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财务分析表
总投资估算表附表14-1
序号
项目
建筑面积(m2)
建筑费用(万元)
设备购置(万元)
其它
(万元)
合计
(万元)
备注
设备费
设备基础费
设备运安费
小计
一
建设投资
1
工程费用
1.1
生产工艺
114699.0
9175.9
13763.9
137638.8
137638.8
含420万美元
1.2
建筑工程
62235
10279.0
10279.0
1.3
循环水池
3000m3
78.0
78.0
1.4
检测
8899.0
711.9
1067.9
10678.8
10678.8
含205万美元
1.5
机修车间
800.0
24.0
56.0
880.0
880.0
1.6
各类气体站
3000.0
90.0
210.0
3300.0
3300.0
含340万美元
1.7
给排水系统
16000.0
16000.0
1.8
厂区工程
231
231.0
1.9
特种运输设备
1000
1000
1000
1.10
厂区管网
650
650.0
1.11
锅炉房
800
56
96
952.0
952.0
1.12
配电房
2600
182
312
3094.0
3094.0
1.13
空气压缩站
600
42
72
714.0
714.0
1.14
空调净化系统
3200
224
384
3808.0
3808.0
1.15
三废处理系统
3600
252
432
4284.0
4284.0
合计
27238.0
139198.0
10757.8
16393.8
166349.6
193587.6
含965万美元
总投资估算表附表14-1(续)
序号
项目
建筑面积(m2)
建筑费用(万元)
设备购置(万元)
其它
(万元)
合计
(万元)
备注
设备费
设备基础费
设备运安费
小计
2
其他费用
1548.7
1548.7
2.1
建设单位管理费
3097.4
3097.4
2.2
勘察设计费
272.4
272.4
2.3
建设单位临建费
381.3
381.3
2.4
工程监理费
18.7
18.7
2.5
城市消防配套费
1113.6
1113.6
2.6
联合试运转费
217.8
217.8
2.7
城市基础设施配套
42.5
42.5
2.8
办公家具购置费
2376.0
2376.0
2.9
土地费
9068.4
9068.4
小计
16212.5
16212.5
3
预备费
3.1
基本预备费
16212.5
16212.5
3.2
涨价预备费
小计
16212.5
16212.5
4
建设期利息
6512.0
6512.0
二
铺底流动资金
11000.0
11000.0
三
总计
27238.0
139198.0
10757.8
16393.8
166349.6
42792.9
236380
流动资金估算表附表14-3
单位:
万元
序号
年份
项目名称
最低周转天数
周转
次数
建设期
投产期
达能生产期
1-2年
第3年
第4年
第5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
1
流动资产
30125
39579
39579
39579
39579
39579
39579
39579
39579
39579
1.1
应付账款
29
12
18708
26726
26726
26726
26726
26726
26726
26726
26726
26726
1.2
存货
7819
8958
8958
8958
8958
8958
8958
8958
8958
8958
1.2.1
原材料及燃动力
10
38
637
910
910
910
910
910
910
910
910
910
1.2.2
半产品
15
25
3997
4414
4414
4414
4414
4414
4414
4414
4414
4414
1.2.3
产成品
10
38
3185
3635
3635
3635
3635
3635
3635
3635
3635
3635
1.3
现金
15
25
3625
3895
3895
3895
3895
3895
3895
3895
3895
3895
2
流动负债
2038
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2.1
应付账款
30
12
2038
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
3
流动资金(1-2)
28113
36667
36667
36667
36667
36667
36667
36667
36667
36667
3.1
流动资金本年加额
28113
8554
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
铺底流动资金
8434
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3.3
流动资金借款
19679
25667
25667
25667
25667
25667
25667
25667
25667
25667
3.4
流动资金借款利息
1293
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
4
本年偿还
销售收入、销售税金及附加估算表附表15.1
序号
年份
项目名称
单
位
建设期
投产期
达能生产期
第1、2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
产品销售收入
万元
231840
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
1.1
区熔用多晶硅
万元
31500
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
单价
万元
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
数量
吨
210
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1.2
直拉用多晶硅
万元
173250
247500
247500
247500
247500
247500
247500
247500
247500
247500
单价
万元
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
数量
吨
1575
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
1.3
太阳能级多晶硅
万元
27090
38700
38700
38700
38700
38700
38700
38700
38700
38700
单价
万元
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
数量
吨
315
450
450
450
450
450
450
450
450
450
2
销售税金及附加
万元
3471
4958
4958
4958
4958
4958
4958
4958
4958
4958
2.1
营业税
万元
2.2
消费税
万元
2.3
城市维护建设税
万元
2113
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
2.4
教育附加费
万元
905
1293
1293
1293
1293
1293
1293
1293
1293
1293
2.5
价格调整基金
万元
453
647
647
647
647
647
647
647
647
647
3
增值税
万元
30179
43113
43113
43113
43113
43113
43113
43113
43113
43113
3.1
销项税额
万元
33686
48123
48123
48123
48123
48123
48123
48123
48123
48123
3.2
进项税额
万元
3507
5010
5010
5010
5010
5010
5010
5010
5010
5010
固定资产折旧费估算表附表15.2
单位:
万元
序号
年份
项目名称
合计
折旧率
建设期
投产期
达能生产期
第1、2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
利用原有固定资产
1.2.1
原值
1.2.2
折旧费
1.2.3
净值
2
新增固定资产
2.1
房屋建筑物
2.1.1
原值
31763
31763
31763
31763
31763
31763
31763
31763
31763
31763
31763
2.1.2
折旧费
6.3%
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2.1.3
净值
31763
29752
27742
25731
23721
21710
19699
17689
15678
13668
11657
2.2
机器设备
2.2.1
原值
186988
186988
186988
186988
186988
186988
186988
186988
86988
186988
186988
2.2.2
折旧费
9.6%
17764
17764
17764
17764
17764
17764
17764
17764
17764
17764
2.2.3
净值
186988
169224
151460
133696
115933
98169
80405
62641
44877
27113
9349
合计(1+2)
原值
218751
218751
218751
218751
218751
218751
218751
218751
218751
218751
218751
折旧费
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
净值
218751
198977
179202
159428
139633
119879
100104
80330
60555
40781
21006
无形资产和其它资产摊销费估算表附表15.3
单位:
万元
序号
年份
项目名称
合
计
折旧率
建设期
投产期
达能生产期
第1、2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
无形资产
1.1
土地使用费
2376
2376
2376
2376
2376
2376
2376
2376
2376
2376
2376
摊销费
50
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
净值
2328
2281
2233
2186
2138
2091
2043
1996
1948
1901
1.2
勘察设计费
3097
3097
3097
3097
3097
3097
3097
3097
3097
3097
3097
摊销费
10
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
净值
2788
1478
2168
1858
1549
1239
929
619
310
0
2
其它资产
原值
1156
1156
1156
1156
1156
1156
摊销费
5
231
231
231
231
231
净值
925
694
462
231
0
3
合计(1+2)
3.1
原值
6629
6629
6629
6629
6629
6629
5473
5473
5473
5473
5473
3.2
折旧费
588
588
588
588
588
357
357
357
357
357
3.3
净值
6042
5453
4864
4276
3687
3330
2973
2615
2258
1911
总成本费用表附表15.4
单位:
万元
序号
年份
项目名称
建设期
投产期
达能生产期
第1、2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
外购原辅材料费用
11780
16829
16829
16829
16829
16829
16829
16829
16829
16829
2
外购燃动力费
12359
17655
17655
17655
17655
17655
17655
17655
7655
17655
3
工资及福利
2907
2907
2907
2907
2907
2970
2907
2907
2907
2907
4
修理费
6563
6563
6563
6563
6563
6563
6563
6563
6563
6563
5
折旧费
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
19774
6
摊销费
588
588
588
588
588
357
357
357
357
357
7
财务费用
9633
6069
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
7.1
长期借款利息
8140
4383
7.2
流动资金借款利息
1293
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
8
其他费用
87082
93786
93786
93786
93786
93786
93786
93786
93786
93786
9
总成本费用
150486
164171
159789
159789
159789
159558
159558
159558
159558
159558
9.1
可变成本
24139
34484
34484
34484
34484
34484
34484
34484
34484
34484
9.2
固定成本
126347
129687
125305
125305
125305
125074
125074
125074
125074
125074
10
经营成本(9-5-6-7)
120690
137740
137740
137740
137740
137740
137740
137740
137740
137740
损益和利润分配表附表15.5
单位:
万元
序号
年份
项目名称
建设期
投产期
达能生产期
第1、2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
销售收入(含税)
231840
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
2
销售税金及附加
3471
4958
4958
4958
4958
4958
4958
4958
4958
4958
3
增值税
30179
43113
43113
43113
43113
43113
43113
43113
43113
43113
4
总成本费用
150486
164171
159789
159789
159789
159789
159789
159789
159789
159789
5
利润总额()1-2-3-4
47704
118958
123341
123341
123341
123572
123572
123572
123572
123572
6
弥补前年度亏损
7
应纳税所得额()5-6
47704
118958
123341
123341
123341
123572
123572
123572
123572
123572
8
所得税
11926
29740
30835
30835
30835
30893
30893
30893
30893
30893
9
税后利润(5-8)
35778
89219
92506
92506
92506
92679
92679
92679
92679
92679
10
提取盈余公积金
3578
8922
9251
9251
9251
9268
9268
9268
9268
9268
11
提取公积金
1789
4461
4625
4625
4625
4634
4634
4634
4634
4634
12
可供分配利润(9-10-11)
30412
75936
78630
78630
78630
78777
78777
78777
78777
78777
13
应付利润(股利分配)
14
未分配利润
30412
75836
78630
78630
78630
78777
78777
78777
78777
78777
15
累计未分配利润
30412
106247
184877
263507
342136
420913
499691
578468
657245
736022
项目财务现金流量表附表15.6
单位:
万元
序号
年份
项目名称
建设期
投产期
达能生产期
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
现金流入
231840
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
1.1
销售收入
231840
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
331200
1
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- 关 键 词:
- 财务 分析
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