上海市振华外经职业技术学校度单位决算.docx
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上海市振华外经职业技术学校度单位决算
上海市振华外经职业技术学校2016年度单位决算
第一部分上海市振华外经职业技术学校单位概况
一、主要职能
上海市振华外经职业技术学校系经上海市浦东新区教育局批准的事业单位法人,持有国家事业单位登记管理局颁发的事证第131********8号事业单位法人证书.住所:
上海市浦东新区龙居路87号,法定代表人:
陈扬兴。
经费来源:
全额拨款。
开办资金:
2618万元。
宗旨和业务范围:
培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。
国际商务、民航运输、文秘、电子商务、广播影视节目制作、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、休闲体育服务与管理、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、美容美体等专业学历教育相关职业培训及高中学历教育。
二、机构设置
上海市振华外经职业技术学校设5个内设机构,包括:
校务办公室、教学处、德育处、招生就业处、总务处。
第二部分上海市振华外经职业技术学校2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6341.37
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
1093.61
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
8362.24
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
1377.70
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
65.40
九、医疗卫生与计划生育支出
254.07
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
21.75
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
12.17
本年收入合计
8812.68
本年支出合计
8715.63
用事业基金弥补收支差额
448.92
结余分配
0.00
年初结转和结余
2608.73
年末结转和结余
3154.70
总计
11870.33
总计
11870.33
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
8812.68
6341.37
0.00
1093.61
0.00
0.00
1377.70
205
教育支出
8408.29
6000.15
0.00
1093.61
0.00
0.00
1314.53
205
03
职业教育
6177.92
5055.26
0.00
1093.61
0.00
0.00
29.05
205
03
04
职业高中教育
6177.92
5055.26
0.00
1093.61
0.00
0.00
29.05
205
09
教育费附加安排的支出
2230.37
944.89
0.00
0.00
0.00
0.00
1285.48
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
2230.37
944.89
0.00
0.00
0.00
0.00
1285.48
208
社会保障和就业支出
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
254.07
254.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
254.07
254.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
254.07
254.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
21.75
21.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
21.75
21.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
21.75
21.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
63.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.17
229
99
其他支出
63.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.17
229
99
01
其他支出
63.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.17
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
8,715.63
7,129.74
1,585.89
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
8,362.24
6,788.52
1,573.72
0.00
0.00
0.00
205
03
职业教育
6,626.85
6,626.85
0.00
0.00
0.00
0.00
205
03
04
职业高中教育
6,626.85
6,626.85
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
1,735.39
161.67
1,573.72
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,735.39
161.67
1,573.72
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
254.07
254.07
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
254.07
254.07
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
254.07
254.07
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
21.75
21.75
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
21.75
21.75
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
21.75
21.75
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
12.17
0.00
12.17
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
12.17
0.00
12.17
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
12.17
0.00
12.17
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6341.37
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
5,486.38
5,486.38
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
65.40
65.40
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
254.07
254.07
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
21.75
21.75
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
6341.37
本年支出合计
5,827.60
5,827.60
0.00
年初财政拨款结转和结余
1069.24
年末财政拨款结转和结余
1,583.01
1,583.01
0.00
一般公共预算财政拨款
1069.24
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
7410.61
总计
7,410.61
7,410.61
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
5,486.38
5,216.93
269.45
205
03
职业教育
5,055.26
5,055.26
0.00
205
03
04
职业高中教育
5,055.26
5,055.26
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
431.12
161.67
269.45
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
431.12
161.67
269.45
208
社会保障和就业支出
65.40
65.40
0.00
208
05
行政事业单位离退休
65.40
65.40
0.00
208
05
02
事业单位离退休
65.40
65.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
254.07
254.07
0.00
210
05
医疗保障
254.07
254.07
0.00
210
05
02
事业单位医疗
254.07
254.07
0.00
221
住房保障支出
21.75
21.75
0.00
221
02
住房改革支出
21.75
21.75
0.00
221
02
01
住房公积金
21.75
21.75
0.00
合计
5827.60
5558.15
269.45
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
3,651.96
3,651.96
301
01
基本工资
698.80
698.80
301
02
津贴补贴
219.13
219.13
301
03
奖金
179.66
179.66
301
04
其他社会保障缴费
322.97
322.97
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
2,093.81
2,093.81
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
301
09
职业年金缴费
0.00
0.00
301
99
其他工资福利支出
137.59
137.59
302
商品和服务支出
1294.14
1294.14
302
01
办公费
32.96
32.96
302
02
印刷费
4.37
4.37
302
03
咨询费
13.00
13.00
302
04
手续费
0.09
0.09
302
05
水费
30.26
30.26
302
06
电费
93.19
93.19
302
07
邮电费
12.12
12.12
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
338.36
338.36
302
11
差旅费
0.57
0.57
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
291.64
291.64
302
14
租赁费
12.94
12.94
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
9.75
9.75
302
17
公务接待费
3.26
3.26
302
18
专用材料费
27.79
27.79
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
3.65
3.65
302
27
委托业务费
41.69
41.69
302
28
工会经费
100.70
100.70
302
29
福利费
65.45
65.45
302
31
公务用车运行维护费
7.15
7.15
302
39
其他交通费用
0.10
0.10
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
205.10
205.10
303
对个人和家庭的补助
449.62
449.62
303
01
离休费
4.21
4.21
303
02
退休费
0.14
0.14
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
360.25
360.25
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
21.75
21.75
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
63.27
63.27
310
其他资本性支出
162.43
162.43
310
02
办公设备购置
0.00
0.00
310
03
专用设备购置
118.44
118.44
310
07
信息网络及软件购置更新
22.66
22.66
310
13
公务用车购置
14.99
14.99
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
6.34
6.34
合计
5558.15
4101.58
1456.57
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
31.00
25.64
0.00
000
26.00
22.38
15.00
14.99
11.00
7.39
5.00
3.26
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市振华外经职业技术学校2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为11,870.33万元、支出总计为11,870.33万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加888.27万元。
主要原因:
人员绩效工资增加和社会保障费中增加了职业年金。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计8,812.68万元,其中:
财政拨款收入6,341.37万元,占71.96%;事业收入1,093.61万元,占12.41%;其他收入1,377.70万元,占15.63%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计8,715.63万元,其中:
基本支出7,129.74万元,占81.80%;项目支出1,585.89万元,占18.20%
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算7,410.61元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,325.95万元,降低23.89%。
主要原因:
专项项目使用减少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,827.60万元,占本年支出合计的66.86%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,644.21万元,降低31.21%。
主要原因:
上年项目经费完成较多,2016年项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,827.60万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)5,486.38万元,占94.14%,社会保障和就业支出(类)65.40万元,占1.12%,医疗卫生与计划生育支出(类)254.07万元,占4.37%,住房保障支出(类)21.75万元,占0.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,327.48万元,支出决算为5,827.60万元,完成年初预算的92.10%。
决算数小于预算数的主要原因:
相关项目经费未完成,结转下提使用。
其中:
1、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)5,055.26万元。
主要用于:
工资福利支出,商品和服务支出,助学金,其他资本性支出等。
年初预算为5,787.82万元,支出决算为5,055.26万元,完成年初预算的87.34%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员经费有结余。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)431.12万元。
主要用于:
绩效工资,商品和服务支出,其他资本性支出等。
年初预算为0万元,支出决算为431.12万元。
决算数大于预算数的主要原因:
绩效工资增资。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)65.40万元。
主要用于:
离退休人员支出。
年初预算为79.23万元,支出决算为65.40万元,完成年初预算的82.54%。
决算数小于预算数的主要原因:
严格按照有关文件执行。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)254.07万元。
主要用于:
其他社会保障缴费。
年初预算为281.37万元,支出决算为254.07万元,完成年初预算的90.30%。
决算数小于预算数的主要原因:
年中有人员变动及调整预算因素。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.75万元。
主要用于:
住房公积金。
年初预算为179.06万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的12.15%。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算因素。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,558.
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