鱼汤米线餐饮企业项目投资计划书.docx
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鱼汤米线餐饮企业项目投资计划书
鱼汤米线餐饮企业项目投资计划书
目录
1.项目总投资估算和可行性方案
1.1.投资方案(预算表)
1.1.1.总投资方案;
1.2.资金运用
1.2.1.直营店投资预算
1.2.2.建立餐饮管理公司预算
1.2.3.流动资金
2.经济效益预测
2.1.直营店利润预测
2.2.配送中心收入预测
2.3.加盟费收入预测
2.4.2013年—2018年公司总经营成本与费用测算
3.盈利能力分析
3.1.投资现金流量表
3.2.动态投资回收期
3.3.投资回报
4.投资风险假定与分析
4.1.成本增加
4.2.竞争者增加
4.3.加盟发展受阻
4.4.较长回收期
1.项目总投资估算和可行性方案
1.1.投资方案(预算表)
1.1.1.总投资方案;
A方案
公司投资总资本为650万元
股本来源
股本规模
风险投资
餐饮企业团队
备注
A技术入股
B技术入股
金额
450万元
100万元
100万元
比例
69%
15.5%
15.5%
此股本结构中餐饮企业团队以现有技术、项目策划与发起占总股本的31%,风险投资方面占总股本的69%。
B方案
公司总资本为650万元
股本来源
股本规模
风险投资
餐饮企业团队
备注
技术入股
资金入股
金额
400万元
200万元
50万元
比例
61.54%
30.76%
7.7%
此股本结构中餐饮企业团队以技术、项目策划与发起、资金入股占总股本的38.46%,风险投资方面占总股本的61.46%。
1.2.资金运用
总资本
直营店开设费用
建立餐饮公司费用
各饮料、产品订制
VI、SI系统用品订制费用
前期人员招收培训
流动资金
450万
250万
40万
30万
20万
20万
90万
备注
开设2家直营店
租办公地、注册、装修、招人、汽车等
奶茶、椰汁、肉卷、鱼胶、米线等
VI、SI系统设计费各类用品印制器皿、服装等
店管理人员、厨房技术人员等
公司、店面其他运营需要
★为更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收连锁加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出2到3家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使鱼汤米线餐饮企业进入更多人的视野,然后以单店加盟与区域加盟方式快速扩张。
★技术上多开发研究市场上模仿不到的出品;引进最先进、最时尚餐饮理念。
★店面形象上以时尚、特色、领先、快捷的定位设计,引领行业潮流。
★鱼汤米线品牌是以珠海嘉之味食品厂作为加工与配送中心,将所有分店的底料、汤底、酱料、菜品集中制作,采购包装;以达到:
1、各店出品品质统一稳定;2、节约人力资源;3、节约开店的厨房面积、厨房设备,4、节省燃气费、电费;5、减少物料浪费提高出品效率;6、出品教学简易;7、可控制到直营与加盟店,多元化发展配送赚取更多利润。
因此是公司快速发展加盟店的基础,标准化物料与出品也让公司发展无后顾之忧。
★订制有LOGO的用具用品、服装等,统一形象,提升品牌形象.为开发单店加盟与区域加盟作好准备。
1.2.1.直营店投资预算
开设直营店2家,共需资金预计250万元,单店投资如下表
单店投资方案预算;
店铺租金及转让费预算(单位:
万元)以100m2为例
投资费用预算(单位:
万元)
形态
面积
租金
押金
转让费
中介费
小计
装修
家具
设备
开办费
物料
食料
办证费
广告宣传
流动资金
小计
100m2
4
8
15
2
29
18
7
5
3
3
5
1
5
8
55
备注
厨房25平方
每m2
400元
两押一租
服装、器皿等
首批饮料食材等
网络、户外、单张
不可预见费用3万
单店回报分析表:
(单位:
万元)
面积
位置
客单价
翻桌率
日营业额
毛利率
月毛利
费
用
房租
工资
水电
杂费
伙食
其他
费用小计
月净利
回本期
100m2
50
28元
8次
1.12
60%
20.2万
1
4.8
1
0.5
0.5
0.5
8.3
11.9
11-12个月
16人
1.2.2.建立餐饮公司资金预算
注册一家餐饮管理有限公司,共需资金预计40万元投资如下表
项目
内容
费用(万元)
备注
广州租赁办公地点
租金(80m2)
2
两押一租(每月5000元)
公司证照办理
办理各项证照费用
2
注册资金110万
办公室装修
简易装修玻璃隔断
3
办公设备购买
办公家具
1.5
7套桌椅、沙发等
购买计算机
3
6台
购买其他办公设备
2
打印机、电话、文具等
公司网站
网站建立与品牌宣传
1.5
购买公司汽车
公司专用汽车
18
管理费用
包括的管理人员直接人工(财务、营运、技术、市场、人事)、福利费费用、水电费用和全年的报刊杂志订阅费用
共7个人
宣传、活动费用
半年的宣传费用,广告费、活动费用
7
合计
40
1.2.3.流动资金
90万元,用于整个项目运作时的备用资金。
(主要支付房租、店租、管理人员工资、各项杂费等费用)
2.经济效益预测
2.1.直营店利润预测;
单位:
元
单店月净利润预测
2014年直营店数量
每月净利润
一年净利润
备注
平均11.9万元
2家
已将折旧计入
共2家
2.2.配送中心收入预测;
单位:
元
2014年发展加盟店数量
配送收入
每月收入
一年收入
备注
5家
0.8万/家
5万
60
每季度一家(折算)
前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.
2.3.加盟中心收入预测;
单位:
元
2014年发展加盟店数量
前5家加盟费
一年收入
备注
5家
15万/家
75万
共75万
2.4.2013年—2018年公司总经营成本与费用测算
项目
2013
2014
2015
2016
2017
2018
办公室租金
2.5万
6万
8万
9万
办公费用
8万
1万
2万
3万
人员费用
12万
72万
80万
92万
其他
18
2万
3万
4万
合计
40万
81万
93万
108万
3.盈利能力分析
3.1.投资现金流量表
单位:
万元
项目
2013初期
2014
2015
2016
2017
2018
固定资产投资
650
流动资金
90
店数
店数
店数
店数
店数
直营店净利润
1家
5
3家
180
6家
350
10家
580
家
加盟金收入
0家
0
5家
75
10家
150
20家
300
家
配送中心收入
0家
0
8家
60
25家
120
49家
235
家
管理费用收入
5家
10
15家
20
35家
40
家
-公司成本与费用
40
81
93
108
税前利润
244
547
1047
-税金
净现金流量
13年以2个月计
3.2.动态投资回收期;
根据投资现金流量表可以看出如果14年开店成功及达成目标的话,当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的净利润来做投资回收期预测
回收期=投资总额/(14年净现金流量/12个月)
=450/254/12
=20个月
注:
以上投资回收期仅以直营店3家及加盟店5家一直保持下去的情况做分析.若2015年的目标实现则另行计算.
3.3.投资回报
根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报.为此,公司第一年不分红,第二年以后每年分红为净利润的50%.
4.投资风险假定与分析
4.1.成本增加
由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.
4.2.竞争者增加
模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.
4.3.加盟发展受阻
加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.
4.4.较长回收期
综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在万元每家店/月,就能个月回收。
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