上海市浦东新区浦东国际金融研究交流中心上海市浦东新.docx
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上海市浦东新区浦东国际金融研究交流中心上海市浦东新
上海市浦东新区浦东国际金融研究交流中心(上海市浦东新区金融服务中心)
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
浦东国际金融研究交流中心为推进浦东新区金融业软环境的建设,主要承担四大职能:
1、金融服务,服务金融,金才系列服务。
2、引进国际优秀教育资源,对党政领导干部和企业高级管理人员提供高端培训服务,为浦东金融核心功能区建设培养储备人才。
3、金融课题研究,利用学术成果,提升金融服务经济实效。
4、动态展示浦东金融业的宏观环境、发展现状及建设成果。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,浦东国际金融研究交流中心(上海市浦东新区金融服务中心)内设3个机构:
包括办公室,服务部,合作交流部。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
457.25
一、一般公共服务支出
406.93
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.09
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
32.37
九、医疗卫生与计划生育支出
10.6
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.35
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
457.34
本年支出合计
457.25
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.09
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
457.34
总计
457.34
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
457.34
457.25
0.09
201
一般公共服务支出
407.02
406.93
0.09
201
99
其他一般公共服务支出
407.02
406.93
0.09
205
99
99
其他一般公共服务支出
407.02
406.93
0.09
208
社会保障和就业支出
32.37
32.37
208
05
行政事业单位离退休
32.37
32.37
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.35
24.35
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.02
8.02
210
医疗卫生与计划生育支出
10.60
10.60
210
05
医疗保障
10.60
10.60
210
05
02
事业单位医疗
10.60
10.60
221
住房保障支出
7.35
7.35
221
02
住房改革支出
7.35
7.35
221
02
01
住房公积金
7.35
7.35
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
457.25
237.50
219.75
201
一般公共服务支出
406.93
187.18
219.75
201
99
其他一般公共服务支出
406.93
187.18
219.75
201
99
99
其他一般公共服务支出
406.93
187.18
219.75
208
社会保障和就业支出
32.37
32.37
208
05
行政事业单位离退休
32.37
32.37
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.35
24.35
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.02
8.02
210
医疗卫生与计划生育支出
10.60
10.60
210
05
医疗保障
10.60
10.60
210
05
02
事业单位医疗
10.60
10.60
221
住房保障支出
7.35
7.35
221
02
住房改革支出
7.35
7.35
221
02
01
住房公积金
7.35
7.35
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
457.25
一、一般公共服务支出
406.93
406.93
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
32.37
32.37
九、医疗卫生与计划生育支出
10.60
10.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.35
7.35
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
457.25
本年支出合计
457.25
457.25
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
457.25
总计
457.25
457.25
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
一般公共服务支出
406.93
187.18
219.75
201
99
其他一般公共服务支出
406.93
187.18
219.75
201
99
99
其他一般公共服务支出
406.93
187.18
219.75
208
社会保障和就业支出
32.37
32.37
208
05
行政事业单位离退休
32.37
32.37
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.35
24.35
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.02
8.02
210
医疗卫生与计划生育支出
10.60
10.60
210
05
医疗保障
10.60
10.60
201
05
02
事业单位医疗
10.60
10.60
221
住房保障支出
7.35
7.35
221
02
住房改革支出
7.35
7.35
221
02
01
住房公积金
7.35
7.35
合计
457.25
237.50
219.75
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
191.32
301
01
基本工资
34.73
34.73
301
02
津贴补贴
113.62
113.62
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
10.60
10.60
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
24.35
24.35
301
09
职业年金缴费
8.02
8.02
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
38.83
38.83
302
01
办公费
6.39
6.39
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
3.31
3.31
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
5.41
5.41
302
11
差旅费
0.01
0.01
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
4.07
4.07
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
0.96
0.96
302
28
工会经费
2.20
2.20
302
29
福利费
4.80
4.80
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
6.90
6.90
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
4.78
4.78
303
对个人和家庭的补助
7.35
7.35
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
237.50
198.67
38.83
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为457.34万元、支出总计为457.34万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少1,088.45万元和1,085.04万元。
主要原因:
职能调整。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计457.34万元,其中:
财政拨款收入457.25万元,占99.98%;其他收入0.09万元,占0.02%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计457.25万元,其中:
基本支出237.50万元,占51.94%;项目支出219.75万元,占48.06%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算457.25万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,088.54万元和1,085.13万元,分别降低了70.42%和70.35%。
主要原因:
预算调整。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出457.25万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1085.13万元,降低70.35%。
主要原因:
预算调整,财政收回。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出457.25万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出406.93万元,占88.99%;社会保障和就业支出32.37万元,占7.08%;医疗卫生与计划生育支出10.60万元,占2.32%;住房保障支出7.35万元,占1.61%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673万元,支出决算为457.25万元,完成年初预算的67.94%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算调整,财政收回。
其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)406.93万元。
主要用于:
单位的日常基本支出。
年初预算为565万元,支出决算为406.93万元,完成年初预算的72.02%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算调整、财政收回。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.37万元。
主要用于:
按国家规定缴纳的职工基本养老保险及职业年金。
年初预算为67万元,完成年初预算的48.31%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.60万元。
主要用于按国家规定缴纳的职工基本医疗保险金。
年初预算为24万元,完成年初预算的44.17%,决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.35万元。
主要用于:
按国家规定缴纳的职工住房公积金。
年初预算为17万元,完成年初预算的43.24%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.50万元,包括人员经费198.67万元,公用经费38.83万元。
基本支出中:
1、“工资福利支出”191.32万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他福利支出。
2、“商品和服务支出”38.83万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费等。
3、“对个人和家庭的补助支出”7.35万元,主要用于住房公积金。
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