华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金.docx
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华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金治理人:
华泰柏瑞基金治理有限公司
基金托管人:
兴业银行股分有限公司
送出日期:
2018年8月25日
§1重要提示
重要提示
基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股分有限公司依照本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分派情形、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金治理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金必然盈利。
基金的过往业绩并非代表其以后表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2基金简介
基金大体情形
基金简称
华泰柏瑞锦利混合
基金主代码
004014
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年1月13日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
74,112,份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
华泰柏瑞锦利混合A
华泰柏瑞锦利混合C
下属分级基金的交易代码:
004014
004015
报告期末下属分级基金的份额总额
74,111,份
份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
一)资产配置策略本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标,在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。
根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。
(二)股票投资策略本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,结合宏观经济走势及市场分析,根据市场估值与流动性优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。
(三)固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
(四)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
(五)资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
(六)股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金
基金治理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
曾麓燕
联系电话
022040
客户服务电话
400-888-0001
95561
传真
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
§3要紧财务指标和基金净值表现
要紧会计数据和财务指标
金额单位:
人民币元
基金级别
华泰柏瑞锦利混合A
华泰柏瑞锦利混合C
期间数据和指标
报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益
4,000,
本期利润
-5,934,
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
%
%
期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
71,900,
期末基金份额净值
注:
一、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公平价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公平价值变更收益。
3、对期末可供分派利润,采纳期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部份的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增加率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞锦利混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
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过去三个月
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过去六个月
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过去一年
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自基金合同生效起至今
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华泰柏瑞锦利混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
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过去三个月
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过去六个月
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过去一年
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自基金合同生效起至今
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自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比较基准收益率变更的比较
注:
一、图示日期为2017年1月13日至2018年6月30日。
二、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部份
(二)投资范围中规定的各项比例,本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;每一个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年之内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
截止报告期末本基金仍在建仓期。
。
§4治理人报告
基金治理人及基金领导情形
基金治理人及其治理基金的体会
本基金治理人为华泰柏瑞基金治理有限公司。
华泰柏瑞基金治理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合伙基金治理公司,注册资本为2亿元人民币。
目前的股东组成为华泰证券股分有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股分有限公司,出资比例别离为49%、49%和2%。
目前公司旗下治理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证盈利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞踊跃成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增加混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞踊跃优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化聪慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略按期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼓励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益按期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。
截至2018年6月30日,公司基金治理规模为亿元。
基金领导(或基金领导小组)及基金领导助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
罗远航
本基金的基金经理
2017年3月24日
2018年4月23日
7年
清华大学应用经济学硕士。
曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。
2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨景涵
本基金的基金经理
2017年1月13日
2018年3月14日
14年
中山大学经济学硕士。
特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。
2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。
2009年10月加入本公司,任专户投资部投资经理。
2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。
2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年12月起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年2月起任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年6月起任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。
盛豪
量化投资部副总监、本基金的基金经理
2017年4月13日
2018年4月23日
10年
英国剑桥大学数学系硕士。
2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员,2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员。
2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。
2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月起任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年4月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
柳军
指数投资部总监、本基金的基金经理
2018年3月14日
-
17年
17年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。
2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。
2010年10月起任指数投资部副总监。
2011年1月起担任上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
2015年2月起任指数投资部总监。
2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。
2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
注:
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格治理方法》的相关规定。
任职日期和离任日期指基金治理公司作出决定之日。
治理人对报告期内本基金运作遵规守信情形的说明
本报告期内,本基金治理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公布召募证券投资基金运作治理方法》及其他相关法律、法规的规定和《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,在严格操纵风险的基础上,忠实履行基金治理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金投资治理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
治理人对报告期内公平交易情形的专项说明
公平交易制度的执行情形
本报告期内,公司将投资治理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金领导不存在兼任其它投资治理部门业务的情形,不同业务类别的投资领导之间互不干扰,独立做出投资决策。
公司机构设置合理,公平交易的相关治理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情形良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均取得了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。
通过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发觉,报告期内基金之间的生意交易价差整体上处于正常的合理水平。
异样交易行为的专项说明
本基金治理人依照《异样交易监控与治理方法》对投资交易进程中可能发生的异样交易行为进行监督和治理。
投资部负责对异样交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异样交易行为的事中监督和操纵,风险治理部及异样交易评估小组负责异样交易行为的事后审查和评估。
本报告期内,该制度执行情形良好,不管在二级市场仍是在大宗交易或一级市场申购等交易中,均没有发觉阻碍证券价钱或严峻误导其他投资者等异样交易行为。
本报告期本基金与公司所治理的其他投资组合没有参与交易所公布竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。
治理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年A股市场整体表现不佳。
今年1月中上旬市场迎来了短暂的开门红,以沪深300为代表的蓝筹股票表现优良。
只是1月下旬后,在国内去杠杆和中美贸易关系持续紧张的背景下,市场开始持续至半年末的大幅调整,期间沪深300、中证500和中证1000的调整幅度均达到20%左右。
尽管市场整体表现不佳,只是时刻以食物饮料、医药生物和休闲服务为代表的大消费股票表现出了较好的抗跌性。
通过近几个月市场的持续调整,A股的整体估值水平已经慢慢接近历史低位,截至6月底,沪深300的市盈率为倍,估值已回落至2016年年初市场熔断后的水平;中证500的市盈率为倍,处于2010年以来中证500指数估值1%分位数的低位。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞锦利混合A基金份额净值为元,本报告期基金份额净值增加率为%;截至本报告期末华泰柏瑞锦利混合C基金份额净值为元,本报告期基金份额净值增加率为%;同期业绩比较基准收益率为%。
治理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
关于下半年市场表现,咱们以为对当前市场过于悲观已无必要。
目前中国经济仍然向好,在金融去杠杆的大背景下仍表现出较好的韧性,A股市场盈利改善仍在持续,今年一季报全数A股归属于母公司净利润同比增速达到%。
股票市场在经历近几个月的持续调整后,估值已经降至历史偏低水平,这为投资者提供较高的安全边际。
咱们以为,下半年市场有望慢慢企稳,弱市中投资者可重点关注具有稳固业绩增加、估值合理和高分红的大盘蓝筹股票
治理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金治理人严格执行基金估值操纵流程,按期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。
参与估值流程的人员包括负责运营的副总领导和投资研究、风险操纵、金融工程和基金事务部门负责人,基金领导不参与估值流程。
参与人员的相关工作经历均在五年以上。
参与各方之间不存在任何重大利益冲突。
已采纳的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
治理人对报告期内基金利润分派情形的说明
依照基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每一年收益分派次数最多为12次,每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的25%,基金收益分派后每份基金份额的净值不能低于面值。
报告期内本基金未实施收益分派。
报告期内治理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注:
无。
§5托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情形声明
本托管人依据《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,自2017年1月13日起托管华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金(以下称本基金)的全数资产。
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分派等情形的说明
报告期内,本托管人依照国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金治理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发觉其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金治理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格依照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分派情形、财务会计报告、投资组合报告等内容,以为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
资产欠债表
会计主体:
华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:
2018年6月30日
单位:
人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
结算备付金
3,305,
407,
存出保证金
1,749,
21,
交易性金融资产
其中:
股票投资
60,386,
86,440,
基金投资
-
-
债券投资
-
392,082,
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
-
7,677,
应收利息
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
资产总计
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- 关 键 词:
- 华泰柏瑞锦利 灵活 配置 混合 证券 投资 基金