ppp项目跟踪情况汇报.docx
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ppp项目跟踪情况汇报
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ppp项目跟踪情况汇报
篇一:
ppp项目跟踪及特点分析
ppp项目跟踪及特点分析
篇二:
ppp情况汇报发XX
关于建议xx奥体中心项目采用ppp模式
进行投融资运作的情况汇报
xxxx集团紧紧围绕全市“十三五”发展规划,贯彻落实2月1日李强省长、徐立毅书记调研奥体中心工程的重要指示,全力推进奥体中心工程建设,确保工程按时保质保量建成。
根据项目投融资实际情况及前期多方沟通,经与传统自建模式比较,建议采用ppp模式,由社会资本成立项目公司负责投资、建设、运营、维护,政府对经营性资产无法覆盖的成本进行可行性缺口补助。
现将有关方案比选情况汇报如下:
一、项目基本情况
(一)投资规模及资金缺口情况
xx奥体中心工程位于龙湾区行政中心区南侧,包含奥林匹克体育中心主体育场及综合体育馆、xx体育运动学校永中校区等以及路桥工程、河道整治等周边配套基础设施等8个子项目:
(1)xx奥体中心主体育场一期工程,占地面积约121亩,总建筑面积约10.4万平方米,主要由游泳馆和篮球馆及训练馆组成,其中游泳馆观众席1000座、篮球馆观众席5000座。
总投资约88729万元(含征地费);
(2)xx奥体中心主体育场二期工程,用地面积342.7亩,总建筑面积9.8万平方米,主要由观众席5万座和室外
400米标准热身训练场组成,按甲级体育场标准建设。
总投资约97026万元(含15420万元征地费);
(3)xx体育运动学校迁建工程(永中校区),占地面积约115.31亩,总建筑面积67125平方米,主要由训练馆和教学及教学辅助用房组成,总投资51562万元(含征地费);
(4)xx奥体中心三期工程,用地面积150亩,征地费6776万元;
(5)xx奥体中心部分道路桥梁工程(一路和二路工程),用地面积约为15.88亩,总投资3957万元(含征地费);
(6)xx奥体中心电力整体改迁工程,总投资6275万元;(7)龙湾区奥体片河道整治工程,用地面积约86.89亩,总投资9779万元(含征地费);
(8)xx奥体中心s1线出让土地(A-05、A-06出让地块)征地费7070万元;
xx集团关于奥体中心项目建设总投资现估算271174万元,实际确认收入108912万元,xx体育运动学校土地控规调整后出让金预计收入85800万元,资金缺口为76462万元(不含融资利息)。
(二)各子项目进度情况
(1)xx奥体中心主体育场一期工程主体结构已完工,预计20XX年交付使用;
(2)xx奥体中心主体育场二期工程,目前在规模论证及可行性研究阶段,争取年内开工建设。
奥体中心主体育场
项目建成后,将具备举办全国综合性运动会、国际单项赛事、国际性商业比赛的能力,能满足竞技比赛、业余训练、全民健身、文体娱乐、商贸会展等多层次需求。
(3)xx体育运动学校迁建工程(永中校区),目前在扩初设计批复阶段。
针对目前项目实际进度及面临的资金缺口情况,我们设计了两种方案解决项目的投融资问题。
二、投融资方案一:
xx集团自建模式
资金缺口由政府兜底奥体中心项目由8个相对独立的子项目构成,每个子项目的预计进度及资金需求各有不同。
如采用自建模式,奥体中心各项目投资资金需求如下:
采用该方案该种管理方式的前提条件是体育场馆的建设投资主体为政府部门,交由政府的体育行政部门进行赛后的管理经营,体育场馆的一切运营维护费用由政府财政经费全额拨款。
体育场馆这类大型设施为国家投资建设,属于完全的国有资产,由政府部门完全自主经营合法合理;
本方案主要面临两个挑战。
目前最大的困难在于财政在短期内解决资金缺口压力较大。
二是xxxx集团目前尚不具备完全市场化的体育场馆经营团队,该项目采用自建模式建设完成后,可能仍然需要选择具有丰富行业经验的社会投资人经营体育场馆。
无论是xx集团自己经营还是社会投资人后期介入,项目后续设计的财政资金补助具有不确定性。
三、投融资方案二:
ppp模式
该模式由社会资本成立项目公司负责投资、建设运营、维护,政府对经营性资产无法覆盖的成本进行可行性缺口补助。
奥体中心项目作为一个政府向社会公共提供的准公共产品,具有可经营性、金额大、时间长、资产属性复杂
等多个特征,符合当前ppp模式的核心要件。
(一)体育馆ppp模式对政府的意义
场馆建设成为拓展城市的发展空间、完善城市和提升城市综合服务水平的重要举措,ppp模式一定程度上减轻了政府的财政负担,还可以有效提高基础设施及公用事业项目的投资、建设及运营效率,扩大基础设施及公用事业的供给规模,改善基础设施及公用事业的服务质量,优化政府和社会资本的风险配置从而最大化的降低各自承担的风险等。
实行此种经营模式的最终目的是希望利用社会资金和先进的经营管理经验来维持和改善体育场馆的运转,以获得相应的经济与社会效益。
(二)奥体中心项目对社会资本方的吸引力与发展前景分析
根据《国务院关于加快収展体育产业促进体育消费的若干意见》,我国到2025年计划实现5万亿的体育产业总产值。
通过调查,近年来我国体育场馆的建设与运营呈以下特点:
(1)、政府投资力度不断加大,公共体育场馆建设处于快速发展期
随着国家和各地方经济社会的发展,政府对体育事业更加重视,其中一个重要的体现是对公共体育设施的体育场
篇三:
20XX年经营工作总结
南方公司20XX年年终总结
20XX年,南方公司在集团公司的正确领导下,在区域各子分公司和在建项目的共同努力下,指挥部全面履行各项职责,强化管理,锐意进取,圆满完成了年度各项任务指标。
一、经营指标完成情况
20XX年集团公司下达东南指承揽任务考核指
标为55亿元,截至目前已完成承揽18项,新签合同额75.31亿元(不包括集团物资采购标19项8.1亿元),考核金额71.66亿元,完成年度指标的130.3%,承揽额位列集团各区域第一名。
二、重要会议精神贯彻落实情况
年初以来,面对企业面临的突出问题和严峻挑战,新一届领导班子站在全局的高度,提出了把集团打造成“高品质受尊敬旗舰型”企业的战略规划,确立了“三增长、两确保、一提高”奋斗目标,和“划定两条线、打赢三大战役、深化五项改革”的发展思路和工作重点。
南方公司紧密围绕集团新领导班子作出的重大决策部署,及时调整了区域经营思路与策略,采取了一系列措施与办法。
1.把传达学习、贯彻落实当作常态化工作来抓。
把学习集团公司有关精神和决策部署作为指挥部一项常态化、制度化工作来抓。
安排指挥部总经济师作为分管领导,负责集团公司各种会议精神、决策部署、管理办法的收集、汇总、提炼,并及时安排传达学习、深刻领会,再经会议研究制定出具体措施,并贯彻落实。
2.围绕集团公司确立的发展思路和目标开展经营工作。
根据年初集团公司确立的发展目标和下达的经营指标,对20XX年区域
经营工作进行了系统的分析与总结,对20XX年区域经营形势和市场特点进行了深入分析与研究,提出重点跟踪项目清单与经营对策,分解下达了年度经营承揽指标并签订了责任书,明确职责分工、为20XX年度责任指标的全面完成明确经营方向、优化资源配置,完善保障措施。
3.“三严三实”专题教育活动开展的有声有色。
在集团公司党委统一领导下,深入开展“三严三实”专题教育活动,结合南方公司实际情况与蓝园项目一起,严格按照“严以修身、严以律己、严以用权”三个阶段开展教育活动,指挥部领导带头撰写学习体会,积极开展对照检查,互相学习交流,提升了党员干部思想道德水平。
4.强化在建工程监管,全面落实“管现场保市场”要求。
指挥部在深刻总结20XX年度在建工程监管的基础上,加强了在建工程监管的力度,全面履行区域指挥部监管职能,对区域内在建项目分类监管,重点关注铁路重点工程、城市轨道、技术难度大的高速公路工程以及部分工期告急的项目,提前发现问题,会同在建子公司主动防范,共同商议制定解决方案,积极协助资源调配,有力确保了区域在建工程安全、质量、工期平稳可控。
三.主要经营措施
通过对集团公司系列会议精神和决策部署的学习,南方公司统一思想、凝聚共识,针对指挥部的工作职责和特点,我们主要落实了以下四方面的经营措施:
1.狠抓落实,延伸细化各项管理办法。
根据集团公司管理办法,结合区域经营的具体情况,从整合提升区域整体经营活力、增加责任感与使命感角度出发,我们对有关条款进行了延伸细化,出台了《东南指绩效考核与薪酬管理实施细则》,把抵押风险金、一标一奖、年终绩效及信用评价等考核与奖罚进行了量化规定,并按规定已报集团公司相关部门核备。
同时,为规范内部管理,东南指
也完善并出台了一些列的日常管理制度和办法。
2.明确职责,强力推行精细化管理。
根据集团公司区域指挥部的的定位,我们对指挥部职能、职责重新进行了梳理,形成了以经营承揽、在建工程监控、客户常态性拜访、风险协调管控等模块式工作内容和工作标准,做到工作标准化,责权利清晰化,推行量性化考核及奖惩,逐步推进区域经营规范化、标准化、模块化、量性化管理。
3.整合资源,激发区域整体经营活力。
针对东南区域经营市场特点,为充分调动区域内各种经营要素,激发参投公司经营人员积极性,促进在建项目多创信誉,提高区域整体经营能力,在东南指制定的《绩效考核及薪酬管理实施细则》中,我们从集团公司奖励给指挥部0.3‰“一标一奖”中,拿出0.1‰奖励参投公司,拿出0.03‰作为在建项目评优评先奖励基金;同时在指挥部内部执行全员抵押金制度,积极调动区域内所有经营力量。
4.把“守纪律、讲规矩、转作风”摆着更加重要的位置。
定期召开支部生活会,统一思想,凝聚人心,提振信心,进一步完善组织体系、理顺体制机制。
不断加强和改进领导班子建设,不断加强党风廉政建设,防范经营风险、维护大局稳定推动企业持续健康稳。
四、取得的成效
通过一年来的锐意改革与持续创新,经营管理成效已逐步显现。
1.承揽额创新高。
自20XX年成立区域总部以来,闽赣两省经营承揽首次突破70亿,位列集团各区域第一名。
2.在建项目平稳可控。
全年在建项目没有出现重大安全质量事故或经营失信行为。
3.成本费用得到有效控制。
实现年度经费开支节约年度预算
目标。
4.迅速扭转了区域发展不平衡的状况。
江西省的经营工作得到加强,承揽任务明显上升,全年承揽41亿元,区域内经营失衡局面初步得到改观。
5.形成区域经营合力。
重点项目经营群策群力,不论注册备案、标前论证、投标决策、在建监管或二次经营,指挥部人员都能发挥各自专业专长,同心协力,互帮互助,精心维护、共同开拓区域经营市场。
五、在建工程监管与协调情况
制定了在建项目监管办法,建立了日常巡查、配合重大检查、协助完成铁路、交通、市政信用评价等联系机制。
通过一标一奖设立在建项目评优基金,鼓励子分公司做好在建项目,维护市场,增强“靠现场增市场、以信誉促承揽”的意识与理念,努力实现项目滚动发展。
指挥部对在建工程实行分类监管,铁路工程重点监管九景衢、昌赣项目,多次现场帮助解决技术方案问题,协助做好南昌局与项目公司的沟通与协调,确保项目如期实现业主要求的节点工期目标。
轨道工程重点关注厦门地铁1号线1标的城市石方爆破方案及工期进度、福州地铁复杂地质条件的盾构掘进等,多次邀请集团技术中心来项目解决技术问题;高速公路工程则重点监控福建延顺高速公路的深水桥和长大隧道、湄渝高速公路跨既有高速公路施工以及年底的通车目标任务。
六.信用评价情况
1.铁路项目20XX年上半年信用评价情况
京福7标、合福站房3标在全线11个标段信用评价中均获第二名;厦门前场货场在参评4个项目中信用评价获第一名;九景衢3标在全线6个标段信用评价中获第三名;我集团在南昌局信用评价
获得第9名。
下半年信用评价正在进行,指挥部将与各项目部密切配合,及时掌握评价推进情况,全力确保年度集团公司下达信用评价目标。
2.路外工程20XX年信用评价情况
闽赣两省路外信用评价基本是在次年的一、二月份进行。
20XX年路外工程信用评价为:
⑴福建省:
高速公路,六公司资质获得AA级,集团公司、一公司资质各获得A级;普通公路,六公司获得A级;厦门建筑企业信用评价,集团公司、六公司资质均获得A级。
⑵江西省:
高速公路,集团公司、二公司资质获得A级。
20XX年信用评价工作即将展开,指挥部将继续给与高度的关注,帮助与相关主管部门的沟通与汇报,确保年度路外信用评价目标。
七、ppp项目跟踪及参与情况
随着国家ppp投资模式的大力推广,闽赣两省基础设施相当一部分工程已采用ppp投资模式,为适应新形势需要,东南指积极跟踪ppp投资项目,先后对福建各地市的高速公路ppp项目、厦门新机场地下综合管廊ppp项目进行跟踪,收集相关资料,并编写了调研分析资料报集团公司参考,同时也参与了部分高速公路ppp项目投标,以掌握投标的具体情况,为后续可能真正的投标打下基础。
八、存在的问题
南方公司成立1年以来,虽然取得了一定成绩,但仍然有很多不足之处,主要存在以下问题:
主要指标仍然集中在公路与铁路上,其他领域没有大的突破;以干促揽、以信誉赢取市场的认识不足,力度不够;基础工作有待加强,经营思路欠开拓,经营办法措施不多,总体经营能力与水平有待提高。
九、20XX年工作计划
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