生态保护环境治理企业募集补充工程项目运营资金项目可行性研究报告可行性分析报告.docx
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生态保护环境治理企业募集补充工程项目运营资金项目可行性研究报告可行性分析报告
2019年生态保护环境治理企业募集补充工程项目运营资金项目可行性研究报告可行性分析报告
2019年6月
一、项目背景
公司所处行业具有资金投入规模大、回收期较长的特点,随着公司不断发展,在投标及工程施工过程中营运资金需求量不断加大。
因此公司计划发行股份募集资金用于补充营运资金,主要用于公司生态保护、生态修复、水环境综合治理、生态景观工程业务中,涉及的投标保证金、履约保证金、工程周转金、工程质保金等。
二、项目实施的必要性
1、公司所处行业具有资金密集型特点
行业的核心业务为规划、设计和工程建设,其特点决定了本行业资金密集型的特征,该特征主要体现在各业务环节中。
如招投标的投标保证金,中标的履约保证金,在施工过程中还需垫付材料款、施工款等各项费用,施工完成后客户还将保留一定比例质量保证金。
同时,由于行业下游客户大多以工程完工进度进行结算,且结算进度与公司支付采购款、垫付项目资金的进度并不一致,因此造成回收期较长,资金周转速度较慢等经营特点。
行业特性决定了行业内企业需要大量的营运资金以满足项目经营需要。
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