新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告.docx

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新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目提要

一、项目名称

新型环保节能室内门及钢质门扩建项目

二、建设性质

扩建

三、项目建设单位、法人代表、所有制形式

（一）项目建设单位：

重庆XXX门业有限公司

（二）法人代表：

XXX

（三）经济性质：

有限责任公司

四、建设地点、规模、内容及建设期限

（一）建设地点

XXXXXX镇

（二）建设规模

扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。

（三）建设内容

1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。

2、购置生产线2条，设备40台（套），主要包括：

生产设备及辅助设备等；

3、完善生产所需的水、电公用设施；

4、完善消防、环保、绿化等附属设施。

（四）建设期限

16个月，即2007年9月至2008年12月。

五、投资规模及资金构成

项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。

六、资金筹措

项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。

资金筹措表单位:

万元

项目

金额

结构比率

自有资本金

400

80%

银行贷款

100

20%

合计

500

100%

七、主要技术经济指标单位:

万元

序号

项目投资费用

投资估算价值

备注

1

工程费用

401

建筑,设备,公用,环保等

1-1

其中:

建筑工程费

241

修建厂房5500平方米及设施

1-2

设备工程费

160

40台套设备

2

工程建设其他费用

22

按标准取费

3

工程预备费

8

涨价预备费不计

4

建设期借款利息

9

5

铺底流动资金

60

按流动资金30%计

合计

500

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标值

备注

一

总体目标

1

新修建筑面积

m2

5500

2

新增生产线

条

2

40台（套）

3

公用工程及附属工程等

套批

3

设计方案

4

年产钢质门、新型环保节能室内套装门

万套、万樘

4

年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套

5

新增就业岗位

个

150

安置移民15人以上

二

建设内容及规模

1

建筑工程

m2

5500

1-1

生产车间

m2

2500

框架/2幢

1-2

仓库

m2

1500

框架/3幢

1-3

辅助用房

m2

1500

办公房600m2、宿舍900m2、砖混/2幢

2

设备工程

条

2

2-1

生产设备及辅助设备

台套

40

专利技术

3

公用工程

套

1

3-1

供水、供电设施

套

1

各一套

4

附属设施

批

1

4-1

消防、环保、绿化等

批

1

配套

三

投资与资金筹措

1

项目总投资

万元

500

1-1

固定资产

万元

440

市场询价及估算

1-1-1

工程费用

万元

401

1-1-2

工程建设其他费

万元

22

1-1-3

工程预备费

万元

8

1-1-4

建设期利息

万元

9

1-2

铺底流动资金

万元

60

按流动资金30%计

2

资金筹措

万元

500

100%

2-1

自筹资本金

万元

400

80%

2-2

其他资金

万元

100

20%

四

财务指标

1

年平均经营收入

万元

1760

2

年平均总成本

万元

1257

3

年平均税金及附加

万元

212

4

年平均所得税

万元

96

5

年平均纯收益（税前）

万元

291

6

年平均纯收益（税后）

万元

195

7

基准收益率

%

10

8

平均投资利润率（税前）

%

51

9

平均投资利润率（税后）

%

34

10

平均投资利税率

%

67

11

投资内部收益率（税前）

%

31

12

投资内部收益率（税后）

%

22

13

财务净现值（i=10%,税前）

万元

1548

14

财务净现值（i=10%,税后）

万元

820

15

建设期限

年

1

16

项目投资回收期（含建设期,税前）

年

4.41

17

项目投资回收期（含建设期,税后）

年

5.71

18

银行借款偿还期（含建设期）

年

3

19

项目盈亏平衡点（设计能力）

%

33

销售收入580万元

八、项目辐射范围及带动能力

项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。

第二节编制依据及范围

一、编制依据

（三）《装饰板材行业调查分析报告》（国家建设部）；

（四）《三峡库区产业发展基金使用管理办法》；

（五）《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》；

（六）《国家发改委<三峡库区经济社会发展规划>的通知》

（七）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（八）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；

（九）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；

（十）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（十一）业主提供的相关资料。

二、编制范围

本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：

对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。

由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。

本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。

三、编制原则

（一）客观科学和谨慎周密原则；

（二）合理预期和经济效益原则；

（三）社会效益和移民效益原则；

（四）环境保护原则。

第三节综合评价与研究结论

一、综合评价

（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《建筑装饰材料产业发展政策》以及《三峡库区环境保护条例》的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。

（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。

（三）本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位150个，直接安置移民15人以上，促进库区人民致富奔小康。

（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。

二、研究结论

（一）本项目是根据《建筑装饰材料产业发展政策》、重庆市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作用。

（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。

第四节存在问题与建议

一、问题

（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。

（二）项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。

二、建议

（一）国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。

（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。

（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。

第二章项目建设的背景及必要性

第一节项目建设的背景

重庆是我国西部最发达的特大中心城市之一，直辖使重庆中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为重庆的发展提出了3.14总体部署：

把重庆建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。

重庆将发展战略确定为“一圈两翼”。

“一圈两翼”既是重庆的区域发展战略，且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。

发展包括两个层次的任务：

一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。

渝东北是大农村连片区，三峡库区产业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡库区产业空虚难题，逐步把重庆市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是重庆发展的重要课题。

重庆第三次党代会指出：

为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”，构建“一圈两翼”区域发展新格局。

要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。

根据重庆市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。

着力将XXX打造成“西部门业之都”。

XXX门业XXX门业中独树一帜，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。

本项目是XXX门业发展体系的重要组成部分，是XXX打造成“西部门业之都”的重要支柱，符合重庆市“一圈两翼”的发展战略确，是XXX“十一五”工业发展规划重点发展的行业。

项目建成后，将成为XXX的地方特色产业，可以创造一定的就业机会，在一定程度上破解三峡库区产业空虚化，为两翼的发展增添动。

第二节项目建设的必要性

随着三峡工程建设的推进和西部大开发的实施，库区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上市场需要，落后的生产方式生产出过时产品和技术含量较低产品，造成市场竞争力较弱；针对这一现象，国家和地方政府大力推进新型产业化建设，加大技术含量高、产品附加值高、环保技术应用的投入，使企业技术升级，产品换代。

本项目业主单位具有雄厚的技术实力和新产品研发能力，拥有先进的生产手段、检测手段和严格的质量保证体系，已通过ISO9001：

2000国际质量体系认证，生产的环保节能室内套装门产品质量高、性能优、价格适中，产品市场供不应求，实施扩建项目后，能改善XXX生态环境，增加国土绿化面积，提高森林覆盖率，增加地方财政收入，实现规模化、现代化门业生产，可以提高产品的科技含量，提高市场竞争力，符合库区农业产业化推进的需要。

一、符合农村产业结构调整和新农村建设的需要

随着三峡工程建设和新农村建设的推进，XXX农村大量劳动力需转移到城市，为了提高农民种粮的积极性，必须提高农业产品副附产物的合理利用，加大农产品的发展力度，发展农业产业化，真正形规模化发展，集约化经营，科学化管理的产业带。

形成以农促工，以工补农的发展产业化格局。

二、符合库区移民安置和社会稳定的需要

在三峡库区，移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的60%以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，移民迁建的企业70%以上皆关停并转，使库区就业岗位总量偏小，造成移民安置及下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。

本项目建成后，每年原料运输及产品运输为运输业增加收入600万元，向外采购包装增加包装业收入200万元，每年安置移民、下岗职工及农民工150人，增加地方财政收入，实现农村劳动力的有效转移，带动包装运输业、农业的发展，可以缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的压力；符合库区移民安置和社会稳定的需要。

三、符合库区建立和谐小康社会的需要

三峡库区移民多，移民新城建设任务繁重，按照国家“十一五”规划的建立和谐小康社会和切实解决好三峡移民问题的精神，必须大力推进优势项目建设，拓展移民和下岗人员就业门路，实现移民和下岗人员“移得出、安得稳、逐步能致富”和“再就业工程”的目标，本项目的实施，符合库区建立和谐小康社会的需要。

四、符合企业自身发展的需要

重庆XXX门业有限公司，是90年代建立的老厂，由于当时资金缺乏，设备设施不完善，加之设备陈旧，很难提高产品质量和经济效益；尽管公司从提高质量、降低成本、强化销售、双增双节等多方面进行了各种努力，但受客观条件的限制，仍然是生产规模小，无法使企业扭转经营被动的局面；为此企业必须加大门业新型产品的技改力度，以促进企业结构的优化调整，是实现振兴企业的唯一途径，是迫在眉睫的当务之急。

经过缜密周全的市场调查和深入细致的研究，根据库区政策优势、地域优势、资源优势、企业自身实力和门业市场需求形势，公司找准市场的关键，顺应社会发展对门业产品高品质、低成本、环保型需求的潮流；果断投资实施扩建年产2万套环保节能套装门生产线项目，使企业技术升级，产品换代，有效盘活、盘大、做强企业，增强企业的核心竞争能力，符合企业自身发展的需要。

综上所述，项目的建设是完全必要的。

第三节项目建设的可行性

一、符合国家产业政策导向

国家根据三峡库区地域优势、资源优势和政策优势，提出“大力推进新型工业化，保护库区生态环境”的方针；结合库区实际情况，XXX人民政府出台《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，制定加快新型工业化发展的优惠政策和措施。

本项目生产以农作物秸杆粉为原料，完全替代木材装饰材料，属于再生资源利用及环保型加工项目，符合《三峡库区环境保护条例》、《建筑装饰材料产业发展政策》和《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的相关精神，符合国家产业政策导向。

二、符合三峡库区优势产业发展的扶持条件

国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势,能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展，符合三峡库区优势产业发展的扶持条件。

三、项目业主单位积极

重庆XXX门业有限公司，具备应有的经济实力和技术实力；对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。

四、建设资金落实

本项目建设资金500万元，根据项目法人的初步设想，项目业主自筹资金400万元，银行贷款100万元，项目建设资金基本可以落实。

五、建设条件成熟

经过对建筑装饰材料市场的调查、研究和专家组多次论证，实施年产2万套新型环保节能套装门生产线项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：

新型环保节能套装门市场前景广阔，工程管理、施工力量、生产技术及设备供货等相关条件齐备，建设资金来源可靠，项目建设条件成熟。

综上可见，项目的建设是完全可行的。

第三章建设单位基本情况

第一节建设单位概况

一、基本情况

重庆XXX门业有限公司创建于2003年7月，公司地址：

XXXXXX镇甜橙路69号；公司注册资本金90万元，由二个股东构成，即XXX60万元，占总资产的67％、王伦琼30万元，占总资产的33％。

公司现有总资产876万元。

企业类型为民营股份制企业；经营范围为：

钢木装饰门窗、钢制门窗生产、加工，不锈钢、铝合金、建材加工、销售。

二、企业技术实力

本项目技术支撑单位为武汉晶辉科技有限公司，成立于2003年8月7日。

现有职工65名，专业大中专院校毕业的专业技术人员60名，其中高级工程师25名，中级6名，助理工程师15名，技术员14名。

主营行业：

综合技术服务业；技术推广和科技交流服务业；经营范围：

新型材料及相关设备的研制、开发、技术服务；建筑材料、无机材料零售。

2006年首创研究出了新型环保节能门材料产品，在我公司进行推广运用，负责指导、培训生产技术。

因此，技术有可靠保障。

三、组织机构

公司下设一室五部，即：

公司行政办公室、工程部、质安部、财务部、物控部、项目开发部、人力资源部。

四、社会就业

本项目实施后，提供社会就业岗位150个，直接安置移民15人以上，为库区的环境保护、移民安置和资源再生循环经济作出贡献。

第二节发展规划

根据公司发展规划和战略方针，凭借对建筑装饰材料市场的深入调查与研究、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想、科学决策手段和新型建筑材料发展趋势，拟投资500万元，实施2万套新型环保节能套装门生产线，实现规模化、现代化生产；以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、技术部、财务部、销售部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、融资、协调等相关工作，项目建设前期准备工作顺利。

第三节财务管理状况

重庆XXX门业有限公司，拥有严格的财务管理制度和财务管理规定，拥有高素质财务人员队伍，本项目的建设资金，采取专项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁移作它用。

第四章市场分析与销售方案

第一节国内建筑装饰行业现状

一、新型环保节能室内门介绍

新型环保节能室内门是以秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等为材料。

将农作物废料等次小薪材加工成粉末，再加入重钙、轻钙、硬脂酸、低温发泡剂、树脂粉等二十多种材料科学的配比，通过高温热混、低温冷混，高压挤出，经模具真空冷却定型，牵引切割成型。

新型环保节能室内门是继木、钢、铝、塑后又一新型门。

其综合了其它类门的优点，既有坚固性，又有防腐蚀、保温、节能性能，更具有自身独特的隔音、抗老化、尺寸稳定等性能，被誉为21世纪建筑门窗的“绿色产品”。

与目前市场大量使用的铝合金门窗和塑钢门窗相比，新型环保节能室内门具有以下几方面优势：

轻质高强；保温隔热；尺寸稳定、隔音性好；耐腐蚀、抗老化；绿色环保；产品可回收再造。

二、国内新型环保节能室内门的发展现状 

   目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到2亿平米。

塑钢门窗市场占有率约32％；铝门窗、铝幕墙市场占有率约40％：

彩钢板门窗市场占有率约8％；其它门窗（包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等）市场占有率20％左右。

据玻璃钢工业协会调查显示“十五”期间玻璃钢门窗的年销售量已突破50万平米，实现了工业规模化生产。

从市场发展看，新型环保节能室内门市场已初具规模。

60年代钢门窗取代了传统的木门窗，但由于钢门窗易生锈、密闭性能差，80年代被外形美观的铝合金门窗挤占了35％的市场。

铝合金门窗质轻适合做成推拉门窗，密闭性能有了很大的改善，但使用中人们注意到铝合金门窗导热系数比钢门窗高3倍，保温性能比较差，达不到节能的作用。

90年代开始国家要求推广应用节能保温的塑料门窗，淘汰钢门窗，限制铝合金门窗的使用，塑料门窗在我国开始迅猛发展。

由于塑料本身强度低易变形，使用时多用钢管等在塑料型材的空腹内进行加强，即市场上的塑钢门窗等。

塑钢门窗强度低、易老化，随着保节能室内门型材拉挤工艺和表面涂装技术的发展，保节能室内门拉挤型材开始应用在门窗行业，并且得到国家有关部门的重视和支持。

由于保节能室内门材料特有的质轻高强、耐腐蚀、保温、绝缘、隔音、寿命长等优点，得到社会各界的认可，保节能室内门市场已初具规模。

从生产情况看，我国的保节能室内门已经实现了工业规模化生产。

目前国内保节能室内门生产企业30多家，门窗型材拉挤生产线150多条。

但各厂家的规模、技术水平参差不齐，相当部分企业忽略了保节能室内门型材的生产技术，没有完全掌握门窗型材生产的工艺配方与工艺参数关系，以致拉挤出的型材质量不稳定；再者由于企业对市场过于乐观，没考虑到用户对新材料的认知、接受有一个过程，仓促上马导致订单不足无法维系正常的连续生产，造成成本上的增加和管理上的困难。

这些原因导致环保节能室内门行业发展较为缓慢。

  三、国内环保节能室内门的发展前景

在我国建筑能耗约占总能耗的l／4以上；建筑使用能耗又占建筑能耗的1／2以上；室内采暖、空调能耗是建筑使用能耗的l／5以上；从整个建筑的能源流失来看，能源损失中70%是通过门窗流失的。

从上世纪90年代开始，随着国际能源的日趋紧张，国家对建筑节能的要求越来越高。

各级政府对建筑节能的要求也越来越明确。

1996年国家颁布了《民用建筑节能设汁标准》。

2001年国家颁布了《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》；2004年北京市颁布北京市工程建设技术标准《住宅建筑门窗用用技术规范》明确要求将外窗的传热系数达到2．8W／M2•k以内，这样普通的铝合金门窗将在这一地区彻底的淘汰。

2005年7月1日国家颁布实施了我国第一部有关公共建筑节能的国家标准《公共建筑节能设计标准》对公共建筑门窗的传热系数（K值）有了明确的规定，并对夏热冬暖的地区的节能也提出了要求。

所有这些标准、规范的出台都预示着环保节能室内门将迎来更广阔的发展空间。

环保节能室内套装门行业的发展不仅仅是秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等农业副产品在建筑业应用的发展，它将推动我国门窗向多元化、多层次方向发展。

环保节能室内门将以其节约能源、节约资源、美化市容等优势得到更快普及和应用。

目前，我国环保节能室内门的开发、生产、销售等方面已取得了可喜的局面。

第二节环保节能室内套装门市场的竞争优势

本项目市场定位：

立足重庆，面对西南，走向全