁好。
闭路监控系统
看、听、嗅、查、测
点检每周一次
所有电气接头有无破损、变色和异味;
应达到正常运行功能;
系统故障点的统计,上报客服中心。
门禁系统保养
看、听、嗅、查、测
点检每日一次
所有电气接头有无破损、变色和异味;
门能正常开关,闭门器松紧适宜;
系统故障点的统计,上报客服中心。
停车场(道闸)系统
看、听、嗅、查、测
点检每周一次
所有电气接头有无破损、变色和异味;闸道能正常开关;
道闸齿轮箱无渗油、机械部分无卡阻;挡车杆、荧光膜应完好无损;读卡器能读卡正常;
电脑各项参数、图像应正常运行;系统故障点的统计,上报客服中心。
可视(防盗)对讲系统
看、听、嗅、查、测
点检每日一次
所有电气接头有无破损、变色和异味;
门能正常开关、闭门器松紧适宜;
对讲质量应达到清晰、无杂音;
控制中心主机应正常运行;
系统故障点的统计,上报客服中心。
公共照明(楼宇内的走廊灯、楼宇内的楼梯灯)
点检每周一次
检查各灯具是否正常、修复或更换各损坏的灯具;线路故障点的统计,上报客服中心;
社区内的路灯由中班运行工作业。
公共照明(社区内的路灯)
看、听、嗅、查、测
点检每日一次
控制柜
看、听、嗅
点检每周一次
电压表,电流表,指示灯等指示值应在额定值范围;控制开关应在规定位置;
控制柜内的所有空气开关、接触器、热继电器等电气元件和接头有无损坏、变色和异味。
设备房:
设备及设备房间的清洁
点检每周一次
清洁:
设备及设备间应无杂物、无积水、无灰尘,设备以手摸无尘、见光亮为标准;
带电部分和旋转部分禁止清洁、电气柜门或外壳在作清洁时应手戴检验合格的高压绝缘手套用干抹布单手作业;
设备房防小动物设施应完好无损。
三、机电设备定期维护的内容及实施效果
设施名称
内容
定期维修养护计划
实施效果
备注
电梯
1、电梯运行时有无异常
2、各个照明、通风是否正常
3、各指示灯能否正确指示,各按钮是否正常
4、报警装置是否正常
1、每半月进行例行检查、保养一次
2、每季度进行全面检修保养一次
3、按国家有关规定每年年检一次
1、安全、可靠、运行平稳,附件完好
2、警钟、对讲、应急照明完好,功能正常
3、故障率1%以下
4、取得《年检合格证》
重大节假日前须全面
变压器
1、运行是否正常
2、电压是否稳定、电流是否在额定范围内
3、警示标识是否完好
4、变压器分例行保养和预防性实验
1、每半年保养一次
2、没3年一次预防性实验
1、运行正常可靠,各项指标军和标准,无异常现象
2、各指示、保护装置正常
3、室内通风正常
温升过高或电流过大时应及时采取措施
变配电室
1、对低压配电柜保养时采用以各母段为单位分段进行
2、检查断路器
3、检查主回路的铜鼻子接触是否牢固
4、检查电容器是否膨胀变形、变色
5、柜内应备有控制原理图、接线图
6、检查接地,测试绝缘电阻、接地电阻
每半年保养一次
1、各开关及保护装置灵敏可靠
2、各仪表、指示灯等指示正常
如发生故障跳闸,应详细检查并查明原因后方可恢复合闸
低压控制柜系统
1、观察是否有异常声响及异味
2、检查柜内各类开关、接触器有无损坏
3检查电压表,电流表,指示灯等工作是否正常
4、检查柜内电容器有否鼓涨或流液
5、检查所有只是表示及线头标志是否清洁
1、每半年例行保养一次
2、每年进行一次全面测试保养
1、各开关及保护装置灵敏可靠
2、各仪表、指示灯等指示正常
如发生故障跳闸,应详细检查原因,并在查明原因后方可恢复合闸
设施名称
内容
定期维修养护计划
实施效果
备注
风机
1、观察有无异常
2检查松紧是否适当
3、有无异常响声
4、各开关是否处于“自动”状态
每季度保养一次
1、风机风量正常
2、运行时电流在额定范围内
防盗
报警
系统
1、观察外观探测器、门磁开关有无异常
2、对探测器及门磁进行状态测试
3、检查与摄像监控系统联动是否正常
每月保养一次
1、探测器及门磁开关能正常工作
2、与摄像监控系统能正常联动
可视防盗对讲系统
1、电源箱、门口机固定牢靠,箱内外清洁
2、门口机、分配器、联网器等各点电压是否正常
3、门口机与分机、管理机通话清楚及图像清晰、按钮应完好、开锁正常
联网正常
每月保养一次
防盗门能平稳、可靠的关闭
闭路监控系统
1、看各摄像机是否正常
2、查看监视器显示屏显示情况
3、检查视频线、电源线、控制线是否接触良好
4、云台的旋转、支撑杆的固定、调焦、防雨、防尘、防风、防腐、防锈情况
每季度保养一次
1、图像清晰、稳定,可视范围正常
2、录像机工作正常
周界防范系统
1、红外对射正常
2、检查电源线、信号线是否接触正常
3、支撑杆的固定、防雨、防尘、防风、防腐、防锈情况
4排除防区障碍物
5、除尘、清洁
每月保养一次
能准去及时报警,不误报能布、撤防
设施名称
内容
定期维修养护计划
实施效果
备注
消防系统
1、各报警按钮、烟(温)感探头、警铃是否完好
2、各区域报警器及集中报警器是否完好
3、疏散出口指示灯
4、气体自动灭火系统(有无漏气、储存压力、控制器面板显示正常、系统卫生清洁、脱离释放阀进行模拟)
5、喷淋系统(喷头、管道标志、信号阀、水流指示器、报警阀、水力警铃)
6、防火卷帘门、风机、消防广播
每月保养、每月检查一次
1、系统运行稳定、正常、灵敏可靠
2、非人为因素所产生的误报率在3%以下
记录各种检测数据
室内消防栓及消防管道轻便灭火器材等
1、检查水袋、水枪头、起泵按钮、小锤、水阀、玻璃的完好
2、检查阀门、管道外的渗、漏、冒、跑水的情况
3、防锈、清洁
4、灭火器的压力、铅封、外观、有效期
1、每半年全面检查一次
2、灭火器材每月检查一次
3、消防栓、消防管道中修5年,每10年进行一次大修或更新改造
1、消防栓、轻便灭火器材使用功能正常可靠
2、完好率为100%
3、消防栓、消防管道等无渗漏水现象
火灾易发季节及重要的节假日前进行一次全面的检查
公共照明系统
工程部负责组织实施巡查、维修、检验
1、每季度保养1次,每年检修1次
2、每6年进行一次大修或更新改造
1、确保各设施设备使用功能正常
2、电气线路完整无损,绝缘良好
3、完好率达到99%
供暖系统
1、检查管道、换热器保温是否破损
2、检查管道接口及阀门有无渗漏
3、检查各仪表是否正常
4、每年进行一次全面保养,对磨损零件及时进行更换
1、每季度保养1次
2、每年检修1次
1、泵运行平稳、声音均匀,电流正常
2、水流量、压力达到要求,各仪表、指示灯只是正常
3、系统进出口温度相对稳定
4、各部件无跑、冒、滴、漏现象
设施名称
内容
定期维修养护计划
实施效果
备注
通讯网络有线
1、天线:
接收方向是否变动,变动后应及时调整,基座无松动,避雷针下引线与接地装置连接是否良好
2、线路放大器:
检查主放大器、分配放大器有无电源(220V),接线插座有无松动,测量放大输出信号分贝数
3分配线、分配器:
检查各层分配线安装完好无损,断线无被乱接乱拉现象
4、用户终端:
定期抽查用户收视、通讯效果
1、终端设备每月至少检修1次
2、每半年全面检修一次
1、各种器材使用功能正常可靠
2、完好率为100%
智能停车场管理
1、休整挡车杆,反光膜
2、转动部分加油
3、线头紧固,限位开关、摄像机清晰度调整,防雨密封检查,清洁各部位
4、检查能否自动和手动开闸,车场收费系统是否正常,挡车杆压力波防砸车系统是否正常,地感试验是否正常,光纤电缆是否协调,网络连接是否正常
1、车场内地面有局部沉陷损坏的,及时维修
2、中修5年,大修10年
1、车场使用功能正常可靠
2、场地平整,无坑洼积水,完好率达到98%以上
防避雷系统
工程部负责组织实施巡查、维修和检验
1、每季度进行一次保养
2、每年至少进行一次接地电阻测试
3、每年除一次锈,刷一次银粉漆
4、中修6年,大修12年
1、确保系统正常使用;
2、系统完好率为100%
3、接地电阻值符合GB50169-92要求
雷雨季节来临前进行一次接地电阻测试和全面维护
设施名称
内容
定期维修养护计划
实施效果
备注
给排水系统
1、生活供水及生活热水泵未自动轮换运行
2每年进行一次全面保养,对磨损零件及时更换
3、泵、阀门、压力表、管道等保养;均必须认真做记录并存档
4、各种消防水泵每周点动运行一次(能运转即可)
5、检查、补充润滑油,泄露检查,防锈措施、动作零花,指示准确,表盘清晰,紧固良好
6、整洁、干净
7、计划清洗、消毒水箱
1、每季度保养一次
2、每年检修一次
1、泵运行平稳、声音均匀,电流正常
2、水流量、压力达到要求,各仪表、指示灯指示正常
3、给、排水管及相关阀门使用功能正常,完好率达到98%以上
4、给水管道畅通、无渗漏水现象
5、排水系统通常,汛期道路无积水
6、各阀件无跑、冒、滴、漏现象
标识系统
工程部负责组织实施巡查、维修和检验
1、每月清洗标识一次
2、每季度对标识进行维护
3、中修4年,更新改造8年
1、标识清晰、美观
2、安装牢固可靠
3、完好率达到98%以上
大风季节应增加巡查次数
第一太平融科物业(北京)管理有限公司通州分公司
工程部
2010年12月12日
XXXXXXXX有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系
“培训及考核”系列记录
1、2011年度培训计划;
2、培训记录表;
YJ-601-10
2011年度管理体系认证培训计划(2011年03月至2011年10月)
编号
2011-01
页数
第1页共1页
序号
培训项目
培训对象
培训方式
培训课时
计划实施时间
实施情况
考核方式
备注
1
ISO基础知识(认证基本知识、ISO的由来、ISO14000,18000标准族介绍)
中层以上管理干部
讲解
4小时
10月08日前
已实施
综合
考试
2
ISO14001、18001标准(标准各条款详解)
中层以上管理干部
讲解
10小时
10月20日前
已实施
3
“5S”管理知识培训
中层以上管理干部
讲解
2小时
10月25日前
已实施
口试
4
质量、环境和职业健康安全方针、目标、标准及意识
全体员工
讲解
2小时
04月15日前
已实施
口试
5
管理职责
管理干部、班组长
讲解
2小时
04月15日前
已实施
口试
6
本企业的管理体系文件培训
分组培训,文件相关人员
讲解
10小时
04月31日前
已实施
口试
7
统计技术与数据分析
管理干部
讲解
2小时
07月31日前
已实施
口试
8
内部审核员培训
预备内审员
讲解
2小时
8月1日前
已实施
笔试
委托外培
9
员工入职培训
新入职员工
讲解
2小时
新员工入职前
已实施
笔试
10
管理评审有关知识培训
各部门管理干部
讲解
2小时
8月1日前
已实施
口试
11
企业相关法规、标准培训
管理干部
讲解
2小时
12月25日前
12
中华人民共和国《认证认可条例》培训
全体员工
讲解
2小时
12月25日前
13
《劳动法》、《安全生产法》、《合同法》培训
全体员工
讲解
2小时
12月25日前
2011年1月30日
YJ-601-04-0/A
培 训 记 录 表
编号
页数
培训时间
2011/03/01
培训课题
ISO14001、18001基本知识及认证知识
培训教师
咨询顾问师
组织部门
办公室
培训方式
讲解
参加培训人员:
季月妹、蒋锋、杨荣、赵玉娟
培训的目的:
加强对ISO14001、18001的认识和理解,阐述导入和推行ISO14001、18001管理体系的目的,传达本企业年度工作的计划。
培训内容摘要:
1.什么是ISO?
什么是ISO14001、18001?
1.ISO14001、18001标准的结构和组成?
ISO14001、18001标准的由来及发展过程?
2.本企业为什么要推行ISO14001、18001管理体系?
3.企业导入和推行ISO14001、18001管理体系的基本过程?
4.本企业导入和推行ISO14001、18001管理体系的工作计划。
考核方式:
1)口试□2)笔试□3)业绩确认□
培训有效性综合评定意见:
通过本次培训,使各位人员理解了ISO的基本概念,对ISO14001、18001的产生、发展及其组成部分有了一定的认识,明白了企业导入ISO14001、18001管理体系标准的意义,对ISO14001、18001管理体系认证的基本程序有了进一步的了解。
基本实现了本次的培训目的。
评价人:
赵国良 李学平日期:
2011年03月02日
备注
记录人:
范一青 日期:
2011/03/02
YJ-601-04-0/A
培 训 记 录 表
编号
页数
培训时间
11.03、06
培训课题
ISO14001、18001标准培训
培训教师
咨询顾问师
组织部门
办公室
培训方式
讲解
参加培训人员:
范一青、朱报国、毕晓来、战旗、陈璐璐
培训的目的:
学习ISO14001、18001管理体系--要求的具体内容,理解标准各条款的含义,掌握标准各条款在本企业中的应用要求。
培训内容摘要:
1.ISO14001、18001管理体系要求的应用范围;
2.ISO14001、18001管理体系要求的基本结构;
3.ISO14001、18001标准各章节讲解:
1)管理体系基本要求;
2)管理职责;
3)资源管理;
4)环境因素、职业健康安全危险源;
5)测量、分析和改进;
考核方式:
1)口试□2)笔试□3)业绩确认□
培训有效性综合评定意见:
通过本次培训,使各位人员基本掌握ISO14001、18001管理体系要求的结构,对ISO14001、18001管理体系要求有了一定的认识,希望各位进一步加强学习,达到理解标准各条款的程度。
评价人:
杨荣甘杨日期:
2011年5月10日
备注:
记录整理:
范一青 日期:
2011年5月10日
YJ-601-04-0/A
培 训 记 录 表
编号
页数
培训时间
2011.06
培训课题
现场管理知识培训
培训教师
咨询顾问师
组织部门
办公室
培训方式
讲解
参加培训人员:
杨荣、董锋、解大伟、王硕、陈水仙、李志强
培训的目的:
熟悉“5S”的由来,掌握“5
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 年度 会计 决算 优秀
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