明泰铝业601677二季度财务分析报告原点参数.docx
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明泰铝业601677二季度财务分析报告原点参数
明泰铝业[601677]2020年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
河南明泰铝业股份有限公司
公司英文名称
HenanMingtaiAl.IndustrialCo.,Ltd.
公司简称
明泰铝业
股票代码
601677
成立时间
1997-04-18
上市时间
2011-09-19
交易所
上海证券交易所
注册地址
河南省巩义市回郭镇开发区
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
河南明泰铝业股份有限公司是一家主要从事铝板带箔的生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括印刷铝版基、合金板、复合铝板带箔、电子箔、包装箔和其他板带箔材。
该公司的产品主要应用于印刷制版、电子家电、电力设施、建筑装饰、交通运输、食品与医药包装以及汽车制造等领域。
该公司的产品销往中国国内与海外市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
明泰铝业2020年2季度末资产总额为11,843,240,817.53元,其中流动资产为7,914,828,905.13元,占总资产比例为66.83%;非流动资产为3,928,411,912.4元,占总资产比例为33.17%;
2020年二季度明泰铝业总资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,184,324
100.00%
1,064,730
100.00%
907,282
100.00%
流动资产合计
791,482
66.83%
694,665
65.24%
549,273
60.54%
非流动资产合计
392,841
33.17%
370,065
34.76%
358,009
39.46%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,明泰铝业2020年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为45.15%,24.29%和10.12%。
2020年二季度明泰铝业流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
791,482
100.00%
694,665
100.00%
549,273
100.00%
货币资金
357,383
45.15%
81,142
11.68%
99,137
18.05%
交易性金融资产
58,950
7.45%
0
0.00%
693
0.13%
应收票据及应收账款
80,133
10.12%
138,805
19.98%
132,417
24.11%
应收票据
1,538
0.19%
59,430
8.56%
78,869
14.36%
应收账款
78,594
9.93%
79,374
11.43%
53,547
9.75%
应收款项融资
42,234
5.34%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
42,924
5.42%
92,191
13.27%
76,056
13.85%
其他应收款
3,433
0.43%
933
0.13%
2,750
0.50%
存货
192,222
24.29%
157,668
22.70%
160,185
29.16%
持有待售资产
5,209
0.66%
24,773
3.57%
5,209
0.95%
其他流动资产
8,991
1.14%
199,150
28.67%
72,822
13.26%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,明泰铝业2020年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为67.69%,14.88%和6.51%。
2020年二季度明泰铝业非流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
392,841
100.00%
370,065
100.00%
358,009
100.00%
其他权益工具投资
10,500
2.67%
30,500
8.24%
30,500
8.52%
固定资产
265,908
67.69%
224,574
60.69%
198,908
55.56%
在建工程
58,449
14.88%
67,426
18.22%
80,040
22.36%
无形资产
24,635
6.27%
16,143
4.36%
16,860
4.71%
商誉
656
0.17%
656
0.18%
656
0.18%
长期待摊费用
121
0.03%
319
0.09%
545
0.15%
递延所得税资产
7,006
1.78%
4,948
1.34%
3,923
1.10%
其他非流动资产
25,562
6.51%
25,496
6.89%
26,574
7.42%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
明泰铝业2020年年总负债金额为4,258,048,483.82元,所有者权益总额为7,585,192,333.71元,其中资本金为616,301,222.0元,资产负债率为35.95%,在负债中,流动负债为2,464,130,854.86元;占负债和所有者权益总额的20.81%,非流动负债为1,793,917,628.96元,占负债和所有者权益总额的15.15%。
2020年二季度明泰铝业负债和所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,184,324
100.00%
1,064,730
100.00%
907,282
100.00%
流动负债合计
246,413
20.81%
240,314
22.57%
290,766
32.05%
非流动负债合计
179,391
15.15%
163,579
15.36%
33,244
3.66%
所有者权益(或股东权益)合计
758,519
64.05%
660,836
62.07%
583,271
64.29%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,明泰铝业2020年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为52.25%,18.79%和18.79%。
2020年二季度明泰铝业流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
246,413
100.00%
240,314
100.00%
290,766
100.00%
短期借款
128,753
52.25%
104,993
43.69%
201,954
69.46%
交易性金融负债
441
0.18%
420
0.17%
0
0.00%
应付票据及应付账款
46,292
18.79%
43,569
18.13%
43,834
15.08%
应付账款
46,292
18.79%
43,569
18.13%
43,834
15.08%
预收款项
13,032
5.29%
9,016
3.75%
7,357
2.53%
应付职工薪酬
5,321
2.16%
4,733
1.97%
4,139
1.42%
应交税费
14,188
5.76%
9,448
3.93%
7,421
2.55%
其他应付款
36,473
14.80%
66,644
27.73%
22,253
7.65%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
250
0.09%
应付股利
416
0.17%
0
0.00%
291
0.10%
其他流动负债
1,909
0.78%
1,488
0.62%
3,804
1.31%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,明泰铝业2020年的非流动负债主要包括应付债券、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为91.05%,6.06%和2.89%。
2020年二季度明泰铝业非流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
179,391
100.00%
163,579
100.00%
33,244
100.00%
长期借款
0
0.00%
0
0.00%
30,000
90.24%
应付债券
163,335
91.05%
154,718
94.58%
0
0.00%
递延收益
10,878
6.06%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
5,177
2.89%
3,027
1.85%
910
2.74%
其他非流动负债
0
0.00%
5,833
3.57%
2,334
7.02%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2020年二季度明泰铝业的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为47.39%,37.74%和8.13%。
所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
758,519
100.00%
660,836
100.00%
583,271
100.00%
实收资本(或股本)
61,630
8.13%
58,987
8.93%
58,998
10.12%
其他权益工具
28,213
3.72%
0
0.00%
0
0.00%
资本公积
359,433
47.39%
378,210
57.23%
348,812
59.80%
库存股
-20,920
-2.76%
-12,238
-1.85%
-12,015
-2.06%
其他综合收益
28
0.00%
-10
-0.00%
0
0.00%
盈余公积
20,114
2.65%
17,350
2.63%
14,830
2.54%
未分配利润
286,252
37.74%
201,076
30.43%
158,078
27.10%
少数股东权益
23,766
3.13%
17,460
2.64%
14,566
2.50%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2020年二季度明泰铝业的净利润为367,620,261.3元,与2019年的344,957,170.53元相比上升了6.57%。
2016-2020年二季度明泰铝业净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
14,934
2017
19,137
28.15%
2018
27,091
41.56%
2019
34,495
27.33%
2020
36,762
6.57%
2.3.2营业利润分析
2020年二季度明泰铝业的营业利润为478,504,728.98元,与2019年的445,798,512.56元相比上升了7.34%。
2016-2020年二季度明泰铝业营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
19,517
2017
25,832
32.35%
2018
36,157
39.97%
2019
44,579
23.29%
2020
47,850
7.34%
2.3.3利润总额分析
2020年二季度明泰铝业的利润总额为476,085,944.76元,与2019年的444,789,420.93元相比上升了7.04%。
2016-2020年二季度明泰铝业利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
19,849
2017
25,311
27.52%
2018
36,178
42.93%
2019
44,478
22.94%
2020
47,608
7.04%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2020年二季度明泰铝业的成本费用总额为6,754,582,922.139998元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为92.78%,3.25%和1.89%。
2020年二季度明泰铝业成本费用构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-675,458
100.00%
-646,459
100.00%
-565,972
100.00%
营业成本
-626,678
92.78%
-609,127
94.23%
-537,979
95.05%
税金及附加
-3,381
0.50%
-2,830
0.44%
-2,023
0.36%
销售费用
-12,776
1.89%
-12,728
1.97%
-11,116
1.96%
管理费用
-6,577
0.97%
-7,330
1.13%
-12,454
2.20%
研发费用
-21,964
3.25%
-14,658
2.27%
0
-0.00%
财务费用
-4,080
0.60%
215
0.03%
-2,397
0.42%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2020年二季度明泰铝业的经营现金流量净额为1,352,827,156.79元,与2019年的-269,542,661.26元相比上升了601.90%;投资活动现金流净额为-852,969,031.45元;筹资活动现金流净额为-279,124,939.58元。
2016-2020年二季度明泰铝业经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
-17,049
28,329
-22,904
2017
18,323
-4,528
-26,164
2018
-111,739
27,443
94,514
2019
-26,954
-111,146
139,874
2020
135,282
-85,296
-27,912
2.4.2现金流入结构分析
2020年二季度明泰铝业现金流入总金额为8,776,375,017.49元,其中经营活动现金流入为5,231,688,036.43元,占现金流入总额的59.61%;投资活动现金流入为3,449,013,916.82元,占现金流入总额的39.30%;筹资活动现金流入为95,673,064.24元,占现金流入总额的1.09%。
2020年二季度明泰铝业现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
877,637
100.00%
950,459
100.00%
775,169
100.00%
经营活动现金流入小计
523,168
59.61%
321,213
33.80%
372,346
48.03%
投资活动现金流入小计
344,901
39.30%
400,939
42.18%
272,008
35.09%
筹资活动现金流入小计
9,567
1.09%
228,306
24.02%
130,814
16.88%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,978,414,800.04元,占经营活动现金流入小计的95.16%;收到的税费返还为166,866,898.27元,占经营活动现金流入小计的3.19%;收到其他与经营活动有关的现金为86,406,338.12元,占经营活动现金流入小计的1.65%。
2020年二季度明泰铝业经营活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
523,168
100.00%
321,213
100.00%
372,346
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
497,841
95.16%
294,390
91.65%
349,594
93.89%
收到的税费返还
16,686
3.19%
14,625
4.55%
16,172
4.34%
收到其他与经营活动有关的现金
8,640
1.65%
12,198
3.80%
6,579
1.77%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为3,425,062,716.34元,占投资活动现金流入小计的99.31%;取得投资收益收到的现金为22,157,901.4元,占投资活动现金流入小计的0.64%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为467,935.28元,占投资活动现金流入小计的0.01%;收到其他与投资活动有关的现金为1,325,363.8元,占投资活动现金流入小计的0.04%。
2020年二季度明泰铝业投资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
344,901
100.00%
400,939
100.00%
272,008
100.00%
收回投资收到的现金
342,506
99.31%
353,499
88.17%
270,651
99.50%
取得投资收益收到的现金
2,215
0.64%
128
0.03%
1,279
0.47%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46
0.01%
47,311
11.80%
77
0.03%
收到其他与投资活动有关的现金
132
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中收到其他与筹资活动有关的现金为95,673,064.24元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2020年二季度明泰铝业筹资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
9,567
100.00%
228,306
100.00%
130,814
100.00%
取得借款收到的现金
0
0.00%
183,667
80.45%
101,635
77.69%
收到其他与筹资活动有关的现金
9,567
100.00%
44,639
19.55%
29,179
22.31%
2.4.3现金流出结构分析
2020年二季度明泰铝业现金流出总额为8,555,641,831.73元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,878,860,879.64元,占现金流出总额的45.34%;投资活动现金流出小计为4,301,982,948.27元,占现金流出总额的50.28%;筹资活动现金流出小计为374,798,003.82元,占现金流出总额的4.38%。
2020年二季度明泰铝业现金流出构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-855,564
100.00%
-948,685
100.00%
-764,951
100.00%
经营活动现金流出小计
-387,886
45.34%
-348,167
36.70%
-484,085
63.28%
投资活动现金流出小计
-430,198
50.28%
-512,085
53.98%
-244,565
31.97%
筹资活动现金流出小计
-37,479
4.38%
-88,432
9.32%
-36,300
4.75%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,023,435,966.87元,占经营活动现金流出小计的77.95%;支付给职工以及为职工支付的现金为166,590,633.3元,占经营活动现金流出小计的4.29%;支付的各项税费为350,177,028.66元,
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